Swing Trading là gì? Đó là một trong những phương pháp giao dịch nhận được sự ủng hộ nhiều nhất từ các nhà giao dịch ngoại hối. Swing Trading được các nhà giao dịch xếp vào hình thức giao dịch ngoại hối cơ bản, bởi vì có thể giữ được lệnh qua đêm, thậm chí là lâu hơn một ngày. Để biết thêm những thông tin từ Swing Trading, hãy cùng đọc những thông tin dưới đây để biết Swing Trading là gì.
- Chikou Span là gì? Cách ứng dụng được Chikou Span trong Forex
- Chiliz là gì? Thông tin mới nhất về dự án Chiliz (CHZ) 2023
- Chính sách tiền tệ (Monetary Policy) là gì? Mục tiêu của chính sách tiền tệ
- Chơi chứng khoán là gì? Vì sao nên trader chứng khoán ngay
Swing Trading là gì?
Swing Trading là gì? Swing Trading là một chiến lược ngắn hạn, dành cho nhà giao dịch đang mua hoặc bán tiền tệ, bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự chuyển động giá sắp xảy ra. Xu hướng này có thể kéo dài bất kỳ khoảng thời gian nào, từ vài ngày đến vài tuần.
Các nhà giao dịch Swing rất chú trọng vào phân tích kỹ thuật, vì nó như một phương tiện để theo dõi một cặp tiền tệ và xác định thời điểm “swing” có khả năng xảy ra. Giao dịch Swing nói chung, có nghĩa là nhà giao dịch không quan tâm đến giá trị dài hạn của một loại tiền tệ, thay vào đó, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm lợi nhuận từ các đỉnh và đà giảm.
Đặc điểm của giao dịch Swing trading
- Swing trading có tần suất giao dịch thấp hơn giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng.
- Khi giao dịch theo phương pháp Swing, lợi nhuận lý tưởng là 12% và tỷ lệ rủi ro dưới 3% là có thể chấp nhận được.
- So với các chiến lược giao dịch ngắn hạn khác, chi phí giao dịch ít hơn.
- Giao dịch Swing diễn ra trong vài ngày đến vài tuần, vì vậy các bạn không cần phải luôn theo dõi thị trường để nắm bắt những thay đổi.
Ưu điểm và nhược điểm của Swing Trading
Ưu điểm
Trên lý thuyết, Swing Trading mang một phương pháp luận đúng đắn, nhưng không ai có thể tránh khỏi thực tế rằng, đó là một cách tiếp cận khá rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro đi kèm với lợi nhuận.
Thời gian giao dịch linh hoạt
Nhiều phương pháp giao dịch khiến nhà giao dịch phải áp dụng trong thời gian dài, vị thế mua và cam kết dài hạn thường là những lời kêu gọi trong ngày. Tuy nhiên, giao dịch Swing có một cách tiếp cận khác, cung cấp cho các nhà giao dịch thời gian giao dịch linh hoạt. Bởi vì, hầu hết các nhà giao dịch không muốn nắm giữ bất cứ thứ gì lâu dài, thay vì nhìn những biến động giá, nhà giao dịch có một số lượng lớn cơ hội trong giao dịch.
Giao dịch trong ranh giới rõ ràng
Các vùng xám có thể xuất hiện với một số chiến lược giao dịch, chính vì vậy nhà giao dịch nên giao dịch trong các ranh giới rõ ràng. Swing Trading phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật, cho nên nhà giao dịch có thể thiết lập nhiều quyền kiểm soát hơn. Các chiến lược giao dịch nhấn mạnh vào các vị trí dài, cung cấp một bến đỗ rộng rãi trên các ranh giới, nhưng giao dịch theo kiểu Swing Trading có thể giúp mọi thứ dễ dàng nhận diện hơn.
Cắt lỗ nhỏ hơn
Trong giao dịch swing, các khoản dừng lỗ của nhà giao dịch thường nhỏ, đặc biệt là khi cân nhắc với các giao dịch dài hạn hơn. Ví dụ: mức cắt lỗ trên giao dịch swing có thể là 100 pips khi dựa trên biểu đồ bốn giờ, nhưng đối với mức cắt lỗ dựa trên biểu đồ hàng tuần và vị trí tổng thể, nhà giao dịch có thể nhìn chằm chằm vào 400 pips.
Với suy nghĩ này, giao dịch swing cho phép nhà giao dịch chọn các vị trí lớn, thay vì những vị trí có hàm ý đòn bẩy thấp, phổ biến với xu hướng dài hạn.
Tiềm năng tham gia và rút lui khỏi thị trường
Swing Trading còn cho phép nhà giao dịch tự do tham gia và thoát khỏi thị trường mà không cần quá lo lắng, vì vậy nhà giao dịch có thể xác định được nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Chuyển động dễ dàng hơn với dòng chảy tự nhiên của thị trường
Trong trường hợp tốt nhất, giao dịch swing giúp nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ giá tăng trong thị trường tăng giá và giá giảm trong thị trường giảm. Swing Trading không khóa nhà giao dịch vào bất kỳ thị trường cụ thể nào, vì vậy nhà giao dịch có thể tự do di chuyển, tự do giao dịch.
Nhược điểm
Mặc dù, có thể tìm kiếm lợi nhuận trong giao dịch swing, nhưng cũng có những rủi ro đi kèm với phương pháp này. Rủi ro lớn nhất là vào thời điểm cuối tuần, khi thị trường Forex đóng cửa.
Những thay đổi của thị trường có thể khiến giá chênh lệch và mở ở một mức giá khác nhiều so với giá đóng cửa của nó, điều này có thể đặt các nhà giao dịch swing vào vị trí, mà ngay cả việc cắt lỗ cũng không thể giúp họ thoát khỏi khoản lỗ ròng đáng kể.
Bên cạnh đó, giao dịch swing cũng khiến các nhà giao dịch gặp phải những tác động xấu của sự biến động thị trường, đặc biệt là với cách thức giao dịch swing được thiết kế để tận dụng các đợt giảm giá và các biến động giá ngắn hạn khác, nhiều trong số đó có thể diễn ra trong một xu hướng lớn hơn.
Mặc dù, sự biến động thường mang lại tiềm năng lợi nhuận cho các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, nhưng nó có thể làm tăng rủi ro do Swing Trading.
Do đó, các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ lợi nhuận mà họ có thể đã đảm bảo chỉ bằng cách tập trung vào các xu hướng dài hạn, thay vì các cơ hội xoay vòng.
Swing trading phù hợp với ai?
Giao dịch Swing phù hợp với ai? Có thể nhiều nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi ai nên tham gia vào loại hình giao dịch này và liệu nó có hữu ích với họ hay không.
Có thể thấy rằng Swing Trading phù hợp với những người giao dịch có kinh nghiệm cũng như những người giao dịch bán thời gian dựa trên đặc điểm của nó.
Giao dịch Swing đòi hỏi phải áp dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Để có thể sử dụng các chiến lược này và đưa ra quyết định tốt nhất, nhà đầu tư phải có trình độ chuyên môn nhất định.
Hơn nữa, chiến lược này phù hợp với những người giao dịch bán thời gian hoặc cá nhân có thời gian hạn chế vì nó không yêu cầu người đặt lệnh phải liên tục theo dõi biến động của thị trường.
Các chỉ báo tốt nhất để sử dụng trong giao dịch Swing
Thành công của nhà giao dịch trong giao dịch swing chủ yếu phụ thuộc vào các chỉ báo sử dụng để xác định tiềm năng Swing. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch swing:
Đường trung bình động
Các đường trung bình động, nhất là đường trung bình động dài hạn, có thể giúp nhà giao dịch xác định sự đảo ngược xu hướng, báo hiệu một cơ hội dao động và chúng có thể giúp nhà giao dịch hiểu sức mạnh chung của xu hướng đó.
Ví dụ, khi một đường trung bình động ngắn hạn, vượt qua đường trung bình động dài hạn hơn, nó có thể là một tín hiệu cơ bản về kiểu đảo ngược xu hướng mà các nhà giao dịch swing đang tìm kiếm.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ tuyệt vời để xác định các cơ hội giao dịch swing tiềm năng, dựa trên các thiết lập giảm hoặc tăng, đồng thời là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội trong khung thời gian ngắn.
Chỉ báo RSI trên 70 cho thấy các điều kiện mua quá mức có thể dẫn đến việc giảm giá. Tuy nhiên, chỉ số RSI dưới 30 có thể chỉ ra các điều kiện mua quá mức trong đó một cặp tiền tệ có khả năng tăng giá trị.
Các swing trader có khả năng mở các vị thế trên cả hai mặt của biến động giá này, thu lợi từ việc tăng giá, cũng như giảm giá trong vòng vài giờ.
Đường hỗ trợ và kháng cự
Nếu nhà giao dịch đang sử dụng Fibonacci hoặc các lý thuyết giao dịch khác, đường hỗ trợ và kháng cự có thể giúp nhà giao dịch xác định các cơ hội xoay vòng dựa trên kỳ vọng về mức thoái lui hoặc mở rộng.
Ví dụ: nếu nhà giao dịch đang xem giao dịch USD/JPY trong một phạm vi và giá tiếp cận một đường kháng cự, nhà giao dịch có thể háo hức mở một vị trí với kỳ vọng rằng giá sẽ đảo ngược và hướng về đường kháng cự tương ứng.
Nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ trên đường hỗ trợ trong trường hợp nhà giao dịch sai, nhưng cách tiếp cận đơn giản này có thể giúp giao dịch swing tiếp cận và thậm chí có lợi nhuận đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu.
4 phương pháp giao dịch Swing hiệu quả trong Forex
MACD giao nhau
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường ưa chuộng chỉ báo MACD vì nó là công cụ hữu ích để phát hiện xu hướng. Tuy nhiên, họ phải sử dụng hai đường sau để xác định tín hiệu giao dịch với MACD:
- Giá trị của đường tín hiệu là 0.
- Đường trung bình động.
Các cơ hội giao dịch tiềm năng sẽ xuất hiện khi xác định tín hiệu giao nhau giữa hai đường chỉ báo trên:
- Lệnh Buy: Tín hiệu tăng giá của MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên.
- Lệnh Sell: Tín hiệu giảm giá của MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới.
Tín hiệu xác nhận của phương pháp giao cắt MACD có phần chậm chạp. Xu hướng này đã diễn ra trong một khoảng thời gian đáng kể cho đến khi sự giao nhau xảy ra. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này nên thận trọng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự
Khi sử dụng hỗ trợ và kháng cự cho giao dịch Swing, nhà đầu tư có thể sử dụng các chiến lược sau:
Chiến lược Pullback: Giao dịch khi giá tiếp cận kháng cự và hỗ trợ của giá.
- Lệnh Buy: Nếu giá tăng sau khi chạm vùng hỗ trợ.
- Lệnh Sell: Nếu giá giảm sau khi chạm vùng kháng cự.
Chiến lược Break-out: Giá có xu hướng di chuyển mạnh theo hướng đột phá khi vượt ra khỏi vùng kháng cự hoặc hỗ trợ đáng kể.
- Lệnh Buy: Nếu giá tăng và vượt qua vùng kháng cự.
- Lệnh Sell: Nếu giá giảm và vượt qua mức hỗ trợ.
Giao dịch dựa vào kênh giá
Nhà đầu tư sử dụng kênh giá phải vào lệnh bằng cách tận dụng các sóng ngắn hạn. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ mang lại kết quả tốt nhất trong điều kiện thị trường rõ ràng.
- Lệnh Buy: Kênh giá thấp hơn sẽ chạm vào nếu giá di chuyển từ trên xuống dưới.
- Lệnh Sell: Chạm vào kênh giá trên nếu giá di chuyển từ dưới lên trên.
Giao dịch theo mô hình nến giá
Swing Trader sử dụng chiến lược giao dịch này phải tìm kiếm các mô hình giá trên biểu đồ. Các tín hiệu vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời phải phù hợp với từng loại mô hình giá.
- Mô hình nến giá đảo chiều: Mô hình đầu và vai, mô hình kim cương, mô hình hai đầu, mô hình ba đầu, mô hình ba đáy,…
- Mô hình nến giá tiếp diễn: Mô hình cờ, nêm, tay cầm, hình chữ nhật, cốc, tay cầm,…
Kết luận
Quan điểm dài hạn phù hợp với một số nhà giao dịch, nhưng những người khác muốn tạo thêm cơ hội giao dịch hàng ngày. Swing Trading cho phép thực hiện điều này, bằng cách theo dõi các chuyển động của thị trường, thay vì ngồi lại và chỉ đơn giản chờ đợi mọi thứ có lợi cho nhà giao dịch.
Nhìn chung, Swing Trading đang tạo ra nhiều lời khen ngợi giữa các nhà giao dịch, vì nó tăng khả năng kiểm soát, hoạt động giao dịch và quan trọng nhất là tiềm năng lợi nhuận. Vậy hãy hiểu rõ Swing Trading là gì trước khi dùng nó nhé. Sanuytin.com chúc trader thành công.
