Mẫu hình ABCD là gì? Cách nhận biết và sử dụng hiệu quả trong Forex

Mẫu hình ABCD là một trong những mô hình Harmonic cơ bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật tại Forex. Mô hình này được nhà đầu tư dùng để dự báo sự đảo chiều của thị trường và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Hãy cùng Sàn Uy Tín tìm hiểu về mẫu hình này qua bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu mẫu hình ABCD là gì?

Mẫu hình ABCD là một mô hình giá Harmonic dựa trên tỷ lệ Fibonacci và có các điểm kết thúc đường thẳng và điểm điều chỉnh phù hợp với các mức Fibonacci cụ thể.

Mô hình Bullish Harmonic AB=CD sẽ hoàn thành nếu AB và CD là hai đoạn thẳng có đường đi song song và BC là đoạn ở giữa.

Mẫu hình ABCD nhìn có vẻ đơn giản nhưng nó phải được sử dụng kết hợp với các chỉ báo Fibonacci. Vì có thể dự đoán sự đảo chiều giá tại điểm D nên mô hình này cũng được sử dụng phổ biến trên thị trường Forex.

Đặc điểm nhận diện của mô hình AB=CD

A, B, C và D tạo nên cấu trúc mô hình AB=CD. Bốn điểm này được nối với nhau tạo thành ba sóng: AB, BC và CD. Sóng BC là sóng điều chỉnh xu hướng di chuyển theo hướng ngược lại với sóng AB và CD, được cho là hai sóng chính. Giá sẽ đảo chiều tại điểm D và đi theo hướng của sóng điều chỉnh BC sau khi mô hình hoàn thành.

Mẫu hình ABCD chia thành 2 loại chính: tăng giá (Bullish ABCD) và giảm giá (Bearish ABCD). Sau khi hoàn thành mô hình AB=CD tăng giá, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua tại điểm D. Ngoài ra, khi mô hình Bearish ABCD kết thúc, giá sẽ ở điểm D và người giao dịch có thể thực hiện lệnh bán.

Mô hình Bullish AB=CD

Mô hình Bullish AB=CD có cấu trúc cấu tạo như sau:

• Giá sẽ giảm theo mô hình Bullish AB=CD từ điểm A đến điểm B. Sau đó, sóng BC được hình thành khi thị trường điều chỉnh và tăng lên điểm C. Điểm A không bị điểm C vượt qua.
• Tại điểm cuối của mô hình, giá chuyển sang giảm cùng với sóng CD đi xuống. Điểm D và không cao hơn điểm B.
• Giá sẽ đảo chiều và tiếp tục tăng tại điểm D nếu nó đáp ứng tất cả các tỷ lệ Fibonacci. Với sự rõ ràng của tín hiệu, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế Buy trên thị trường.

Mô hình Bearish AB=CD

Cấu trúc của mô hình Bearish AB=CD như sau:

• Mô hình Bearish AB=CD hoàn chỉnh ngay khi giá tăng từ A lên B. Sau đó, thị trường sẽ điều chỉnh đi xuống, tạo ra sóng BC và điểm C. Điểm C hiện cũng thấp hơn điểm A.
• Tại D, giá cuối cùng tăng lên để tạo ra sóng CD. Điểm D cao hơn điểm B.
• Tương tự mẫu hình ABCD tăng giá, thị trường sẽ chuyển sang giảm giá tại D nếu tỷ lệ Fibonacci hợp lệ và điểm D được thiết lập. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh Sell.

Các quy tắc tỷ lệ Fibonacci trong mô hình ABCD

Không có quy tắc cố định nào chi phối mức độ tăng hoặc giảm của mẫu hình ABCD. Tức là, đoạn CD sẽ thoái lui về tỷ lệ 1,13 đến 2,618 của đoạn BC và đoạn BC sẽ thoái lui về tỷ lệ 0,382 đến 0,886 của đoạn AB. Các đoạn AB và CD có thời gian và kích thước như nhau.

Có rất nhiều biến thể của mô hình AB=CD trong phân tích kỹ thuật. Nó khác với các mô hình Harmonic ở chỗ mức thoái lui tỷ lệ Fibo của đoạn BC phải khớp với đoạn CD, tỷ lệ giữa các phần trong AB=CD không đơn giản và chỉ có thể điều chỉnh một số tỷ lệ cụ thể.

Tìm hiểu thêm: Fibonacci là gì?

Cách sử dụng hiệu quả mô hình ABCD trong Forex

Những người giao dịch mới bắt đầu có thể gặp khó khăn khi giao dịch mẫu hình ABCD. Tuy nhiên, khi nắm được nguyên tắc, họ có thể sử dụng mô hình này để tạo ra lợi nhuận. Dưới đây là 3 bước cơ bản khi giao dịch với AB=CD:

Bước 1: Tìm ra mẫu hình ABCD

Mẫu ABCD là mẫu dễ nhận biết nhất trong số tất cả các loại mẫu Harmonic vì nó có điểm đo lường và tính toán tỷ lệ Fibonacci ít hơn.

Một xu hướng tăng hoặc giảm của mẫu hình ABCD bao gồm 3 sóng: Tăng – giảm – tăng hoặc giảm – tăng – giảm.

Mẫu này có thể được nhận biết qua hình dạng của nó, đó là chữ Z nghiêng sang trái hoặc phải, với điểm D không cao hơn cũng không thấp hơn B và điểm C ở trung tâm AB.

Bước 2: Đánh giá tỷ lệ Fibonacci

Tỷ lệ Fibonacci của mẫu AB=CD có thể được tính bằng hai phương pháp, Fibonacci Extension (FE) và Fibonacci Retracement (FR). Điểm A, B, C và D là 4 điểm quan trọng cần được làm nổi bật sau khi xác định mẫu hình ABCD.
Đầu tiên, sử dụng FR để xác định tỷ lệ thu hồi của BC và AB.

Các mức thoái lui 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 hoặc 0,886 là hợp lệ cho mẫu AB=CD. Tuy nhiên, mức tối ưu vẫn là 0,618 hoặc 0,786. Tiếp theo, sử dụng FR để tính tỷ lệ hồi quy CD và BC.

Trong trường hợp tỷ lệ phục hồi BC trên AB là 0,382 thì tỷ lệ phục hồi CD trên BC cần phải là 2,618. Nếu là 0,5 thì tỷ lệ phục hồi CD trên BC cần phải là 2,0. Tương tự cho các cặp tỉ số còn lại. Tất nhiên, 1.618 và 1.27, tương ứng với hai mức phục hồi tốt nhất cho BC.

Sau khi đã xác định được mẫu, bạn phải xác định xem nó có khớp với bất kỳ cặp tỷ lệ Fibonacci nào hay không. Tiêu chí cuối cùng sẽ được đáp ứng và độ dài của đoạn CD sẽ bằng đoạn AB nếu một trong các cặp tỷ lệ này được thỏa mãn.

Bước 3: Giao dịch khi mẫu xác nhận

Đặt lệnh giao dịch

Khi áp dụng phương pháp giá Harmonic, điểm mua tốt nhất thường nằm ở điểm D và mẫu hình ABCD cũng tương tự vậy. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến giá của phân khúc CD và nắm bắt tốc độ phục hồi của BC so với AB.

Khi đoạn BC phục hồi đến mức 0,618 so với đoạn AB, các nhà đầu tư có thể tiếp tục vị thế của mình khi mô hình ABCD hoàn thành, khi điểm D đạt mức phục hồi 1,618 của BC.

Đừng tham gia vào thị trường nếu điểm D chưa đạt mức hồi phục tối ưu 1.618. Để giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận khi sử dụng mô hình giá Harmonic, bạn nên sử dụng các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật hoặc tín hiệu xác nhận từ mô hình nến đảo chiều tại điểm D.

Đặt Stop loss – cắt lỗ

Nếu điểm D di chuyển song song với CD và vượt quá mức thoái lui cần thiết thì mẫu hình ABCD được coi là không hoàn thiện nên bị loại bỏ. Nó cũng có thể trở thành dạng thay thế của mô hình với tỷ lệ CD là 1,27 AB hoặc 1,618 AB.

Khi xác định tỷ lệ hồi quy BC, tỷ lệ hồi quy CD tối ưu có thể được sử dụng. Để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch, chỉ nên đặt lệnh nếu mô hình AB=CD hoàn chỉnh, nghĩa là ở mức thoái lui lý tưởng đạt được tại điểm D.

Như vậy, điểm dừng lỗ của bạn chính xác dưới điểm vào D. Bằng cách này, tỷ lệ R:R của giao dịch sẽ tăng lên trong khi rủi ro liên quan đến biến động giá bất ngờ sẽ giảm đi.

Đặt Take Profit – chốt lời

Take Profit toàn phần

Bạn có thể dự đoán lợi nhuận tại điểm E, liên quan đến các mức thoái lui như 0,618, 0,786, 0,886 hoặc 1,0 của DE so với AD, khi giá đảo chiều tại D. Đây là hiện tượng thường xảy ra với mô hình Bullish AB=CD khi ở đó là xu hướng tăng trong chuyển động giá từ A đến D.

Ngoài ra, dựa trên chiến lược và mục tiêu giao dịch, bạn có thể đặt mức chốt lời (take profit) tối thiểu ở C hoặc thậm chí cao hơn. Phương pháp này có tỷ lệ thành công cao nếu giá phá vỡ các mức Fibonacci Retracement quan trọng.

Take Profit tỷ lệ

Sử dụng kỹ thuật chốt lời theo tỷ lệ, bạn có thể đặt hai mục tiêu lợi nhuận khác nhau: Mục tiêu thấp hơn và mục tiêu cao hơn. Chiến thuật này đảm bảo lợi nhuận đầu ra đồng thời nâng cao lợi nhuận từ phần còn lại của lệnh. Bạn có thể giảm tỷ lệ thua lỗ tối đa bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ.

Cụ thể, khi giá đảo chiều, bạn có quyền chọn chốt lời tối thiểu ở mức giá C. Khi giá chạm mức đó, bạn có thể thu hẹp lệnh một phần chỉ giữ lại nửa lệnh còn lại và chuyển mức dừng lỗ đến vị trí tốt hơn. Ví dụ: điểm cao gần đây nhất của mẫu hình ABCD giảm hoặc điểm thấp gần đây nhất của mô hình ABCD tăng để đảm bảo an toàn giao dịch.

Đối với phần còn lại của vị thế, nhà giao dịch có thể nhắm đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn như giá của điểm A hoặc các mức thoái lui khác của DE so với AD. Khi đạt được mục tiêu tiếp theo, nhà đầu tư có hai lựa chọn: Đóng lệnh hoặc giữ nguyên vị thế và nâng mục tiêu lợi nhuận đồng thời điều chỉnh mức dừng lỗ lên mức có lợi hơn.

Ví dụ về mô hình Harmonic AB=CD

Khi hình dạng của chữ Z đã được thiết lập, hãy nhập bốn điểm A, B, C và D vào mô hình và tính tỷ lệ Fibonacci liên quan. Tỷ lệ Fibonacci trong trường hợp này có thể được tính như sau: Đối với AB, BC thoái lui về 0,618 và so với BC, CD thoái lui về 1,618.

Tại thời điểm này, khi D chạm 1.618, bạn nên mở một lệnh và đặt mức dừng lỗ của mình dưới D một vài pip. Mô hình Tweezer Bottom, một tín hiệu đảo chiều mạnh cho thấy thị trường đang diễn biến như mong đợi, sẽ xuất hiện sau khi giá di chuyển trong vài phiên.

Bạn có thể thiết lập mục tiêu lợi nhuận đầu tiên của mình tại C. Khi giá đạt đến mục tiêu này, hãy di chuyển Trailing stop đến vị trí bên dưới điểm chốt lời đầu tiên và đóng một phần lệnh (ví dụ: một nửa kích thước lệnh). Bạn có thể nhắm đến lợi nhuận lớn hơn, như điểm A. Sau khi hoàn thành mục tiêu, bạn sẽ nhận được lợi nhuận.

Nếu bạn chọn giữ lệnh và chờ lợi nhuận lớn hơn, bạn có thể bị quét mức Stop loss bằng cách thay đổi dừng lỗ thành Trailing stop 2. Trong trường hợp lệnh này không thành công, khoản lỗ sẽ nhỏ hơn lợi nhuận thu được ban đầu.

Lưu ý quan trọng khi giao dịch mô hình ABCD

Khi sử dụng mẫu hình ABCD để giao dịch, nhà đầu tư cần lưu ý những yếu tố quan trọng sau để đạt được hiệu quả cao:

Các giá trị Fibonacci đã tiêu chuẩn hóa mô hình này, nhưng nhà giao dịch nên trang bị kiến thức về về lý thuyết Sóng Elliott, lý thuyết Dow và tỷ lệ Fibonacci để dự đoán xu hướng giá trong tương lai chính xác hơn.

Tìm hiểu thêm: Chỉ số Dow Jones là gì?

Để cải thiện khả năng nhận biết và giao dịch với mẫu hình ABCD, nhà đầu tư có thể thực hành cách sử dụng nó trên biểu đồ giá lịch sử.

Kết luận

Đối với các nhà giao dịch, mẫu hình ABCD là một công cụ hữu ích có thể giúp họ đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, các trader cần phải có trình độ chuyên môn và kết hợp mô hình này với các công cụ phân tích khác để nâng cao tỷ lệ thành công. Sanuytin.com chúc nhà giao dịch thành công.