Mô hình 2 đỉnh là một phương pháp dùng để dự đoán sự chuyển động của hành động giá trên thị trường Forex và đây là mô hình được nhiều nhà giao dịch lựa chọn. Vậy cùng Sàn Uy Tín tìm hiểu về mô hình này qua bài viết dưới đây.
- AVAX Token là gì? Tổng quan về dự án Avalanche và AVAX Token
- AXS coin là gì? Axie Infinity có tiềm năng để đầu tư hay không?
- Backtesting là gì? Cách sử dụng Backtest khi giao dịch Forex
- Bake coin là gì? Xu hướng đầu tư Bake coin trong tương lai
Mô hình 2 đỉnh là gì?
Mô hình 2 đỉnh còn được gọi với tên Double Top là mô hình giá đảo chiều có hình dạng giống chữ M thường xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh, đồng thời báo hiệu chiều hướng đó đang dần suy giảm và đảo chiều sẽ xảy ra.
Khi xu hướng có chiều tăng thì giá sẽ tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước với những đợt điều chỉnh có chiều hướng giảm. Đặc biệt khi giá chuẩn bị tạo ra đỉnh mới nhưng không vượt qua được đỉnh trước đó. Điều đó, có nghĩa là lực tăng của chiều hướng đang suy giảm dần.
Đặc điểm mô hình 2 đỉnh
Điều đặc biệt để nhận biết mô hình này là có hình dạng giống chữ M. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng có hình dáng của chữ M còn tùy thuộc vào xu hướng đó như thế nào. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Double Top:
- Trước khi hình thành Double Top thì mô hình phải ở trong chiều hướng tăng.
- Mô hình 2 đỉnh thường có độ cao gần như bằng nhau. Tuy nhiên, nó có thể chênh lệch nhau ở mức từ 3-5% và mất thời gian từ 2 đến 7 tuần để hoàn thành hai đỉnh. .
- Trước khi, chuẩn bị tạo ra đỉnh thứ hai thì thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh xu hướng giảm và tạo thành đáy trung tâm chen giữa 2 đỉnh.
- Có một đường thẳng nằm ngang ở đáy gọi là đường viền cổ (Neckline). Nó có vai trò là hỗ trợ của giá. Mặc khác, đường viền cổ này sẽ phải đi qua một đỉnh của chiều hướng tăng trước đó.
- Mô hình 2 đỉnh được hình thành khi giá đã phá vỡ đường viền cổ. Trong trường hợp này, xảy ra hai khả năng đó là: Giá sẽ giảm thẳng xuống một lần. Hoặc giá sẽ retest lại đường neckline lần nữa trước khi bắt đầu đảo chiều giảm.
Ý nghĩa của Double Top trong giao dịch
Trong chiều hướng tăng, thông thường giá sẽ tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và xen giữa các đỉnh là những đợt tự điều chỉnh xu hướng giảm của thị trường. Với những đợt điều chỉnh giảm này được xem là hiện tượng xảy ra rất bình thường của giá trên thị trường Forex.
Khi mô hình 2 đỉnh bắt đầu hình thành đỉnh đầu tiên thường sẽ bắt đầu trong một xu hướng tăng đó là quy luật cơ bản. Đến khi tạo thành đỉnh đầu tiên thì thị trường tự bắt đầu điều chỉnh chiều giảm. Ngay lúc này, nếu lực tăng còn mạnh, giá sẽ tiếp tục tăng lên và tạo thành đỉnh thứ 2 cao hơn đỉnh đầu tiên trước khi bước vào giai đoạn tiếp tục điều chỉnh chiều giảm.
Khi tiến đến gần vùng giá của đỉnh đầu tiên, thường nó sẽ không đủ sức mạnh để vượt qua. Dẫn đến đỉnh 2 được hình thành thấp hơn hoặc bằng. Mặc khác, có nhiều trường hợp xảy ra đỉnh 2 cao hơn nhưng không quá 5%.
Vậy tại sao đỉnh thứ 2 của mô hình 2 đỉnh không thể cao hơn đỉnh thứ nhất? Bởi vì sẽ có những tin tức không tốt trên thị trường gây ảnh hưởng xấu đến giá của tài sản. Do nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận từ xu hướng tăng trước đó nên quyết định đóng lệnh để chốt lời. Vì vậy, làm cho lực bán lúc này mạnh hơn khiến giá suy yếu và quay trở lại.
Khi giá đột phá đường viền cổ làm cho xu hướng giảm càng tăng lên. Lợi dụng điều này, những người ở ngoài thị trường nhanh chóng gia nhập vào với hy vọng kiếm lời từ xu hướng mới. Nhưng cuối cùng, giá sẽ tiếp tục giảm mạnh và thị trường sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
Ưu điểm và nhược điểm của Double Top
Mặc dù Double Top là một công cụ mạnh mẽ trong việc dự đoán xu hướng đảo chiều giảm, nhưng cũng có những ưu điểm và nhược điểm như sau:
Ưu điểm
- Với hai đỉnh bằng nhau và một đáy ở giữa, mô hình 2 đỉnh có cấu trúc đơn giản giúp dễ dàng nhận biết cơ hội giao dịch trên biểu đồ giá.
- Double Top là một trong những chỉ báo đáng tin cậy cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc và xu hướng giảm sắp bắt đầu trên thị trường.
- Khi mô hình hoàn chỉnh với các yếu tố khác xác nhận khác như khối lượng giao dịch giảm hoặc phá vỡ mức hỗ trợ ở đáy giữa, nó có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều khá chính xác.
- Mô hình này có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc đường trung bình động (EMA, SMA) để cải thiện độ chính xác.
Nhược điểm
- Khi giá không phá vỡ mức hỗ trợ ở đáy giữa và thay vào đó tiếp tục tăng, mô hình hai đỉnh có thể cung cấp tín hiệu sai.
- Mô hình hai đỉnh cần có thời gian để hình thành. Trong nhiều trường hợp, bạn phải đợi một thời gian dài để mô hình hoàn thành trước khi đặt lệnh, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến hai đỉnh
Để giao dịch hiệu quả với mô hình 2 đỉnh, bạn có thể thực hiện theo 3 cách sau đây:
Trường hợp 1: Giá phá vỡ đường neckline
Khi giá phá vỡ đường neckline thì nhà đầu tư chuẩn bị vào đến khi giá có chiều hướng giảm và sẽ đóng cửa xuống dưới đường viền cổ thì mô hình giá hai đỉnh được tạo ra. Đây là thời điểm tốt để trader vào lệnh Sell khi nến bị phá vỡ vừa đóng cửa.
Trường hợp 2: Giá phá vỡ đường viền cổ và retest trở lại
Khi giá phá vỡ đường viền cổ và retest trở lại một lần nữa thì nhà đầu tư vào lệnh. Trong trường hợp giá chạm vào đường neckline, có chiều hướng quay đầu đi xuống thì trader vào lệnh Sell.
Trên thực tế, có nhiều trường hợp giá sẽ đi xuyên qua đường viền cổ và đi theo chiều hướng lên trên một vài phiên giao dịch rồi mới bắt đầu đảo chiều giảm. Đây là hiện tượng retest của giá.
Trường hợp 3: Vào lệnh ngay khi đỉnh thứ 2 hoàn thành
Nhà đầu tư có thể vẽ thêm đường trendline cho xu hướng tăng trước đó và đường này buộc phải đi qua đáy trung tâm. Để khi giá phá vỡ đường trendline, có khả năng sẽ làm cho giá tiếp tục giảm khi đi qua đường viền cổ. Điều này có nghĩa là mô hình 2 đỉnh sẽ được tạo ra do tín hiệu đảo chiều của giá. Vì thế, trader có thể vào lệnh Sell khi giá đóng cửa phía dưới đường trendline.
Như vậy, phương pháp đầu tiên sẽ mang về cho nhà đầu tư rất ít lợi nhuận vì sẽ xảy ra rủi ro khi gây ra phá vỡ giá. Còn phương pháp hai sẽ tạo ra lợi nhuận tiềm năng hơn nhưng trader sẽ dễ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh nếu giá không trở lại đường viền cổ mà sẽ giảm trong một lần luôn.
Có thể nói, phương pháp thứ ba sẽ mang đến lợi nhuận nhiều nhất cho trader. Bên cạnh đó, nó cũng có nhiều rủi ro nếu trader không nắm chắc được khi nào mô hình hai đỉnh sẽ hình thành và sự đảo chiều sẽ diễn ra thấp. Hơn thế, khi giá phá vỡ đường trendline mà vẫn có thể quay đầu đi lên trong chiều hướng tăng tiếp tục.
Tóm lại, tùy vào trường hợp mà mỗi phương pháp sẽ mang đến lợi ích khác nhau nên nhà đầu tư có thể thử trải nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra phong cách giao dịch hiệu quả cao và phù hợp với bản thân họ.
Cách chốt lời và lỗ của mô hình hai đỉnh
Đối với chốt lời
Ở vị trí cách đường viền cổ có khoảng cách từ đáy trung tâm đến giá cao nhất của hai đỉnh. Đây là thời điểm thích hợp sẽ mang về lợi nhuận cho nhà đầu tư, được gọi là mục tiêu của mô hình 2 đỉnh.
Trên thực tế, giá vẫn có chiều hướng giảm xuống hơn nữa hoặc sẽ giảm một nửa nhưng nó chưa chạm được take profit đã bắt đầu sự đảo chiều với chiều hướng đi lên lại.
Đối với dừng lỗ
Nhà đầu tư nên đặt stop loss lên trên chỗ cao nhất của mô hình 2 đỉnh. Tham khảo thêm về mô hình 3 đỉnh để dừng lỗ đúng lúc.
Lưu ý khi ứng dụng mô hình 2 đỉnh (Double Top)
Mô hình Double Top là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, và thường xuất hiện sau một xu hướng tăng. Mô hình này được hình thành bởi hai đỉnh tương đối bằng nhau được tách ra bởi một đáy trung tâm. Đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang bị đảo ngược và giá có thể bắt đầu giảm xuống trong tương lai gần. Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình Double Top, bạn cần lưu ý một số điểm sau đây:
- Mô hình Double Top chỉ là một tín hiệu tiên đoán và không đảm bảo rằng giá sẽ giảm. Vì vậy, cần xác nhận mô hình bằng các chỉ báo khác như đường MACD, đường MA, RSI…
- Khối lượng giao dịch tăng lên ở đỉnh đầu tiên và giảm ở đỉnh thứ hai. Tổng khối lượng giao dịch ở đáy trung tâm thường nhỏ hơn đáy đầu tiên.
- Thời gian giữa hai đỉnh không quá dài, thường trong khoảng từ một vài tuần đến một vài tháng.
- Mô hình Double Top có thể được xác định bằng cách vẽ đường trendline nối hai đáy trung tâm với nhau. Nếu giá cổ phiếu vượt qua đường trendline này và tiếp tục tăng lên, đây là một tín hiệu mua vào mạnh mẽ.
- Mô hình Double Top thường được xác định bởi các đặc điểm kỹ thuật khác nhau như khối lượng giao dịch, RSI, MACD, đường MA,…
Khi sử dụng mô hình Double Top, bạn cần lưu ý rằng mô hình này cũng không phải là một tín hiệu chắc chắn và có thể sai lệch. Vì vậy, cần phải xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định xu hướng thị trường trước khi ra quyết định giao dịch.
Hy vọng qua bài biết Sàn Uy Tín về mô hình 2 đỉnh, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về bản chất hoạt động cũng như biết cách vận dụng những phương pháp giao dịch trên để tạo ra lợi nhuận cao cho bản thân trader. Chúc nhà đầu tư thành công.
