Scalping là gì? Những chiến lược Scalping Forex hiệu quả nhất

Scalping là gì? – Scalping là một chiến lược giao dịch nhằm thu lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá. Các nhà giao dịch thực hiện chiến lược này từ 10 đến vài trăm giao dịch trong một ngày với niềm tin rằng những biến động nhỏ trong giá dễ bắt hơn những biến động lớn, những nhà giao dịch thực hiện chiến lược này được gọi là những Scalpers. Nhiều khoản lợi nhuận nhỏ có thể dễ dàng gộp thành khoản lãi lớn, nếu áp dụng chiến lược stoploss đúng đắn để ngăn chặn khoản lỗ lớn.

• Spread là gì trong Forex và tầm quan trọng của nó như thế nào?
• Swing Trading là gì? Các phương pháp giao dịch Swing Trading đơn giản
• Take profit là gì? Cách chốt lời hiệu quả nhất khi dùng take profit
• Tìm hiểu commission trong forex là gì và đặc điểm của nó
• Tổng hợp các mô hình nến tiếp diễn xu hướng phổ biến hiện nay

Scalping là gì?

Scalping sử dụng kích thước vị thế lớn để tăng giá nhỏ hơn trong khoảng thời gian nắm giữ nhỏ nhất. Nó được thực hiện trong ngày. Mục tiêu chính là mua hoặc bán một số cặp tiền với giá đặt mua hoặc giá bán và sau đó nhanh chóng bán chúng cao hơn hoặc thấp hơn vài pips để kiếm lời. Thời gian giữ có thể thay đổi từ vài giây đến vài phút, và trong một số trường hợp có thể lên đến vài giờ. Vị thế được đóng trước khi kết thúc phiên giao dịch toàn thị trường, có thể kéo dài đến 8 giờ tối EST.

Đặc điểm của Scalping Forex là gì

Scalping Forex là gì ? Một giao dịch có nhịp độ nhanh dành cho các nhà giao dịch nhanh nhẹn. Nó yêu cầu thời gian và thực hiện chính xác. Scalpers sử dụng sức mua giao dịch trong ngày từ 4 đến 1 ký quỹ để tối đa hóa lợi nhuận với nhiều pips nhất trong thời gian nắm giữ ngắn nhất. Điều này đòi hỏi phải tập trung vào các biểu đồ khoảng thời gian nhỏ như biểu đồ nến một phút và năm phút. 

Các chỉ báo xung lượng như stochastic, phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được sử dụng. Bên cạnh đó là dùng các chỉ báo biểu đồ giá như đường trung bình động, dải Bollinger và điểm trục làm điểm xác định mức hỗ trợ và kháng cự.

Việc mở rộng quy mô yêu cầu vốn chủ sở hữu tài khoản phải lớn hơn 25.000$, để tránh vi phạm quy tắc của nhà giao dịch theo ngày mẫu (PDT). Cần có ký quỹ để thực hiện các giao dịch bán khống.

Scalpers mua thấp và bán cao, mua cao và bán cao hơn, hoặc cao ngắn và che giá thấp, hoặc thấp ngắn và che phủ thấp hơn. 

Tâm lý đằng sau giao dịch Scalping

Scalpers cần phải có kỷ luật và cần tuân thủ chế độ giao dịch rất chặt chẽ. Bất kỳ quyết định nào đều phải được thực hiện một cách chắc chắn. Nhưng Scalpers cũng cần năng động, bởi vì điều kiện thị trường biến động khôn lường và nếu giao dịch không diễn ra như mong đợi, cần phải khắc phục tình hình càng nhanh càng tốt mà không bị thua lỗ quá nhiều.

Ưu điểm của Scalping

Về cốt lõi, Scalping là một chiến lược giao dịch cực ngắn hạn, do đó, nhà giao dịch (và vốn chủ sở hữu trong tài khoản giao dịch) dễ bị tác động tâm lý bởi những biến động nhanh của thị trường. 

Thông thường, thời hạn giao dịch ngắn giúp cách ly nhà giao dịch khỏi những rủi ro hệ thống lớn hơn trên thị trường và hạn chế trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn của mỗi giao dịch.

Một ưu điểm khác là khả năng nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ thị trường quay vòng hoặc thị trường chậm. 

Mặc dù đúng là các thị trường dễ bay hơi và thanh khoản nhất là mục tiêu chính của nhiều hoạt động mở rộng quy mô, nhưng giao dịch với mục tiêu tận dụng các động thái thị trường nhỏ có thể chứng minh là có lợi nhuận trên thị trường cố định.

Thông thường, các phương pháp luận giao dịch dựa trên xu hướng hoặc động lượng sẽ gặp khó khăn, khi đối mặt với các thị trường bị mắc kẹt trong giai đoạn củng cố hoặc xoay vòng. Ở những trạng thái thị trường này, sự dao động của giá bị hạn chế, vì sự biến động của giá không đủ mạnh để đạt được mục tiêu lợi nhuận cần thiết. Việc Scalping giúp loại bỏ nhu cầu di chuyển thị trường theo hướng thu được lợi nhuận, bởi vì những biến động nhỏ về giá cũng đủ để đạt được lợi nhuận và duy trì cách tiếp cận theo quy mô.

Nhược điểm của Scalping

Những trở ngại khi sử dụng phương pháp giao dịch dựa trên tỷ lệ mở rộng là rất nhiều và liên quan chặt chẽ đến kỷ luật và tâm lý của nhà giao dịch.

Bản chất của việc Scalping là thu lợi nhuận nhỏ một cách nhanh chóng để hạn chế rủi ro và tạo ra một dòng doanh thu nhất quán. Tuy nhiên, để theo đuổi lợi nhuận nhỏ, người giao dịch phải dự đoán các thị trường có xu hướng sinh lợi tiềm năng, bên cạnh các xu hướng. Đổi lại, một nhà giao dịch có thể liên tục “bỏ lỡ” các xu hướng và lợi nhuận trong khi tuân thủ kế hoạch giao dịch Scalping. Theo thời gian, nỗi sợ bỏ lỡ những động thái này có thể ảnh hưởng tâm lý cho nhà giao dịch.

Một nhược điểm khác, khi sử dụng phương pháp mở rộng quy mô là việc sử dụng đòn bẩy tăng lên. Để nhận được lợi nhuận trên một giao dịch nhất định, Scalpers thường sử dụng một lượng lớn đòn bẩy để tăng lợi nhuận. Giao dịch với số lượng nhỏ tích tắc, pips hoặc điểm thường đi đôi với việc thêm một số hợp đồng, lô hoặc cổ phiếu vào giao dịch. Đòn bẩy hoạt động như một con dao hai lưỡi. Trong trường hợp giao dịch không thành công ngay lập tức, trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Những chiến lược Scalping hiệu quả 

Các chiến lược Scalping có rất nhiều dạng từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, bất kể các thông số điều chỉnh, chiến lược Scalping đều được thiết kế để liên tục thu lợi nhuận nhỏ từ thị trường. Điều này liên quan đến việc thực hiện cắt lỗ, mục tiêu lợi nhuận và thời gian giao dịch. 

• Phân tích cơ bản: Mặc dù thường được sử dụng trong các chiến lược theo xu hướng dài hạn hoặc đảo ngược, phân tích cơ bản cũng có thể được áp dụng cho các chiến lược mở rộng quy mô. Trong số các chiến thuật, Scalpers sử dụng các nguyên tắc cơ bản bằng cách phân tích tác động của việc phát hành dữ liệu kinh tế theo lịch trình hoặc sự kiện bất ngờ đối.
• Phân tích kỹ thuật : Đây là chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch theo phong cách Scalping. Các chỉ báo và công cụ dễ dàng được áp dụng cho chính hành động giá, cung cấp các điểm vào và ra thị trường.
• Phân tích kết hợp: Là sự kết hợp giữa các yếu tố của cả phân tích cơ bản và kỹ thuật. Một ví dụ về phân tích kết hợp sẽ là sử dụng các nguyên tắc cơ bản để xác định các điều kiện Scalping tối ưu, trước khi triển khai các kỹ thuật để tinh chỉnh việc gia nhập/thoát khỏi thị trường.

Kết luận 

Tóm lại, Scalping là gì? Scalping chính là cơ hội, là phong cách giao dịch, tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. 

Tìm kiếm cơ hội vững chắc trên thị trường không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Tuy nhiên, thông qua việc áp dụng phân tích cơ bản, kỹ thuật hoặc kết hợp, nhà giao dịch có thể xác định được chiến lược Scalping hiệu quả và các điều kiện phù hợp để tạo tỷ lệ thành công.