ADX là gì? ADX là một trong những chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng, được ứng dụng nhiều nhất hiện nay. Chỉ báo này, được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng Welles Wilder. Xuất thân từ một nhà giao dịch hàng hóa, Wilder đã phát triển chỉ báo để giao dịch hàng hóa tương lai. Tuy nhiên, sau một thời gian thử nghiệm, nhiều nhà giao dịch còn thấy được hiệu quả của ADX trong cả cổ phiếu, ngoại hối, …
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ số ADX được tính toán để phản ánh phạm vi giá của cặp tiền trong một khoảng thời gian. Thông thường, cài đặt mặc định cho chỉ báo ADX là 14 khoảng thời gian, nhưng các nhà phân tích thường sử dụng ADX với 7 khoảng thời gian hoặc cao đến 30 khoảng thời gian. Cài đặt khoảng thời gian nhỏ sẽ làm cho chỉ báo ADX phản ứng nhanh hơn với biến động giá, nhưng lại dễ tạo ra nhiều tín hiệu sai. Tương tự, cài đặt khoảng thời gian lớn sẽ giảm thiểu tín hiệu sai, nhưng làm cho chỉ báo ADX trở thành chỉ số trễ hơn.
Wilder đã tính toán chỉ số ADX dựa trên cách tính toán 2 chỉ số, một chỉ số chuyển động theo hướng tích cực (+ DI) và một chỉ số chuyển động theo hướng tiêu cực (- DI), rồi so sánh giá cao và thấp hiện tại với giá cao và thấp của khoảng thời gian trước đó.
Bản thân ADX sau đó được tính bằng tổng chênh lệch giữa + DI và – DI trong một khoảng thời gian nhất định.
Việc tính toán giá trị của chỉ báo ADX có vẻ hơi phức tạp. May mắn thay, nhà giao dịch không cần phải tự làm chúng. Tất cả những gì bạn phải làm là áp dụng chỉ báo ADX vào biểu đồ, theo bất kỳ khung thời gian, miễn nó phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Nhận biết ADX trên biểu đồ – ADX là gì
Giống như MACD hay RSI, ADX thường được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt bên trên hoặc bên dưới cửa sổ biểu đồ chính hiển thị giá. ADX được hiển thị dưới dạng một đường biểu diễn các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
Điều quan trọng là nhà giao dịch phải biết ADX là gì? và xác định được nó không phải là chỉ báo hướng xu hướng, mà là chỉ báo về sức mạnh xu hướng. Xu hướng tăng mạnh hay xu hướng giảm mạnh đều khiến giá trị ADX cao.
Một số phiên bản của chỉ số hướng trung bình cũng sẽ hiển thị các đường + DI và – DI. Trong quan niệm ban đầu của Wilder về ADX, ông đã hình dung việc sử dụng các đường + DMI và – DMI để xác định hướng xu hướng và đường ADX để xác định sức mạnh xu hướng. Do đó, trên thực tế, chỉ báo ADX cũng có thể áp dụng như chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lượng. Cũng chính vì thế, nhiều nhà phân tích kỹ thuật ngày càng thích sử dụng đường ADX hơn.
Cách sử dụng chỉ báo ADX
Chỉ báo Average Directional Index được sử dụng để xác định xem một thị trường có đang có xu hướng hay không. Bên cạnh đó, chỉ báo này còn giúp xác định sức mạnh của một xu hướng trong một thị trường. Tuy nhiên, nó không có khả năng cung cấp cho nhà giao dịch biết, đó là xu hướng tăng hay giảm. Cuối cùng, chỉ số ADX cũng thường được sử dụng, giống như một số chỉ báo động lượng, nhằm chỉ ra sự đảo ngược hoặc thay đổi xu hướng tiềm năng của thị trường.
Khi giá trị của đường ADX nằm dưới mức 25, lúc này thị trường được coi là đang dao động và vẫn chưa được gọi là có xu hướng. Một số nhà phân tích chỉ chốt các chỉ số ADX dưới mức 20 là dấu hiệu cho thấy không có xu hướng và các chỉ số từ 20 đến 25 mới là sự hiện diện của một xu hướng.
Bất kỳ chỉ số ADX là gì nào trên 25 được hiểu là chỉ ra sự tồn tại của một xu hướng thực sự. Cụ thể, từ mức 25 đến 50 cho biết xu hướng sức mạnh trung bình, từ 50 đến 100 thể hiện xu hướng ngày càng mạnh mẽ.
Hướng của sức mạnh xu hướng ngày càng mạnh hoặc giảm dần có thể dễ dàng được xác định bằng cách nhìn vào độ dốc của đường ADX. Đường ADX đi lên cho thấy xu hướng tăng cường, trong khi đường ADX đi xuống cho thấy xu hướng suy yếu. Góc dốc hơn cho thấy xu hướng mạnh hơn, trong khi góc nông hơn, cho biết xu hướng có sức mạnh kém hơn.
LƯU Ý: Sự thay đổi hướng của độ dốc ADX có thể coi là một chỉ báo sớm về xu hướng đang phát triển, ngay cả trước khi giá trị của ADX vượt lên trên 25. Nhưng mỗi khi độ dốc ADX chuyển từ hướng xuống dưới lên, hãy nhớ rằng đường ADX luôn có khả năng quay trở lại hướng ban đầu, trước khi một xu hướng tăng thực sự được thiết lập.
ADX là gì? Có phải là chỉ báo phân kỳ hay không?
ADX đôi khi cũng được sử dụng, giống như các chỉ báo động lượng khác, tức nó được coi như một chỉ báo phân kỳ, có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra hoặc sự đảo chiều của thị trường.
Giá trị ADX sẽ tăng lên mức ngày càng cao cùng với giá trên thị trường đang có xu hướng cao hơn. Nhưng nếu mức ADX bắt đầu giảm, ngay cả khi giá tăng cao hơn, thì sự phân kỳ giữa chuyển động giá và ADX có thể báo hiệu rằng, thị trường đang mất đà và nguyên nhân có thể là do giá đang dần chuyển sang xu hướng giảm.
Trong tình huống như vậy, các nhà phân tích sẽ theo dõi cẩn thận chuyển động của giá, để có thêm dấu hiệu về sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra và sự suy giảm ADX đã đóng vai trò như một loại tín hiệu cảnh báo sớm.
Kết luận
Từ khi, tìm được câu trả lời cho câu hỏi ADX là gì? Các nhà phân tích kỹ thuật đã nhận thấy rằng, ADX là một chỉ báo rất hữu ích và đã trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng thường xuyên nhất hiện nay. Đây là một trong những chỉ báo sức mạnh xu hướng đáng tin cậy nhất và đã giúp nhiều nhà phân tích xác định chính xác trên các thị trường khác nhau. Do đó, họ có thể tránh bị thu hút vào việc mua các điểm đột phá giả hoặc mua vào tại các thị trường bằng phẳng và chẳng đi đến đâu.
