Hôm nay, Sanuytin.com đem đến cho bạn một kiến thức mới về pullback. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu khái niệm Pullback là gì?
Nếu mô tả thị trường Forex bằng một từ, có lẽ sẽ là ‘biến động’. Mặc dù các khoản đầu tư vào thị trường này đều dựa trên các phân tích cơ bản và kỹ thuật chi tiết, nhưng không thể nói trước khi nào thị trường đột ngột tăng hay giảm. Cũng chính vì thế mà bạn phải lùng sục những phương pháp, những chiến lược và tìm cách chiến thắng thị trường này.
- Tìm hiểu Rollover là gì và cách sử dụng khi giao dịch Forex
- Tìm hiểu số tiền tối thiểu để chơi Forex hiệu quả
- Tìm hiểu thị trường chứng khoán và cách để đầu tư thành công
- Tìm hiểu về bảo lãnh chứng khoán là gì?
Pullback là gì?
Pullback là gì? Pullback, còn được gọi là giá điều chỉnh, được định nghĩa là một chuyển động của giá, đi ngược lại một xu hướng. Đây là sự chuyển động giá tạm thời trước khi nó quay trở lại hướng thị trường chính. Sự thoái lui đôi khi được gọi là Sự điều chỉnh giá hoặc sự thoái lui. Sự thoái lui xảy ra khi giá di chuyển ít nhất một thanh so với hướng ngược lại của xu hướng.
Thông thường, một đợt pullback được coi là một cơ hội mua, sau khi một cặp tiền, hàng hóa hoặc bất kỳ sản phẩm giao dịch nào khác đã trải qua một đợt biến động giá tăng đáng kể.
Lưu ý rằng trước khi xu hướng tăng tiếp tục, hầu hết các đợt pullback liên quan đến việc giá cặp tiền di chuyển vào vùng hỗ trợ kỹ thuật, như điểm Pivot hoặc đường trung bình động. Là một nhà giao dịch, bạn nên theo dõi các khu vực hỗ trợ chính này, vì sự cố từ các khu vực hỗ trợ có thể báo hiệu xu hướng đảo chiều thay vì Pullback.
Khi nào Pullback xuất hiện?
Nếu bạn có nghiên cứu và thường xuyên xuất hiện trên thị trường thì sẽ biết được Pullback xuất hiện rất thường xuyên. Đây chính là thời khắc để bạn tận dụng cơ hội đầu tư. Nếu thấy Pullback, bạn nên làm những điều sau:
Trường hợp có tin tức quan trọng
Thông thường có tin tức quan trọng xuất hiện thì nhà đầu tư có xu hướng chốt lời vì họ sợ xu hướng sẽ thay đổi và rất khó dự đoán. Hành động này của nhà đầu tư vô tính tạo ra khoảng nghỉ trên xu hướng đã hoạt động lâu.
Trường hợp quá mua, quá bán
Pullback xuất hiện khi thị trường quá mua hoặc quá bán vì nó có vai trò điều chỉnh giá. Nhà giao dịch có thể dựa vào một số chỉ báo phổ biến như MACD, RSI, đường xu hướng
Mục đích của Pullback là điều chỉnh lại giá nên nó thường xuất hiện khi thị trường đang ở giai đoạn quá bán hoặc quá mua. Trader có thể dựa vào chỉ báo RSI, MACD hay đường xu hướng trendline để biết thị trường có đang rơi vào tình trạng quá mua hay quá bán hay không.
Khi quá trình này kết thúc, giá sẽ tiếp tục với xu hướng chính. Vì vậy, có thể xem đây là giai đoạn để thị trường có thể nghỉ ngơi và tiếp tục với xu hướng chính.
Khác nhau giữa Pullback với xu hướng đảo chiều
Pullback đôi khi bị nhà đầu tư nhầm lẫn với xu hướng đảo chiều của nến. Sự khác biệt này sẽ được làm rõ thông qua các khái niệm sau đây:
- Sự đảo ngược xu hướng xảy ra khi một xu hướng kết thúc và được thay thế bằng một xu hướng mới dài hơn. Tại thời điểm này, thị trường đang đảo chiều từ tăng sang giảm, đơn giản vì giá tài sản đã hoàn thành chu kỳ tăng trưởng và bước vào giai đoạn giảm giá.
- Pullback là thời điểm giá nến chỉ tạm thời chệch khỏi xu hướng chính của thị trường trước khi quay trở lại xu hướng.
Điểm khác biệt giữa Pullback và xu hướng đảo chiều:
- Pullback đảo ngược nhanh chóng và quay trở lại xu hướng chính.
- Xu hướng đảo ngược sẽ đẩy thị trường vào giai đoạn hoàn toàn mới kéo dài trong một khoảng thời gian định trước.
Cách nhận biết Pullback nhanh chóng
PullBack xuất hiện chứng tỏ giá đi ngược với xu hướng giá chính trong một thời gian nhắn mà nhà đầu tư có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Chưa kể, PullBack thường xuất hiện khi thị trường quá mua, quá bán nên bạn có thể nhìn thấy PullBack trong giai đoạn này, đồng thời xác nhận nhờ khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng giao dịch trên thị trường không cao thì có thể đây chỉ là sự điều chỉnh giá tạm thời.
Ưu và nhược điểm khi giao dịch với Pullback
Mọi chuyển động giá đều là cơ hội để nhà đầu tư có thể kiếm tiền và PullBack cũng có thể giúp cho nhà đầu tư làm được điều đó. Để có thể thành công khi tận dụng PullBack, bạn phải dựa vào những ưu và nhược điểm sau:
Ưu điểm:
- Nhà đầu tư có thể tìm được điểm vào lệnh tốt hơn. Cụ thể, khi PullBack xuất hiện nhà đầu tư có thể vào lệnh mua với giá thấp khi xu hướng tăng hoặc bán với giá cao khi xu hướng giảm. Như vậy bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
- Quản lý vốn một cách hiệu quả vì PullBack cho biết mức dừng lỗ chặt chẽ nên có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro.
- Cung cấp nhiều cơ hội giao dịch hơn cho nhà đầu tư. Những người giao dịch theo phong cách scalping có thể kiếm lợi nhuận nhờ tận dụng giao đoạn giá điều chỉnh.
Nhược điểm:
- Khó dự đoán giá một cách chính xác vì rất dễ nhầm lẫn với xu hướng đảo chiều khiến cho lệnh đặt sai.
- Có những trường hợp giá sẽ hồi về làm cho nhà đầu tư mất tiền ảnh hưởng đến tâm lý. Sau đó nhà đầu tư lo sợ và đóng lệnh nên lợi nhuận cuối cùng sẽ không cao.
Các chỉ báo được sử dụng để giao dịch Pullback
Đường MA
Đường MA200, hiện có chức năng như một đường xu hướng động, có thể được sử dụng để xác định xem giá đang điều chỉnh trong Pullback hay tín hiệu đảo chiều.
Trong xu hướng tăng, giá sẽ tăng lên trên MA200 trước khi thoái lui. Khi giá bật xuống, nó sẽ quay trở lại xu hướng giảm. Các MA dài hạn hiếm khi tạo ra tín hiệu sai.
Fibonacci Retracements
Xu hướng chính sẽ xuất hiện trở lại khi giá chạm các mức Fibonacci 38,2%, 50% và 61,8%. Nếu đang trong giai đoạn điều chỉnh giá, bạn có thể xác định thời điểm nên giao dịch bằng cách vẽ Fibonacci hồi quy và theo dõi giá vượt qua ba mức trước đó.
Chỉ báo RSI
Được sử dụng để xác định các khu vực bán quá mức và mua quá mức. Một đợt Pullback sắp xảy ra khi chỉ báo RSI phá vỡ đường 30 trở lên hoặc cắt đường 70 hướng xuống dưới. Sự thoái lui, không phải sự đảo chiều giá, được biểu thị khi chỉ báo và giá hình thành sự phân kỳ. Tuy nhiên, cần phải kết hợp phân tích với tâm lý thị trường.
Chỉ báo ADX
Một xu hướng mạnh xuất hiện khi ADX > 25 và Pullback là kết quả điều chỉnh giá. Bạn phải kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng, MA, đường hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm vào lệnh hợp lý.
Pivot Points (Điểm xoay)
Các điểm xoay không được sử dụng để xác định xu hướng mà để thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự. Tín hiệu Pullback được biểu thị nếu giá chạm vào Pivot Points và sau đó tăng lên, trong khi sự đảo chiều giá được biểu thị nếu giá vượt qua các điểm xoay.
Các chiến lược khác nhau của Pullback
Sau khi giải thích giao dịch pullback là gì, chúng ta hãy xem xét các chiến lược khác nhau.
Chiến lược đảo chiều
Đây được coi là chiến lược phổ biến nhất, breakout pullback thường xảy ra tại các điểm quay đầu của thị trường. Nó bao gồm sự phá vỡ giá của các mô hình hợp nhất như vai đầu vai, hình tam giác, hình chữ nhật và hình nêm.
Khi sử dụng chiến lược này, điều quan trọng là phải nhớ việc cắt lỗ để bạn có thể hòa vốn, vì các đợt pullback breakout xảy ra khá thường xuyên, sẽ làm cho giao dịch của bạn mất khá nhiều lợi nhuận, tệ hơn nữa là mất tất cả.
Chiến lược hội nhập ngang
Chiến lược hội nhập ngang được biết đến như nhịp điệu tự nhiên của giá, thể hiện sự lên xuống và dòng chảy của hành vi thị trường. Giá tiền tệ thường thể hiện các mô hình bước trong các giai đoạn xu hướng đang diễn ra. Chiến lược này bổ sung cho chiến lược đảo chiều.
Mặc dù, giao dịch pullback đảo chiều xảy ra gần với các điểm bước ngoặt của thị trường, nhưng nếu bạn bỏ lỡ cơ hội tham gia đầu tiên, chiến lược này còn có thể cho phép bạn tìm các cơ hội vào lệnh thay thế. Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược này để kéo cắt lỗ phía sau xu hướng, một cách an toàn, bằng cách đợi cho đến khi giá hoàn thành một bước và sau đó kéo mức cắt lỗ phía sau vùng pullback trước đó.
Chiến lược đường xu hướng với pullback
Đường xu hướng yêu cầu ba điểm tiếp xúc để được xác nhận. Là một nhà giao dịch, bạn có thể kết nối hai điểm ngẫu nhiên, tuy nhiên, đường xu hướng chỉ xuất hiện khi bạn tìm thấy điểm thứ ba để kết nối. Do đó, nhược điểm chính của chiến lược đường xu hướng là thường mất khá nhiều thời gian để được xác nhận.
Lưu ý, đường xu hướng pullback chỉ có thể được giao dịch tại điểm tiếp xúc thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm. Để chiến lược pullback và đường xu hướng được thực hiện một cách chính xác, bạn có thể kết hợp với các chiến lược khác.
Chiến lược đường trung bình động
Đây được coi là chiến lược được thực hiện nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật, phương pháp này có thể kết hợp với một số chỉ báo khác nhau, bao gồm cả giao dịch pullback. Bạn có thể sử dụng các đường trung bình động 20, 50 hoặc 100 kỳ, tùy thuộc vào việc bạn là nhà giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.
Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng các đường trung bình động ngắn hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ dễ dẫn đến những tín hiệu sai hoặc nhiễu loạn. Ngược lại, đường trung bình động dài hạn di chuyển chậm hơn so với đường trung bình ngắn hạn, nhưng chúng ít bị nhiễu và tín hiệu sai hơn nhiều.
Chiến lược Fibonacci
Pullback cuối cùng được gọi là chiến lược Fibonacci. Mức Fibonacci hoạt động đặc biệt tốt trên thị trường tài chính. Để tận dụng chiến lược này, bạn phải đợi một xu hướng mới xuất hiện. Khi xu hướng xuất hiện, bạn có thể vẽ công cụ AB Fibonacci từ điểm gốc đến điểm cuối của sóng xu hướng.
Sau đó, bạn có thể sử dụng điểm C của Fibonacci thoái lui để pullback. Bạn cũng có thể kết hợp hiệu quả chiến lược Fibonacci pullback với chiến lược đường trung bình động. Ngoài ra, khi mức thoái lui Fibonacci trở lại cùng vị trí với đường trung bình động, bạn có thể tận dụng các đợt pullback có xác suất cao.
Kết luận
Như nhà giao dịch đã thấy, khái niệm Pullback là gì rất dễ dàng để nắm bắt. Hơn thế nữa, có nhiều cách khác nhau để tiếp cận Pullback và bạn thậm chí có thể kết hợp các công cụ ngoài những công cụ bên trên, để đưa ra các tín hiệu thậm chí còn mạnh hơn.
Chúc nhà giao dịch thành công khi giao dịch với Pullback!
