Chỉ báo RSI là gì? Chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), là đứa con tinh thần của J. Welles Wilder, là một công cụ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá. Chỉ báo RSI được quy định dao động trong phạm vi từ 0 – 100. Theo truyền thống, RSI được coi là quá mua khi trên 70 và quá bán khi dưới 30. Các tín hiệu có thể được tạo ra bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ và biến động thất bại.
- Tìm hiểu nhanh chóng về tự doanh chứng khoán là gì?
- Tìm hiểu nhanh về vùng cung cầu trong Forex
- Tìm hiểu những thông tin để biết nến Bullish Engulfing là gì?
- Tim hiểu những thông tin về OPEC là gì?
Chỉ báo RSI là gì?
Chỉ số RSI là công cụ đo động lượng được xếp hàng đầu trong các chỉ báo kỹ thuật. RSI có thể đo tốc độ và mức độ thay đổi giá gần nhất của một tài sản. Giúp các nhà giao dịch xác định các tài sản có khả năng bị mua quá mức (nghĩa là chúng đang giao dịch trên giá trị thực của chúng) hoặc bán quá mức (nghĩa là chúng đang giao dịch dưới giá trị thực của chúng).
RSI là sản phẩm tài chính của James Welles Wilder Jr. Ông đã giới thiệu khái niệm này trong cuốn sách năm 1978 của mình. Welles Wilder Jr gọi nó là RSI, vì nó so sánh sức mạnh của một tài sản vào những ngày tăng giá với sức mạnh của cùng một tài sản trong những ngày đi xuống.
Ý nghĩa của chỉ báo RSI
Ngoài việc xác định các tín hiệu mua/bán, chỉ báo RSI còn có các chức năng sau:
Đường 50 ở giữa là dấu hiệu cho thấy giá chứng khoán sắp tăng hoặc giảm. Nếu đường RSI nằm trên đường này, điều đó cho thấy giá của chứng khoán có kỳ vọng tăng giá (tăng giá). Ngược lại, nếu đường RSI nằm dưới đường này, điều đó cho thấy giá của chứng khoán có kỳ vọng giảm (Bearish).
Đường 70 ở trên được coi là vượt mua, tức là vượt mua so với mức cân bằng của thị trường. Khi đó nhà đầu tư sẽ bán ra ít hơn để trở lại mức cân bằng khiến giá giảm xuống). Thông thường khi chỉ số RSI dưới 70, điều đó cho thấy giá của chứng khoán có thể sắp giảm.
Dưới đường 30 được coi là bán quá mức, có nghĩa là khối lượng bán quá mức đã khiến giá giảm xuống dưới mức giá cân bằng. Tại thời điểm đó, các nhà đầu tư sẽ mua nhiều hơn để đẩy giá lên. Thông thường, khi đường RSI tăng từ bên dưới và vượt qua ngưỡng 30, đó là dấu hiệu cho thấy giá của chứng khoán có thể sắp tăng.
Nguyên tắc mở vị thế: Mua khi đường RSI cắt dưới 30 tạo thành đáy rồi quay đầu lên cắt qua 30, ngược lại bán khi đường RSI cắt 70 tạo đỉnh rồi quay đầu dưới 70.
- Ưu điểm: RSI là một công cụ rất tốt mà từ đó bạn có thể xác nhận các tín hiệu mở vị thế cho bất kỳ hệ thống giao dịch đơn giản hay phức tạp nào. RSI cung cấp cho bạn tín hiệu tốt để mở một vị thế, nhưng cơ hội giao dịch không thường xuyên.
- Nhược điểm: Cần được theo dõi, vẫn có tín hiệu sai. Nên sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác.
Một ứng dụng khác của RSI là giúp các nhà đầu tư xác định dự báo xu hướng trong tương lai bằng cách phát hiện các tín hiệu phân kỳ của RSI.
- Phân kỳ âm: Cho biết cổ phiếu có thể tạo đỉnh và giảm giá, khi thấy tín hiệu đồ thị giá tiếp tục tăng (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước) nhưng ở tín hiệu RSI thì đỉnh sau thấp hơn đỉnh. trước cùng một khung thời gian. Nhà đầu tư sẽ có xu hướng chốt lời hoặc ngừng mua.
- Phân kỳ dương: Thể hiện khả năng tạo đáy trong thời gian tới và làm tăng giá cổ phiếu, khi thấy tín hiệu đồ thị giá tiếp tục giảm (đáy sau thấp hơn đáy trước) nhưng ở tín hiệu RSI thì đáy sau cao hơn đáy trước trên cùng một khung thời gian. Nhà đầu tư có xu hướng mua bắt đáy lúc này hoặc ngừng bán.
Công thức tính chỉ báo RSI
Cách tính RSI trong giao dịch Forex – Chỉ báo RSI là gìRSI là một công thức khá đơn giản, nhưng rất khó giải thích nếu không có các trang ví dụ. Tham khảo sách của Wilder để biết thêm thông tin tính toán. Công thức cơ bản là:
RSI = 100 – [100 / (1 + (Trung bình thay đổi giá tăng/Trung bình thay đổi giá giảm))]
Cách hoạt động của RSI trong Forex
RSI được coi là quá mua khi trên 70 và quá bán khi dưới 30. Các mức này cũng có thể được điều chỉnh, nếu cần thiết để phù hợp hơn với những thị trường khác như: chứng khoán. Lưu ý: Khi thị trường đang có biến động mạnh, RSI có thể vẫn ở trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài.
RSI cũng thường tạo ra các mẫu biểu đồ có thể không hiển thị trên biểu đồ giá cơ bản, chẳng hạn như đỉnh và đáy kép và đường xu hướng. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể tìm mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên RSI.
Trong xu hướng tăng hoặc thị trường tăng, chỉ báo RSI thường sẽ duy trì trong phạm vi 40-90 với vùng 40-50 đóng vai trò là hỗ trợ. Trong một xu hướng giảm hoặc thị trường giá xuống, RSI nằm trong khoảng 10 -60 với vùng 50 – 60 được coi là mức kháng cự. Các phạm vi này sẽ khác nhau tùy thuộc vào cài đặt RSI và độ mạnh của xu hướng cơ bản của bảo mật hoặc thị trường.
Nếu giá cơ bản tạo mức cao hoặc thấp mới chưa được xác nhận bởi RSI, thì sự phân kỳ này có thể báo hiệu đảo chiều của giá. Trường hợp, RSI tạo một mức cao thấp hơn và sau đó đi xuống với một động thái đi xuống dưới mức thấp trước đó, thì một mô hình Top Swing Failure đã xảy ra. Nếu RSI tạo một mức thấp cao hơn và sau đó đi lên với một động thái tăng lên trên mức cao trước đó, thì một mô hình Bottom Swing Failure đã xảy ra.
Xem thêm: https://sanuytin.com/cci-la-gi/
Tại sao nên sử dụng chỉ số RSI trong Forex?
Biểu đồ RSI có thể giúp nhà giao dịch dự đoán cách một tài sản hoặc thị trường sẽ hoạt động. Nói chung, nếu nhà giao dịch thấy tình trạng mua quá mức hoặc được định giá quá cao, thì có thể cho rằng sẽ sớm có một đợt giảm giá điều chỉnh. Các điều kiện quá bán hoặc định giá thấp báo hiệu rằng một đợt tăng giá có thể sắp xảy ra. Nói cách khác, nên mua một cổ phiếu khi nó đạt tới RSI là 30 và bán hoặc bán ra khi nó chạm RSI là 70.
Một số nhà giao dịch sử dụng các giá trị RSI cực đoan hơn là 20 cho việc mua và 80 cho việc bán, vì nó “an toàn” với các tài sản dễ biến động.
Tất nhiên, chỉ báo RSI không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì, thị trường không thể dự đoán được và mỗi tài sản di chuyển khác nhau. Mặc dù, RSI là một công cụ mạnh mẽ, nó đáng tin cậy hơn so với một số chỉ báo khác. Tuy nhiên, trên thực tế RSI có thể gửi các tín hiệu sai lệch, trong một thị trường có xu hướng.
Bất kể điều kiện thị trường như thế nào, nhà giao dịch vẫn cần kết hợp các chỉ số RSI với các chỉ báo khác, để xác nhận các dự đoán đảo chiều.
Bên cạnh đó, RSI cũng giúp các nhà giao dịch xác định sự phân kỳ,nhờ vào việc đọc RSI không khớp với chuyển động của tài sản. Sự phân kỳ tăng hoặc dương xảy ra, khi tài sản đạt đến mức giá thấp mới và giá trị RSI thì không. Hầu hết các nhà giao dịch coi đây là một tín hiệu để mua vì đà bán đang chậm lại và giá có thể sẽ tăng.
Mặt khác, sự phân kỳ giảm, hoặc tiêu cực, xảy ra khi một tài sản đạt đến mức giá cao mới, nhưng giá trị RSI thì không. Điều này thường được hiểu là tín hiệu bán, vì đà mua đang chậm lại và giá có thể sẽ giảm xuống. Sự phân kỳ có thể xác nhận các tín hiệu khác và cho biết khi nào xu hướng có thể kết thúc.
Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, RSI giúp các nhà giao dịch xác nhận các xu hướng chung. Bằng cách giao dịch theo hướng của xu hướng, nhà giao dịch có thể kiếm được nhiều tiền hơn. RSI có thể hiển thị các mẫu mà biểu đồ giá cơ bản không thể hiển thị, chẳng hạn như đỉnh và đáy kép cũng như hỗ trợ và kháng cự.
So sánh chỉ báo RSI và MACD
Chỉ báo MACD là một chỉ báo tương tự như RSI, cả 2 đều là chỉ báo động lượng theo xu hướng, MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Công thức của MACD được đo lường bằng đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ trừ cho đường EMA 12 kỳ.
Đường EMA 9 ngày là đường quan trọng trong chỉ báo MACD, nó được biết đến như một đường tín hiệu, hoạt động như một kích hoạt cho các tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua một tài sản, khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu của nó và bán tài sản, khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
RSI là thiết bị được phát minh để chỉ ra một tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức. Chỉ báo RSI được tính toán dựa trên phần lãi hoặc lỗ của một tài sản, trong một khoảng thời gian cụ thể, thông thường là 14 giai đoạn được giới hạn từ mức 0 đến 100.
MACD đo lường sự thay đổi giữa hai đường EMA, trong khi RSI đo lường biến động giá liên quan đến mức giá cao và thấp gần đây. Trên thực tế, nhà giao dịch thường dùng RSI và MACD chung cho một giao dịch, để phân tích chính xác nhất bối cảnh của giá.
RSI và MACD đều đo lường động lượng của tài sản. Tuy nhiên, cả 2 đo lường những giá trị khác nhau, và chắc chắn sẽ có lúc đưa ra các tín hiệu trái ngược nhau.
Đồng thời, MACD có thể cho thấy đà mua vẫn đang gia tăng để bảo đảm an toàn. Ngoài ra, nó còn là 1 trong 2 chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng trong tương lai, khi cho thấy sự phân kỳ so với giá.
Cách sử dụng RSI hiệu quả trong giao dịch
Trading theo xu hướng
RSI đơn giản là một chỉ báo động lượng dự đoán hướng của xu hướng giá. Bạn có thể sử dụng chỉ báo này theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào xu hướng giá.
Ví dụ: Nhà đầu tư có thể chọn mua cổ phiếu HPG khi RSI giảm xuống dưới 40 điểm, do cổ phiếu thường không có xu hướng tăng và sẽ không giảm xuống dưới phạm vi 30 điểm.
Ngược lại, các nhà đầu tư có thể quyết định bán hoặc chốt lời khi chỉ số RSI trên 60 hoặc 70 điểm, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Mặc dù, phải nghiên cứu cẩn thận nhưng việc mua các vị thế trong vùng RSI dưới 30 điểm là một bước đi khôn ngoan.
Vẽ đường xu hướng cho RSI
Để tìm điểm mua và điểm bán cho chỉ báo RSI, bạn có thể vẽ các đường xu hướng.
- Khi RSI phá vỡ đường kháng cự trong một xu hướng giảm >> Đường xu hướng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và cung cấp điểm mua.
- Khi RSI cắt đường hỗ trợ báo hiệu điểm bán >> Đường xu hướng trong xu hướng tăng của chỉ báo RSI sẽ là đường hỗ trợ.
Chỉ báo RSI phân kỳ
Nhà đầu tư có thể xác định thời điểm đảo ngược xu hướng xảy ra với sự trợ giúp của chỉ báo phân kỳ RSI.
- RSI phân kỳ âm: Cổ phiếu có khả năng đảo chiều và giảm khi xu hướng của RSI giảm nhưng giá cổ phiếu lại tăng.
- RSI phân kỳ dương: Cổ phiếu có khả năng đảo chiều và tăng khi xu hướng của RSI tăng nhưng giá cổ phiếu lại giảm.
Ưu nhược điểm của chỉ báo RSI
Ưu điểm:
- Chỉ báo RSI cung cấp những dự đoán sâu sắc có thể sử dụng để đưa ra quyết định mua và bán nhanh chóng.
- Nhà đầu tư có thể thấy rõ ràng chuyển động xu hướng gần đây của bất kỳ cổ phiếu nào bằng cách sử dụng RSI.
Nhược điểm:
- RSI chỉ là một chỉ báo hỗ trợ, không đảm bảo chính xác 100% vì luôn tiềm ẩn những rủi ro. Để đưa ra quyết định đúng đắn, nhà đầu tư phải sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác.
- Một cổ phiếu có thể vượt qua 70 điểm và tiến sâu hơn vào vùng quá mua trong một thị trường có nhiều biến động hoặc có thể giảm xuống dưới 30 và đi vào vùng quá bán.
- Giá có thể tăng khi thị trường biến động đáng kể. Hãy đặt ra ngưỡng phù hợp nếu biến động quá lớn. Tuy nhiên, RSI vẫn tiếp tục hoạt động tốt ở các thị trường ổn định hơn.
Kết luận
Vậy tóm lại, chỉ báo RSI là gì? Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một công cụ giao dịch mạnh mẽ với nhiều công dụng. RSI vẫn còn phù hợp trong hơn 30 năm, bất chấp những thay đổi của thị trường và sự phát triển của công nghệ và công cụ giao dịch phức tạp hơn.
Nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để dự đoán hành vi thị trường và giá trị tài sản, nhưng nó chỉ nên là một chỉ báo trong một chiến lược giao dịch toàn diện cùng Sanuytin.com.
