Khái niệm về lý thuyết Dow hiện nay cùng 6 nguyên lý cơ bản

Chia sẻ:

Một trong những nguyên tắc lâu đời nhất trong phân tích kỹ thuật là lý thuyết Dow. Lý thuyết này hướng dẫn các nhà giao dịch cho đến ngày nay. Trong gần một trăm năm, các nguyên tắc phân tích kỹ thuật của Lý thuyết Dow vẫn còn thu hút các nhà giao dịch. Những nhà giao dịch mới vẫn còn thắc mắc Lý thuyết Dow là gì, bài viết này sẽ rất hữu ích cho những ai đang thắc mắc về kiến thức cơ bản này.

Nội dung của trang:

Lý thuyết Dow là gì?

Tìm hiểu những kiến thức về lý thuyết Dow trong ngoại hối

Ngày nay, mọi nhà giao dịch đều nghe nói về DJIA. Nó là viết tắt của Dow Jones Industrial Average. Điều mà nhiều người không biết là cái tên này đến từ một trong những người sáng lập mang tên Charles Dow.

Tất cả chúng ta đều biết rằng thị trường biến động là do mất cân bằng cung/cầu. Nhiều người mua hơn, thị trường tăng lên. Nhiều người bán hơn và thị trường giảm.

Dow ra đời dựa trên nguyên tắc này. Giống như Elliott sau này, Dow đã cố gắng tìm ra ảnh hưởng của bản chất con người đối với hành vi thị trường.

Dow cung cấp một lời giải thích có giá trị cho cách hành xử của một số thị trường tài chính nhất định như thị trường chứng khoán. Mặc dù Dow ban đầu được xây dựng dựa trên phân tích thị trường chứng khoán và các chỉ số thị trường chứng khoán, nhưng việc áp dụng nó có thể được mở rộng thành công sang các thị trường khác, như thị trường ngoại hối.

Lý thuyết Dow dựa trên khái niệm rằng thị trường tài chính không thể bị thao túng bởi bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào trong thời gian dài vì không có yếu tố cơ bản nào đủ quan trọng để tác động đến thị trường theo cách lớn.

Do đó, xu hướng chung của thị trường phụ thuộc vào vô số yếu tố cơ bản và cách mà các nhà giao dịch có thể thu lợi là nhận thức được xu hướng dài hạn của thị trường rộng lớn và giao dịch cho phù hợp.

Giao dịch theo các xu hướng ngắn hạn và các chuyển động trên thị trường có liên quan đến nhiều biến động làm tăng rủi ro thực hiện các giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm, một nhà giao dịch có thể cải thiện cơ hội giao dịch có lãi bằng cách tập trung vào các yếu tố dài hạn và xu hướng dài hạn trên thị trường.

Ngoài xu hướng dài hạn và thị trường rộng lớn, Lý thuyết Dow cũng kết hợp khái niệm rằng các chỉ số, giống như Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, kết hợp và tính đến mọi khía cạnh của cung và cầu.

Tương tự như vậy, giá mà các cặp tiền tệ giao dịch, phản ánh mọi thứ đang diễn ra trên thị trường ngoại hối rộng lớn hơn, nền kinh tế, địa chính trị, lãi suất và mọi thứ khác có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.

Nguồn gốc của lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Lý thuyết này được đặt tên theo tên của Charles Dow, người sáng lập ra tạp chí The Wall Street Journal và cũng là một trong những người đầu tiên nghiên cứu về chứng khoán.

Charles Dow phát triển lý thuyết Dow vào đầu thế kỷ 20. Lý thuyết này được xây dựng dựa trên phân tích giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Dow tin rằng giá cổ phiếu là kết quả của tất cả các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp phát triển.

Dow đã đưa ra những khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lý thuyết Dow, bao gồm:

Chỉ số Dow: Dow đưa ra chỉ số Dow, đó là tổng hợp của giá cổ phiếu của 30 công ty lớn nhất của Mỹ, nhằm đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán.
Thị trường có ba xu hướng chính: Dow cho rằng thị trường có ba xu hướng chính: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng ngang. Xu hướng tăng và giảm được xác định bởi các đỉnh và đáy, trong khi xu hướng ngang được đánh giá thông qua độ biến động của giá cổ phiếu.
Nguyên tắc của sóng: Dow cho rằng thị trường chứng khoán di chuyển theo các sóng lớn và nhỏ. Mỗi sóng lớn gồm ba sóng nhỏ, trong đó sóng số một và ba đi theo xu hướng tăng, còn sóng số hai đi theo xu hướng giảm.

Lý thuyết Dow đã phát triển mạnh trong suốt thế kỷ 20, trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia tài chính vẫn sử dụng lý thuyết Dow để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư.

6 nguyên lý cơ bản trong lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow bao gồm 6 nguyên lý cơ bản, được Charles Dow đưa ra để giúp nhà đầu tư hiểu và phân tích thị trường chứng khoán. Các nguyên lý này là:

Nguyên lý của thị trường: Thị trường phản ánh tất cả các thông tin có sẵn về doanh nghiệp và nền kinh tế. Dow cho rằng giá cổ phiếu là kết quả của tất cả các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp phát triển.
Nguyên lý của xu hướng: Xu hướng có ba loại, bao gồm xu hướng tăng, giảm và ngang. Các xu hướng này được xác định bởi các đỉnh và đáy của giá cổ phiếu trên biểu đồ.
Nguyên lý của sóng: Thị trường chứng khoán di chuyển theo các sóng lớn và nhỏ. Mỗi sóng lớn gồm ba sóng nhỏ, trong đó sóng số một và ba đi theo xu hướng tăng, còn sóng số hai đi theo xu hướng giảm.
Nguyên lý của đỉnh và đáy: Các đỉnh và đáy của thị trường là các điểm quan trọng để xác định xu hướng. Đỉnh và đáy có thể xác định bằng cách sử dụng đường kết nối các điểm cao nhất hoặc thấp nhất trên biểu đồ giá cổ phiếu.
Nguyên lý của khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch là chỉ số quan trọng để xác định sức mạnh của xu hướng. Nếu giá cổ phiếu tăng cùng với khối lượng giao dịch lớn, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu tăng mà không có khối lượng giao dịch đáng kể, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng yếu.
Nguyên lý của xác nhận: Xác nhận là một yếu tố quan trọng để xác định xu hướng. Dow cho rằng để xác nhận một xu hướng, giá cổ phiếu phải vượt qua mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của xu hướng đó trên biểu đồ.

Cách xác định xu hướng trong lý thuyết Dow Forex

Giao dịch theo xu hướng là một trong những cách tốt nhất để kiếm tiền trên thị trường ngoại hối. Hầu hết các nhà giao dịch mới cố gắng đi ngược lại với xu hướng hoặc nhập cuộc rất muộn và chịu tổn thất lớn. Kiến thức vững chắc về việc xác định xu hướng trong giai đoạn đầu của nó có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao.

Lý thuyết Dow có thể giúp chúng ta xác định xu hướng và giao dịch với nó.

Theo lý thuyết Dow, một xu hướng bao gồm ba loại, xu hướng chính, phụ và nhỏ.

Xu hướng chính

Xu hướng chính còn được gọi là xu hướng chính trong thị trường tăng giá được xác định bởi một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn. Giá liên tục tạo ra mức cao mới, quay trở lại khoảng 33% đến 66% của mức tăng và một lần nữa tiếp tục tạo mức cao mới. Xu hướng này vẫn có hiệu lực trong một năm đến một vài năm. Đối với thị trường nhà đầu tư bán, giá hình thành mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn, tất cả những thứ khác vẫn giữ nguyên.

Kết quả xấu, tin tức bất lợi, các sự kiện địa chính trị có thể gây ra những đột phá nhỏ trong xu hướng chính, nhưng giá nhanh chóng đảo chiều trở lại và tiếp tục theo hướng ban đầu. Những nhà giao dịch xác định được xu hướng chính và tiếp tục giao dịch theo hướng của nó cho đến khi nó kéo dài sẽ được thưởng xứng đáng.

Những xu hướng trong lý thuyết Dow — Lý thuyết dow chứng khoán

Xu hướng thứ cấp

Xu hướng thứ cấp là sự điều chỉnh trong xu hướng chính đang diễn ra. Các pullback có thể nằm trong khoảng từ 33% đến 66% của xu hướng chính. Chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi, mức giảm có thể lên tới 100% mức tăng. Xu hướng thứ cấp tiếp tục trong ba tuần đến ba tháng sau đó xu hướng chính tiếp tục.

Xu hướng nhỏ

Xu hướng nhỏ kéo dài vài giờ đến vài ngày, nhưng không quá ba tuần. Nó là ngẫu nhiên về bản chất và không mang lại lợi nhuận khi giao dịch, xu hướng nhỏ nên được bỏ qua theo Lý thuyết Dow. Nỗ lực giao dịch theo các xu hướng nhỏ có thể dẫn đến các lần dừng lỗ, thất vọng, một chuỗi giao dịch thua lỗ và mất tự tin. Do đó, Sàn Uy Tín khuyên bạn nên luôn giao dịch theo hướng của xu hướng chính.

Cách sử dụng lý thuyết Dow trong Forex

Lý thuyết Dow chủ yếu được thiết kế cho thị trường chứng khoán. Nó đã chứng tỏ dũng khí của mình thành công trong thế kỷ qua trên thị trường chứng khoán. Các nguyên tắc của nó có thể được sử dụng trong thị trường ngoại hối bằng cách kết hợp các phương pháp xác định xu hướng của lý thuyết Dow với đường xu hướng và đường trung bình động.

Điểm 1 là điểm bắt đầu của xu hướng tăng và việc mua có thể được bắt đầu tại thời điểm này. Sàn Uy Tín đã giải thích cách xác định xu hướng tăng. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đường trung bình động khi đặt lệnh. Khi xu hướng tăng, nhà giao dịch chỉ tìm kiếm các tín hiệu mua.

Sau khi xu hướng thứ cấp hoàn thành, giá sẽ tiếp tục theo hướng của xu hướng chính. Nhà giao dịch này chờ đợi cả hai đường 20 và 50 EMA tăng lên và giá vượt qua cả hai đường trung bình động. Nó quay trở lại điểm 2, nơi đường 50 EMA cung cấp hỗ trợ. Mua có thể được bắt đầu khi giá di chuyển trên đường 20 EMA một lần nữa. Các đường xu hướng trong biểu đồ này không thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua, nhưng chúng có thể được sử dụng để chốt lời trên các vị thế mua.

Kết luận

Các nhà giao dịch mới dành nhiều thời gian với các chỉ báo phức tạp và tìm kiếm sự may mắn của giao dịch. Tốt hơn là bạn nên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về lý thuyết Dow và xác định xu hướng chính. Các điểm vào và ra có thể được điều chỉnh theo phong cách giao dịch của riêng bạn.