Nếu bạn quan tâm đến việc đưa giao dịch của mình lên một tầm cao mới, cấp độ mới, bạn có thể sử dụng phương pháp Ichimoku trong hộp công cụ của mình. Ichimoku cho phép các nhà giao dịch phân tích các biểu đồ nhanh hơn, nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Trên thực tế, cái tên Ichimoku Kinkō Hyō có nghĩa là “biểu đồ cân bằng trong nháy mắt” trong tiếng Nhật.
- Sở giao dịch chứng khoán và những điều trader cần biết
- So sánh Spread các sàn Forex uy tín hiện nay
- Số thẻ ATM là gì? Cách phân biệt giữa số thẻ ATM và tài khoản ngân hàng
- Social Trading là gì? Phương thức đầu tư này có tốt hay không?
Phương pháp ichimoku là gì?
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích trong ngoại hối được sử dụng rộng rãi, nó dự đoán các chuyển động của cặp tiền trong tương lai bằng cách nghiên cứu các xu hướng lịch sử về giá và khối lượng.
Mặc dù, các phương pháp được ứng dụng theo cách khác nhau giữa những người sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng nguyên tắc cốt lõi vẫn giống nhau: dự báo thông qua phân tích các mẫu biểu đồ dựa trên việc sử dụng đường trung bình động, hồi quy, chỉ số sức mạnh tương đối và tương quan thị trường. Phương pháp ichimoku là một trong những phương pháp giúp tăng cường phân tích hình nến truyền thống được sử dụng trong việc lập biểu đồ để đưa ra dự báo chính xác hơn.
Phân tích kỹ thuật so với phân tích cơ bản
Các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để dự đoán chuyển động của bất kỳ cặp tiền tệ nào. Sự khác biệt cơ bản giữa hai phân tích này là phân tích kỹ thuật chỉ kiểm tra giá và khối lượng trong khi phân tích cơ bản kiểm tra tính kinh tế cơ bản của một cặp tiền cụ thể. Nói cách khác, người ta có thể thực hiện phân tích kỹ thuật về bất kỳ cặp tiền nào mà không cần có bất kỳ thông tin nào tác động đến cặp tiền đó.
Nhiều nhà giao dịch sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản, trong khi một số nhà giao dịch chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản khi đưa ra quyết định giao dịch. Phân tích kỹ thuật phổ biến hơn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn như nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch đầu cơ và nhà tạo lập thị trường.
Cách cài chỉ báo Ichimoku trên MT4
Hiện chỉ báo Ichimoku đã được tích hợp trên hầu hết các nền tảng giao dịch như MT4, Tradingview. Để có thể mở chỉ báo này trên MT4, bạn thực hiện theo các hướng dẫn sau:
Vào Insert, chọn Indicators, chọn tiếp vào Trend và nhấn mở chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.
Trong tab Parameters, chỉ báo đã được mặc định các thông số. Nếu bạn muốn thay đổi thông số thì có thể nhấn chỉnh sửa theo các bước sau đây:
Vào tab Colors để chọn màu sắc hiển thị chỉ báo.
Up Kumo và Down Kumo cũng chính là Senkou-Span A và Senkou-Span B.
Cách sử dụng phương pháp ichimoku phân tích hình nến
Phân tích hình nến là một trong những phương pháp lâu đời nhất và phổ biến nhất được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng. Chiến lược giao dịch nến liên quan đến việc tạo ra các lệnh mua và bán bằng cách phân tích giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của cặp tiền trong một ngày hoặc trong những ngày liên tiếp.
Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng phân tích hình nến có trọng tâm ngắn hạn, giữ các vị trí của họ trong 10 ngày hoặc ít hơn. Chân nến là biểu diễn đồ họa của giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của một ngày. Chân nến bao gồm một phần thân hiển thị giá mở và giá đóng cửa và được thể hiện bằng hai màu khác nhau (đen hoặc trắng, đỏ hoặc xanh lam) và một bấc tượng trưng cho các mức cao và thấp trong ngày.
Nếu một cặp tiền đóng cao hơn nó được mở, thì phần thân sẽ được biểu thị bằng màu trắng hoặc xanh lam và màu đen hoặc đỏ nếu cặp tiền mở cao hơn nó đã đóng. Chân nến là công cụ hỗ trợ trực quan tuyệt vời để quyết định khi nào các nhà đầu tư tăng giá hay giảm giá cho một cặp tiền cụ thể vào ngày hôm đó.
Ví dụ: khi phần thân có màu trắng hoặc xanh lam, nó thường cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá trong ngày kể từ khi cặp tiền đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Điều này có nghĩa là có nhiều người mua hơn người bán, khiến giá đóng cửa tăng lên.
Hướng dẫn sử dụng ichimoku qua biểu đồ
Goichi Hosoda đã phát triển các biểu đồ Ichimoku Kink Hyo, hay gọi tắt là phương pháp Ichimoku. Nó thường được sử dụng trong các sàn giao dịch của Nhật Bản. Phương pháp này được gọi là đám mây Ichimoku và là một chỉ báo hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự, xác định hướng xu hướng và động lượng.
Về cơ bản, nó sử dụng các đường trung bình động bằng cách sử dụng khoảng giữa trong một khoảng thời gian và dịch chuyển các đường này trong tương lai và quá khứ. Đám mây Ichimoku được tạo thành từ 4 thành phần chính:
- Đường Tenkan Sen (Đường chuyển đổi): Giá trị trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất được tính toán trong 7-8 khoảng thời gian trước đó
- Đường Kijun Sen (Đường cơ sở): Trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất được tính trong 2 khoảng thời gian qua
- Đường Senkou Span A (Đường Span A): Trung bình của đường Tenkan Sen và Kijun Sen vẽ biểu đồ 26 khoảng thời gian trước hành động giá hiện tại
- Đường Senkou Span B (Đường Span B hàng đầu): Giá trị trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 khoảng thời gian qua vẽ biểu đồ 26 khoảng thời gian trước hành động giá hiện tại
Các nhà giao dịch có thể tiết lộ rất nhiều thông tin từ các dòng Tenkan Sen và Kijun Sen. Các đường này về cơ bản đại diện cho các đường trung bình động của các điểm dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn và trung hạn. Khi hai đường cắt nhau và cụ thể hơn là khi đường Kijun Sen cắt xuống bên dưới đường Tenkan Sen, điều này có nghĩa là giá ngắn hạn đang giảm xuống dưới xu hướng trung hạn và các tín hiệu đang có xu hướng giảm.
Ichimoku hiển thị chi tiết hơn và cung cấp cho các nhà giao dịch một bộ lọc trực quan. Ý tưởng chung đằng sau phương pháp ichimoku là các đường hỗ trợ/kháng cự không nên là hướng dẫn nghiêm ngặt về việc quyết định thời điểm mua và bán. Vì các nhà giao dịch thường đặt lệnh ở các khoảng cách khác nhau so với các mức kháng cự/hỗ trợ này, nên việc thể hiện các đường như một khu vực chung sẽ hợp lý hơn. Bằng cách này, sự biến động của thị trường cũng được tính đến.
Khu vực giữa đường Senkou Span A và B tạo thành đám mây ichimoku. Lý thuyết cơ bản đằng sau đám mây là nếu giá ở trên đám mây thì xu hướng chung là tăng, giảm nếu ở dưới đám mây và thờ ơ nếu ở trên đám mây. Đỉnh của đám mây sẽ hoạt động như kim chỉ nam cho mức hỗ trợ nếu giá ở trên đám mây và khi giá ở dưới, đáy của đám mây sẽ là mức kháng cự.
Hệ thống giao dịch Ichimoku hoàn chỉnh
Với các tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ báo Ichimoku, nó có thể tự hoàn chỉnh hệ thống giao dịch mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ công cụ giao dịch nào khác. Có thể thấy các thành phần độc lập từ chỉ báo này khá mạnh mẽ và có thể dùng độc lập.
Dưới đây là cách để nhà đầu tư có thể áp dụng lệnh mua, bán cùng với chỉ báo Ichimoku:
Đối với lệnh mua:
- Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên, đồng thời điểm giao cắt phải nằm trên mây Kumo
- Chikou-Span nằm phía trên và tốt nhất nên nằm xa so với đường giá
- Mây Kumo thay đổi màu sắc từ xám sang màu cam
- Giá cắt mây Kumo theo hướng từ dưới lên
- Đặt lệnh tại những điểm giao cắt, cắt lỗ tại hỗ trợ quan trọng (đường Senkou-Span B đi ngang hoặc đặt tại đáy của mây Kumo
- Dùng tín hiệu ngược đóng lệnh hoặc dùng thêm mô hình nến để xác nhận
Đối với lệnh bán:
- Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống, đồng thời điểm giao cắt phải nằm dưới mây Kumo
- Chikou-Span nằm phía trên và tốt nhất nên nằm xa so với đường giá
- Mây Kumo thay đổi màu sắc từ cam sang màu xám
- Giá cắt mây Kumo theo hướng từ trên xuống
- Đặt lệnh tại những điểm giao cắt, cắt lỗ tại kháng cự quan trọng (đường Senkou-Span B đi ngang hoặc đặt tại đỉnh của mây Kumo
- Dùng tín hiệu ngược đóng lệnh hoặc dùng thêm mô hình nến, tính toán Risk:Reward hợp lý
Ichimoku là chén thánh đúng không?
Câu trả lời là không và không có bất kỳ chỉ báo nào là chén thánh. Chén thánh của mỗi người có thể có được nhờ vào những kinh nghiệm, sự trau dồi kiến thức mỗi ngày và không ngừng luyện tập giao dịch. So với nhiều chỉ báo khác, có thể Ichimoku nổi bật và hiệu quả hơn, bằng chứng là nhiều nhà đầu tư đã áp dụng thành công chỉ báo này. Tuy nhiên bạn phải cẩn trọng, tìm ra cách giao dịch tốt nhất với chỉ báo này.
Kết luận
Phương pháp ichimoku là một công cụ mạnh mẽ và tiên tiến để giúp nhà giao dịch phân tích tín hiệu giao dịch và sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách sử dụng một khu vực hỗ trợ và kháng cự chung cho tương lai, các nhà giao dịch có thể phát hiện trước các xu hướng và sự đảo chiều để họ có thể thực hiện các vị trí sớm.
