Fibonacci là gì? Việc sử dụng các mức Fibonacci trong giao dịch có lẽ là một trong những ví dụ tốt nhất về triết lý cốt lõi của phương pháp phân tích kỹ thuật và niềm tin của nhiều người, rằng các quyết định giao dịch có thể được thực hiện hoàn toàn từ việc nghiên cứu các biểu đồ, mà không cần đến những phân tích cơ bản.
Fibonacci là gì?
Fibonacci là một dãy số được sử dụng để đo lường sự dao động giá trên thị trường, dự báo tín hiệu đảo chiều tiềm năng và được áp dụng trong phân tích kỹ thuật thông qua hai nghiên cứu chính: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.
Hơn thế nữa, Fibonacci là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng phân tích của nhà giao dịch, khi xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Nó dựa trên một chuỗi số lũy tiến. Những con số này đã được phát triển và khám phá bởi các nhà toán học trong nhiều thế kỷ và được đặt theo tên của Leonardo of Pisa, người đã làm rất nhiều việc để mang chúng đến với nền văn minh của Ý vào thế kỷ 13.
Lý giải về dãy số Fibonacci
Dãy số bắt đầu bằng 0 và sau đó được tiếp tục bằng cách cộng hai số trước đó trong dãy. Ví dụ, đây là một vài số Fibonacci đầu tiên.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584… |
Thực tế, những con số nằm trong chuỗi số trên thực sự không phải là tâm điểm chú ý của các nhà giao dịch. Điều quan trọng đối với họ là tỷ lệ hoặc sự khác biệt giữa các con số trong chuỗi. Chúng được gọi là tỷ lệ Fibonacci và có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.
Các tỷ lệ hoặc mức độ phổ biến nhất trong dãy Fibonacci là 23,6%, 38,2% và 61,8%. Tuy nhiên, nhà giao dịch vần có thể sử dụng các tỷ lệ khác, tùy thuộc vào quyết định về thời gian phân tích của bạn. Ngoài ba tỷ lệ trên, còn có hai mức khác, 50% và 100%, thường được đưa vào phân tích, mặc dù chúng chỉ xuất hiện dưới dạng tỷ lệ Fibonacci ở đầu chuỗi.
Cách sử dụng Fibonacci trong Forex
Để sử dụng những “tỷ lệ vàng” trong Fibonacci, trước hết nhà giao dịch phải xác định được mình đang trong xu hướng tăng hay giảm. Sau đó, tìm ra dao động cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ. Cuối cùng, hãy biến xu hướng trở thành bạn của nhà giao dịch, bằng cách giao dịch trên xu hướng đó.
Các công cụ Fibonacci thoái lui giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra của mình. Khi bạn sử dụng một widget để tìm hiểu xem giá sẽ thoái lui bao xa và sau đó đảo chiều theo hướng ngược lại. Để có được mức thoái lui, bạn sẽ cần sử dụng tỷ lệ Fibonacci. Điều này, sẽ cho nhà giao dịch biết các mức 0 phần trăm, 23,8 phần trăm, 38,2 phần trăm, 50 phần trăm và 61,8 phần trăm.
Để an toàn, giá phải chạm đường WMA 5. Thông thường, bạn sẽ muốn có ba mức thoái lui Fibonacci. Tuy nhiên, đỉnh không được thất bại. Ví dụ: nếu bạn có các mức thoái lui là 0.382, 0.500 và 0.618, thì bạn sẽ không muốn mức 0.618 bị lỗi. Lúc này, bạn sẽ muốn xác định tỷ lệ mở rộng để biết khi nào thì có thể thu lợi nhuận.
Lưu ý: Nhà giao dịch nên đặt lệnh dừng cao hơn mức Fibonacci thoái lui 4 đến 5 pips trong xu hướng giảm và thấp hơn 4 đến 5 pips trong xu hướng tăng.
Fibonacci mở rộng về cơ bản có hai mức quan trọng, thứ nhất là 61,8% và thứ hai là mức chốt lời 100%. Mục đích của các mức cụ thể này chỉ nhằm vào nơi bạn nên sử dụng thông tin để thu lợi nhuận.
Tóm lại, nhà giao dịch nên nhớ một số chiến lược phổ biến sau:
- Đặt lệnh mua gần mức 50% và cắt lỗ ngay dưới mốc 61,8%
- Đặt lệnh mua gần với tỷ lệ Fibonacci thoái lui 38,2% và cắt lỗ ngay dưới mốc 50%
- Ở vị thế bán đối với đỉnh của một đợt dao động đáng kể, sử dụng các mức Fibonacci thoái lui làm điểm thu lợi nhuận
Những lưu ý khi giao dịch với dãy số Fibonacci là gì?
Không có một công cụ hoặc phương pháp nào có thể hoạt động 100 phần trăm thời gian, cho dù là các lý thuyết về chuyển động của thị trường, sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc dựa trên phân tích toán học thuần túy.
Nếu các giả định được đưa ra là sai, thì giao dịch sẽ chống lại bạn. Đừng nghĩ rằng một xu hướng có nghĩa là bạn được đảm bảo lợi nhuận. Đồng thời, đừng bỏ qua các xu hướng mà bạn cho là vô nghĩa. Điều quan trọng là phải giả định rằng dãy Fibonacci sẽ hoạt động theo xu hướng có lợi cho bạn. Tất cả những gì mà chiến lược Fibonacci có thể làm, là cung cấp cho bạn một phương pháp để xác định các điểm vào và ra, dựa vào đó để bạn có thể đặt ra một số loại quy tắc cho mình.
Kết luận
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối có khuynh hướng định lượng và chỉ tìm kiếm những công cụ trong phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như tìm kiếm kiến thức Fibonacci là gì? Tuy nhiên, khi bạn giao dịch chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật, bạn có thể bỏ sót một số dữ liệu và thông tin quan trọng. Phân tích kỹ thuật không tính đến bất ổn chính trị, các sự kiện tin tức lớn và các thông tin khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tiền tệ.
