Hedging là gì? Là phương pháp ngăn ngừa rủi ro trong giao dịch và tại sao Hedging lại được nhiều nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn như vậy. Hãy cùng Sàn Uy Tín giới thiệu về các đặc điểm và chiến lược của Hedging thường được vận dụng như thế nào?
- Rebate là gì? Phân loại Rebate trên thị trường Forex hiện nay
- Reef coin là gì? Thông tin chi tiết về đồng Reef token
- Ref Finance là gì? Cập nhật mới nhất về tiền điện tử Ref
- Remitano là gì? Hướng dẫn đăng ký và giao dịch trên sàn Remitano
Hedging là gì?
Hedging hay còn gọi Hedge là phương pháp giao dịch gia tăng lợi nhuận và giúp hạn chế các rủi ro trước những biến động của thị trường. Chiến lược này có thể thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, chứng khoán,..
Giả sử khi một công ty hàng không dự kiến sẽ mua dầu thô nhưng không biết giá dầu là bao nhiêu nên sẽ sử dụng hợp đồng tương lai để đảm bảo giá dầu không tăng cao hơn giá dự kiến trước đó. Nhờ vậy, công ty có thể tính được tỷ lệ lợi nhuận, tiền vốn của công ty, đưa ra phương án kinh doanh tốt.
Cũng giống như việc mua bảo hiểm, nếu xảy ra trường hợp xấu do tai nạn hay bị bệnh,.. Thì phía bảo hiểm sẽ lo hết nhằm giảm rủi ro. Ngược lại, nó giống như một khoản chi phí mang lại sự an toàn.
Hedging Forex là gì?
Hedging Forex là một chiến lược giao dịch cho phép các nhà đầu tư hạn chế rủi ro khi giao dịch. Điều này có nghĩa là trao đổi các cặp tiền tệ phải trả một khoản phí. Nếu nhà đầu tư dự đoán giá sẽ giảm nhưng lại tăng thì người giao dịch vẫn an toàn cho đến khi phiên giao dịch kết thúc và có thể thực hiện giao dịch khác để kiếm lời.
Đặc điểm của Hedging
Hedging được xem là phương pháp tránh các rủi ro nhưng thật ra nó vẫn có thể gây lỗ vốn cho nhà đầu tư nếu không biết cách áp dụng. Hoặc khi trader mở 2 lệnh trái nhau trên cùng một cặp tiền tệ nhưng nếu muốn đóng một trong hai lệnh, bắt buộc nhà đầu tư phải tính toán, suy nghĩ để đưa ra giá tương đối chính xác. Nếu không nhà đầu tư vừa mất tiền vừa thua cả hai
Trường hợp nhà đầu tư mở cả hai lệnh thì sẽ phải chịu phí giao dịch gấp đôi nhưng mức độ gặp rủi ro sẽ ít hơn. Vì thế, không phải sàn giao dịch nào cũng cho vận dụng phương pháp Hedging này, mặc dù đây là kỹ thuật giao dịch hiệu quả được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Nên các trader cần lưu ý trước khi muốn giao dịch nên tìm hiểu kỹ về thông tin của sàn.
Ví dụ: Một nhà đầu tư đặt lệnh Buy- Sell trên cặp tiền tệ AUD/USD. Sau đó, nhà đầu tư đưa ra dự đoán là giá cặp tiền tệ này sẽ tăng nên giữ lệnh Buy và đóng lệnh Sell. Tuy nhiên, giá của AUD/USD lại có chiều hướng giảm xuống, dẫn đến trader thua cả hai lệnh.
Công cụ của chiến lược Hedging
Trong thị trường Forex, Hedging có thể được thực hiện nhiều phương pháp khác nhau. Khi nhà đầu tư đưa ra dự đoán về thị trường nhưng lại không đúng với điều đó nên trader có thể sử dụng lệnh Hedging Forex nhằm hạn chế sự chuyển động xấu của giá trong thời gian tới.
Một số công cụ của Hedging Forex:
- Hợp đồng kỳ hạn: Là sự giao dịch giữa hai bên mua và bán một loại sản phẩm hay tài sản nào đó với mức giá cố định trong thời gian đưa ra trước đó. Hợp đồng có thể dành cho hàng hóa và tiền tệ.
- Thị trường tiền tệ: Là hợp đồng dành cho nhiều thị trường khác nhau như về cổ phiếu, lãi suất trên thị trường,…mà nhà đầu tư muốn mua, bán hay cho vay với thời hạn dưới một năm.
- Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng tiền tệ tương lai giữa sự mua và bán của hai bên về giá cả và số lượng đã được thương lượng trước khi ký hợp đồng vào thời gian nhất định.
Chiến lược phòng ngừa rủi ro Forex với Hedging
Chiến lược Hedging trực tiếp
Chiến lược này được nhà đầu tư mở ở hai vị thế đối nghịch nhau. Nhà đầu tư mở cùng lúc cả lệnh Buy và Sell cho một cặp tiền và đặt cùng khối lượng giao dịch cũng như mức giá.
Khi đặt lệnh thành công, bạn theo dõi xu hướng của giá để biết giá đang đi theo hướng nào. Dựa trên các dữ liệu đó để đưa ra quyết định đóng lệnh chính xác hơn.
Ví dụ: Bạn chọn cặp tiền EUR/USD để giao dịch vì bạn dự đoán đồng tiền này sẽ tăng trong thời gian tới. Bạn quyết định mở lệnh Buy với cặp tiền này ở mức giá 1.22300 với khối lượng 1 lot. Nhưng thị trường không đi đúng hướng bạn mong muốn, tin tức bất lợi xuất hiện và bạn phải đặt thêm một lệnh Sell với mức giá và khối lượng như trên.
Nếu thị trường đi lên như đúng những gì bạn mong đợi, bạn tiến hành đóng lệnh Sell vừa mở. Tuy nhiên, nếu tình thế vẫn bất lợi cho bạn, giá rơi xuống mức giá lệnh Buy được đóng và lệnh Sell cũng ngay tức khắc được khớp. Nhờ chiến lược này, bạn giảm thiểu được một khoảng lỗ đáng kể.
Hedging bằng các cặp tiền có sự tương quan
Chiến lược này được thực hiện bằng cách chọn hai cặp tiền có sự tương quan với nhau mà bạn muốn giao dịch để mở lệnh. Phương thức lên chiến lược như sau:
Nếu hai cặp tiền này có mối tương quan nghịch chiều thì bạn mở hai lệnh giống nhau. Nếu chúng thuận chiều thì bạn nên mở hai lệnh khác nhau và đối nghịch nhau.
Nếu hai cặp tiền có mối tương quan âm nghĩa là hai cặp tiền này có mối tương quan nghịch. Nếu hai cặp tiền có mối tương quan dương nghĩa là chúng có mối tương quan thuận.
Mức tương quan lớn hơn 0.8 và dưới 0.8 chứng tỏ sự tương quan này là mạnh mẽ. Nếu con số này dần về 0 nghĩa là chúng không có liên quan gì đến nhau.
Để nhận định chính xác mối tương quan của các cặp tiền, bạn nên chọn một công cụ hữu ích để phân tích về mối tương quan, chẳng hạn như ma trận hệ số tương quan.
Ví dụ: Cặp tiền tương quan thuận
USD/CAD và EUR/CAD có mối tương quan thuận, cụ thể lên đến + 91. Lúc này, bạn sẽ mở hai lệch đối lập nhau cho 2 cặp tiền tức là sẽ Buy cho USD/CAD và Sell cho EUR/CAD hoặc ngược lại.
Ví dụ: Cặp tiền tương quan nghịch chiều
EUR/GBP và GBP/JPY có mối tương quan nghịch chiều với chỉ số tương quan là -84. Lúc này nhà đầu tư mở hai lệnh cùng chiều nhau, tức là cùng đặt Buy EUR/GBP và GBP/JPY hoặc cùng đặt Sell EUR/GBP và GBP/JPY.
Hedging trong hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn là loại sản phẩm được thỏa thuận trước, nhà giao dịch có quyền đặt lệnh mua hoặc bán cặp tiền ở mức giá xác định tại một thời điểm nào đó.
- Trường hợp đang mở lệnh Buy, nhà đầu tư có thể dùng Hedging để mở lệnh bán quyền chọn hoặc mua quyền chọn bán.
- Trường hợp bạn đang mở lệnh Sell, bạn có thể dùng Hedging bằng lệnh bán quyền chọn mua hoặc mua quyền chọn mua.
Ví dụ: Bạn đặt lệnh Buy cặp EUR/USD với mức giá 1.35, bạn sẽ thực hiện tiếp chiến lược Hedging bằng cách mua một hợp đồng quyền chọn bán với mức giá 1.34. Nếu cặp tiền EUR/USD tăng, nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận từ việc đặt mua và chỉ tốn phí mua hợp đồng.
Nhưng nếu ngược lại, cặp tiền EUR/USD giảm giá xuống dưới mức giá 1.34 bạn mua, bạn vẫn có quyền Sell cặp tiền này với mức giá 1.34. Chính vì vậy, bạn vẫn được hưởng lợi từ hợp đồng quyền chọn đó, và chỉ lỗ từ lệnh Buy ban đầu.
Ưu nhược điểm của chiến lược Hedging
Ưu điểm
- Hạn chế rủi ro: Các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể giảm tổn thất tiềm ẩn do thay đổi giá cả hoặc tỷ giá hối đoái bằng cách sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro.
- Ổn định lợi nhuận: Chiến lược Hedging giúp cho nhà đầu tư có thể ổn định hoạt động và lợi nhuận trong quá trình giao dịch.
- Nâng cao tính cạnh tranh: Tạo môi trường tài chính cạnh tranh lành mạnh bằng cách thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong thời kỳ thị trường biến động.
Nhược điểm:
- Gia tăng chi phí: Do các khoản phí liên quan đến hợp đồng phòng ngừa rủi ro, việc thực hiện Hedging có thể dẫn đến chi phí đầu tư hoặc hoạt động cao hơn. Vì lý do này, bạn nên cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm trước khi sử dụng phương pháp Hedging.
- Kiến thức chuyên môn: Phòng ngừa rủi ro là một chiến thuật phức tạp đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu, am hiểu thị trường.
- Rủi ro tiềm ẩn: Những mối nguy tiềm ẩn liên quan đến phòng ngừa rủi ro bao gồm đối tác, tính thanh khoản, lãi suất và các rủi ro khác.
Có nên sử dụng Hedging trong Forex không?
Có thể nói, Hedging là một công cụ rất hữu ích đối với nhà đầu tư nhưng phải sử dụng nó đúng với chức năng và nhiệm vụ của nó, tránh trường hợp sử dụng quá nhiều. Khi sử dụng đúng mục đích thì Hedging giúp phòng ngừa rủi ro khi có biến động xảy ra.
Khi giao dịch nhà đầu tư không thể đóng lệnh nên sử dụng Hedging để hạn chế được một phần rủi ro hoặc có thể kiếm được lợi nhuận nếu nhà đầu tư gặp may mắn.
Bên cạnh đó, các trader nên lưu ý không nên sử dụng Hedging quá nhiều lần vì mỗi lần đặt lệnh nhiều thì nhà đầu tư phải tốn tiền mua các công cụ giao dịch trong Hedging. Nếu đầu tư thuận lợi thì khoản tiền lời có thể bù đắp các khoản chi phí khác. Ngược lại phải mất thêm một khoản tiền khá lớn để trả chi phí giao dịch thôi.
Vì vậy, nhà đầu tư nên Hedging trong trường hợp thị trường có chuyển biến tiêu cực làm ảnh hưởng đến giao dịch, khi đó Hedging sẽ có thực hiện đúng với chức năng của nó ngăn ngừa tổn thất và có thể gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Một số lưu ý khi dùng chiến lược Hedging
Hedging là chiến lược giúp hạn chế rủi ro cho nhà giao dịch, nhưng nếu không biết cách áp dụng phương thức này thì nhà giao dịch có thể gặp nhiều rủi ro hơn cho tài khoản của mình. Dưới đây là những lưu ý bạn cần xem xét khi dùng phương pháp Hedging:
Xem xét phí giao dịch
Khi sử dụng chiến lược Hedging, bạn phải đánh đổi bằng chi phí giao dịch. Do đó, bạn cần phải xét chi phí sao cho có lợi nhất cho giao dịch của mình.
Biết cách thoát Hedging đúng
Muốn thoát khỏi Hedge, bạn phải thoát một trong hai vị thế đang mở và tất nhiên thời điểm thoát lệnh là điều cần được chú trọng. Trước khi đóng bất kỳ lệnh nào, bạn phải chắc chắn giá sẽ không đảo chiều ngược lại. Nếu bạn tính toán sai hướng thì mọi nỗ lực của bạn sẽ vô ích.
Tích lũy kinh nghiệm giao dịch
Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm thường dùng các chiến lược hạn chế rủi ro vì họ đã quá hiểu về thị trường tài chính. Tuy nhiên, với những nhà giao dịch mới thì lại khác, muốn sử dụng Hedging họ phải biết về chuyên môn và các kỹ năng khác. Nếu nhà đầu tư không có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn thì có thể thua lỗ nhiều hơn trong việc dùng Hedging.
Hy vọng bài viết của Sàn Uy Tín mang đến nhiều kiến thức giúp ích cho các trader hiểu thêm về Hedging là gì? Thông qua những chiến lược của nó nhà đầu tư sẽ lựa chọn được một phương pháp thích hợp để phòng tránh thua lỗ trước những chuyển động của thị trường này.
