Fibonacci là gì? Việc sử dụng các mức Fibonacci trong giao dịch có lẽ là một trong những ví dụ tốt nhất về triết lý cốt lõi của phương pháp phân tích kỹ thuật và niềm tin của nhiều người, rằng các quyết định giao dịch có thể được thực hiện hoàn toàn từ việc nghiên cứu các biểu đồ, mà không cần đến những phân tích cơ bản.
- Maker Coin là gì? Đầu tư Maker (MKR) Coin an toàn hay không?
- Margin trong Forex là gì? Cách tính và sử dụng Margin một cách hiệu quả nhất
- Market Sentiment là gì? Hướng dẫn giao dịch theo tâm lý thị trường
- Martcoin là gì? Đánh giá tổng quan dự án Mart Coin ICO
Fibonacci là gì?
Fibonacci là một dãy số được sử dụng để đo lường sự dao động giá trên thị trường, dự báo tín hiệu đảo chiều tiềm năng và được áp dụng trong phân tích kỹ thuật thông qua hai nghiên cứu chính: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.
Hơn thế nữa, Fibonacci là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng phân tích của nhà giao dịch, khi xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Nó dựa trên một chuỗi số lũy tiến. Những con số này đã được phát triển và khám phá bởi các nhà toán học trong nhiều thế kỷ và được đặt theo tên của Leonardo of Pisa, người đã làm rất nhiều việc để mang chúng đến với nền văn minh của Ý vào thế kỷ 13.
Phân biệt các loại Fibonacci
Trong phân tích kỹ thuật, có hai loại Fibonacci chính là:
Fibonacci retracement (Thoái lui)
Fibonacci thoái lui là một phương pháp hữu ích để tìm các điểm đảo chiều tiềm năng trong biểu đồ giá. Thoái lui là những điều chỉnh giá ngắn hạn nhằm duy trì xu hướng chính.
Công cụ này đo lường mức độ điều chỉnh giá đã xảy ra sau đợt tăng giá gần đây nhất bằng cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci như 38,2%, 50% và 61,8%.
Khi thị trường đang trong xu hướng đi lên, nó ít khi điều chỉnh quá 2/3 mức tăng trước đó và rất hiếm khi vượt qua ngưỡng Fibonacci 61,8%. Công cụ này có thể được các nhà giao dịch sử dụng để xác định điểm mua và vùng đảo chiều có thể xảy ra.
Fibonacci thoái lui rất dễ vẽ. Quyết định đỉnh của mức tăng và đáy ở mức giảm. Biểu đồ sẽ hiển thị tỷ lệ fibo, giúp theo dõi việc điều chỉnh giá. Mặc dù đây chỉ là những vùng có thể xem được nhưng việc giá đạt đến vùng đảo chiều không đảm bảo rằng giá sẽ đảo chiều.
Fibonacci fans (Quạt)
Trong giao dịch tài chính, Fibonacci Fan là một công cụ phân tích kỹ thuật. Các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá được biểu thị dựa trên dãy số Fibonacci.
Fibonacci Fans vẽ hình quạt hoặc đường chéo trên biểu đồ giá bằng cách sử dụng các mức Fibonacci như 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Các đường nói trên hỗ trợ nhà giao dịch nhận biết các mức giá quan trọng (hỗ trợ hoặc kháng cự).
Cách hoạt động của Fibonacci quạt:
- Chọn đỉnh và đáy: Bạn phải xác định điểm cao và điểm thấp trên biểu đồ giá của tài sản. Đáy là mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó và đỉnh của nó là mức giá cao nhất.
- Sử dụng Fibonacci quạt: Tùy theo cách bạn muốn tìm xu hướng mà bạn có thể áp dụng Fibonacci Fan từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới.
- Xác định hỗ trợ và kháng cự: Trên biểu đồ, các đường chéo sẽ tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự. Tùy thuộc vào vị trí của giá so với các đường chéo này, người giao dịch sẽ sử dụng các mức này để quyết định nên mua hay bán. Các đường chéo có thể đóng vai trò là “đường xác định” cho Fibonacci Fan, giúp họ xác định các điểm mua và bán.
Fibonacci arc (Vòng cung)
Giống như Fibonacci Fan và Fibonacci Retracement, Fibonacci Arc dựa trên dãy số Fibonacci và được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có trên biểu đồ giá.
Cụ thể, Fibonacci Arc tạo ra một loạt các cung trên biểu đồ giá bằng cách sử dụng các mức Fibonacci như 38,2%, 50% và 61,8%. Những cung này hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các điểm giá có thể xảy ra (kháng cự hoặc hỗ trợ).
Ý nghĩa của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Fibonacci đóng một vai trò quan trọng trong cách giá di chuyển và cách nó xảy ra trong tự nhiên, và được sử dụng để xác định các điểm chính trong quá trình biến động giá.
Fibonacci thoái lui là loại Fibonacci được sử dụng rộng rãi nhất. Điều này một phần là do tính đơn giản và phù hợp với hầu hết các tài sản. Bạn cũng có thể dùng công cụ này để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đặt lệnh cắt lỗ hoặc xác định mục tiêu giá. Một số ý nghĩa quan trọng của Fibonacci:
- Hỗ trợ xác định các điểm giá nơi tồn tại mức kháng cự và hỗ trợ. Khi giá tiến gần đến mức kháng cự, hãy đặt lệnh bán hoặc chốt lời và điểm mua ở gần mức hỗ trợ.
- Xác định vùng giá chính để nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật.
- Được sử dụng để tính tỷ lệ rủi ro khi đặt lệnh dừng lỗ. Điều này hỗ trợ trong việc quản lý rủi ro và bảo toàn vốn.
- Cung cấp các điểm vào và ra trên thị trường. Chúng thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm các điểm mua và bán tiềm năng.
Lý giải về dãy số Fibonacci
Dãy số bắt đầu bằng 0 và sau đó được tiếp tục bằng cách cộng hai số trước đó trong dãy. Ví dụ, đây là một vài số Fibonacci đầu tiên.
|
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584… |
Thực tế, những con số nằm trong chuỗi số trên thực sự không phải là tâm điểm chú ý của các nhà giao dịch. Điều quan trọng đối với họ là tỷ lệ hoặc sự khác biệt giữa các con số trong chuỗi. Chúng được gọi là tỷ lệ Fibonacci và có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.
Các tỷ lệ hoặc mức độ phổ biến nhất trong dãy Fibonacci là 23,6%, 38,2% và 61,8%. Tuy nhiên, nhà giao dịch vần có thể sử dụng các tỷ lệ khác, tùy thuộc vào quyết định về thời gian phân tích của bạn. Ngoài ba tỷ lệ trên, còn có hai mức khác, 50% và 100%, thường được đưa vào phân tích, mặc dù chúng chỉ xuất hiện dưới dạng tỷ lệ Fibonacci ở đầu chuỗi.
Cách sử dụng Fibonacci trong Forex
Để sử dụng những “tỷ lệ vàng” trong Fibonacci, trước hết nhà giao dịch phải xác định được mình đang trong xu hướng tăng hay giảm. Sau đó, tìm ra dao động cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ. Cuối cùng, hãy biến xu hướng trở thành bạn của nhà giao dịch, bằng cách giao dịch trên xu hướng đó.
Các công cụ Fibonacci thoái lui giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra của mình. Khi bạn sử dụng một widget để tìm hiểu xem giá sẽ thoái lui bao xa và sau đó đảo chiều theo hướng ngược lại. Để có được mức thoái lui, bạn sẽ cần sử dụng tỷ lệ Fibonacci. Điều này, sẽ cho nhà giao dịch biết các mức 0 phần trăm, 23,8 phần trăm, 38,2 phần trăm, 50 phần trăm và 61,8 phần trăm.
Để an toàn, giá phải chạm đường WMA 5. Thông thường, bạn sẽ muốn có ba mức thoái lui Fibonacci. Tuy nhiên, đỉnh không được thất bại. Ví dụ: nếu bạn có các mức thoái lui là 0.382, 0.500 và 0.618, thì bạn sẽ không muốn mức 0.618 bị lỗi. Lúc này, bạn sẽ muốn xác định tỷ lệ mở rộng để biết khi nào thì có thể thu lợi nhuận.
Lưu ý: Nhà giao dịch nên đặt lệnh dừng cao hơn mức Fibonacci thoái lui 4 đến 5 pips trong xu hướng giảm và thấp hơn 4 đến 5 pips trong xu hướng tăng.
Fibonacci mở rộng về cơ bản có hai mức quan trọng, thứ nhất là 61,8% và thứ hai là mức chốt lời 100%. Mục đích của các mức cụ thể này chỉ nhằm vào nơi bạn nên sử dụng thông tin để thu lợi nhuận.
Tóm lại, nhà giao dịch nên nhớ một số chiến lược phổ biến sau:
- Đặt lệnh mua gần mức 50% và cắt lỗ ngay dưới mốc 61,8%
- Đặt lệnh mua gần với tỷ lệ Fibonacci thoái lui 38,2% và cắt lỗ ngay dưới mốc 50%
- Ở vị thế bán đối với đỉnh của một đợt dao động đáng kể, sử dụng các mức Fibonacci thoái lui làm điểm thu lợi nhuận
Những lưu ý khi giao dịch với dãy số Fibonacci
Không có một công cụ hoặc phương pháp nào có thể hoạt động 100 phần trăm thời gian, cho dù là các lý thuyết về chuyển động của thị trường, sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc dựa trên phân tích toán học thuần túy.
Nếu các giả định được đưa ra là sai, thì giao dịch sẽ chống lại bạn. Đừng nghĩ rằng một xu hướng có nghĩa là bạn được đảm bảo lợi nhuận. Đồng thời, đừng bỏ qua các xu hướng mà bạn cho là vô nghĩa.
Điều quan trọng là phải giả định rằng dãy Fibonacci sẽ hoạt động theo xu hướng có lợi cho bạn. Tất cả những gì mà chiến lược Fibonacci có thể làm, là cung cấp cho bạn một phương pháp để xác định các điểm vào và ra, dựa vào đó để bạn có thể đặt ra một số loại quy tắc cho mình.
Khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, chỉ báo động lượng và đường trung bình động, tỷ lệ Fibonacci có thể khá hữu ích. Việc kết hợp chúng giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng giá.
Các mức Fibonacci luôn được sử dụng để xác định rủi ro giao dịch và nên sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ tiền đầu tư. Để sử dụng chỉ báo Fibonacci hiệu quả, bạn cần sở hữu cả kiến thức và kinh nghiệm. Hãy thực hành nó trước khi sử dụng Fibonacci cho giao dịch thực tế.
Nhược điểm của Fibonacci
Các mức Fibonacci hướng đến điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ phản ứng tốt với các mức này. Đây là lý do tại sao mọi người nên kết hợp Fibonacci với các tín hiệu khác.
Một trong những phản ánh tiêu cực khác của Fibonacci là có quá nhiều đường kháng cự. Do đó, giá thường dao động qua lại giữa các dòng này. Điều này sẽ gây khó khăn cho các nhà giao dịch để xác định đâu là mức kháng cự hiệu quả nhất để xem xét đặt lệnh.
Kết luận
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối có khuynh hướng định lượng và chỉ tìm kiếm những công cụ trong phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như tìm kiếm kiến thức Fibonacci là gì? Tuy nhiên, khi bạn giao dịch chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật, bạn có thể bỏ sót một số dữ liệu và thông tin quan trọng. Phân tích kỹ thuật không tính đến bất ổn chính trị, các sự kiện tin tức lớn và các thông tin khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tiền tệ.
