Supply Demand Zone (vùng cung cầu) là một công cụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định mua và bán. Vùng này thể hiện sự cân bằng giữa cung và cầu, cho phép các nhà giao dịch dự đoán khả năng đảo chiều giá. Vậy Supply Demand Zone là gì? Cách xác định vùng cung cầu? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Supply Demand Zone là gì?
Supply Demand Zone (vùng cung cầu) là khu vực của biểu đồ nơi giá tài sản thường xuyên chững lại hoặc đảo chiều. Đây là vùng áp lực mua hoặc bán mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng giá và các điểm vào lệnh hiệu quả trong giao dịch.
Giá giảm trong vùng cung vì có nhiều người bán. Khi cung vượt quá cầu, người bán sẵn sàng bán với giá thấp. Ngược lại, có quá nhiều người mua trong vùng cầu sẽ làm tăng giá. Điều này xảy ra khi cầu vượt quá cung và trader sẵn sàng trả giá cao hơn.
Các loại hình của vùng cung cầu
Sự hình thành của Supply Demand Zone thường được tìm thấy trong các mô hình sau:
Mô hình đảo chiều
Các mô hình đảo chiều giá cho biết thời điểm xu hướng tăng kết thúc và xu hướng giảm bắt đầu hoặc ngược lại. Mô hình này chia thành 2 loại sau:
Drop Base Rally (Giá giảm – tăng)
Mô hình này thu hút người mua và cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường vì nó gợi ý khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tiếp theo sự giảm giá là giai đoạn củng cố. Sau đó, giá lại tăng lên một lần nữa.
Rally Base Drop (Giá tăng- giảm)
Bằng cách thu hút người bán và báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường, mô hình Supply Demand Zone này cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Sau khi tăng, giá củng cố để hình thành nền giá trước khi giảm mạnh.
Mô hình tiếp diễn
Các mô hình tiếp tục cho thấy xu hướng giá hiện tại có thể sẽ tiếp tục. Chúng chỉ ra rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục mặc dù chúng báo hiệu sự biến động giá sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn. Dưới đây là hai loại mô hình tiếp diễn phổ biến:
Drop Base Drop (Giá liên tục giảm)
Mô hình này cho thấy áp lực bán của thị trường và cho thấy xu hướng giảm hiện tại có thể sẽ tiếp tục. Giá giảm, thiết lập một nền giá và sau đó tiếp tục giảm đều đặn.
Rally Base Rally (Giá liên tục tăng)
Mô hình giao dịch Supply Demand Zone này phản ánh áp lực mua và tâm lý thị trường lạc quan, cho thấy xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp tục. Giá tăng vọt, thiết lập một nền giá trong quá trình hợp nhất và sau đó tiếp tục tăng.
Cách xác định vùng cung và cầu
Để chỉ ra các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng thì việc xác định Supply Demand Zone rất quan trọng. Giá có thể khó tăng và có khả năng đảo chiều khi chạm đến vùng cung. Tương tự, một khi giá chạm vùng cầu, nó có thể khó giảm và có thể sẽ tăng trở lại.
Xác định khu vực giá dừng lại hoặc đảo chiều
Khi áp lực mua hoặc bán tập trung, Supply Demand Zone (vùng cung và cầu) hình thành, điều này có thể dẫn đến sự đảo chiều hoặc dừng giá. Tìm kiếm các vùng trên biểu đồ nơi giá gặp khó khăn khi tăng hoặc giảm, vì đây có thể là vùng cung hoặc cầu.
Xác định mức giá nơi giá đảo chiều nhiều lần
Nhiều sự đảo chiều ở cùng một mức giá thường được sử dụng để xác định vùng cung và cầu. Trên biểu đồ, hãy tìm những vùng mà giá đã đảo chiều nhiều lần vì đây có thể là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
Xác định khu vực có khối lượng lớn
Sự tập trung áp lực mua hoặc bán được biểu thị bằng sự xuất hiện của Supply Demand Zone ở những khu vực có khối lượng cao. Tìm kiếm các vùng trên biểu đồ hiển thị các vùng cung hoặc cầu tiềm năng như những vùng có khối lượng giao dịch tăng đột biến.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận
Khả năng đảo chiều trong vùng cung cầu được biểu thị bằng một số chỉ báo kỹ thuật nhất định như phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Khoảng cách giá trị hợp lý và khối lệnh
Một số chỉ báo tập trung vào Supply Demand Zone, bao gồm các chỉ báo khối lệnh và khoảng cách giá trị hợp lý, giúp trader dễ dàng phát hiện các điểm cung và cầu tiềm năng.
Cách vẽ Supply Demand Zone trên biểu đồ
Để vẽ các Supply Demand Zone trên biểu đồ, bạn có thể tham khảo các bước sau đây:
Bước 1: Sử dụng các đường ngang để đánh dấu vùng
Sử dụng các đường ngang để biểu thị vùng cung và cầu là phương pháp đơn giản nhất. Xác định mức giá mà vùng đó biểu hiện, sau đó vẽ mức đó trên biểu đồ bằng một đường ngang. Để hiển thị bắt đầu và kết thúc vùng, hãy đảm bảo đường này cắt toàn bộ biểu đồ.
Bước 2: Phân biệt Supply Demand Zone qua màu sắc
Sử dụng màu sắc để tô vào khoảng trống giữa các đường ngang trên biểu đồ để dễ dàng phân biệt với các đường và chỉ báo khác. Khi kiểm tra biểu đồ, điều này sẽ làm cho khu vực Supply Demand Zone được nổi bật hơn.
Bước 3: Ghi nhãn vùng
Ghi nhãn cho khu vực một mô tả ngắn gọn để giúp mọi người nhớ nó đại diện cho điều gì. Ví dụ: bạn có thể chỉ định vùng cung là “SZ” và vùng cầu là “DZ”.
Bước 4: Xem lại và điều chỉnh khi cần thiết
Sau khi đánh dấu vùng trên biểu đồ, hãy kiểm tra xem liệu nó có hợp lý với hành động giá hay không. Để đảm bảo vùng này mô tả chính xác vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy điều chỉnh vùng phù hợp với điều kiện thị trường.
Việc vẽ Supply Demand Zone trên biểu đồ giao dịch là một quá trình đơn giản có thể giúp các nhà giao dịch xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với vùng cung cầu
Supply Demand Zone có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Dưới đây là các chiến lược phổ biến thường được nhà đầu tư sử dụng:
Đảo ngược giao dịch
Tìm các vùng cung và cầu nơi giá trước đó đã đảo chiều và sử dụng các vùng đó để dự đoán các điểm đảo chiều có thể xảy ra trong tương lai là một chiến thuật phổ biến. Giả sử giá chạm vào vùng cầu trước. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều, chẳng hạn như tình trạng bán quá mức trên chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến tăng giá.
Giao dịch đột phá
Xác định Supply Demand Zone nơi giá đã bị đình trệ trong lịch sử và sử dụng các vùng đó để dự báo những đột phá tiềm năng trong tương lai. Ví dụ: nếu giá chạm vào vùng cung trước đó, nhà giao dịch có thể tìm kiếm các dấu hiệu của sự đột phá, chẳng hạn như mô hình nến tăng hoặc khối lượng tăng đột biến.
Giao dịch theo xu hướng
Để tìm các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong một xu hướng rộng hơn, một số nhà giao dịch sử dụng vùng cung và cầu. Ví dụ: nhà giao dịch có thể tìm kiếm các vùng cầu nơi giá trước đó đã đảo chiều và sử dụng các vùng đó làm cơ hội mua nếu giá đang trong xu hướng tăng
Thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời
Mức dừng lỗ và chốt lời cũng có thể được thiết lập bằng cách sử dụng Supply Demand Zone. Ví dụ, để hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá giảm xuống dưới vùng cầu, nhà giao dịch có thể đặt mức dừng lỗ ngay dưới mức đó. Để kiếm lời nếu giá chạm vùng cung, họ cũng có thể đặt mức chốt lời thấp hơn nó một chút.
Nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược ở trên để xác định chính xác vùng cung và cầu cũng như tối ưu hóa các điểm vào và ra. Kỹ năng này hỗ trợ tăng hiệu quả giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tận dụng các cơ hội trên thị trường tài chính.
Ưu nhược điểm của Supply Demand Zone
Việc sử dụng vùng cung và cầu có những ưu điểm và nhược điểm, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác. Sử dụng Supply Demand Zone có những lợi ích và hạn chế sau:
Ưu điểm:
- Dễ xác định: Bởi vì các vùng cung và cầu biểu thị các vùng có áp lực mua hoặc bán mạnh nên chúng rất dễ dàng được phát hiện trên biểu đồ giao dịch.
- Cung cấp điểm vào và ra rõ ràng: Bởi vì Supply Demand Zone là những vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng nên chúng có thể cung cấp cho nhà giao dịch các điểm vào và ra.
- Sử dụng trong nhiều chiến lược khác nhau: Một loạt các phương pháp khác nhau bao gồm giao dịch đột phá và đảo chiều, có thể sử dụng với vùng cung và cầu.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Để xác nhận tín hiệu mạnh mẽ, Supply Demand Zone có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo dao động hoặc đường trung bình động.
Nhược điểm:
- Tâm lý chủ quan: Bởi vì các nhà giao dịch có thể diễn giải các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính khác nhau nên việc xác định vùng cung và cầu có thể sai lầm.
- Tín hiệu nhiễu: Mặc dù Supply Demand Zone rất hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự nhưng chúng không phải lúc nào cũng chính xác trong điều kiện thực tế. Vì thị trường không thể đoán trước được nên trader sẵn sàng cho đột phá giá.
- Bỏ qua yếu tố thị trường: Một chiến lược giao dịch tương đối đơn giản, vùng cung và cầu không phải lúc nào cũng tính đến các biến số phức tạp có thể ảnh hưởng đến thị trường.
- Tốn nhiều thời gian: Supply Demand Zone trên biểu đồ giao dịch có thể khó xác định, và để làm được điều đó thành công có thể cần rất nhiều thời gian và kinh nghiệm.
Sử dụng vùng cung và cầu trong chiến lược giao dịch có thể giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng cũng như các vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Tuy nhiên, trader nên hiểu rõ hạn chế của chiến lược và chuẩn bị thích ứng khi điều kiện thị trường thay đổi.
Như vậy, Supply Demand Zone là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả cao trong giao dịch. Bằng cách học cách xác định và sử dụng các vùng này, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn, tăng lợi nhuận và giảm rủi ro. Tuy nhiên, mặc dù không có công cụ nào là hoàn hảo, nhưng việc kết hợp vùng cung và cầu với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác có thể giúp cải thiện độ tin cậy của các quyết định đầu tư. Sanuytin.com chúc nhà đầu tư thành công.
