Nến Doji bóng dài là mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định các tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Bài viết hôm nay sẽ cung cấp cho bạn ý nghĩa, cách giao dịch về nến Doji bóng dài. Cùng tìm hiểu nhé!
Nến Doji là gì?
Mô hình nến Doji có giá mở cửa và đóng cửa gần nhau hoặc bằng nhau. Mô hình này thể hiện rõ sự do dự của người mua và người bán, cho thấy thị trường đang cân bằng. Để dự đoán xu hướng tiếp theo, trader thường chờ tín hiệu xác nhận sau khi nến Doji xuất hiện.
Nến xuất hiện khi kết thúc giai đoạn tăng hoặc giảm cho thấy thị trường chắc chắn sẽ bắt đầu tái cân bằng và xu hướng giá sẽ suy yếu dần.
Sự căng thẳng, thiếu quyết đoán được mô tả bằng mô hình nến Doji khi người mua và người bán “đấu tranh” và không bên nào nắm quyền kiểm soát thị trường. Giá đóng cửa vẫn gần với giá mở cửa mặc dù biến động giá mạnh trong suốt phiên. Điều này báo hiệu sự do dự của thị trường, khiến nhà giao dịch cần xem xét thêm tín hiệu khác trước khi quyết định.
Doji là một nến thể hiện sự do dự của thị trường khi giá mở cửa và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau. Khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện đầu hoặc cuối xu hướng càng quan trọng.
Doji thuộc nhóm mô hình nến cơ bản và quan trọng, bao gồm 5 loại phổ biến: Doji tiêu chuẩn, Doji chuồn chuồn, Doji bia mộ, Doji chân dài và Doji bốn giá. Khi sử dụng nến Doji, nhà giao dịch nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác.
Nến Doji bóng dài là gì?
Nến Doji bóng dài (chân dài) là một biến thể của mô hình nến Doji có bóng trên và bóng dưới dài, biểu thị sự giằng co gay gắt giữa người mua và người bán. Khi xuất hiện, nó cho thấy sự do dự lớn của thị trường và sự đảo chiều nếu có các tín hiệu xác nhận khác.
Trong khi bóng nến chiếm ít nhất 75% chiều cao trung bình của 20 thân nến trước đó thì thân nến của mẫu nến Doji ngắn hơn 5% so với mức trung bình của 20 thân nến trước đó. Ngoài ra, mô hình này có vẻ là một người đàn ông kéo xe kéo xe (Rickshaw man) giữa bóng trên và bóng dưới của nó.
Đặc điểm của mô hình Doji bóng dài
Nhà đầu tư nên tìm kiếm những đặc điểm sau để phân biệt nến Doji với các loại nến khác:
- Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau do sự giằng co giữa người mua và người bán dẫn đến tạo thành một đường nằm ngang cho thân nến.
- Mô hình nến này có bấc dài hoặc ngắn. Doji được phân loại khác nhau dựa trên loại râu.
- Màu sắc: Đỏ hoặc xanh đều được, không có gì khác biệt về màu sắc.
Cách xác định nến Doji bóng dài là gì?
Mô hình Doji chân dài giảm giá
Nến Doji chân dài giảm giá là một mẫu nến Doji khác. Mô hình này thường xuất hiện khi giá giảm xuống thấp hơn và sau đó nến Doji xuất hiện.
Diễn biến giá trong tương lai là không chắc chắn sau khi nến Doji đóng cửa. Do đó, các nhà đầu tư sẽ cần phải chờ đợi cho đến khi có thêm một cây nến nữa xuất hiện phía sau họ. Trong trường hợp người mua có thể đẩy giá lên cao hơn và hình thành nến tăng giá thì mô hình nến Bullish Morning Star sẽ được hình thành và tăng lên.
Sau khi hình thành một nến giảm giá, biểu thị một khoảng thời gian tạm dừng trong đó xu hướng sẽ tiếp tục giảm, nến thứ hai sẽ xác nhận mô hình Doji Gap giảm giá.
Ví dụ: Việc giá tăng vọt trên nến Doji cho thấy khoảng trống giá đã hình thành và xu hướng giảm đã diễn ra trong vài tuần. Nến Doji có bóng trên và bóng dưới nhỏ chứng tỏ rằng giá không thể bị ảnh hưởng bởi một bên duy nhất khi di chuyển theo một hướng cụ thể.
Nhưng sau một vài ngày, một cây nến giảm giá rất dài xuất hiện, xác nhận rằng bước nhảy giá của nến Doji đang đi theo hướng đi xuống.
Mô hình Doji chân dài tăng giá
Mô hình nến Doji chân dài tăng giá phát triển trong một xu hướng tăng khi khoảng trống mở rộng và xuất hiện nến Doji, trái ngược với mô hình Doji chân dài giảm. Người mua có thể tăng giá nhưng không thể đẩy giá lên cao vào những ngày cuối tuần.
Nhà đầu tư vẫn sẽ phải đợi đến ngày hôm sau để xác nhận xem giá sẽ tăng hay giảm, bất kể ngày giao dịch kết thúc như thế nào và nến Doji mới được tạo ra như thế nào. Nó sẽ hình thành mô hình nến Evening Star giảm giá nếu người bán có thể đẩy giá xuống thấp hơn và tạo ra một nến giảm giá.
Ví dụ: Hai nến Doji thể hiện sự tăng giá được thể hiện trong biểu đồ trên. Bóng trên và bóng dưới ngắn của nến Doji biểu thị khoảng trống giá. Sự do dự được thể hiện bởi nến Doji trước đó sẽ chỉ được khắc phục khi một nến tăng giá xuất hiện ngay sau nó.
Ý nghĩa mô hình nến Doji chân dài
Hiểu được tầm quan trọng của nến Doji bóng dài sẽ hỗ trợ nhà giao dịch dự báo sự thay đổi giá để họ có thể đặt lệnh hiệu quả hơn. Một số ý nghĩa chính của nó như sau:
Những thay đổi trong mối quan hệ giữa người mua và người bán
Thân nến nhỏ bé tượng trưng cho sự do dự hoặc xung đột giữa người mua và người bán. Trong suốt phiên giao dịch, giá có thể dao động nhưng cuối cùng chúng sẽ đóng cửa gần giá mở cửa. Điều này cho thấy không bên nào có thể kiểm soát được thị trường.
Cung cấp tín hiệu cho sự đảo ngược xu hướng
Người giao dịch nên kiểm tra vị thế và nến trước đó khi Doji xuất hiện. Một chuỗi các nến tăng dài theo sau là nến Doji cho thấy người mua đã mệt mỏi và người bán đang tham gia thị trường, có khả năng đẩy giá xuống thấp hơn. Một chuỗi nến giảm kéo dài theo sau là nến Doji cho thấy người bán đã mệt mỏi và người mua đã sẵn sàng tăng giá.
Diễn biến tâm lý của nến Doji bóng dài
Giá tăng khi có nhiều người mua hơn người bán và giá giảm khi có nhiều người bán hơn người mua. Sự hưng phấn của người tham gia có thể góp phần vào xu hướng tăng liên tục của thị trường bằng cách giữ giá tăng.
Tuy nhiên, nến Doji sẽ xuất hiện khi người trong cuộc bắt đầu chốt lời và người ngoài bắt đầu giao dịch theo hướng ngược lại, cân bằng giữa người mua và người bán để không bên nào thắng bên nào.
Hướng dẫn giao dịch với nến Doji đuôi dài
Nhà đầu tư có thể giao dịch với nến Doji bóng dài bằng cách kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh, vì khả năng đảo ngược xu hướng cao hơn ở các vùng giá này. Tuy nhiên, chỉ dựa vào mô hình nến Doji là không đủ, bạn cũng nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu.
Hơn nữa, quản lý rủi ro là rất quan trọng bởi vì ngay cả khi một giao dịch có cơ hội thành công cao thì vẫn luôn có khả năng thất bại. Để bảo vệ tài khoản, hãy đặt stop loss hợp lý.
Vì mọi quyết định trong giao dịch và đầu tư đều mang tính xác suất nên việc kết hợp nhiều tín hiệu đảo chiều cùng lúc có thể giúp bạn giành chiến thắng hơn. Các nhà đầu tư phải thực hiện chiến lược quản lý vốn chặt chẽ, tránh giao dịch quá mức hoặc vào lệnh cảm tính, điều này giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ nặng nề.
Bằng cách duy trì kỷ luật giao dịch và kiểm soát tâm lý tốt, bạn sẽ giảm được nguy cơ mất tài khoản và tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận lâu dài trên thị trường. Sự kiên nhẫn và chiến lược phù hợp là điều cần thiết để thành công.
Khi nến Doji xuất hiện riêng lẻ
Nến Doji có thể cho biết giá sắp quay đầu khi nó tự xuất hiện ở cuối xu hướng, chẳng hạn như đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm.
Dưới đây là cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lãi:
- Stop loss: Khi giao dịch đảo chiều tăng giá, lệnh dừng lỗ được đặt ở dưới cùng của nến Doji. Khi giao dịch đảo chiều giảm giá, nó được đặt ở đầu nến Doji. Tuy nhiên, bạn nên đặt mức dừng lỗ ở ½ hoặc ⅔ đuôi nến Doji bóng dài nếu đuôi nến của nó quá lớn.
- Take profit: Vùng kháng cự là nơi tốt nhất để kiếm điểm lợi nhuận. Để quyết định có đặt lệnh hay không, bạn phải tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sau khi tính ra điểm chốt lời. Tỷ lệ R:R (rủi ro trên phần thưởng) phải ít nhất là ½.
Hai nến Doji lần lượt xuất hiện
Ví dụ minh họa sự kết hợp nến Doji bóng dài và đuôi ngắn như sau:
Tín hiệu đảo chiều mạnh hơn được tạo ra bằng cách đặt hai cây nến Doji cạnh nhau.
Tại thời điểm này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán ở đáy nến Doji. Mức hỗ trợ gần nhất sẽ là điểm chốt lời và mức dừng lỗ sẽ nằm ngay trên đỉnh Doji. Có thể thấy, độ dốc đi xuống của biểu đồ, giá đã di chuyển với động lượng rất mạnh theo hướng dự đoán sau khi vào lệnh.
Một số lưu ý khi giao dịch với nến Doji bóng dài
Nhà đầu tư có thể cải thiện kỹ năng giao dịch của mình bằng cách sử dụng mô hình nến Doji. Tuy nhiên, mẫu này không phải là “chén thánh” và sai sót vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, khi giao dịch nến Doji, nhà giao dịch nên lưu ý những điều sau:
- Không nên giao dịch dựa vào tín hiệu từ một nến Doji. Các nhà giao dịch nên sử dụng nó kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như mô hình giá, hỗ trợ, kháng cự hoặc các chỉ báo như RSI và MACD, cùng nhiều công cụ khác, để cải thiện cơ hội thành công của họ.
- Luôn đặt mức chốt lời và dừng lỗ để bảo vệ an toàn vốn, vì không thể dự đoán trước xu hướng thị trường do giá cả luôn biến động rất lớn. Biến động giá càng rõ rệt hơn, đặc biệt khi có tin tức hoặc sự kiện quan trọng được công bố.
- Nến Doji chỉ đưa ra tín hiệu ngắn hạn nên nhà giao dịch phải sử dụng chiến lược của mình một cách hiệu quả.
- Nến Doji không cho tín hiệu rõ ràng, chúng chỉ biểu thị sự do dự và thiếu quyết đoán giữa người mua và người bán. Do đó, trader phải theo dõi chặt chẽ thị trường khi giao dịch Doji.
Nến Doji bóng dài là công cụ hữu ích để nhà đầu tư xác định tín hiệu thị trường, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Để giao dịch hiệu quả cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD và xem xét xu hướng chung để đưa ra quyết định chính xác hơn. Sanuytin.com chúc nhà đầu tư thành công.
