Scalping là gì? – Scalping là một chiến lược giao dịch nhằm thu lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá. Các nhà giao dịch thực hiện chiến lược này từ 10 đến vài trăm giao dịch trong một ngày với niềm tin rằng những biến động nhỏ trong giá dễ bắt hơn những biến động lớn, những nhà giao dịch thực hiện chiến lược này được gọi là những Scalpers. Nhiều khoản lợi nhuận nhỏ có thể dễ dàng gộp thành khoản lãi lớn, nếu áp dụng chiến lược stoploss đúng đắn để ngăn chặn khoản lỗ lớn.
- Astroport là gì? Một số đặc điểm cơ bản của dự án và ASTRO token
- ATC là gì? Cách sử dụng lệnh ATC trong chứng khoán mới nhất
- ATH là gì? Ý nghĩa của ATH trên thị trường tiền điện tử
- Audius (AUDIO) là gì? Tổng quan mới nhất về Audius (AUDIO) 2023
Scalping là gì?
Scalping sử dụng kích thước vị thế lớn để tăng giá nhỏ hơn trong khoảng thời gian nắm giữ nhỏ nhất. Nó được thực hiện trong ngày. Mục tiêu chính là mua hoặc bán một số cặp tiền với giá đặt mua hoặc giá bán và sau đó nhanh chóng bán chúng cao hơn hoặc thấp hơn vài pips để kiếm lời.
Thời gian giữ có thể thay đổi từ vài giây đến vài phút, và trong một số trường hợp có thể lên đến vài giờ. Vị thế được đóng trước khi kết thúc phiên giao dịch toàn thị trường, có thể kéo dài đến 8 giờ tối EST.
Đặc điểm của Scalping Forex là gì?
Scalping Forex là gì? Một giao dịch có nhịp độ nhanh dành cho các nhà giao dịch nhanh nhẹn. Nó yêu cầu thời gian và thực hiện chính xác. Scalpers sử dụng sức mua giao dịch trong ngày từ 4 đến 1 ký quỹ để tối đa hóa lợi nhuận với nhiều pips nhất trong thời gian nắm giữ ngắn nhất. Điều này đòi hỏi phải tập trung vào các biểu đồ khoảng thời gian nhỏ như biểu đồ nến một phút và năm phút.
Các chỉ báo xung lượng như stochastic, phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được sử dụng. Bên cạnh đó là dùng các chỉ báo biểu đồ giá như đường trung bình động, dải Bollinger và điểm trục làm điểm xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
Việc mở rộng quy mô yêu cầu vốn chủ sở hữu tài khoản phải lớn hơn 25.000$, để tránh vi phạm quy tắc của nhà giao dịch theo ngày mẫu (PDT). Cần có ký quỹ để thực hiện các giao dịch bán khống.
Scalpers mua thấp và bán cao, mua cao và bán cao hơn, hoặc cao ngắn và che giá thấp, hoặc thấp ngắn và che phủ thấp hơn.
Tâm lý đằng sau giao dịch Scalping
Scalpers cần phải có kỷ luật và cần tuân thủ chế độ giao dịch rất chặt chẽ. Bất kỳ quyết định nào đều phải được thực hiện một cách chắc chắn. Nhưng Scalpers cũng cần năng động, bởi vì điều kiện thị trường biến động khôn lường và nếu giao dịch không diễn ra như mong đợi, cần phải khắc phục tình hình càng nhanh càng tốt mà không bị thua lỗ quá nhiều.
Giao dịch Scalping phù hợp với ai?
Các nhà đầu tư sau đây có thể được hưởng lợi từ giao dịch lướt sóng (Scalping):
Các nhà đầu tư có kiến thức chuyên môn cao có thể hưởng lợi rất nhiều từ giao dịch lướt sóng. Vì giao dịch diễn ra nhanh chóng và đòi hỏi sự nhanh nhẹn cũng như ra quyết định tức thì nên chiến lược này đòi hỏi sự tập trung và linh hoạt từ người giao dịch.
Scalping thường thích hợp cho những nhà giao dịch có thể theo dõi chặt chẽ thị trường trong phiên giao dịch. Giao dịch lướt sóng cũng có thể là một lựa chọn tốt cho những ai có kỹ năng phân tích, tư duy nhạy bén để phân tích thị trường trong khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên, Scalping không dành cho người mới do giao dịch ngắn hạn có rủi ro cao và yêu cầu kỹ năng. Chiến lược này đòi hỏi kiểm soát tâm lý và sự kiên nhẫn cao để thành công.
Ngoài ra, các nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng có thể hưởng lợi từ giao dịch lướt sóng. Trong ngắn hạn, Scalping có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng có thể nhanh chóng dẫn đến thua lỗ. Do đó, những người muốn kiếm lợi nhuận lâu dài nên cân nhắc việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật khác nhau.
Có thể thấy rằng Scalping trading phù hợp với các trader như sau:
- Nhà đầu tư chuyên nghiệp: Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường có nhiều thời gian và kinh nghiệm để quản lý rủi ro và phân tích thị trường.
- Nhà giao dịch có kinh nghiệm: Những người này thường có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt và quản lý rủi ro hiệu quả.
- Nhà đầu tư kiếm lời ngắn hạn: Giao dịch lướt sóng là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Ưu nhược điểm khi giao dịch Scalping
Scalping, giống như các chiến lược Forex khác, có cả ưu điểm và nhược điểm. Nhà đầu tư có thể sử dụng những lợi ích và hạn chế của phương pháp này để xác định xem có nên sử dụng Scalping trong giao dịch hay không.
Ưu điểm:
- Vì các lệnh không được giữ qua đêm và giao dịch diễn ra nhanh chóng nên ít rủi ro hơn và giảm chi phí qua đêm.
- Các chiến lược giao dịch và quy tắc vận hành của Scalping rất đơn giản phù hợp với người mới và người giàu kinh nghiệm.
- Bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng nếu có thể phân tích thị trường và đặt lệnh thích hợp.
- Giao dịch lướt sóng không bị ảnh hưởng bởi tin tức và sẽ không dẫn đến biến động đáng kể trong giao dịch của nhà đầu tư.
Nhược điểm:
- Do tần suất đặt lệnh nên phải dành một lượng thời gian lớn để trading trong ngày.
- Tỷ lệ rủi ro cũng khá cao vì mỗi lệnh sẽ chỉ thắng được vài pip, nghĩa là bạn phải đặt nhiều lệnh hơn để có thể kiếm được lợi nhuận.
- Nhà đầu tư phải chịu chi phí giao dịch cao hơn vì phải hoàn thành nhiều giao dịch mỗi ngày. Đôi khi, lợi nhuận kiếm được không có nhiều sau khi trừ đi phí.
Các chỉ báo tốt nhất trong Scalping trading
Chiến lược Scalping thường diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng để thành công, nhà đầu tư cũng cần hiểu cách đánh giá thị trường và đặt lệnh khi phù hợp. Dưới đây là các chỉ báo tốt nhất mà bạn có thể sử dụng khi giao dịch lướt sóng.
Đường trung bình động MA
Nhiều nhà giao dịch thích cách tiếp cận đơn giản này để phân tích thị trường vì nó giúp họ loại bỏ những biến động của thị trường dễ dàng hơn. Bạn có thể xác định vị trí các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng từ đường trung bình động MA này.
Chỉ báo Stochastic
Để phát hiện khả năng đảo ngược xu hướng, hãy sử dụng chỉ báo Stochastic. Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng chỉ báo này, dao động trong khoảng từ 20 đến 80, để xác định khi nào thị trường ở trạng thái quá mua hoặc quá bán và khi nào nên đặt lệnh. Stochastic sẽ chỉ ra tình trạng bán quá mức dưới 20 và tình trạng mua quá mức trên 80.
Điều kiện mở lệnh mua:
- Đường chậm màu xanh lam ΜΑ(8) được cắt từ bên dưới bởi đường nhanh màu đỏ ΜA(4).
- Mức 40 đã bị đường chính của Stochastic vượt qua từ bên dưới.
Điều kiện mở lệnh bán:
- Đường chậm màu xanh lam ΜΑ(8) và đường nhanh màu đỏ ΜA(4) giao nhau từ trên xuống.
- Mức 60 bị vượt qua bởi đường chính của Stochastic từ phía trên.
Nếu một nến đáp ứng cả hai yêu cầu, hãy mở một lệnh. Bạn có thể mở lệnh nếu khoảng cách giữa hai điều kiện bằng một nến, nhưng loại tín hiệu này được coi là có độ trễ. Nếu có khoảng cách từ hai nến trở lên giữa hai điều kiện hoặc nếu các MA phân kỳ thay vì giao nhau, đừng mở nhiều vị thế.
Chỉ báo RSI
Sự thay đổi giá mới nhất sẽ được đánh giá bằng chỉ số này. Sau đó, có thể xác định xem thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Cụ thể, thị trường quá mua được biểu thị bằng chỉ báo RSI trên 70 và thị trường quá bán được biểu thị bằng chỉ báo dưới 30.
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
Biểu đồ thông thường thường có ít điểm dữ liệu hơn biểu đồ Ichimoku. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể thấy được bức tranh toàn cảnh hơn về biến động giá xảy ra trên thị trường khi sử dụng Ichimoku. Cụ thể là xác định xu hướng chính và sức mạnh của thị trường, các mức kháng cự và hỗ trợ. Sau đó có thể mở lệnh và đưa ra quyết định hợp lý hơn.
Điều kiện mở lệnh:
- Lệnh mua: Đường Kijun cắt đường Tenkan từ bên dưới.
- Lệnh bán: Đường Kijun và đường Tenkan cắt nhau ở trên.
Ngay khi các đường giao nhau, các lệnh mở sẽ được đặt. Trên các khung thời gian ngắn, giá có thể đảo chiều ngay từ nến tiếp theo, vì vậy đặt lệnh nhanh là điều cần thiết để thành công. Khi 1-3 nến đã đi qua hoặc tín hiệu đảo chiều đã hình thành, hãy đóng lệnh.
Những chiến lược Scalping hiệu quả
Các chiến lược Scalping có rất nhiều dạng từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, bất kể các thông số điều chỉnh, chiến lược Scalping đều được thiết kế để liên tục thu lợi nhuận nhỏ từ thị trường. Điều này liên quan đến việc thực hiện cắt lỗ, mục tiêu lợi nhuận và thời gian giao dịch.
- Phân tích cơ bản: Mặc dù thường được sử dụng trong các chiến lược theo xu hướng dài hạn hoặc đảo ngược, phân tích cơ bản cũng có thể được áp dụng cho các chiến lược mở rộng quy mô. Trong số các chiến thuật, Scalpers sử dụng các nguyên tắc cơ bản bằng cách phân tích tác động của việc phát hành dữ liệu kinh tế theo lịch trình hoặc sự kiện bất ngờ đối.
- Phân tích kỹ thuật: Đây là chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch theo phong cách Scalping. Các chỉ báo và công cụ dễ dàng được áp dụng cho chính hành động giá, cung cấp các điểm vào và ra thị trường.
- Phân tích kết hợp: Là sự kết hợp giữa các yếu tố của cả phân tích cơ bản và kỹ thuật. Một ví dụ về phân tích kết hợp sẽ là sử dụng các nguyên tắc cơ bản để xác định các điều kiện Scalping tối ưu, trước khi triển khai các kỹ thuật để tinh chỉnh việc gia nhập/thoát khỏi thị trường.
Ví dụ thực tế về Scalping
Mỗi nhà giao dịch sẽ có một phong cách giao dịch riêng dựa trên kinh nghiệm của họ. Dưới đây là ví dụ minh họa phương pháp giao dịch lướt sóng dựa trên phân tích kỹ thuật:
- Bước 1: Để phân tích giao dịch, hãy chọn tài sản có biểu đồ đang hiển thị xu hướng tăng. Trường hợp này sử dụng Bitcoin/USDT (biểu đồ 15p).
- Bước 2: Để xác định hỗ trợ, hãy sử dụng mức thoái lui Fibonacci từ đỉnh gần nhất đến đáy gần nhất. Mức Fibonacci 0,786 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ nên sẽ đặt lệnh mua ở mức này.
- Bước 3: Đặt chốt lời ở mức kháng cự lớn. Mức kháng cự trong trường hợp này sẽ là 0,236.
Lưu ý: Luôn đặt lệnh trong xu hướng tăng rõ rệt trên thị trường. Ngoài ra, hãy luôn đặt mức dừng lỗ, thường ở mức 7%, cho mỗi giao dịch. Đừng bao giờ quên đặt Stop loss để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận trong các giao dịch khác.
Một số lưu ý khi đánh Scalping
Mỗi người đều có chiến lược chơi Scalping riêng để tránh những rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch lướt sóng, trader phải nắm vững các yếu tố sau:
Quản lý rủi ro
Để tránh phát sinh những tổn thất không cần thiết, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược lướt sóng phải đặt ra giới hạn thua lỗ. Trong đó, trader phải thiết lập các điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời để có thể tối ưu lợi nhuận.
Thiết lập tỷ lệ Risk: Rewards
Tính toán cẩn thận tỷ lệ này để đảm bảo bạn không mất nhiều hơn số tiền bạn kiếm được. Vì lý do này, các nhà đầu tư nên sử dụng mức R:R là 1:2 hoặc 1:3. Bạn sẽ luôn tăng gấp đôi hoặc gấp ba số tiền bạn đã mất khi sử dụng tỷ lệ này.
Sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật
Mặc dù phương pháp lướt sóng phụ thuộc nhiều vào những biến động ngắn hạn, các nhà đầu tư cũng phải có khả năng phán đoán thị trường để đạt được hiệu quả giao dịch. Do đó, họ nên sử dụng song song nhiều kỹ thuật phân tích kỹ thuật và chỉ báo để vào lệnh hợp lý.
Thực hành giao dịch thường xuyên
Scalping là một chiến thuật đòi hỏi sự tập trung và tỉ mỉ. Thực hành thường xuyên trên tài khoản demo sẽ hỗ trợ quá trình làm quen và phát triển kỹ năng của nhà giao dịch. Trước khi chuyển sang tài khoản thực, tài khoản demo cung cấp môi trường không rủi ro, nơi bạn có thể thử nghiệm các chiến lược và làm quen với những biến động của thị trường.
Mẹo có thể giúp bạn sử dụng giao dịch lướt sóng thành công hơn:
- Sử dụng khung thời gian ngắn: Bạn nên sử dụng các khung thời gian ngắn như M1, M5 hoặc M15, vì Scalping tập trung vào những biến động giá nhỏ trong khoảng thời gian ngắn.
- Giữ các lệnh ngắn hạn: Lệnh giao dịch lướt sóng chỉ nên được mở trong một khoảng thời gian ngắn thường là vài phút hoặc vài giờ.
- Tính toán chi phí giao dịch: Khi sử dụng lướt sóng, phí giao dịch có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Lựa chọn sàn giao dịch có chi phí giao dịch thấp là một ý tưởng hay.
Kết luận
Tóm lại, Scalping là gì? Scalping chính là cơ hội, là phong cách giao dịch, tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tìm kiếm cơ hội vững chắc trên thị trường không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Tuy nhiên, thông qua việc áp dụng phân tích cơ bản, kỹ thuật hoặc kết hợp, nhà giao dịch có thể xác định được chiến lược Scalping hiệu quả và các điều kiện phù hợp để tạo tỷ lệ thành công.
