Chỉ báo MACD là gì? Đó là một bộ dao động xung lượng chủ yếu được sử dụng để giao dịch các xu hướng. Chỉ báo này là một bộ dao động, thường không được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức và được xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng hai đường dao động không có ranh giới.
- Hợp đồng tương lai là gì? Nên đầu tư vào hợp đồng tương lai hay không?
- Hotbit là gì? Review về sàn Hotbit chi tiết năm 2023
- Human Protocol là gì? Tổng hợp thông tin về dự án Human Protocol (HMT)
- Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho người mới bắt đầu từ A-Z chi tiết
Chỉ báo MACD là gì?
Đường MACD là gì? Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 70, chỉ báo dao động hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) là một trong những chỉ báo động lượng mang lại hiệu quả ngoài mong đợi của nhà giao dịch. MACD biến hai chỉ báo theo xu hướng, đường trung bình động, thành một bộ dao động động lượng bằng cách trừ đường trung bình động dài hơn cho đường ngắn hơn.
Do đó, MACD cung cấp những điều tốt nhất của cả hai trường phái giao dịch: theo xu hướng và động lượng. MACD dao động trên và dưới đường 0, khi các đường trung bình động hội tụ, cắt nhau và phân kỳ.
Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm điểm giao nhau của đường tín hiệu, điểm giao nhau giữa đường trung tâm và điểm phân kỳ để tạo ra tín hiệu. Bởi vì, MACD không bị ràng buộc, cho nên không hữu ích để xác định các mức quá mua và quá bán.
Thành phần cấu tạo đường MACD
Đường MACD, Signal, Histogram và đường 0 là 4 phần chính của chỉ báo MACD. Mỗi yếu tố đều có những đặc tính và ý nghĩa riêng biệt.
- Đường MACD: Phân tích xu hướng giá của thị trường, giá trị của nó bắt nguồn từ sự khác biệt giữa các đường trung bình động hàm mũ, EMA (12) và EMA (26).
- Signal: Đường EMA(9) cũng chính là đường tín hiệu Signal. Kết hợp hai đường này cho thấy sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra, thời điểm tốt để giao dịch có lợi.
- Histogram: Bằng cách tính toán sự khác biệt giữa MACD và Signal, biểu đồ (Histogram) minh họa sự phân kỳ và hội tụ.
- Đường Zero: Nhà đầu tư có thể đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của xu hướng thị trường với sự trợ giúp của đường tham chiếu.
Ý nghĩa của chỉ báo MACD trong Forex?
Biết được ý nghĩa của đường MACD là gì sẽ giúp nhà đầu tư sử dụng nó hiệu quả hơn. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của đường chỉ báo MACD mà bạn phải biết:
Đường MACD cắt đường tín hiệu để dự đoán xu hướng giá
Chỉ báo MACD sẽ có 2 đường, màu xanh là MACD và màu đỏ là đường tín hiệu. Người ta sẽ dựa vào hai đường này để phân tích kỹ thuật.
Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ bên dưới, nó sẽ cho thấy giá sẽ tăng lên trên mức hiện tại. Đây là tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư mua vào.
Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống, giá đang giảm. Lúc này, nhà đầu tư nên vào lệnh bán.
Phân tích phân kỳ/hội tụ của MACD để xác định hành động giá
Thông thường khi giá đi lên thì đường MACD đi lên và ngược lại. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ trong một số trường hợp, chúng được gọi là hội tụ và phân kỳ.
- Phân kỳ diễn ra khi 2 đường đỏ dịch chuyển ra xa nhau. Bây giờ giá đang tăng, nhưng MACD đang giảm. Đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ đảo chiều từ trên xuống dưới. Lúc này, nhà đầu tư nên cân nhắc việc bán cặp tiền.
- Hội tụ là hai đường màu xanh gần nhau. Bây giờ giá đang giảm và MACD đang tăng. Điều này cho thấy giá sẽ chuyển từ giảm sang tăng. Để kiếm lời, nhà đầu tư nên cân nhắc việc mua vào.
Cách tính đường MACD
Công thức tính chỉ báo MACD:
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Trong đó:
- EMA (12): Giá trị trung bình trượt với chu kỳ 12 ngày
- EMA (26): Giá trị trung bình trượt với chu kỳ 26 ngày
Một MACD xấp xỉ có thể được tính bằng cách trừ giá trị của Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 chu kỳ cho EMA 12 chu kỳ. Đường EMA ngắn hơn liên tục hội tụ về phía và tách ra khỏi đường EMA dài hơn. Điều này khiến MACD dao động quanh mức 0. Đường tín hiệu được tạo với đường EMA 9 chu kỳ của đường MACD.
Cách đọc chỉ báo MACD
Đây là những điểm quan trọng nhất của chỉ báo MACD, dưới đây sẽ thông tin tất cả các tín hiệu của MACD.
Crossover
Khi nhắc đến chỉ báo MACD, tín hiệu phải nêu tên đầu tiên là tín hiệu mua/bán. Khi chỉ báo MACD vượt lên trên của đường tín hiệu, thì đó là dấu hiệu của tín hiệu mua. Ngược lại, tín hiệu bán xảy ra khi MACD cắt ngược đường tín hiệu. Tín hiệu sẽ ảnh hưởng nhiều hơn trong xu hướng rõ nét. Trong trường hợp xu hướng yếu, tín hiệu có khả năng sẽ trở thành giả vì thị trường sẽ quay đầu.
Vùng quá mua/quá bán
Thêm một vai trò quan trọng không kém của chỉ báo MACD nữa, đó là nó thuộc chỉ báo dao động có tính năng xác định điều kiện thị trường. Cả hai dòng sẽ là điểm quan trọng bạn nên xem xét.
Nếu chúng tạo thành đỉnh hoặc đáy đáng kể, đó là dấu hiệu của một sự điều chỉnh gần. Không cần phải đề cập đến bất kỳ mức cụ thể nào trong cách đọc đường MACD. Bạn sẽ hiểu khi nào thì mức tăng hoặc giảm là đáng kể hơn bình thường.
Nếu các dòng ở trên cùng, điều đó cho thấy rằng tài sản đã được mua quá mức. Chờ cho sự đảo ngược giảm xuống. Ngược lại, nếu chúng hình thành mức cực thấp, thì dấu hiệu của sự đảo ngược tăng lên. Trong trường hợp này, bạn có thể kết hợp đường MACD và RSI để có thêm xác nhận.
Giao nhau 0 dòng
Chú ý đến biểu đồ MACD. Nếu nó tăng lên trên mức 0, đó là tín hiệu của xu hướng tăng. Tuy nhiên, trường hợp nhà giao dịch thấy chỉ báo MACD giảm xuống dưới mức 0, thì đó là tín hiệu để đặt lệnh bán.
Hãy cẩn thận, vì trong một xu hướng mạnh mẽ, biến động lớn, biểu đồ có thể di chuyển lên xuống thường xuyên và điều đó sẽ dẫn đến các tín hiệu giả.
Hội tụ/Phân kỳ
Phân kỳ/hội tụ MACD là sự khác biệt giữa hướng của giá và chỉ báo. Sự hội tụ tăng giá xảy ra khi giá hình thành các mức thấp hơn, trong khi biểu đồ MACD thiết lập các mức thấp cao hơn. Đó là một tín hiệu mua. Sự phân kỳ giảm giá được hình thành, khi giá thiết lập các đỉnh mới, trong khi các điểm cực trị của chỉ báo MACD trở nên thấp hơn. Đó là một tín hiệu bán.
Hướng dẫn cài MACD trên MT4
Để cài đặt đường MACD trên MT4, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Mở ứng dụng MT4, trong phần Navigator, chọn Indicators và chọn Indicators. Ngoài ra, bạn có thể mở MACD bằng cách nhấp vào Insert chọn Indicators và nhấn vào Indicators để thêm MACD.
- Bước 2: Điền EMA và SMA vào các ô tương ứng, sau đó bấm OK để hoàn tất.
So sánh RSI và đường MACD
Nếu bạn mở MetaTrader, bạn sẽ thấy rằng cả hai chỉ báo đều nằm trong tab Dao động. Điều đó nói rằng, chúng khác nhau về cài đặt và chức năng. Chỉ báo MACD dựa trên Đường trung bình động. Ngược lại, chỉ báo RSI được tính toán bằng cách đo tốc độ và mức tăng/lỗ giá trung bình.
Đối với các chức năng, RSI chủ yếu được sử dụng để phản ánh các điều kiện quá bán / quá mua, trong khi chỉ báo MACD được áp dụng nhiều hơn để xác định xu hướng.
Cách sử dụng MACD hiệu quả trong giao dịch
MACD cắt với đường Signal
Nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận với trường hợp này như sau:
- Lệnh Sell: Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới, báo hiệu xu hướng giảm của thị trường.
- Lệnh Buy: Khi MACD cắt đường Signal từ dưới lên vì nó báo hiệu thị trường sẽ sớm tăng điểm.
Histogram thay đổi từ dương sang âm và âm sang dương
Biểu đồ Histogram được tính bằng công thức sau:
Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Từ công thức trên, bạn có thể giao dịch như sau:
- Lệnh Buy: Thị trường tăng khi Histogram chuyển từ đỏ thành xanh (âm sang dương).
- Lệnh Sell: Thị trường giảm khi Histogram chuyển từ xanh sang đỏ (dương sang âm).
MACD thay đổi từ âm sang dương và dương sang âm
Cần lưu ý sự tương quan giữa đường MACD với trục Zero. Bạn có thể đặt lệnh như sau:
- Lệnh Buy: Thị trường cho thấy giá tăng nếu MACD cắt đường Zero từ bên dưới.
- Lệnh Sell: Thị trường giảm khi đường phân kỳ hội tụ của đường trung bình động cắt đường Zero từ phía trên.
MACD tạo ra tín hiệu phân kỳ/hội tụ
Thị trường đang trong xu hướng tăng nhưng sắp đảo chiều khi đỉnh giá tiếp theo vượt quá đỉnh giá trước đó nhưng đỉnh MACD tiếp theo lại thấp hơn đỉnh MACD trước đó. Hiện tại, các nhà đầu tư nên chờ tín hiệu xác nhận từ giao điểm của đường MACD và đường tín hiệu hoặc để sự phân kỳ/hội tụ của MACD xuất hiện.
Tạo đường xu hướng cho xu hướng tăng giá. Bạn nên tạm dừng giao dịch nếu có sự phân kỳ hoặc hội tụ nhưng giá chưa đảo chiều. Để đặt lệnh, hãy quan sát tín hiệu cho thấy giá sắp đảo chiều. Hỗ trợ và kháng cự cũng có thể được điều chỉnh ở trên hoặc dưới.
Nhà đầu tư nên tính đến việc giá đang tăng hay giảm và biểu đồ đang chuyển từ trạng thái âm sang dương hay ngược lại, khi thị trường có xu hướng giảm hoặc xảy ra phân kỳ/hội tụ.
MACD kết hợp mô hình nến đảo chiều
Thời điểm tối ưu để đặt lệnh khi sử dụng kết hợp này như sau:
- Sự xuất hiện liên tiếp của đáy thấp và đỉnh cao trên biểu đồ cho thấy xu hướng tăng được duy trì.
- Mô hình nến Doji hình thành trước khi phân kỳ.
- Một nến đảo chiều xuất hiện ở phía trên.
Sự xuất hiện đồng thời của ba hiện tượng này cho thấy người mua muốn tăng giá nhưng gặp khó khăn do vị thế vững chắc của người bán.
MACD kết hợp với Stochastic
Bằng cách so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian định trước, Stochastic được sử dụng để đo đà tăng giá. Stochastic liên tục đảo chiều trước khi giá biểu hiện xuất hiện các yếu tố sau:
- Giá đóng cửa thường di chuyển lên trên phạm vi giá khi giá tăng.
- Giá đóng cửa thường di chuyển dưới phạm vi giá khi giá giảm.
Khi kết hợp Stochastic và MACD, họ có thể đánh giá thị trường với độ chính xác cao hơn, cũng như xác định xu hướng giá và thời điểm giá sẽ quay đầu.
MACD kết hợp với RSI
Sự kết hợp của hai chỉ số này mang lại một bức tranh đầy đủ hơn về thị trường. Hai chỉ số này theo dõi động lượng thị trường, nhưng do các thành phần khác nhau nên kết quả có thể khác. Nhưng khi cả hai tín hiệu có sự đồng nhất với nhau thì mức độ tin cậy là cực kỳ cao.
RSI dự báo xu hướng giá để xác định các điểm quá mua/quá bán và MACD hỗ trợ xác định xu hướng giá và điểm vào lệnh, nên hai chỉ báo này tăng cường thông tin cho nhau.
Ưu và nhược điểm của MACD
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| MACD có thể kết hợp cả chức năng xu hướng và động lượng. | Thời gian trễ là một lỗ hổng không chỉ của chỉ báo MACD mà của tất cả các chỉ báo. Tuy nhiên, độ trễ thời gian giữa tín hiệu MACD và biến động giá là một trong những thời gian lớn nhất. Nó không cho phép các nhà giao dịch bắt được một điểm vào lệnh xuất sắc. |
| Nhiều chức năng. | Đôi khi không dễ dàng để xác định mức Cắt lỗ và Chốt lời. |
| Mặc dù có vẻ như chỉ báo MACD phức tạp, nhưng thực tế không phải vậy. Sử dụng nó nhiều lần và nhà giao dịch sẽ không gặp khó khăn gì khi bắt tín hiệu. | MACD là một chỉ báo hữu ích và thiết thực. Tuy nhiên, tín hiệu giả mạo vẫn xảy ra. Đôi khi, MACD cho dấu hiệu đảo chiều do xu hướng yếu. Sự phân kỳ có thể xảy ra trong thời điểm giá đi ngang. Trong trường hợp này, MACD sẽ di chuyển về phía đường 0. |
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo MACD nâng cao
- Về thời gian: Nhà đầu tư cần xem xét cẩn thận trục biểu đồ dài hạn đến ngắn hạn để tối đa hóa ý nghĩa của chỉ báo MACD. Đối với giao dịch hàng ngày, bạn có thể sử dụng nến hàng tuần hoặc mở rộng nó để có kết quả tốt nhất.
- Zero Crossing: Đây là sự giao cắt của đường MACD và đường ngang. Theo dõi khi các ô vuông màu xanh và đỏ trên biểu đồ ban đầu báo hiệu thời điểm xem xét mua/bán chứng khoán một cách hợp lý và hiệu quả. Nếu xu hướng chuyển từ tiêu cực sang tích cực, giá sẽ tăng và nếu xu hướng chuyển từ tích cực sang tiêu cực, điều đó có nghĩa là giá sẽ giảm.
- Tín hiệu nhiễu và nguyên lý xác suất: Thông thường lý do đầu tư thua lỗ là do nhà đầu tư nghĩ rằng mỗi khi cổ phiếu hình thành một chỉ báo là họ đặt lệnh mua/bán, nhưng trong nhiều trường hợp, các tín hiệu nhầm lẫn dẫn đến quyết định sai lầm.
Kết luận
Chỉ báo MACD thu hút sự chú ý của nhiều nhà giao dịch, vì nó tập hợp động lượng và xu hướng trong một chỉ báo. Sự kết hợp độc đáo này, có thể được áp dụng cho biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Thiết lập tiêu chuẩn cho MACD là sự khác biệt giữa đường EMA 12 và 26 chu kỳ.
Các nhà biểu đồ tìm kiếm sự nhạy cảm hơn có thể thử đường trung bình động ngắn hạn hơn và đường trung bình động dài hạn hơn. MACD (5,35,5) nhạy hơn MACD (12,26,9) và có thể phù hợp hơn với biểu đồ hàng tuần. Các nhà giao dịch tìm kiếm độ nhạy ít hơn có thể xem xét việc kéo dài các đường trung bình động.
MACD ít nhạy cảm hơn sẽ vẫn dao động trên/dưới 0, nhưng sự giao nhau giữa đường trung tâm và đường tín hiệu sẽ ít thường xuyên hơn. Thông qua bài viết Sanuytin.com hy vọng giúp bạn hiểu rõ về chỉ báo MACD là gì?
