Đường EMA là gì? Đường trung bình trượt theo hàm mũ (EMA) tương tự như đường trung bình động đơn giản (SMA), cả hai đều đo hướng xu hướng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, SMA chỉ đơn giản tính toán mức trung bình của dữ liệu giá, còn EMA áp dụng nhiều trọng số cho dữ liệu hiện tại hơn. Do cách tính toán độc đáo của nó, nên EMA sẽ theo dõi giá chặt chẽ hơn so với đường SMA.
Đường EMA là gì?
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo kỹ thuật khác với các đường trung bình động khác ở chỗ các tính toán của nó mang lại trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá gần đây nhất. Do đó, nó có tầm quan trọng đối với hành vi gần nhất của các nhà giao dịch.
Điều này có nghĩa là chỉ báo đường trung bình động hàm mũ có thể phản ứng nhanh hơn nhiều với những thay đổi về giá của tài sản. Sử dụng EMA như một phần của chiến lược giao dịch của bạn không chỉ giới hạn ở một công cụ cụ thể và bạn có thể thiết lập đường EMA cho nhiều công cụ giao dịch khác nhau.
Các khoảng thời gian phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng để thiết lập khung thời gian EMA là các khoảng thời gian 50, 100 và 200 ngày cho khung thời gian dài hạn. Khung thời gian ngắn hạn điển hình được các nhà giao dịch sử dụng là đường EMA 12 ngày và 26 ngày. Nhà giao dịch nên nhớ sửa đổi thiết lập EMA, khi giao dịch các công cụ mới, vì không có cấu trúc “một kích thước phù hợp với tất cả”.
Cách tính toán đường EMA trong Forex
EMA (hiện tại) = (C x K) + (P x (1 – K))
Trong đó:
C(Current price): Giá đóng cửa của nến hiện tại.
P(Previous EMA): Giá trị EMA của nến trước đó.
K = 2 ÷(N + 1), N là chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)
Cách sử dụng đường EMA – Đường EMA là gì
EMA thường là chỉ báo trung bình động ưa thích cho các nhà giao dịch trong ngày, họ có xu hướng thực hiện lệnh một cách nhanh chóng. Nhà giao dịch có thể sử dụng EMA như một chỉ báo độc lập cho chiến lược giao dịch của mình, nhưng hãy đảm bảo rằng nhà giao dịch đã xác định được các tín hiệu.
Bên cạnh đó, nhà giao dịch cũng có thể thiết lập hai đường EMA với các khung thời gian khác nhau hoặc kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Không những vậy, EMA còn được dùng trong các chiến lược giao dịch, giống như cách sử dụng các đường trung bình động khác.
Theo đó, nhà giao dịch nên xác định hướng xu hướng hoặc tìm kiếm tín hiệu mua hoặc bán bằng cách sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ với các khung thời gian khác nhau.
Tín hiệu mua – hoặc điểm giao cắt vàng xảy ra khi đường EMA ngắn hạn di chuyển lên trên đường EMA dài hạn, được gọi là tín hiệu Golden Cross. Một tín hiệu bán (được gọi là giao cắt tử thần) có thể được xác định khi đường EMA ngắn hạn di chuyển xuống dưới đường EMA dài hạn. Vì EMA là một trong những chỉ báo trung bình động, nó cũng có thể mang lại cơ hội xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Trước khi xác định và vẽ đường trung bình động hàm mũ, nhà giao dịch nên biết cách đọc EMA. Việc áp dụng EMA, khi thực hiện các giao dịch tuân theo quy tắc chung cho các chỉ báo trung bình động, có thể được tóm tắt như sau:
- EMA với khung thời gian dài hơn giúp bạn xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu giá vượt qua đường EMA dài hạn, thì đó là dấu hiệu của khả năng đảo chiều.
- Vẽ một đường EMA với khung thời gian ngắn và một đường khác có khung thời gian dài hơn sẽ giúp xác định sự giao nhau.
- Khi nhìn thấy tín hiệu Golden Cross (điểm giao cắt vàng) là báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng.
- Khi nhìn thấy tín hiệu Death Cross (điểm giao cắt tử thần) là báo hiệu một cơ hội bán hàng tiềm năng.
- Xác định các mức hỗ trợ – khi giá giao với đường EMA từ phía trên, đường này đóng vai trò là hỗ trợ.
- Xác định các mức kháng cự – nếu giá chạm vào đường từ bên dưới, nó sẽ cho thấy rằng EMA đóng vai trò là mức kháng cự tiềm năng.
Ngoài ra, nhà giao dịch còn có thể xác định xu hướng và xác nhận các tín hiệu bằng cách sử dụng các loại chỉ báo khác như chỉ số giá tương đối, độ lệch chuẩn hoặc tốc độ thay đổi khối lượng, để phân tích giá của tài sản theo động lượng, mức khối lượng hoặc biến động giá.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nhà giao dịch sử dụng càng nhiều chỉ báo thì độ chính xác càng tăng, mà việc dùng quá nhiều chỉ báo sẽ khiến tín hiệu giao dịch bị nhiễu.
Thay vào đó, nhà giao dịch nên thử kết hợp các chỉ số khác nhau và xem cái nào phù hợp nhất với mình. Hãy nhớ giữ cho chiến lược của mình đơn giản, để không bị chôn vùi dưới quá nhiều tín hiệu từ các chỉ báo đã chọn. Một lưu ý nữa là tránh chọn nhiều chỉ báo cung cấp các tín hiệu giống nhau, bởi vì làm như vậy là quá dư thừa.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới để biết cách đường EMA 200 ngày có thể giúp bạn xác định khả năng tăng giá.
Tại các điểm được chỉ ra, nhà giao dịch có thể thấy rằng trong xu hướng tăng, khi giá chạm vào đường này, EMA báo hiệu một mức hỗ trợ và giá sẽ tăng trở lại. Tín hiệu này, cho thấy điểm mua tiềm năng. Do đó, các tín hiệu bán sử dụng đường EMA 200 ngày sẽ được xác định, khi giá chạm vào đường từ bên dưới và EMA đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Ưu điểm của đường EMA là gì?
- Loại bỏ những hạn chế của việc đặt trọng lượng bằng nhau đối với tất cả các thay đổi giá
- Bao gồm giá mới nhất thay đổi nhanh hơn nhiều so với các chỉ báo trung bình động đơn giản
- EMA có thể thích hợp hơn so với SMA trong các thị trường biến động, vì nó thích ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá
Nhược điểm của đường EMA là gì?
- EMA dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu sai lệch (hoặc tín hiệu không chính xác) vì khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi giá
Kết luận
Nếu nhà giao dịch chỉ biết mỗi đường EMA là gì, thì chắc chắn sẽ không thể xác định các điểm vào và ra tối ưu, vì nó là một chỉ báo tụt hậu, cung cấp điểm hoãn lại. Tuy nhiên, nó vẫn là một chỉ báo có giá trị, khi nhà giao dịch muốn xác định hướng của xu hướng.
- Mô hình nến Fakey là gì? Cách giao dịch hiệu quả với kỹ thuật sau đây
- Mô hình nến Marubozu là gì và cách nhận biết loại nến này
- Mô hình ponzi trong Forex là gì? Các thông tin chi tiết về mô hình này
- Nền tảng cTrader là gì? Đánh giá và cách sử dụng mới nhất của nền tảng này
- Price action là gì? Các phương pháp giao dịch price action phổ biến hiện nay
