Nếu bạn quan tâm đến việc đưa giao dịch của mình lên một tầm cao mới, cấp độ mới, bạn có thể sử dụng phương pháp Ichimoku trong hộp công cụ của mình. Ichimoku cho phép các nhà giao dịch phân tích các biểu đồ nhanh hơn, nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Trên thực tế, cái tên Ichimoku Kinkō Hyō có nghĩa là “biểu đồ cân bằng trong nháy mắt” trong tiếng Nhật.
- Sở giao dịch chứng khoán và những điều trader cần biết
- So sánh Spread các sàn Forex uy tín hiện nay
- Số thẻ ATM là gì? Cách phân biệt giữa số thẻ ATM và tài khoản ngân hàng
- Social Trading là gì? Phương thức đầu tư này có tốt hay không?
Phương pháp ichimoku là gì?
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích trong ngoại hối được sử dụng rộng rãi, nó dự đoán các chuyển động của cặp tiền trong tương lai bằng cách nghiên cứu các xu hướng lịch sử về giá và khối lượng.
Mặc dù, các phương pháp được ứng dụng theo cách khác nhau giữa những người sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng nguyên tắc cốt lõi vẫn giống nhau: dự báo thông qua phân tích các mẫu biểu đồ dựa trên việc sử dụng đường trung bình động, hồi quy, chỉ số sức mạnh tương đối và tương quan thị trường.
Phương pháp ichimoku là một trong những phương pháp giúp tăng cường phân tích hình nến truyền thống được sử dụng trong việc lập biểu đồ để đưa ra dự báo chính xác hơn.
Thành phần cấu tạo của ichimoku
Goichi Hosoda đã phát triển các biểu đồ Ichimoku Kink Hyo, hay gọi tắt là phương pháp Ichimoku. Nó thường được sử dụng trong các sàn giao dịch của Nhật Bản. Phương pháp này được gọi là đám mây Ichimoku và là một chỉ báo hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự, xác định hướng xu hướng và động lượng.
Về cơ bản, nó sử dụng các đường trung bình động bằng cách sử dụng khoảng giữa trong một khoảng thời gian và dịch chuyển các đường này trong tương lai và quá khứ. Đám mây Ichimoku được tạo thành từ 4 thành phần chính:
- Đường Tenkan Sen (Đường chuyển đổi): Giá trị trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất được tính toán trong 7-8 khoảng thời gian trước đó
- Đường Kijun Sen (Đường cơ sở): Trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất được tính trong 2 khoảng thời gian qua
- Đường Senkou Span A (Đường Span A): Trung bình của đường Tenkan Sen và Kijun Sen vẽ biểu đồ 26 khoảng thời gian trước hành động giá hiện tại
- Đường Senkou Span B (Đường Span B hàng đầu): Giá trị trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 khoảng thời gian qua vẽ biểu đồ 26 khoảng thời gian trước hành động giá hiện tại
Các nhà giao dịch có thể tiết lộ rất nhiều thông tin từ các dòng Tenkan Sen và Kijun Sen. Các đường này về cơ bản đại diện cho các đường trung bình động của các điểm dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn và trung hạn. Khi hai đường cắt nhau và cụ thể hơn là khi đường Kijun Sen cắt xuống bên dưới đường Tenkan Sen, điều này có nghĩa là giá ngắn hạn đang giảm xuống dưới xu hướng trung hạn và các tín hiệu đang có xu hướng giảm.
Ichimoku hiển thị chi tiết hơn và cung cấp cho các nhà giao dịch một bộ lọc trực quan. Ý tưởng chung đằng sau phương pháp ichimoku là các đường hỗ trợ/kháng cự không nên là hướng dẫn nghiêm ngặt về việc quyết định thời điểm mua và bán.
Vì các nhà giao dịch thường đặt lệnh ở các khoảng cách khác nhau so với các mức kháng cự/hỗ trợ này, nên việc thể hiện các đường như một khu vực chung sẽ hợp lý hơn. Bằng cách này, sự biến động của thị trường cũng được tính đến.
Khu vực giữa đường Senkou Span A và B tạo thành đám mây ichimoku. Lý thuyết cơ bản đằng sau đám mây là nếu giá ở trên đám mây thì xu hướng chung là tăng, giảm nếu ở dưới đám mây và thờ ơ nếu ở trên đám mây. Đỉnh của đám mây sẽ hoạt động như kim chỉ nam cho mức hỗ trợ nếu giá ở trên đám mây và khi giá ở dưới, đáy của đám mây sẽ là mức kháng cự.
Phân tích kỹ thuật so với phân tích cơ bản
Các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để dự đoán chuyển động của bất kỳ cặp tiền tệ nào. Sự khác biệt cơ bản giữa hai phân tích này là phân tích kỹ thuật chỉ kiểm tra giá và khối lượng trong khi phân tích cơ bản kiểm tra tính kinh tế cơ bản của một cặp tiền cụ thể.
Nói cách khác, người ta có thể thực hiện phân tích kỹ thuật về bất kỳ cặp tiền nào mà không cần có bất kỳ thông tin nào tác động đến cặp tiền đó.
Nhiều nhà giao dịch sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản, trong khi một số nhà giao dịch chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản khi đưa ra quyết định giao dịch. Phân tích kỹ thuật phổ biến hơn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn như nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch đầu cơ và nhà tạo lập thị trường.
Cách cài chỉ báo Ichimoku trên MT4
Hiện chỉ báo Ichimoku đã được tích hợp trên hầu hết các nền tảng giao dịch như MT4, Tradingview. Để có thể mở chỉ báo này trên MT4, bạn thực hiện theo các hướng dẫn sau:
Vào Insert, chọn Indicators, chọn tiếp vào Trend và nhấn mở chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.
Trong tab Parameters, chỉ báo đã được mặc định các thông số. Nếu bạn muốn thay đổi thông số thì có thể nhấn chỉnh sửa theo các bước sau đây:
Vào tab Colors để chọn màu sắc hiển thị chỉ báo.
Up Kumo và Down Kumo cũng chính là Senkou-Span A và Senkou-Span B.
Cách sử dụng phương pháp ichimoku hiệu quả
Trường hợp 1: Tenkan-Sen và Kijun-Sen giao nhau
Nhà đầu tư sử dụng phương pháp ichimoku này sẽ đặt lệnh theo xu hướng dựa trên tín hiệu giao nhau giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen.
- Lệnh Buy: Đường chuyển đổi Tekan-Sen được vẽ từ dưới lên trên và vượt qua đường cơ sở Kijun-Sen. Điểm giao nhau nằm bên dưới đám mây Kumo.
- Lệnh Sell: Đường chuyển đổi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau từ trên xuống dưới. Hơn nữa, điểm giao này nằm phía trên đám mây Kumo.
Cách đặt lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Lệnh được đặt dựa trên nến tín hiệu. Để tìm lệnh mua, hãy tìm nến xanh và lệnh bán, hãy tìm nến đỏ.
- Điểm cắt lỗ: Lệnh Buy ở dưới vùng tín hiệu và lệnh Sell thì ở trên (nằm trong vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng).
- Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận (tỷ lệ R:R).
Trường hợp 2: Chikou-Span cắt đường giá
Đường chikou vượt lên trên đường giá từ bên dưới sẽ là tín hiệu mua tốt. Mặt khác, lệnh bán khi Chikou-span phá vỡ đường giá từ trên cao. Vì Chikou-span là một đường trễ nên bạn có thể đánh giá giá đã thay đổi như thế nào trong 26 phiên qua.
- Lệnh Buy: Nếu đường giá bị Chikou-Span cắt từ dưới lên trên. Sau đó, đường giá cũng được tách ra khỏi đường Chikou.
- Lệnh Sell: Đường giá được chia theo chiều ngang bởi đường Chikou-Span. Đường Chikou bắt đầu di chuyển ra khỏi đường giá sau tín hiệu giao nhau.
Cách đặt lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Khi đường giá và Chikou-Span giao nhau, hãy chú ý đến nến tín hiệu gần đó. Lệnh Buy với cây nến xanh và lệnh Sell với cây nến đỏ.
- Điểm cắt lỗ: Lệnh bán ở kháng cự gần nhất nằm phía trên điểm giao và lệnh mua ở hỗ trợ gần nhất nằm bên dưới giao điểm đó.
- Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận (tỷ lệ R:R).
Trường hợp 3: Senkou Span A cắt Senkou Span B
Có hai đường chính hình thành nên đám mây Kumo: Senkou Span A và Senkou Span B. Bạn có thể xác định lệnh mua bán hiệu quả dựa trên tín hiệu giao nhau của hai đường này:
- Lệnh Buy: Xu hướng tăng là xu hướng chính. Từ dưới lên trên, đường Senkou Span A giao với đường Senkou Span B. Mây Kumo có sự chuyển đỏ sang xanh.
- Lệnh Sell: Xu hướng giảm là xu hướng chính. Senkou Span từ trên xuống dưới cắt ngang Senkou Span B. Mây Kumo có màu xanh sang đỏ.
Cách đặt lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Lệnh mua ở vị trí giao điểm được biểu thị bằng nến xanh và lệnh bán ở vị trí giao nhau được biểu thị bằng nến tín hiệu giảm giá.
- Điểm cắt lỗ: Đường hỗ trợ lệnh mua gần nhất nằm bên dưới điểm giao và mức kháng cự của lệnh bán nằm phía trên điểm giao.
- Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận (tỷ lệ R:R).
Trường hợp 4: Giá breakout khỏi mây Kumo
Mặc dù chiến lược giao dịch đột phá tiềm ẩn rủi ro cao nhưng nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận đáng kể nếu thành công. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mới không nên sử dụng chiến lược này. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể đặt lệnh ngay khi giá thoát ra khỏi đám mây Kumo hoặc có thể chờ đợi cho đến khi giá kiểm tra lại vùng đột phá.
- Lệnh Buy: Mặc dù có dấu hiệu yếu đi nhưng xu hướng chung vẫn là giảm. Giá đóng cửa phía trên đám mây Kumo sau khi đột phá từ dưới lên.
- Lệnh Sell: Mặc dù có một số dấu hiệu yếu nhưng xu hướng chung vẫn là tăng. Giá đóng cửa thấp hơn đám mây Kumo vì giá phá vỡ nó từ trên xuống dưới.
Cách đặt lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại nến tín hiệu tiếp theo.
- Điểm cắt lỗ: Lệnh Buy ở vùng giao nhau của đường A và B ở bên dưới và lệnh Sell, giao điểm ở 2 đường dẫn.
- Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận (tỷ lệ R:R).
Trường hợp 5: Giao dịch Ichimoku nâng cao
Với các tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ báo Ichimoku, nó có thể tự hoàn chỉnh hệ thống giao dịch mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ công cụ giao dịch nào khác. Có thể thấy các thành phần độc lập từ chỉ báo này khá mạnh mẽ và có thể dùng độc lập.
Dưới đây là cách để nhà đầu tư có thể áp dụng lệnh mua, bán cùng với chỉ báo Ichimoku:
Đối với lệnh mua:
- Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên, đồng thời điểm giao cắt phải nằm trên mây Kumo
- Chikou-Span nằm phía trên và tốt nhất nên nằm xa so với đường giá
- Mây Kumo thay đổi màu sắc từ xám sang màu cam
- Giá cắt mây Kumo theo hướng từ dưới lên
- Đặt lệnh tại những điểm giao cắt, cắt lỗ tại hỗ trợ quan trọng (đường Senkou-Span B đi ngang hoặc đặt tại đáy của mây Kumo
- Dùng tín hiệu ngược đóng lệnh hoặc dùng thêm mô hình nến để xác nhận
Đối với lệnh bán:
- Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống, đồng thời điểm giao cắt phải nằm dưới mây Kumo
- Chikou-Span nằm phía trên và tốt nhất nên nằm xa so với đường giá
- Mây Kumo thay đổi màu sắc từ cam sang màu xám
- Giá cắt mây Kumo theo hướng từ trên xuống
- Đặt lệnh tại những điểm giao cắt, cắt lỗ tại kháng cự quan trọng (đường Senkou-Span B đi ngang hoặc đặt tại đỉnh của mây Kumo
- Dùng tín hiệu ngược đóng lệnh hoặc dùng thêm mô hình nến, tính toán Risk:Reward hợp lý
Ichimoku là chén thánh đúng không?
Câu trả lời là không và không có bất kỳ chỉ báo nào là chén thánh. Chén thánh của mỗi người có thể có được nhờ vào những kinh nghiệm, sự trau dồi kiến thức mỗi ngày và không ngừng luyện tập giao dịch. So với nhiều chỉ báo khác, có thể Ichimoku nổi bật và hiệu quả hơn, bằng chứng là nhiều nhà đầu tư đã áp dụng thành công chỉ báo này. Tuy nhiên bạn phải cẩn trọng, tìm ra cách giao dịch tốt nhất với chỉ báo này.
Kết luận
Phương pháp ichimoku là một công cụ mạnh mẽ và tiên tiến để giúp nhà giao dịch phân tích tín hiệu giao dịch và sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách sử dụng một khu vực hỗ trợ và kháng cự chung cho tương lai, các nhà giao dịch có thể phát hiện trước các xu hướng và sự đảo chiều để họ có thể thực hiện các vị trí sớm.
