Nếu bạn là một nhà kinh doanh tiền tệ, thì điều quan trọng là phải biết Price Action là gì? Giao dịch hành động giá là công cụ giúp nhà giao dịch đưa ra tất cả các quyết định trong giao dịch từ một biểu đồ giá.Trong bài viết này, Sanuytin.com sẽ xem xét kỹ hơn về hành động giá và ý nghĩa của nó trong Forex, đồng thời giải thích các quy tắc và cách tiếp cận cơ bản của giao dịch hành động giá.
- Tìm hiểu chi tiết về chỉ số VN Index
- Tìm hiểu chu kỳ giá Forex là gì và cách giao dịch theo chu kỳ giá
- Tìm hiểu lý thuyết Gann là gì trong giao dịch tài chính
- Tìm hiểu mô hình giá Broadening Right Angle (Góc phải mở rộng)
Price Action là gì?
Giao dịch hành động giá là một phương pháp luận để đầu cơ thị trường tài chính bao gồm việc phân tích chuyển động giá cơ bản theo thời gian. Nó được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch bán lẻ, các nhà giao dịch tổ chức, các nhà quản lý quỹ phòng hộ, để đưa ra dự đoán về hướng tương lai của giá chứng khoán hoặc thị trường tài chính.
Nói một cách đơn giản, hành động giá là cách giá thay đổi, tức là ‘hành động’ của giá. Nó dễ dàng quan sát thấy nhất ở các thị trường có tính thanh khoản và biến động mạnh.
Giao dịch hành động giá bỏ qua các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chuyển động của thị trường. Thay vào đó, hành động giá chủ yếu xem xét lịch sử giá của thị trường, nghĩa là chuyển động giá của nó trong một khoảng thời gian trong quá khứ. Do đó, hành động giá là một dạng phân tích kỹ thuật, nhưng điểm khác biệt với hầu hết các dạng phân tích kỹ thuật là trọng tâm chính của nó là mối quan hệ của giá hiện tại của thị trường với giá trước đây hoặc giá gần nhất của nó.
Nói cách khác, giao dịch hành động giá là một hình thức phân tích kỹ thuật ‘thuần túy’, vì nó không bao gồm các chỉ báo giá đã qua sử dụng. Các nhà giao dịch hành động giá chỉ quan tâm đến dữ liệu đầu tay mà thị trường tạo ra về chính nó, đó là chuyển động giá theo thời gian.
Phân tích hành động giá cho phép nhà giao dịch hiểu được biến động giá của thị trường và cung cấp cho họ những lời giải thích để nhà giao dịch xây dựng một kịch bản tinh thần để mô tả cấu trúc thị trường hiện tại. Các nhà giao dịch Price Action chuyên sâu thường cho rằng, sự hiểu biết của họ về tinh thần và ‘cảm nhận’ về thị trường là lý do chính để họ giao dịch có lãi.
Các nhà giao dịch hành động giá tận dụng lịch sử biến động giá của thị trường trong quá khứ, hầu hết thường tập trung vào hành động giá của 3 đến 6 tháng qua, ít tập trung vào lịch sử giá xa hơn. Lịch sử giá này, bao gồm mức cao và mức thấp trong thị trường, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
Công cụ được sử dụng để giao dịch hành động giá
Khi sử dụng phương pháp giao dịch Price Action trong giao dịch, nhà giao dịch thường phải dựa trên những dữ liệu, cũng như những biến động giá trong quá khứ. Nhà giao dịch có thể thêm những công cụ như: biểu đồ, Trendline, Price bands, vùng kháng cự và hỗ trợ, … với điều kiện, những công cụ này phải phù hợp với phong cách và chiến lược giao dịch của nhà giao dịch.
Ngoài ra, nhà giao dịch còn có thể kết hợp với những mô hình như: thanh giá đơn giản, dải giá, điểm đột phá giá hoặc kết hợp phức tạp liên quan đến mô hình nến, độ biến động, kênh, …
Các diễn giải tâm lý và hành vi do nhà giao dịch quyết định, cũng tạo nên một khía cạnh quan trọng của giao dịch hành động giá. Mỗi nhà giao dịch sẽ có một cách diễn giải hành động giá khác nhau, bởi vì họ sử dụng những công cụ khác nhau hoặc có những quy tắc giao dịch khác nhau.
Về bản chất, Price Action là một hoạt động giao dịch có hệ thống, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật và lịch sử giá, nơi các nhà giao dịch có thể tự do đưa ra quyết định của riêng mình, trong một kịch bản nhất định để thực hiện các vị thế giao dịch.
Những đối tượng thường dùng Price Action
Kể từ khi Price Action được phát triển như một công cụ tiếp cận để dự đoán giá và đầu cơ, nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch nhỏ lẻ, các nhà đầu cơ, các nhà kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage là gì), … Nó có thể được sử dụng trên nhiều loại tài sản, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa, công cụ phái sinh, v.v. Ngoài ra, dựa vào những đặc điểm và cách hoạt động của Price Action, có thể thấy công cụ này khá phù hợp cho những nhà giao dịch ngắn hoặc trung hạn.
Các bước giao dịch Price Action cơ bản
Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm theo dõi giao dịch hành động giá, đều giữ nhiều tùy chọn để nhận ra các mô hình giao dịch, mức vào và ra, cắt lỗ và các quan sát liên quan. Chỉ có một chiến lược trên một (hoặc nhiều) cổ phiếu có thể không mang lại đủ cơ hội giao dịch. Hầu hết các tình huống liên quan đến quy trình hai bước:
Bước 1: Xác định kịch bản: Như giá cặp tiền đang trong giai đoạn tăng/giảm, phạm vi kênh, đột phá, …
Bước 2: Trong kịch bản, xác định các cơ hội giao dịch: Giống như khi một cặp tiền đang trong giai đoạn tăng giá, nó có khả năng tăng vọt hay rút lui. Đây là một lựa chọn hoàn toàn chủ quan và có thể khác nhau đối với từng nhà giao dịch, ngay cả khi họ đưa ra cùng một kịch bản giống nhau.
Ví dụ:
Một cặp tiền đạt mức cao theo quan điểm của nhà giao dịch và sau đó giảm xuống mức thấp hơn một chút (kịch bản đã đáp ứng). Tiếp theo đó, nhà giao dịch có thể quyết định xem nó sẽ hình thành đỉnh kép để đi lên cao hơn hay giảm sâu hơn, sau khi đảo chiều trung bình.
Có thể thấy, giao dịch hành động giá được hỗ trợ chặt chẽ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật, nhưng việc đặt lệnh vẫn phụ thuộc vào từng nhà giao dịch. Không phải lúc nào cũng thực hiện lệnh theo những quy tắc nghiêm ngặt, đôi khi nhà giao dịch cần có sự linh hoạt trong giao dịch của mình.
Mức độ phổ biến của Price Action là gì?
Đa số nhà giao dịch đều cho rằng thị trường ngoại hối luôn đi theo cách riêng của nó và chúng ta khó có thể nhìn thấy một chiến lược sẽ luôn hoạt động. Tuy nhiên, nhờ vào những dữ liệu trong lịch sử giao dịch, cùng với sự hiểu biết của nhà giao dịch về thị trường, giao dịch hành động giá đã được hỗ trợ rất nhiều trong giao dịch ngoại hối.
Hành động giá có thể cung cấp sự linh hoạt cho nhà giao dịch, áp dụng cho nhiều tài sản khác nhau, tương thích với tất cả các nền tảng, dễ dàng sử dụng và có thể phản hồi những chiến lược được xác định trên dữ liệu quá khứ một cách dễ dàng. Điểm cộng lớn nhất của phương pháp Price Action là khiến nhà giao dịch có trách nhiệm hơn, bởi nhà giao dịch sẽ tự quyết định mọi hành động cho lệnh của mình, thay vì tuân theo một bộ quy tắc cứng nhắc.
Hiện trên thị trường Việt Nam có cuốn sách Price Action Cao Minh Tuấn được rất nhiều người yêu thích và tìm hiểu. Nếu bạn cũng đang muốn cập nhật kiến thức về Price Action thì có thể tham khảo thêm nhé!
Kết luận
Rất nhiều lý thuyết nói về Price Action là gì và chiến lược giao dịch với hành động giá khẳng định tỷ lệ thành công cao, nhưng các nhà giao dịch nên lưu ý về xu hướng sống sót, vì chỉ những câu chuyện thành công mới tạo nên tin tức. Giao dịch có tiềm năng mới tạo ra lợi nhuận cao. Nhà giao dịch cá nhân phải hiểu rõ ràng, kiểm tra, lựa chọn, quyết định và hành động cẩn trọng, để có cơ hội kiếm lợi nhuận tốt nhất có thể.
