Siêu xu hướng (Supertrend) là một chỉ báo quan trọng mà các nhà đầu tư sử dụng để xác định xu hướng của thị trường cũng như thời điểm tốt nhất để dừng lỗ và chốt lãi. Vậy Supertrend là gì? Công thức tính chỉ báo siêu xu hướng? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Chỉ số FRC là gì? Cách giao dịch với chỉ báo Force Index
- Chỉ số FTSE 100 là gì? Hướng dẫn giao dịch với FTSE 100 Index
- Chỉ số IRR là gì? Ưu và nhược điểm của IRR
- Chỉ số P/E như thế nào là tốt? Cách tính chỉ số P/E trong chứng khoán mới nhất
Supertrend là gì?
Supertrend còn được gọi là siêu xu hướng – Một chỉ số được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi để xác định động lượng thị trường và biến động giá. Đồng thời, dự báo thời điểm đảo chiều xu hướng cũng như đặt lệnh Take Profit, Stop Loss hợp lý để bảo toàn vốn của trader.
Olivier Seban – Một doanh nhân và nhà đầu tư, đã tạo ra chỉ báo Supertrend. Đây là một chỉ báo giá hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng và trên tất cả các khung thời gian hoặc các loại tài sản. Tuy nhiên, nó sẽ kém hiệu quả hơn trong một thị trường đi ngang.
Cấu tạo chỉ báo siêu xu hướng (Supertrend)
Supertrend là chỉ báo có cấu tạo đơn giản, bao gồm 2 thành phần chính:
- Đường màu xanh (Uptrend): Báo hiệu xu hướng thị trường tăng => Ưu tiên đặt lệnh mua (Buy).
- Đường màu đỏ (Downtrend): Báo hiệu xu hướng thị trường giảm => Ưu tiên đặt lệnh bán (Sell).
- Dải màu xanh lam và đỏ: Khoảng cách giữa giá và các đường xu hướng tăng, xu hướng giảm. Xu hướng càng mạnh thì dải màu càng dày.
Công thức tính chỉ báo Supertrend
Để tính chỉ báo siêu xu hướng, nhà đầu tư có thể áp dụng công thức sau:
- Đường màu xanh (Up trend) = (High + Low) / 2 + Hệ số nhân × ATR (14)
- Đường màu đỏ (Down trend) = (High + Low) / 2 – Hệ số nhân × ATR (14)
Trong đó:
- Supertrend sẽ được tính toán bằng cách sử dụng các tham số cố định 10 và 3.
- Bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh xe ở bước 1, trader có thể thay đổi các thông số của chỉ báo này.
- Ở bước 2, nhà đầu tư có thể sửa đổi các tham số đầu vào.
- Ở bước 3, điều chỉnh sự thay đổi màu sắc và độ đậm nhạt của từng dòng.
Lưu ý: Các thông số được cài đặt mặc định là (10,3), nhà đầu tư có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Tuy nhiên, các trader nên tuân thủ các tham số tiêu chuẩn và không thay đổi chúng trừ khi họ hiểu rõ về thị trường, Backtest và tính khả thi.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo siêu xu hướng
Chỉ báo Supertrend thường được sử dụng để xác định các tín hiệu mua bán trên biểu đồ hoặc bằng cách tìm kiếm các chỉ báo vào và ra dựa trên các công tắc màu. Để tránh các tín hiệu sai, nhà đầu tư nên kết hợp Supertrend với các chỉ báo khác.
Supertrend với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Để xác định điểm vào và điểm thoát lệnh, nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số RSI với khung thời gian mặc định là 14 để xác định xem giao dịch có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Trong trường hợp:
- Nếu RSI < 30: Khi giá vượt qua 30, thị trường bị bán quá mức, cho thấy tín hiệu mua.
- Nếu RSI > 70: Khi giá giảm xuống dưới 70, thị trường mua quá mức, cho thấy tín hiệu bán.
Để xác nhận chỉ báo siêu xu hướng, hãy sử dụng chỉ báo RSI. Nhưng nhà đầu tư sẽ an toàn hơn khi tín hiệu đáng tin cậy cho thấy thị trường đang hình thành xu hướng rõ ràng.
Supertrend với MACD
Một chiến lược phân tích kỹ thuật tuyệt vời là sử dụng chỉ báo siêu xu hướng kết hợp với chỉ báo MACD. MACD giống như Supertrend, hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng. Trong đó:
- MACD cắt trên đường 0: Hình thành xu hướng tăng, cho thấy tín hiệu mua
- MACD cắt xuống dưới tín hiệu: Hình thành xu hướng giảm, cho thấy tín hiệu bán
Hơn nữa, bằng cách so sánh màu sắc của đường chỉ báo siêu xu hướng với xu hướng thị trường do chỉ báo MACD tạo ra, nhà đầu tư có thể xác định các điểm vào và ra.
Supertrend với Parabolic SAR
Chỉ báo Parabolic SAR nhạy hơn chỉ báo Supertrend. Bởi vì chúng xử lý các loại dữ liệu khác nhau nên sự kết hợp này cực kỳ hiệu quả đối với các nhà đầu tư ngắn hạn. Sau khi bổ sung thêm hai chỉ báo vào biểu đồ của, trader hãy so sánh đường Supertrend với Parabolic SAR chấm để xác định chính xác thời điểm mua bán.
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Supertrend
Để sử dụng hiệu quả chỉ báo Supertrend, nhà đầu tư cần chú ý các vấn đề sau:
- Supertrend có thể được áp dụng cho bất kỳ loại tài sản nào và tại bất kỳ khung thời gian nào.
- Khi thị trường đi ngang, không sử dụng Supertrend.
- Supertrend nên được sử dụng kết hợp với một số chỉ báo cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng.
- Nhập khung thời gian lớn để xác định xu hướng và khung thời gian nhỏ để xác định điểm vào lệnh.
Trên đây là toàn bộ thông tin Supertrend là gì? Đây là một chỉ số quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo siêu xu hướng kết hợp với các công cụ khác để giảm khả năng xuất hiện các tín hiệu sai và xác định thời điểm tốt nhất để dừng lỗ và chốt lời.
