Bạn biết gì về mô hình vai đầu vai. Nếu bạn đã nắm được những kiến thức như: hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến đảo chiều, trendline, lý thuyết Dow, … thì bạn không thể nào bỏ qua mô hình giá và một trong số đó là mô hình vai đầu vai.
Chắc chắn những nhà đầu tư tài chính khi nghe đến mô hình này đều cảm thấy vô cùng quan thuộc. Kết hợp những công cụ trên, cùng với các mô hình giá sẽ giúp cho nhà giao dịch chiến thắng trên thị trường tài chính một cách dễ dàng. Bây giờ, nhà giao dịch và Sàn Uy Tín cùng xem những kiến thức về mô hình vai đầu vai, một trong những cứu tinh của nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Đường hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định chúng mới nhất
- Đường MA trong chứng khoán là gì và cách sử dụng
- Đường MACD là gì? Cách tính cũng như cách dùng chỉ báo này
- Đường momentum là gì? Các phương pháp sử dụng hiệu quả chỉ báo này
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai là gì? Mô hình vai đầu vai được dịch từ cụm từ tiếng Anh là Head And Shoulders Pattern. Nó là một trong những mô hình giá xuất hiện trong xu hướng tăng, là dấu hiệu nhận biết của những nhà giao dịch về thị trường đang có chiều hướng thay đổi từ tăng sang giảm.
Sở dĩ, mô hình này có tên là mô hình vai đầu vai, bởi vì nó có hình thù giống như đầu và hai vai của con người.
Mô hình vai đầu vai có hai dạng: thuận và ngược. Mô hình ngược sẽ xuất hiện trong một xu hướng giảm và có đặc điểm trái ngược với mô hình vai đầu vai thuận.
Quá trình hình thành mô hình vai đầu vai như sau:
Trong một xu hướng tăng của thị trường, giá sẽ hình thành một đỉnh được gọi là vai trái, tiếp đến là hình thành một đỉnh cao hơn là đầu và sau đó hình thành một đỉnh thấp hơn đỉnh đầu gọi là vai phải. Khi giá từ đỉnh vai phải giảm vượt qua đường neckline (đường viền cổ) thì mô hình vai đầu vai sẽ được hình thành.
Mô hình vai đầu vai thuận
Nếu không muốn nhầm lẫn mô hình này với những mô hình khác, thì nhà giao dịch cần lưu ý những đặc điểm sau của mô hình vai đầu vai:
- Đỉnh của vai trái và vai phải không nhất thiết phải bằng nhau
- Đường viền cổ neckline không phải là đường ngang và đồng nghĩa với việc hai đáy ở giữa cũng không cần phải bằng nhau
- Nếu giá tại vai phải không xuống và cắt đường neckline, thì mô hình vai đầu vai sẽ không được hình thành, giá sẽ đi lên và tạo thành một mô hình khác hoặc không tạo thành gì cả
Mô hình vai đầu vai ngược
- Vai trái của mô hình vai đầu vai ngược xuất hiện trong xu hướng giảm và là đáy đầu tiên
- Đáy tiếp theo sẽ giảm sâu hơn được gọi là đầu của mô hình
- Đáy thứ 3 được hình thành là vai phải và có mức giá gần bằng với giá vai trái
- Đường viền cổ là đường nối giữa hai đỉnh ở giữa và đường này không nhất thiết phải là đường nằm ngang
Xem thêm: https://sanuytin.com/nen-doji-bia-mo/
Đặc điểm nhận mô hình vai đầu và vai
Đặc điểm nhận dạng của kiểu đầu và vai thường được xác định dựa trên 4 phần: vai, đầu, vai và đường viền cổ. Cụ thể, từng phần như sau:
- Vai trái là điểm cao nhất trong xu hướng tăng hiện tại.
- Điểm low1: Là điểm thấp nhất khi giá giảm từ đỉnh vai trái xuống.
- Đầu: Là mức cao tiếp theo trong xu hướng tăng nằm trên đỉnh của vai trái.
- Điểm low2: Được hình thành khi giá bắt đầu giảm từ trên xuống. Điểm này là điểm thấp nhất giữa đầu và vai phải.
- Vai phải: Đây là đỉnh thứ ba, đỉnh này thấp hơn đầu. Thông thường phần đỉnh của vai trái và phải không nhất thiết phải bằng nhau.
- Đường viền cổ: Được hình thành bằng cách vẽ một đường nối điểm low1 và điểm low2. Đường viền cổ có thể hướng lên hoặc hướng xuống, nhưng hướng xuống cho thấy sự đảo chiều mạnh hơn.
- Đường viền cổ bị phá vỡ và xu hướng tăng sẽ bị đảo ngược, do đó, mô hình vai đầu vai sẽ hoàn thành.
Diễn biến tâm lý trong mô hình vai đầu vai
Vai đầu vai thuận
Khi mẫu hình vai đầu vai thuận xuất hiện, cũng là lúc mà những người mua trên thị trường bắt đầu kiệt sức. Đây là cơ hội cho một sự đảo chiều mới diễn ra.
Để xác định được xu hướng đảo chiều, chúng ta không chỉ nhìn vào đường viền cổ, mà còn phải xem xu hướng phía trước là gì. Nếu thị trường trước khi mô hình vai đầu vai hình thành không phải là xu hướng tăng, có nghĩa là mô hình này không hề hiệu quả. Nếu bạn vẫn quả quyết đó là mô hình vai đầu vai, thì nên tìm dữ kiện khác để xác nhận.
Việc giá đi từ xu hướng tăng đến vai trái, đầu, vai phải cho đến xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm là cả một quá trình và nó cần thời gian để xác nhận. Chính vì vậy, nhà giao dịch nên chờ đợi cho đến khi mô hình này thực sự hình thành mới được vào lệnh.
Vai đầu vai ngược
Thông thường, đáy của vai phải và vai trái là điều kiện để xác định độ mạnh yếu của xu hướng giảm, khi liên tục xuất hiện hai đáy thấp hơn. Sau khi hình thành vai trái và hồi giá, chứng tỏ những nhà giao dịch bán vẫn còn đang mạnh và làm chủ thị trường. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là giá tăng vài sau đó lại giảm ở đáy tiếp theo, chứng tỏ xu hướng giảm đã bắt đầu suy yếu và những người mua đang bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình.
Nếu bạn thấy đường viền cổ hướng lên, tức xu hướng đảo chiều mạnh hơn, vì đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và vai phải cao hơn so với vai trái chứng minh xu hướng giảm trước đó đã và đang kết thúc. Trường hợp này, nếu bên phe mua mạnh lên và đẩy giá lên cao, thì giá thị trường sẽ cao hơn nữa.
Phương pháp giao dịch với mô hình giá vai đầu vai thuận
Phương pháp 1: Đặt lệnh bán khi giá vượt qua đường neckline
Khi giá vượt qua đường neckline cũng là lúc mô hình đầu vai được hình thành và bạn nên mở lệnh bán ngay lúc này. Bạn có thể chọn điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ như hình vẽ trên.
Phương pháp 2: Mở lệnh bán khi giá vượt đường neckline và retest
Sau khi giá đi xuống và phá vỡ đường viền cổ, bạn nên quyết định đặt lệnh bán khi giá retest lại đường viền cổ. Điểm chốt lời, dừng lỗ và vào lệnh như hình trên.
Phương pháp giao dịch với mô hình giá vai đầu vai ngược
Như đã nói về đặc điểm của mô hình đầu vai đảo ngược ở trên, vai trái và vai phải không phải lúc nào cũng bằng nhau và đường viền cổ cũng không phải nằm ngang mọi thời điểm. Tuy nhiên, nếu đường viền cổ mà càng dốc thì độ tin cậy của tín hiệu sẽ không cao. Do đó, bạn không nên quá kỳ vọng vào độ thành công của mô hình này.
Phương pháp 1: Đặt lệnh mua khi giá vượt lên trên đường viền cổ
Phương pháp 2: Đặt lệnh mua khi giá vượt qua đường viền cổ và retest trở lại
Lưu ý khi dùng mô hình vai đầu và vai
Để an toàn, bất kỳ giao dịch nào cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải cẩn thận. Dưới đây là một số cân nhắc khi giao dịch cùng với mô hình vai đầu vai:
- Cần hoàn thành mô hình đầu và vai trước khi đặt giao dịch. Đừng nóng vội đặt lệnh trước khi mô hình được hình thành để rồi đi sai hướng.
- Đặt cắt lỗ và chốt lời nên được đặt vào lệnh của bạn để giảm thiểu rủi ro khi giá đi ngược lại xu hướng.
- Kết hợp với nhiều chỉ báo, công cụ khác để đạt hiệu quả giao dịch tốt hơn.
Kết luận
Thực hiện giao dịch dựa trên mô hình vai đầu vai là gì ? Đó là một ý tưởng hay, nhưng đồng thời nhà giao dịch phải kết hợp với những công cụ khác. Điều này cũng được nhắc đi nhắc lại với các mô hình khác trước đó. Ngoài ra, nhà giao dịch không nên nóng vội, mà cần đợi cho mô hình vai đầu vai được hình thành hoàn chỉnh như cách phương pháp trên mới bắt đầu giao dịch.
