Chỉ báo Fisher Transform là một công cụ phân tích kỹ thuật độc đáo, sử dụng số liệu thống kê để dự báo sự đảo chiều giá. Từ đó, trader có thể xác định các điều kiện quá mua/quá bán. Vậy chỉ báo này có điểm gì đặc biệt? Làm thế nào để sử dụng Fisher Transform trong giao dịch? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Chỉ báo Fisher Transform là gì?
Chỉ báo Fisher Transform là chỉ báo kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu giá thành phân phối chuẩn Gaussian. Đây là chỉ báo toán học sử dụng xác suất thống kê để xác định tình trạng thị trường mua quá mức và bán quá mức, cho phép trader xác định điểm đảo chiều sớm hơn các chỉ báo truyền thống khác.
Fisher Transform chuyển đổi giá thành phân phối chuẩn hình chuông, nơi các mức giá có xác suất xảy ra thấp. Những mức giá này thường được tìm thấy ở phần cuối của chiếc chuông, nơi thị trường ít biến động hơn. Điều này cho phép các nhà giao dịch xác định chính xác hơn các điểm đảo chiều tiềm năng.
Công thức tính Fisher Transform
Chỉ báo Fisher Transform được tính theo công thức như sau:
Fisher Transform = 1/2 * ln[(1 + x) / (1 – x)]
Trong đó:
- ln: Ký hiệu logarit tự nhiên.
- X: Giá trị đã được chuyển đổi từ giá của tài sản để X nằm trong khoảng từ -1 đến +1.
Từ công thức trên, bạn có thể tính chỉ báo Fisher Transform theo cách sau:
- Bạn bắt đầu chọn khoảng thời gian muốn kiểm tra (mặc định 9 chu kỳ). Đây là số lượng độ dài mà chỉ báo sẽ được sử dụng.
- Giá từ những khoảng thời gian này sẽ được chuyển đổi thành số từ -1 đến +1. Hãy nhớ tính giá trị của X và thực hiện tất cả các phép tính bên trong dấu ngoặc đơn của công thức.
- Nhân kết quả với ln (Logarit tự nhiên).
- Lấy kết quả mới nhân với 0.5
- Khi mỗi giai đoạn kết thúc, hãy lặp lại phép tính này và thay đổi giá trị giá gần đây nhất thành giá trị trong khoảng từ -1 đến +1 (dựa trên các giai đoạn gần đây nhất).
- Giá trị được tính toán sau đó sẽ được cộng hoặc trừ khỏi giá trị đã được tính toán trước đó.
Ý nghĩa của Fisher Transform Indicator
Chỉ báo Fisher Transform là một công cụ kỹ thuật hiệu quả để xác định sự đảo chiều trong xu hướng thị trường bằng cách chuyển dữ liệu giá thành phân phối chuẩn. Sau đây là ý nghĩa chính của chỉ số này:
Biến đổi dữ liệu thành phân phối chuẩn
Chỉ báo Fisher Transform là một công cụ để xác định sự đảo chiều trong xu hướng thị trường. Fisher Transform, do John Ehlers phát minh, chuyển đổi dữ liệu giá thành phân phối Gaussian, giúp khuếch đại những thay đổi nhỏ về giá và do đó tạo ra tín hiệu rõ ràng hơn.
Xác định quá mua/quá bán
Fisher Transform xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức và tạo ra tín hiệu mua/bán chính xác hơn nhiều chỉ báo truyền thống. Khi chỉ báo đạt mức cao, thị trường có thể sắp đảo chiều đi xuống, ngược lại, khi đạt đến mức thấp, giá có thể sẵn sàng phục hồi.
Xác định các điểm đảo chiều mạnh
Một ưu điểm khác của chỉ báo Fisher Transform là khả năng dự đoán xu hướng sớm, cho phép các nhà giao dịch vào lệnh trước khi giá biến động mạnh.
Tuy nhiên, do có độ nhạy cao nên chỉ báo này có thể tạo ra tín hiệu nhiễu nếu thị trường thiếu xu hướng rõ ràng. Do đó, nó thường được kết hợp với các đường trung bình động (EMA, SMA và RSI) để cải thiện độ chính xác trong giao dịch.
Cách cài đặt chỉ báo Fisher Transform trên TradingView
Để cài đặt chỉ báo Fisher Transform trên nền tảng TradingView, bạn làm như sau:
- Bước 1: Chọn bất kỳ cặp tiền điện tử nào mà bạn tin là phù hợp để kiểm tra.
- Bước 2: Chọn các công cụ có chiến lược và chỉ báo phù hợp với kế hoạch của bạn.
- Bước 3: Tại thanh tìm kiếm >> Nhấn “Fisher Transform” >> Chọn chỉ báo phù hợp.
Ưu nhược điểm của chỉ báo Fisher Transform là gì?
Ưu điểm
- Tín hiệu đảo chiều rõ ràng: Chỉ báo Fisher Transform giúp khuếch đại biến động giá, cung cấp rõ ràng tín hiệu đảo chiều của thị trường.
- Tính linh hoạt: Fisher Transform có thể kết hợp được các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau, để đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn.
- Phát hiện điều kiện quá mua – quá bán: Chỉ báo này cải thiện việc xác định các vùng quá mua và quá bán bằng cách chuyển giá thành phân phối chuẩn.
Nhược điểm
- Tín hiệu sai: Chỉ báo Fisher Transform có thể tạo ra các tín hiệu sai, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, đặc biệt là ở các thị trường có giới hạn phạm vi.
- Yêu cầu chuẩn hóa: Tín hiệu không chính xác có thể là kết quả của việc chuẩn hóa không đúng cách.
- Chỉ báo trễ: Chỉ báo này đôi khi có thể theo dõi những thay đổi về giá thực, điều này làm giảm tính hữu dụng của nó trong các thị trường cực kỳ biến động.
Hướng dẫn kiếm lời hiệu quả với Fisher Transform
Các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ chỉ báo Fisher Transform bất kể thị trường đang tăng hay giảm.
Đối với giao dịch mua
Có thể thấy, áp suất tăng theo kích thước âm trên chỉ báo Fisher Transform. Việc giá hiện tại nằm ngoài tầm kiểm soát là điều dễ hiểu. Tại thời điểm này, bạn phải quan sát tín hiệu của chỉ báo Fisher Transform chuyển từ dốc xuống sang dốc lên.
Độ dốc sẽ chuyển từ giảm sang tăng và nếu bạn cảm nhận được cả hai tín hiệu này cùng một lúc, bạn nên đặt lệnh Long hoặc lệnh Buy. Khi kết thúc một xu hướng giảm, đây là tín hiệu đảo chiều. Biểu đồ sẽ hiển thị tín hiệu mạnh hơn trong các khung thời gian lớn hơn.
Đối với giao dịch bán
Ngược lại, khi người bán nhận ra rằng chỉ báo Fisher Transform dương, điều đó cho thấy rằng có nhiều áp lực hơn và giá hiện đang tăng nhanh.
Tương tự như vậy, hãy xem tín hiệu chỉ báo Fisher Transform trên biểu đồ chuyển từ trạng thái dốc lên sang trạng thái dốc xuống như thế nào. Điều này cho thấy độ dốc đang tăng dần và bạn nên đặt lệnh Sell hoặc Short khi nhìn thấy hai tín hiệu này cùng một lúc. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng tăng sẽ đảo ngược.
Bạn không nên sử dụng chỉ báo Fisher Transform một mình. Trên thực tế, chỉ báo Fisher Transform luôn đưa ra các tín hiệu mua và bán với mức độ chắc chắn vừa phải. Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, nó phải được kết hợp với vùng quá mua hoặc quá bán của RSI đồng thời xác định vị thế bán của MACD.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Fisher Transform
Nguyên tắc chung của chỉ báo Fisher Transform là mua khi nó chuyển từ dốc xuống sang dốc lên và bán khi nó chuyển từ dốc lên sang dốc xuống. Điều này dựa trên ý tưởng rằng mức giá có cơ hội xuất hiện thấp nhất là ở rìa phân phối hình chuông, nơi khả năng xảy ra sóng lớn và biến động mạnh trong thị trường là thấp.
Cường độ tín hiệu của chỉ báo Fisher Transform tăng theo khoảng cách giữa các điểm đảo chiều của nó và đường Zero.
Giao dịch theo xu hướng
Để giao dịch theo xu hướng với chỉ báo Fisher Transform, bạn làm như sau:
- Tính toán xu hướng bằng cách vượt qua cặp chỉ báo EMA 50-100.
- Mở lệnh để phản ứng với việc giá giảm xuống đường EMA khi xu hướng được thiết lập.
- Khi tín hiệu chỉ báo Fisher Transform cách xa đường 0, nó sẽ đảo ngược.
- Mô hình nến xác nhận tín hiệu vào lệnh.
Biểu đồ trên cho thấy EMA50 cắt xuống EMA100, cho thấy xu hướng giá giảm. Chỉ báo Fisher Transform nằm phía trên đường 0 dốc xuống khi giá chạm lại đường EMA, cho biết tín hiệu bán dựa trên xu hướng đã được phát hiện. Bạn có thể cải thiện cơ hội thành công khi đặt lệnh bằng cách sử dụng các mô hình nến giảm giá.
Giao dịch đảo chiều xu hướng
Mối tương quan của chỉ báo Fisher Transform với đường số 0 cho biết liệu người mua hay người bán đang nắm quyền kiểm soát tại bất kỳ thời điểm nào khi đường này cắt và nằm ở mức của đường số 0. Bạn có thể sử dụng đường giao nhau bằng 0 để giao dịch khi xu hướng giá đảo chiều và xác định xem thị trường hiện đang nghiêng về phía nào.
Để giao dịch đảo chiều với chỉ báo Fisher Transform, cần thực hiện như sau:
- Xác định các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng trong thời gian dài bằng cách sử dụng phân tích đa khung.
- Khi giá phản ứng với các mức hỗ trợ và kháng cự này, hãy sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên để xác định các tín hiệu phân kỳ của chỉ báo giá.
- Để đặt lệnh an toàn hơn, hãy vượt qua đường 0 bằng cách sử dụng chỉ báo Fisher Transform và xác minh các điều kiện bằng cách sử dụng các mẫu hình nến.
Có thể thấy từ biểu đồ trên, giá đã hình thành một nến Pinbar giảm giá sau khi phản ứng với mức kháng cự đáng kể trong khung hàng ngày. Trước đó, chỉ báo ngẫu nhiên hiển thị tín hiệu phân kỳ âm. Khi mô hình nến Pinbar hiển thị, bạn có thể vào lệnh.
Tuy nhiên, để tăng độ tin cậy, bạn có thể đợi cho đến khi chỉ báo Fisher Transform vượt xuống dưới đường 0 trước khi nghĩ đến điểm vào lệnh.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo Fisher Transform
Mỗi chỉ báo thị trường đều có những lợi ích và hạn chế mà các nhà giao dịch nên biết. Vì vậy, khi sử dụng chỉ báo Fisher Transform cần chú ý các vấn đề sau:
- Mặc dù thực tế là không có gì là tuyệt đối, nhưng chỉ báo Fisher Transform được xác định dựa trên ý tưởng rằng giá được phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn thường không phù hợp với dữ liệu tài chính thông thường.
- Ở một số thị trường nhất định, như thị trường chứng khoán, cuối cùng sẽ có xu hướng đi lên. Các cổ phiếu sẽ đưa ra một dấu hiệu tốt về mức độ giàu tài chính của các công ty.
- Giá trị trung bình của phân phối chuẩn thường có tính đối xứng. Ngay cả các thị trường không dùng tiền mặt, chẳng hạn như thị trường kim loại quý, cũng sẽ mở rộng theo tỷ lệ lạm phát. Thay vì đối xứng theo thời gian với biến động giá, chúng sẽ định hướng theo thời gian.
- Do thực tế là những hàng hóa này thường được định giá bằng đô la Mỹ nên dữ liệu này chủ yếu là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thị trường Mỹ.
- Hơn nữa, dữ liệu tài chính thường xuyên bị phân tán hơn. Ngoài ra, điều hợp lý là đuôi của đường cong thường sẽ dài hơn phân phối chuẩn.
Như vậy, chỉ báo Fisher Transform là một công cụ hiệu quả dành cho các nhà giao dịch nhận diện sớm các điểm đảo chiều trong thị trường. Tuy nhiên, nó phải được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu, giảm nhiễu và đưa ra quyết định chính xác hơn. Sanuytin.com chúc trader thành công.
