Giao dịch với chiến lược Pyramid là gì? Thật ra nó tạo ra một cơ hội kiếm tiền tuyệt vời cho nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối. Chiến lược này, có thể giúp nhà giao dịch kiếm được gấp đôi hoặc gấp ba lần lợi nhuận chỉ với một lệnh duy nhất. Thật vậy không? Hãy cùng tìm hiểu chiến lược này qua bài viết của Sàn Uy Tín.
- Trạng thái ngoại hối là gì và mọi điều cần biết về nó
- Trend Following là gì và cách dùng khi giao dịch Forex
- Trendline là gì? Cách vẽ và xác định trendline mới nhất
- TRON là gì? Những điều cần biết về dự án và TRON coin
Chiến lược Pyramid là gì?
Pyramid là một trong những phương pháp giao dịch tăng vốn. Bản chất của phương pháp này bao gồm việc mở liên tiếp một số giao dịch có xu hướng thuận lợi. Trước hết, cần lưu ý một thực tế rằng việc lập Pyramid không phải là một chiến lược giao dịch, giống như việc mở rộng quy mô, mà chỉ là một phương pháp trong quản lý giao dịch. Một trong những đặc điểm chính của phương pháp này là rủi ro tối thiểu với các chỉ số thu nhập cao.
Chiến lược Pyramid rất giống với phương pháp chơi roulette, thông thường khi ở một kết quả bất lợi, lần đặt cược tiếp theo vượt quá tỷ lệ trước đó 2 lần. Trong giao dịch, phương pháp này được gọi là martingale.
Nhưng không giống như martingale, trong trường hợp giao dịch với Pyramid, giao dịch tiếp theo được mở trong trường hợp kết quả tiêu cực hơn. Do đó, rủi ro chỉ áp dụng cho số tiền thắng và số tiền đặt cược ban đầu tối thiểu. Số tiền thắng cược phụ thuộc vào số giai đoạn của Pyramid và tăng lên theo cấp số nhân.
Điều kiện áp dụng Pyramiding Strategy
Chiến lược Pyramid hiệu quả trong điều kiện thị trường như sau:
- Với mức cao hơn và mức thấp hơn, thị trường rõ ràng đang trong xu hướng tăng. Nó thường xuyên phá vỡ ngưỡng kháng cự và sau đó kiểm tra lại mức hỗ trợ mới. Điều kiện thị trường này là hoàn hảo để tăng quy mô của một vị thế, đặc biệt là trong giao dịch vị thế.
- Thị trường kiểm tra mức kháng cự trước đó thành mức hỗ trợ mới, bắt đầu lệnh mua đầu tiên (Initial buy order). Lệnh mua thứ nhất và thứ hai hoạt động tương tự nhau, được kích hoạt khi thị trường kiểm tra lại ngưỡng kháng cự trước đó dưới dạng hỗ trợ mới.
- Hãy nhớ lại rằng việc mở rộng vị thế ban đầu, trước tiên giá phải thể hiện sự bứt phá ở từng cấp độ và sau đó là các dấu hiệu giữ giá. Vì lý do này, để chiến lược kim tự tháp thành công, thị trường phải có xu hướng mạnh mẽ.
Các loại chiến thuật kim tự tháp
Hiện nay, có hai chiến lược Pyramid: Positive Pyramiding (kim tự tháp dương) và Reverse Pyramiding (kim tự tháp ngược).
- Positive Pyramiding: Khi giá có xu hướng tăng lên, các nhà giao dịch sẽ mở rộng vị thế của mình. Ban đầu, họ có thể mua 40% vị thế dự kiến, sau đó khi giá tăng mua thêm 30%, 20% và cuối cùng là 10%. Chiến lược này làm giảm khả năng đảo ngược giá.
- Reverse Pyramiding: Khi giá giảm, người giao dịch sẽ tăng dần quy mô vị thế của họ ngay từ đầu. Ví dụ: có thể mua thêm các sản phẩm để giảm giá trung bình của vị thế khi giá giảm.
Cách dùng chiến lược kim tự tháp sinh lời cao
Chìa khóa để giao dịch kim tự tháp thành công là luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thích hợp, có nghĩa là rủi ro của bạn không được nhiều hơn một nửa lợi nhuận tiềm năng. Giả sử lợi nhuận tiềm năng là 200 pips. Bạn nên giữ rủi ro bằng hoặc dưới 100 pips. Kết quả là, bạn sẽ nhận được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 2, còn được gọi là “2R”.
Hơn nữa, việc áp dụng hệ thống quản lý rủi ro có thể được nhìn thấy trong việc thực hiện cắt lỗ. Trong giao dịch kim tự tháp, bạn nên mở rộng giao dịch của mình đến một mức nhất định đồng thời điều chỉnh mức cắt lỗ mỗi khi bạn vào một vị trí mới. Mục đích là giữ nguyên tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ngay cả sau khi tăng quy mô giao dịch của bạn. Do đó, khi bạn thêm lợi nhuận tiềm năng vào giao dịch của mình, rủi ro sẽ không đổi.
Điều chỉnh mức cắt lỗ là rất quan trọng vì nếu bạn không áp dụng nó, rủi ro sẽ tiếp tục tăng lên, có khả năng gây tổn hại cho giao dịch của bạn nhiều hơn. Nhiều nhà giao dịch có thể gặp khó khăn khi sử dụng chiến lược kim tự tháp vì họ không thay đổi mức cắt lỗ để giảm rủi ro.
Xem thêm: https://sanuytin.com/ban-chat-thi-truong-forex/
Dựa trên hình minh họa ở trên, giả sử bạn mở một vị thế trị giá 20.000 đô la. Mỗi khi giá kiểm tra lại mức quan trọng và hình thành mức hỗ trợ mới, bạn sẽ mua được 40.000 đơn vị (4 lô nhỏ). Mặc dù lợi nhuận tiềm năng có thể khác nhau ở mỗi cấp độ, nhưng hãy giữ mức cắt lỗ ở 100 pips. Giả sử rằng xu hướng tăng là rõ ràng, đây là kịch bản mà bạn mong đợi:
Bạn tham gia thị trường với giao dịch đầu tiên của mình và đặt lệnh cắt lỗ.
Bạn quyết định để giao dịch chạy vì thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh.
Thị trường vượt qua mức kháng cự đầu tiên và kiểm tra lại nó là mức hỗ trợ mới, vì vậy bạn mua 40.000 đơn vị (rủi ro 2%) khi giao dịch thứ hai và theo dõi mức dừng lỗ của bạn ở 100 pips sau vị trí thứ hai.
Một lần nữa, thị trường phá vỡ đường kháng cự thứ hai và một lần nữa, kiểm tra lại nó như là hỗ trợ mới, vì vậy bạn quyết định mua thêm 40.000 đơn vị. Đừng quên theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn ở cùng độ dài phía sau vị trí thứ ba.
Tại thời điểm này, bạn đã xây dựng kích thước vị trí tương đối lớn là 120.000 đơn vị. Điều thú vị là rủi ro từ vị trí 1 đến 3 được giữ cố định ở mức 2%. Lưu ý rằng lợi nhuận tiềm năng từ mỗi vị trí được cộng lại trong suốt giao dịch, trong khi rủi ro liên tục được giảm thiểu.
Nói cách khác, nếu giao dịch hiện tại của bạn đang ở trong tình huống thua lỗ, bạn sẽ chỉ thua ở mức cắt lỗ gần đây nhất bởi vì bạn đã khóa lợi nhuận từ tất cả các giao dịch bạn đã thực hiện khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn.
Khi nói đến lợi nhuận, mục nhập ban đầu sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận 12%, tự nó đã tương đối cao. Tuy nhiên, bạn có thể tăng gấp đôi mức tăng lên đến 24% bằng cách sử dụng chiến lược kim tự tháp mà không phải chịu thêm rủi ro.
Trường hợp xấu nhất sẽ là lỗ 2% nếu xu hướng thay đổi hướng sau giao dịch đầu tiên của bạn, trong khi tình huống tốt nhất sẽ là lợi nhuận 24% nếu xu hướng tiếp tục tăng mạnh sau giao dịch cuối cùng của bạn. Ngoài ra, tỷ lệ rủi ro tổng thể trên phần thưởng của bạn trong giao dịch này là 1:12.
Khi sử dụng chiến lược hình tháp, một điều cần lưu ý là đừng cho rằng bạn luôn phải xếp hình tháp cho các nhà giao dịch của mình chỉ vì có cơ hội để làm như vậy. Lý do là phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả trên mọi thị trường.
Nói chung, bạn chỉ nên sử dụng kỹ thuật này khi xu hướng rất mạnh hoặc khi biến động giá trong ngày rất tích cực. Nếu xu hướng có vẻ thuận lợi nhưng động lực yếu, thì chiến lược hình tháp không được khuyến khích.
Ưu điểm và nhược điểm của chiến lược Pyramid
Mặc dù chiến lược kim tự tháp có thể mang lại những giao dịch có lợi nhuận cao nhưng có một số ưu điểm và nhược điểm mà bạn cần lưu ý để tránh rủi ro:
Ưu điểm:
- Ưu điểm đầu tiên mà ai cũng có thể thấy ngay đó là lợi nhuận thu được cao gấp nhiều lần so với hình thức mua bán truyền thống. Ngoài ra, khi sử dụng chiến lược giao dịch Kim tự tháp với Trailing Stop, bạn hoàn toàn có thể quản lý rủi ro của mình.
- Bạn có thể nhanh chóng gia tăng tài sản của mình khi áp dụng chiến thuật này trong đầu tư.
- Bởi vì các điểm dừng luôn được di chuyển trong các giao dịch tiếp theo để chốt lợi nhuận, nên ngay cả việc thực hiện đúng lệnh đầu tiên cũng được coi là thành công một nửa.
Nhược điểm:
Đây không phải là một phương pháp hoàn hảo. Vì nếu giá đang đi đúng hướng thì không sao, nhưng chỉ cần giá xoay kèo là bạn sẽ lỗ rất nhiều nếu xoay chuyển tình thế, nếu không cẩn thận sẽ bị cháy tài khoản:
- Bạn gặp khó khăn trong việc quản lý một số lượng lớn các loại lệnh đang mở.
- Các nhà giao dịch cần kiên nhẫn và có một cái đầu lạnh để phân tích và xác định xu hướng chính xác.
- Trên thực tế, chiến lược giao dịch kim tự tháp này chỉ phù hợp với những nhà giao dịch có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường ngoại hối. Đối với người mới bắt đầu, chúng tôi không khuyên dùng phương pháp kim tự tháp. Vì thị trường không phải lúc nào cũng bình lặng, hãy đi theo hướng mà bạn nghĩ mình muốn đi. Thay vào đó, chúng chao đảo, giật mạnh, giật mạnh và thậm chí cắn điểm dừng của bạn trước khi đi đúng hướng.
- Ngoài ra, nếu bạn không biết cách xác định thời điểm cuối cùng để đóng một vị trí vội vàng, bạn có thể mất một phần lớn lợi nhuận của mình. Và bạn cần biết cách kiểm soát, hay tính toán cẩn thận số lượng lệnh giao dịch. Ngay cả khi mọi thứ đang đi đúng hướng, bạn không bao giờ có thể chắc chắn khi nào xu hướng sẽ đảo ngược.
- Đó là, ở đây bạn cần xác định đúng thời gian và địa điểm, đúng số lượng giao dịch để thu được lợi nhuận tối đa mà không làm tăng rủi ro của chính bạn.
- Phương pháp này cũng không phù hợp với những người đầu cơ.
Kết luận
Chiến lược Pyramid là gì? đó là một kỹ thuật giao dịch mà bạn nên biết vì nó có thể cực kỳ thuận lợi cho giao dịch của bạn. Nếu bạn làm đúng cách, bạn có thể tăng đáng kể lợi nhuận của mình mà không làm tăng thêm rủi ro. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nó không phải lúc nào cũng dễ thực hiện và không nên sử dụng nếu không có sự cân nhắc phù hợp bởi vì không phải thị trường nào cũng thích hợp cho việc lập kim tự tháp.
