Trong thị trường ngoại hối thì nhà đầu tư sẽ luôn tìm mọi phương pháp để giúp nâng cao tỷ lệ chiến thắng cho bản thân mình, trong đó khối lượng giao dịch luôn là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến kết quả giao dịch. Do đó, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cách tính khối lượng giao dịch forex đơn nhất để trader có thể tham khảo và vận dụng được hiệu quả nhé! Cùng bắt đầu tìm hiểu thôi nào!
- Carry Trade là gì? Những lưu ý để giao dịch chênh lệch lãi suất hiệu quả
- Chỉ báo ATR là gì? Hướng dẫn sử dụng Average True Range mới nhất
- Chỉ báo Demarker là gì và các áp dụng khi giao dịch Forex
- Chỉ báo Envelope là gì? Tìm hiểu về chỉ báo Envelope Indicator
- Chỉ báo Fractal là gì? Phương pháp sử dụng chỉ báo Fractal mới nhất
Khối lượng giao dịch ngoại hối là gì?
Trước khi bắt đầu quá trình giao dịch của mình, nhà giao dịch cần phải phân tích quyết định mua bán, chọn khối lượng giao dịch phù hợp để hạn chế rủi ro và nâng cao lợi nhuận cho vị thế của mình. Kích thước lệnh chính là tham số để bạn xác định được kích thước lô để mở lệnh mua hay lệnh bạn.
Cách tính khối lượng giao dịch Forex
Nhà đầu tư muốn biết được cách tính khối lượng giao dịch forex thì hầu như nó đều được tính trong mỗi lần chuyển động của nhà đầu tư và đối với nhà giao dịch nói riêng nếu đã có được cách tính khối lượng giao dịch forex dành cho bản thân mình thì tất nhiên sẽ biết được là giao dịch của trader sẽ tạo ra lợi nhuận hay đem lại thua lỗ.
Tuy nhiên, trước khi nhà đầu tư muốn tìm hiểu về cách tính khối lượng giao dịch forex thì bản thân của nhà giao dịch phải tính được ba yếu tố dưới đây như sau:
- Giá trị của số pip trên thị trường.
- Giá trị sẽ được tính bằng số tiền của trader nếu có rủi ro trên mỗi lệnh giao dịch.
- Khoảng cách dùng để cắt lỗ khi giao dịch.
Đối với giá trị của pip trên thị trường
Đây cũng là một trong những tiêu chí để có thể biết được cách tính khối lượng giao dịch forex thì nhà đầu tư nên lần lượt nhập ba thông tin sau đây như sau:
- Số tiền trong tài khoản giao dịch của nhà đầu tư.
- Cặp tiền tệ mà bản thân nhà đầu tư đang giao dịch.
- Số đơn vị của cuộc giao dịch.
Dễ hiểu hơn về cách tính khối lượng giao dịch forex hay tính được số pip trong thị trường ngoại hối thì nhà đầu tư có thể nhìn vào ví dụ dưới đây:
- Giả sử tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tính bằng USD và nhà đầu tư đang dự định sẽ giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD với giá trị là 100.000 đơn vị. Nếu như tỷ giá của EUR/USD tăng thêm 1 pip, thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận hay thua lỗ của nhà đầu tư là bao nhiêu?
Bước 1: Nên tiến hành xác minh được số pip của cặp tiền tệ mà trader đang giao dịch
Tuy nhiên, do nhà đầu tư đang thực hiện giao dịch với cặp tiền tệ là EUR/USD nên đồng EUR được xác định là đồng tiền cơ sở, còn đồng USD sẽ là đồng tiền yết giá.
Muốn xác minh được giá trị của số pip thì nhà đầu tư hãy nhìn vào đồng tiền yết giá, nghĩa là đồng tiền đang đứng sau.
Nếu nhà giao dịch đã mua 100.000 đơn vị EUR/USD, thì giá trị của pip tương ứng sẽ là 10 USD.
Bước 2: Trader cần xác minh tỷ giá giữa đồng tiền tài khoản với đồng tiền yết giá
Nếu đồng tiền trong tài khoản của nhà đầu tư đang là USD thì đồng tiền yết giá vẫn sẽ là USD. Do đó, tỷ giá của cặp tiền tệ sẽ có giá trị là 1.
Bước 3: Nhân tỷ giá đó với giá trị số pip của cặp tiền đang giao dịch
Công thức để tính được giá trị sẽ như sau: 1 * 10 = 10 USD
Như vậy, qua ba bước để tính được số pip thì có thể thấy được mỗi lần thay đổi 1 pip của cặp tiền tệ EUR/USD trên thị trường thì sẽ tương ứng với trị giá là 10 USD với trader.
Đối với giá trị được tính bằng tiền trader nếu có rủi ro trên mỗi lệnh
Để biết được cách tính khối lượng giao dịch forex hay tính được rủi ro xảy ra trên mỗi lệnh là bao nhiêu thì nhà đầu tư hãy nhìn vào ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.
Giả dụ tài khoản giao dịch trader đang có 1.000 USD và nếu dự tính rủi ro là 1% vốn trên mỗi lệnh giao dịch và con số 1% này là con số thích hợp để đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư.
Vậy thì 1% của 1.000 USD sẽ tương ứng là 10 USD. Nghĩa là nhà đầu tư sẽ không bị thua lỗ hơn 10 USD trên mỗi 1 lệnh giao dịch.
Đối với khoảng cách cắt lỗ
Đây cũng là một trong những yếu tố cuối cùng trong cách tính khối lượng giao dịch forex, bởi nếu nắm vững được khoảng cách cắt lỗ thì nhà đầu tư sẽ hạn chế được tình trạng cháy tài khoản khi giao dịch trên thị trường. Đương nhiên về vấn đề này thì sẽ còn tùy thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư nữa.
Xem thêm về đầu tư quyền chọn: https://sanuytin.com/bo/
Công thức của cách tính khối lượng giao dịch forex
Qua những nội dung trên thì sẽ có được công thức riêng để biết được cách tính khối lượng giao dịch forex như sau:
Khối lượng giao dịch forex = Số tiền bạn đang rủi ro / (cắt lỗ * giá trị pip)
Giả sử trader đang có một tài khoản giao dịch là 1.000 USD và tính được rủi ro xảy ra sẽ là 1% mỗi lệnh giao dịch và nhà đầu tư đang có nhu cầu bán GBP/USD với mức giá là 1.2700 vì nó là vùng kháng cự, trong đó nhà đầu tư đã cắt lỗ là 200 pip.
- Như đã nói ở trên thì khoản tiền để chấp nhận rủi ro sẽ là 10 USD trên 1 lệnh.
- Với giá trị số pip của 1 lot = 10 USD/pip và cắt lỗ 200 pip thì sẽ có được cách tính như sau:
- Khối lượng giao dịch = 10 / (200*10) = 0.005 lot
Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể giao dịch với giá trị 0.005 lot GBP/USD và cắt lỗ sẽ là 200 pip, thì kết quả thua lỗ tối đa trong lệnh giao dịch này sẽ là 10 USD, nghĩa là 1% tài khoản.
Phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex
Như vậy, nếu nhà đầu tư đã nắm rõ được công thức của cách tính khối lượng giao dịch forex thì có thể giảm thiểu được khả năng thua lỗ khi giao dịch, nhưng nếu trường hợp nhà đầu tư không muốn tự tính thì có thể sử dụng hai phần mềm dưới đây như sau:
- Phần mềm MyFxBook: https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
- Phần mềm Babypips: https://www.babypips.com/tools/position-size-calculator
Với hai phần mềm này thì công việc để thực hiện cách tính khối lượng giao dịch forex sẽ vô cùng đơn giản hơn, nhanh hơn và cũng chính xác hơn nữa.
Cách tính số lot trong forex
Lot là gì?
Lot được biết đến là một đơn vị của tiền tệ và được sử dụng để đo khối lượng tiền tệ mà nhà đầu tư sẽ tiến hành mua hoặc bán ngay trên thị trường ngoại hối. Việc này sẽ giúp cho nhà đầu tư đo lường được cách tính khối lượng giao dịch forex một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.
Mặc khác, 1 lot tiêu chuẩn sẽ tương ứng với 100.000 đơn vị của tiền tệ. Điều này cũng đồng nghĩa là, nếu muốn giao dịch đồng USD với khối lượng là 1 lot thì nhà đầu tư cần phải có 100.000 USD để làm thước đo chuẩn mực khi giao dịch.
Tuy nhiên, hiện tại trên thị trường ngoại hối sẽ có rất nhiều kích thước Lot mà nhà đầu tư có thể lựa chọn như sau: Mini, Micro, Nano Lot,… tất cả đều tương ứng với 10.000, 1.000 và 100 đơn vị tiền tệ.
Công thức tính lot
Trường hợp USD là đồng tiền cơ bản thì có công thức tính như sau:
- Khoản tiền cần để mua được 1 lot = Giá trị lot muốn mua * tỷ lệ đòn bẩy
Trường hợp đồng tiền cơ bản khác là USD thì sẽ có công thức tính như sau:
- Khoản tiền cần để mua được 1 lot = Giá trị lot muốn mua * Tỷ lệ đòn bẩy
Trường hợp tính lot vàng thì sẽ có giá trị tương ứng như sau:
- 1 lot của XAUUSD hay được gọi là 1 lot chuẩn vàng thì sẽ tương xứng với 100 oz.
- 1 mini lot của XAUUSD hay 0.1 lot chuẩn vàng thì sẽ tương xứng với 10 oz.
- 1 micro lot của XAUUSD hay 0.01 lot chuẩn vàng thì sẽ tương xứng với 1 oz.
- 1 pip của XAUUSD hay 1 pip chuẩn vàng sẽ được tính theo 1 lot chuẩn tương xứng với 1 USD.
- 1 pip của XAUUSD hay 1 pip chuẩn vàng thì sẽ được tính theo 1 mini lot chuẩn tương xứng với 0,1 USD.
- 1 pip của XAUUSD hay 1 pip chuẩn vàng thì sẽ được tính theo 1 micro lot chuẩn tương xứng với 0,01 USD.
Như vậy, có sự tương đồng như giao dịch với các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối, nếu trường hợp tỷ giá vàng thay đổi vô cùng nhỏ thì cũng sẽ được gọi là pip. Trong đó một pip vàng sẽ được tính là số thập phân thứ 1 của tỷ giá đó.
Tầm quan trọng của khối lượng đối với lệnh trong ngoại hối
Vì các nhà giao dịch phải quản lý chặt chẽ tiền của họ, nếu bạn không tính toán chính xác khối lượng đơn đặt hàng, bạn sẽ không thể kiểm soát rủi ro của mỗi giao dịch.
Khoảng cách dừng lỗ là khác nhau đối với mỗi cặp tiền tệ, vì vậy các nhà giao dịch phải tính toán lại mỗi khi họ đặt lệnh. Có những cặp tiền tệ biến động mạnh hơn những cặp tiền khác, vì vậy việc tính toán khối lượng lệnh cho phép bạn chọn mức dừng lỗ an toàn.
Chưa kể, giá trị pip là khác nhau đối với mỗi cặp tiền tệ, do đó sẽ có lỗi khi tính toán rủi ro tài khoản. Bạn không thể chỉ định giá trị pip EUR/USD cho cặp tiền tệ GBP/JPY để tính toán.
Ý nghĩa của việc tính toán khối lượng giao dịch ngoại hối
Nếu bạn nghĩ rằng tính toán khối lượng của một lệnh ngoại hối chỉ để biết bạn nên đặt khối lượng bao nhiêu cho mỗi lệnh thì có lẽ bạn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của công việc này. Dưới đây là những điều bạn cần nắm:
- Tính toán khối lượng ngoại hối có mối liên hệ đến việc quản lý vốn trong giao dịch. Điều quan trọng để trở nên thành công trên thị trường ngoại hối là việc quản lý tiền thay vì quan trọng về cách giao dịch.
- Nếu bạn đã thành công trong phong cách giao dịch, nhưng lại mạo hiểm nhiều vào lệnh và không xác thực giao dịch thì đây là điều không nên tiếp tục.
- Một chiến lược giao dịch tốt phải có ít nhất 100 giao dịch liên tiếp để xác nhận. Đây là số tiền tối thiểu trước khi bạn có thể đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch của mình. Nhưng làm thế nào để bạn giao dịch 100 lệnh nếu bạn không biết cách quản lý tiền của mình ở vị thế rủi ro 1%?
- Trên thị trường ngoại hối, có một quy tắc gọi là 90-90-90, có nghĩa là 90% thương nhân sẽ mất 90% giao dịch của họ trong vòng 90 ngày giao dịch. Nếu bạn muốn 10% còn lại, quản lý tiền là cách duy nhất để đi.
- Giả sử bạn có 1000 đô la và giao dịch thua lỗ 100 đô la trong tháng đầu tiên, vui lòng tính toán lại rủi ro thay đổi vốn. Sau đó, đối với vị trí tiếp theo, bạn phải tính toán lại khối lượng dựa trên số vốn 900 đô la còn lại, có nghĩa là bạn hiện đang mạo hiểm 9 đô la cho 1 vị trí. Con số này sẽ được tính toán lại nếu tài khoản tăng lên $1100.
- Lời khuyên cho những người dưới 500$ là đừng nghĩ đến việc làm giàu từ tài khoản 100-200$ mà hãy quản lý nó chặt chẽ với rủi ro 1% mỗi giao dịch. Hãy tập suy nghĩ ngay từ bây giờ, chỉ cần bạn biết cách quản lý tiền bạc và có kỷ luật chặt chẽ, nhất định bạn sẽ kiếm được tiền. Nếu số tiền của bạn quá nhỏ, bạn nên cân nhắc chọn loại tài khoản cơ bản để giao dịch.
Có nên dùng phần mềm để tính khối lượng giao dịch?
Nếu bạn là người nhanh nhạy với các công thức tính toán, bạn có thể áp dụng cách tính trên do Sanuytin.com chỉ dẫn. Nếu bạn quá lười tính toán khối lượng, bạn có thể sử dụng phần mềm tính toán khối lượng ngoại hối như MyFxBook hoặc Babypips. Các phần mềm này không chỉ tính toán nhanh chóng mà còn có thể giúp bạn tính toán chính xác hệ số nhân của các khoản lỗ và lợi nhuận bạn sẽ kiếm được.
Những thông tin trên về cách tính khối lượng giao dịch forex, có thể thấy được việc này vô cùng quan trọng, vì nó giúp nhà đầu tư khi giao dịch sẽ giảm thiểu được rủi ro ở mức độ thấp nhất, bởi thị trường ngoại hối có muôn vàn rủi ro tiềm ẩn mà trader không biết được. Sanuytin.com chúc trader sẽ thành công.
