Forex Trading là gì? Những điều cần biết để giao dịch hiệu quả

Forex trading là gì? Forex, hay ngoại hối, có thể được giải thích là một mạng lưới người mua và người bán, những người trao đổi tiền tệ cho nhau theo một mức giá đã thỏa thuận. 

Mặc dù, rất nhiều hoạt động trao đổi ngoại tệ được thực hiện cho các mục đích khác nhau, nhưng phần lớn việc chuyển đổi tiền tệ được thực hiện với mục đích thu lợi nhuận. Số lượng tiền tệ được chuyển đổi mỗi ngày, có thể làm biến động giá của một số loại tiền tệ. Chính sự biến động này có thể làm cho thị trường ngoại hối trở thành một thị trường hấp dẫn đối với nhà đầu tư.  

• NEM coin là gì? Tổng hợp kiến thức quan trọng về NEM (XEM)
• Nến Bullish Engulfing là gì? Phương pháp giao dịch hiệu quả
• Nến chứng khoán và cách đọc nến chứng khoán
• Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) là gì? Tầm quan trọng của nến này

Forex trading là gì?

FX Trading hay Forex Trading là gì? Nói một cách đơn giản nhất, giao dịch Forex tương tự như trao đổi tiền tệ mà bạn có thể thực hiện khi đi du lịch nước ngoài: Một nhà giao dịch mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền khác, tỷ giá hối đoái của nó liên tục biến động dựa trên cung và cầu.

Tiền tệ được giao dịch trên thị trường ngoại hối, một thị trường toàn cầu mở cửa 24 giờ một ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Tất cả giao dịch ngoại hối được thực hiện qua quầy (OTC), có nghĩa là không có trao đổi vật chất (như đối với cổ phiếu) và một mạng lưới toàn cầu gồm các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác giám sát thị trường.

Phần lớn các hoạt động thương mại trên thị trường ngoại hối xảy ra giữa các nhà giao dịch tổ chức, chẳng hạn như những người làm việc cho ngân hàng, nhà quản lý quỹ và các tập đoàn đa quốc gia. Những nhà giao dịch này không nhất thiết có ý định sở hữu vật chất đối với bản thân tiền tệ, họ có thể chỉ đơn giản là đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro trước những biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai. 

Ví dụ: một nhà giao dịch ngoại hối có thể mua đô la Mỹ (và bán euro) nếu cô ấy tin rằng đồng đô la sẽ tăng giá trị và do đó có thể mua thêm euro trong tương lai. Trong khi đó, một công ty của Mỹ có hoạt động ở châu Âu có thể sử dụng thị trường ngoại hối như một hàng rào bảo vệ trong trường hợp đồng euro suy yếu, có nghĩa là giá trị thu nhập của họ kiếm được ở đó giảm.

Các cặp tiền tệ phổ biến

Tất cả các loại tiền tệ đều được gán một mã gồm ba chữ cái giống như biểu tượng mã chứng khoán. Mặc dù, có hơn 170 loại tiền tệ trên toàn thế giới, nhưng đồng đô la Mỹ tham gia vào phần lớn giao dịch ngoại hối, biểu tượng của nó là USD. Đồng tiền phổ biến thứ hai trên thị trường ngoại hối là đồng euro, đồng tiền được chấp nhận tại 19 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (mã: EUR).

Các loại tiền tệ chính khác, theo thứ tự phổ biến là: đồng yên Nhật (JPY), bảng Anh (GBP), đô la Úc (AUD), đô la Canada (CAD), Franc Thụy Sĩ (CHF) và đô la New Zealand (NZD).

Tất cả các giao dịch ngoại hối là sự kết hợp của hai loại tiền tệ. Bảy cặp tiền tệ sau đây – được gọi là cặp tiền chính, chiếm khoảng 75% giao dịch trên thị trường ngoại hối:

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP / USD
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CHF
• NZD/USD

Quy tắc giao dịch Forex

Mỗi cặp tiền tệ đại diện cho tỷ giá hối đoái hiện tại của hai loại tiền tệ. Dưới đây là cách diễn giải thông tin đó, sử dụng EUR/USD – hoặc tỷ giá hối đoái từ euro sang đô la làm ví dụ:

• Đơn vị tiền tệ bên trái (đồng euro) là tiền tệ cơ bản.
• Đơn vị tiền tệ bên phải (đô la Mỹ) là đơn vị tiền tệ báo giá.

Tỷ giá hối đoái thể hiện lượng tiền định giá cần thiết để mua 1 đơn vị tiền tệ cơ sở. Do đó, tiền tệ cơ sở luôn được biểu thị bằng 1 đơn vị, trong khi tiền tệ định giá thay đổi dựa trên thị trường hiện tại và là số tiền cần thiết để mua 1 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Nếu tỷ giá hối đoái EUR/USD là 1,2, điều đó có nghĩa là 1€ sẽ mua được 1,2 đô la (hoặc, nói một cách khác, sẽ mất 1,2 đô la để mua 1€).

Khi tỷ giá hối đoái tăng, điều đó có nghĩa là đồng tiền cơ sở đã tăng giá trị so với đồng tiền định giá (tức 1€ sẽ mua được nhiều đô la Mỹ hơn) và ngược lại, nếu tỷ giá hối đoái giảm, điều đó có nghĩa là đồng tiền cơ sở đã giảm giá trị.

Lưu ý: Các cặp tiền tệ thường được trình bày với đồng tiền cơ sở đầu tiên và đồng tiền định giá đứng sau.

Xem thêm: https://sanuytin.com/arbitrage-la-gi/

Ba hình thức đầu tư ngoại hối FX

Hầu hết các giao dịch ngoại hối không được thực hiện với mục đích trao đổi tiền tệ như bạn trao đổi tiền tệ khi đi du lịch), mà là để suy đoán về biến động giá trong tương lai, giống như bạn làm với giao dịch chứng khoán. Tương tự như các nhà giao dịch chứng khoán, các nhà giao dịch ngoại hối cố gắng mua các loại tiền tệ có giá trị, mà họ nghĩ sẽ tăng so với các loại tiền tệ khác hoặc giảm so với những loại tiền tệ khác.

Có ba cách khác nhau để giao dịch ngoại hối, sẽ phù hợp với các nhà giao dịch với các mục tiêu khác nhau:

• Thị trường giao ngay: Đây là nơi các cặp tiền tệ  được hoán đổi và tỷ giá hối đoái được xác định theo thời gian thực, dựa trên cung và cầu.
• Thị trường kỳ hạn: Thay vì thực hiện giao dịch ngay lập tức, các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể ký kết một hợp đồng ràng buộc với một nhà giao dịch khác và chốt tỷ giá hối đoái cho một lượng tiền tệ đã thỏa thuận vào một ngày trong tương lai.
• Thị trường tương lai: Tương tự, các nhà giao dịch có thể lựa chọn một hợp đồng tiêu chuẩn để mua hoặc bán một lượng tiền tệ được xác định trước với tỷ giá hối đoái cụ thể, vào một ngày trong tương lai. Điều này được thực hiện trên một sàn giao dịch thay vì riêng tư, như thị trường kỳ hạn.

Thị trường kỳ hạn và tương lai chủ yếu được sử dụng bởi những người muốn đầu cơ hoặc phòng hộ, trước những thay đổi giá trong tương lai của một loại tiền tệ. Tỷ giá hối đoái trên các thị trường này dựa trên những gì đang xảy ra trên thị trường giao ngay, đât là thị trường lớn nhất trong số các thị trường ngoại hối và là nơi phần lớn các giao dịch ngoại hối được thực hiện.

Những thuật ngữ cần biết trong Forex

• Cặp tiền tệ: Tất cả các giao dịch ngoại hối đều liên quan đến một cặp tiền tệ.
• Pip: Viết tắt của phần trăm tính bằng điểm, một pip đề cập đến sự thay đổi giá nhỏ nhất có thể xảy ra trong một cặp tiền tệ. Bởi vì, giá ngoại hối được báo giá đến ít nhất bốn chữ số thập phân, một pip bằng 0,0001.
• Chênh lệch giá mua – bán: Đối với các tài sản khác, tỷ giá hối đoái được xác định bằng số tiền tối đa mà người mua sẵn sàng trả cho một loại tiền tệ (giá thầu) và số tiền tối thiểu mà người bán yêu cầu bán (giá mua). Sự khác biệt giữa hai số tiền này và giá trị mà các giao dịch cuối cùng sẽ được thực hiện, là chênh lệch giá thầu yêu cầu.
• Lot: Forex được giao dịch bằng lot, hoặc một đơn vị tiền tệ được tiêu chuẩn hóa. Kích thước lô điển hình là 100.000 đơn vị tiền tệ, mặc dù cũng có lô siêu nhỏ (1.000) và lô nhỏ (10.000) có sẵn để giao dịch.
• Đòn bẩy: Do kích thước lô lớn đó, một số nhà giao dịch có thể không sẵn sàng bỏ nhiều tiền như vậy để thực hiện giao dịch. Đòn bẩy, một thuật ngữ khác để vay tiền, cho phép các nhà giao dịch tham gia vào thị trường ngoại hối mà không cần số tiền khác.
• Tiền ký quỹ (Margin): Tuy nhiên, giao dịch với đòn bẩy không miễn phí. Các nhà giao dịch phải đặt trước một số tiền dưới dạng ký quỹ hay còn gọi là ký quỹ.

Ưu điểm và rủi ro khi tham gia Forex Trading

Ưu điểm:

• Một trong những lợi ích quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối là khả năng kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Bởi vì biến động của thị trường có tần suất cao nên có rất nhiều cơ hội để các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận.
• Giao dịch Forex là một thị trường có tính thanh khoản cao, nơi các giao dịch diễn ra rất nhanh chóng.
• Ở mọi nơi trên thế giới, với điện thoại hoặc máy tính và kết nối internet, bạn có thể dễ dàng truy cập Trade Forex. Từ sáng thứ Hai đến tối thứ Sáu hàng tuần, bạn có thể thực hiện giao dịch bất cứ khi nào bạn muốn.

Rủi ro:

• Giá trị tiền tệ sẽ luôn biến động theo điều kiện thị trường và việc xác định xu hướng sẽ là một thách thức. Kết quả là, các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận, đặc biệt nếu họ thiếu kinh nghiệm.
• Một thực tế phổ biến là trader không đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng chỉ đầu tư vào một loại tiền tệ. Tuy nhiên, cách để tăng lợi nhuận là đa dạng hóa danh mục đầu tư.
• Nhiều nhà giao dịch không hiểu chi phí và hoa hồng khi đầu tư Forex. Bạn nên biết rằng phí và hoa hồng làm giảm lợi nhuận.

10 nguyên tắc giao dịch Forex thành công

1. Học hỏi và nghiên cứu thị trường: Trước khi bắt đầu giao dịch Forex, bạn cần hiểu rõ cách thức hoạt động của thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả. Bạn có thể tìm kiếm các tài liệu trên mạng, tham gia các khóa học và các diễn đàn chuyên về Forex để tìm hiểu thêm.
2. Xây dựng kế hoạch giao dịch: Tạo ra một kế hoạch giao dịch chi tiết, bao gồm việc đặt mục tiêu lợi nhuận và mức rủi ro phù hợp. Kế hoạch này sẽ giúp bạn tránh các quyết định sai lầm do cảm xúc.
3. Sử dụng kỹ thuật quản lý rủi ro: Trong mọi giao dịch, việc quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. Bạn cần phải xác định mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận và đặt stop loss để giảm thiểu rủi ro.
4. Tìm kiếm cơ hội giao dịch có lợi: Cần tìm kiếm các cơ hội giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận cao, tuy nhiên không quên xem xét cả mức độ rủi ro.
5. Không quên đặt take profit: Đặt mục tiêu lợi nhuận là một phần quan trọng của kế hoạch giao dịch. Hãy đặt take profit để đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận.
6. Sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý: Đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ, tuy nhiên nó cũng có thể gây ra rủi ro nếu không sử dụng đúng cách. Hãy sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý và không để mức đòn bẩy quá cao.
7. Kiểm soát cảm xúc: Giao dịch Forex là một hoạt động đầy cảm xúc. Bạn cần phải giữ được bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình trong suốt quá trình giao dịch.
8. Sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật: Các công cụ và chỉ báo kỹ thuật có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng và tín hiệu giao dịch trên thị trường Forex. Hãy học cách sử dụng các công cụ này để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
9. Thực hiện phân tích thị trường: Có hai loại phân tích thị trường là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Bạn cần phải học cách thực hiện cả hai loại phân tích này để có cái nhìn tổng thể về thị trường.
10. Điều chỉnh kế hoạch giao dịch: Kế hoạch giao dịch của bạn không phải là cứu cánh hoàn hảo cho mọi tình huống. Hãy luôn sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của mình để phù hợp với tình hình thị trường và các tình huống đặc biệt.

Kết luận

Tóm lại, Forex trading là gì? Forex trading là giao dịch trong thị trường ngoại hối, cũng như những hình thức đầu tư khác, Forex trading cũng mang lại lợi nhuận tiềm năng, nhưng cũng là kênh đầu tư đầy rẫy những rủi ro tiềm ẩn. Lời khuyên Sanuytin.com dành cho những nhà giao dịch dự định tham gia vào Forex là nên có một kiến thức nền vững chắc về kinh tế trên toàn cầu và kiến thức về những công cụ, chỉ báo phục vụ cho việc giao dịch.