Mô hình Harmonic là một trong các mô hình giá quan trọng trong Forex. Nhưng nó đòi hỏi sự kinh nghiệm cũng như khả năng phân tích toán học chính xác sẽ mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Vậy cùng Sàn Uy Tín tìm hiểu về mô hình Harmonic này như thế nào?
Mô hình Harmonic là gì?
Năm 1932, Harold M. Gartley là một nhà phân tích kỹ thuật đã nghiên cứu và phát triển mô hình giá Harmonic, đến năm 1935, ông đã viết thành công về mô hình 5 điểm và đưa nó vào trong cuốn sách mang tên “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.”
Larry Pesavento đã dựa vào Gartley pattern cũ để cải tiến nó bằng các tỷ lệ Fibonacci và thiết lập các quy tắc giao dịch mô hình thông qua cuốn sách “Tỷ lệ Fibonacci với nhận diện mẫu.” Tuy nhiên, có một số người cũng đã phân tích qua mô hình này nhưng chỉ có Scott M. Carney được xem là người có đóng góp to lớn cho việc phát triển mô hình Harmonic.
Ngoài ra, ông đã phát hiện ra mô hình con cua, con dơi,…Và bổ sung thêm các kiến thức có ích về các quy tắc giao dịch, cách xử lý rủi ro khi giao dịch với mô hình này đều được đưa vào cuốn sách “Harmonic Trading.” Chính vì những thành tựu của ông đã mở ra cách thức giao dịch mới cho các nhà đầu tư.
Như vậy, mô hình Harmonic là phương pháp kết hợp giữa lý thuyết mô hình giá và những tỷ số Fibonacci, dựa trên các mẫu hình giá sẽ tự lặp lại qua nền tảng kỹ thuật với các tỷ số sơ cấp gồm 0.236, 0.382, 0.5, 0.618,….Từ đó, các trader có thể dự đoán chuyển động các mô hình trong giao dịch.
Có hai công cụ chính dùng để xác định tỷ lệ và nhận diện mô hình giá Harmonic là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension.
Đặc điểm của mô hình Harmonic trong Forex
Mô hình Harmonic được nối với nhau bởi 5 điểm tạo thành hình hai ngọn núi.
Trong Bullish Gartley thì C luôn thấp hơn A và D luôn cao hơn X. Ngược lại, thì mô hình Bearish Gartley có C cao hơn A và D luôn thấp hơn điểm X.
Các bước giao dịch với mô hình giá Harmonic
Bước 1: Xác định mô hình Harmonic tiềm năng thông qua quan sát, chuyển động của giá trên đồ thị, để xác định nó có đang tạo thành một mô hình hay không. Bởi vì mỗi giá đều có hình dáng nhưng còn phụ thuộc khả năng quan sát của mỗi người.
Bước 2: Sử dụng Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension để đo các tỷ lệ Fibonacci đảo chiều trong mô hình Harmonic. Sau đó ghi các tỷ lệ đo được ra giấy và đối chiếu với nhau.
Bước 3: Nếu tỷ số Fibonacci đo phù hợp với tỷ số của các mô hình thì các trader tiến hành vào lệnh sau khi kết thúc hay chờ đợi cây nến xuất hiện để xác nhận rồi vào. Ngược lại, các trader có thể tiếp tục quan sát và không cần giao dịch
Các mô hình Harmonic
Mô hình Gartley
Là mô hình được công bố đầu tiên trong cuốn sách của Harold M. Gartley. Nhưng sau đó, được bổ sung thêm các tỷ số Fibonacci như hình bên dưới
Có thể thấy mô hình Harmonic Bullish Gartley tăng giá. Đầu tiên, giá sẽ di chuyển từ từ tăng lên điểm A, kế tiếp điều chỉnh về B có mức thoái lui 0.618. Tiếp đó, tại điểm C giá sẽ di chuyển tăng lên có mức là 0.382 và chiều hướng giảm theo đoạn AB với mức 0.886. Cuối cùng, ở điểm D, giá tự điều chỉnh giảm với mức từ 1.27 đến 1.618 hay nói cách khác khi D hình thành là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào lệnh Buy.
Đối với mô hình Bearish Gartley, sau khi D được hình thành thì thị trường có xu hướng giảm nên là thời điểm tốt để trader vào lệnh Sell.
Mô hình AB = CD
Là một mô hình đơn giản trong các mô hình harmonic nên dễ dàng phân biệt hơn.
Theo như mô hình Bullish, từ A xuống B đều giảm đến C thì thị trường bắt đầu điều chỉnh lại mức 0.618 đến 0.786, cuối cùng tiếp tục giảm ở điểm D với mức từ 1.27 đến 1.618. Nhưng gần cuối D, thị trường có chuyển biến tăng lên nên các nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy.
Với mô hình Bearish, tại D sau khi bắt đầu làm cho thị trường có xu hướng giảm, các trader nên vào lệnh Sell. Sau khi mô hình AB=CD được ổn định, thị trường sẽ có hướng đảo chiều
Mô hình Bat pattern (Con dơi)
Đây là mô hình Harmonic được Scott Carney phát hiện ra, nó tương tự mô hình Gartley nhưng khác về tỷ số Fibonacci.
Trong mô hình Bullish Bat, đoạn XA có chiều hướng tăng lên nhưng đến B tự động giảm về mức từ 0.382 đến 0.5. Tiếp theo, ở C lại tăng lên tại mức từ 0.382 đến 0.886 đến khi gần kết thúc tại D, thị trường tiếp tục xu hướng tăng theo đoạn XA, trader vào lệnh Buy. Mô hình Bearish Bat thì ngược lại.
Mô hình Butterfly pattern (Con bướm)
Mô hình do Gilmore nghiên cứu ra, nhưng D thấp hơn điểm X trong mô hình bullish và cao hơn X trong mô hình bearish.
Trong mô hình Harmonic con bướm, đoạn XA có giá tăng, sau đó giảm về điểm B tạ mức 0.786. Tiếp đến, lại tăng giá ở điểm C có mức từ 0.382 đến AB mức giảm là 0.886. Cuối cùng tại D lại tiếp tục giảm 1.618 đến 2.618. Đồng thời, sau khi hoàn thành thì thị trường lại tăng giá trở lại nên các nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy. Đối với mô hình Bearish Butterfly, sau khi kết thúc mô hình, giá có hướng giảm nên trader vào lệnh Sell.
Mô hình Crab pattern (Con cua)
Đây là mô hình Harmonic được Carney xem là mẫu dùng để phân tích kỹ thuật tốt nhất với các số liệu đưa ra gần với tỷ số của Fibonacci.
Trong mô hình Bearish Crab, đoạn XA có giá sẽ giảm nhưng đến B sẽ tự điều chỉnh tăng lên mức từ 0.382 đến 0.618. Đến đó, về C lại có giá giảm từ 0.382 đến 0.886. Sau cùng, tại điểm D có chiều hướng tăng lên từ 2.24 đến 3.618, đến khi kết thúc sẽ lại giảm xuống nên các nhà đầu tư vào lệnh Sell. Đối với mô hình Bullish Crab sẽ ngược lại.
Mô hình 3 sóng (Three Drive)
Là mô hình Harmonic có cấu trúc tương tự của sóng Elliott gồm 3 sóng chính và 2 sóng điều chỉnh.Theo Mô hình Bearish Three Drive
Sóng A kết thúc tại mức 0.618 và sóng 2 kết thúc tại mức 1.27 của sóng 1
Sóng B kết thúc tại mức 0.618 và sóng 3 kết thúc tại mức 1.27 của sóng 2
Như vậy, thời gian kết thúc của cả hai sóng là bằng nhau. Tại thời điểm này, thị trường sẽ đảo chiều giảm, nên các nhà đầu tư vào lệnh Sell. Với mô hình Bullish Three Drive, sau khi sóng 3 kết thúc dẫn đến thị trường có chiều hướng tăng.
Với bài viết chia sẻ của Sàn Uy Tín, hy vọng khi bắt đầu giao dịch với các mô hình Harmonic, các nhà đầu tư cần phải có kiến thức chuyên sâu về từng loại mô hình, phải cẩn thận quan sát, đo lường các tỷ lệ Fibonacci cho chính xác và nhanh nhất để có cơ hội vào các lệnh tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn cho các trader.
