Chỉ báo RSI thường được sử dụng để phân tích biến động giá của tài sản và xác định các điểm mua bán tiềm năng, cũng như việc xác định độ mạnh của tài khoản dựa trên sự so sánh giá tăng giảm trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tuy nhiên, với RSI chuyên sâu, nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin chi tiết hơn về các tín hiệu mua và bán, cho phép họ phân tích đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn trader cách sử dụng RSI chuyên sâu trong Forex. Cùng tìm hiểu nhé!
- Hướng dẫn từ A đến Z cách vẽ đường kháng cự và hỗ trợ
- Cách sử dụng Fibonacci – Một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật
Chỉ báo RSI là gì?
RSI là viết tắt của Relative Strength Index – Một chỉ báo sức mạnh tương đối hoặc chỉ báo xung lượng thị trường nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo này sử dụng các thay đổi hành động giá để xác định xem thị trường có quá mua hay quá bán hay không.
Ý nghĩa của chỉ báo kỹ thuật RSI
Xác định quá mua hoặc quá bán
Xu hướng giá trong tương lai được tính đến bằng chỉ báo RSI:
- RSI > 70 – Giá tại vùng quá mua và vượt qua mức này >> Xu hướng đảo chiều giảm.
- RSI < 30 – Giá tại vùng quá bán và nằm dưới mức này >> Xu hướng đảo chiều tăng.
Tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ
Nhà đầu tư có thể chọn thời điểm dừng mua hoặc bán cũng như thời điểm mua và bán bằng cách nhận biết sự phân kỳ của RSI và sự hội tụ của RSI.
RSI ở các ngưỡng 30/50/70
Ngưỡng 30: Đây là ngưỡng quá bán (RSI OverSold), nhà giao dịch nên cân nhắc việc mua vì thị trường có thể sẽ chạm đáy tạm thời.
- Ngưỡng 50: Điều này thể hiện sự cân bằng giữa sức mua và sức bán.
- Ngưỡng 70: Ngưỡng quá mua (RSI OverBought) cho thấy thị trường sắp đạt đỉnh tạm thời và nhà đầu tư nên nghĩ đến việc bán hoặc chốt lời từ RSI ở mức cao.
Nguyên tắc giao dịch RSI chuyên sâu
RSI là một chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật ngoại hối. Để hiểu rõ hơn về chỉ báo này, nhà đầu tư có thể tham khảo bài viết chỉ báo RSI là gì cũng như nắm rõ cách thức hoạt động, ý nghĩa và cách tính toán chỉ số. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản khi sử dụng RSI chuyên sâu:
RSI có đường trendline
Hầu hết các nhà đầu tư thường quan tâm đến đường xu hướng giá mà ít chú ý đến đường xu hướng của chỉ báo RSI. Trên thực tế, đường xu hướng RSI có độ chính xác cao hơn so với đường xu hướng giá.
Vì giá chỉ là sự thỏa thuận tạm thời của người mua hoặc người bán tại một thời điểm nhất định, trong khi đường RSI sẽ phản ánh sức mạnh tạm thời của lực mua và lực bán. Nói cách khác, giá chỉ phản ánh kết quả bên ngoài của cuộc chiến mua và bán, trong khi chỉ số RSI phản ánh bản chất chiến thắng của cuộc chiến đó.
Vì vậy, ngoài việc xem xét đường xu hướng giá, nhà đầu tư cũng nên xem xét đường xu hướng RSI. Nó hỗ trợ dự đoán điểm gần đúng của hỗ trợ và kháng cự tạm thời.
Chỉ báo RSI có mô hình
Mô hình giá phức tạp hơn mô hình RSI chuyên sâu. Các điểm RSI nối lại sẽ tạo thành một đường xu hướng và các đường xu hướng thường tạo thành một trong các mẫu sau: Mô hình tam giác và mô hình Parallel Channel.
Nhà đầu tư sẽ biết bên nào đang chiếm ưu thế khi dựa trên các tín hiệu do hai mô hình này cung cấp, cũng như khi nào nên cắt lỗ, chốt lời và vào lệnh.
Hướng dẫn sử dụng RSI chuyên sâu trong Forex
Thông thường, một nhà giao dịch sẽ đặt lệnh bán khi chỉ báo RSI tăng trên 70 và đặt lệnh mua khi nó giảm xuống dưới 30 và tăng trở lại. Hơn nữa, việc cắt lên vùng 50 cho thấy một xu hướng tăng và cắt xuống dưới 50 cho thấy một xu hướng giảm (sự chuyển đổi xu hướng).
Trên thực tế, RSI không chỉ sử dụng đơn giản mà còn được sử dụng chuyên sâu hơn và đây cũng là cách được nhiều nhà đầu tư áp dụng khi giao dịch Forex.
Phân kỳ thường – Regular Divergence
Sự phân kỳ xảy ra khi giá hình thành đỉnh cao mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hoặc giá tạo đáy thấp và RSI tạo đáy cao. Điều này còn được gọi là sự lệch pha giữa giá và chỉ báo, báo hiệu sức mạnh của giá suy yếu và đảo chiều sắp xảy ra.
Phân kỳ kín – Hidden Divergence
Khác với phân kỳ thường, Hidden Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI tạo đỉnh cao hoặc khi giá tạo đỉnh cao nhưng RSI tạo đáy thấp. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phương pháp này để xác định các điểm vào xu hướng mới.
Vẽ đường xu hướng cho chỉ báo RSI
Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng phương pháp này để dự đoán xu hướng đảo chiều. Khi chỉ số RSI chuyên sâu phá vỡ dưới đường xu hướng của nó, điều đó cho thấy giá đã suy yếu và có thể bắt đầu đảo chiều.
Vẽ mô hình cho chỉ báo RSI
Để sử dụng RSI chuyên sâu, nhà đầu tư phải vẽ các mô hình hình thành trên chỉ báo, chẳng hạn như mô hình nêm hoặc mô hình 2 đỉnh, 2 đáy,… Khi giá phá vỡ mô hình này, xu hướng đảo chiều sẽ xảy ra.
Xác định xu hướng mới với vùng 45 – 55
Vùng không có xu hướng được định nghĩa là phạm vi từ 45 đến 55. Một xu hướng mới sẽ chỉ xuất hiện khi giá vượt ra khỏi phạm vi này. Nếu nó bị cắt xuống 45, cho thấy xu hướng giảm và ngược lại cắt xuống 55, cho thấy xu hướng tăng.
Chiến lược kết hợp RSI với các chỉ số khác
RSI và MACD
Chiến thuật đơn giản này giúp giảm khả năng xảy ra tín hiệu sai trong khi tối ưu hóa giá trị. Nhà đầu tư nên xem xét liệu hai chỉ báo có cung cấp thông tin trái ngược với nhau hay không trước khi quyết định vào lệnh.
- Lệnh Buy: Khi giá đảo chiều mạnh và các tín hiệu MACD cắt đường Signal từ dưới lên trên thì có khả năng thị trường đang trong tình trạng quá bán (RSI trên 30%).
- Lệnh Sell: Đặt lệnh bán nếu tín hiệu MACD cắt đường Signal và thị trường ở trạng thái quá mua (RSI trên 70%).
RSI và Bollinger Bands
Các chuyên gia giao dịch có thể loại bỏ hoàn toàn các tín hiệu nhiễu bằng cách kết hợp hai chỉ báo RSI và Bollinger Bands. Cụ thể như sau:
- Lệnh Buy: Giá đã vượt ra khỏi dải Bollinger bên dưới và chỉ số RSI ở mức 30.
- Lệnh Sell: Giá nằm trên dải Bollinger phía trên và chỉ số RSI trên 70.
RSI và SMA
Để sử dụng RSI chuyên sâu hiệu quả, bạn làm như sau:
- Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
-
- Cơ hội vào lệnh mua xuất hiện khi RSI vượt quá 50, cho thấy xu hướng giảm và thị trường chuyển sang xu hướng tăng.
- Bước 2: Thiết lập lệnh
-
- Lệnh Buy: Đường SMA dốc lên và giá cao hơn đường SMA 20. Giá chạm SMA 20, RSI 5 dưới 50, trước khi vào lệnh chờ tín hiệu xuất hiện xác nhận xu hướng tăng.
- Lệnh Sell: SMA dốc xuống khi giá cắt xuống dưới SMA 20. Giá chạm SMA 20, chỉ số RSI 5 ở trên 50 và xuất hiện tín hiệu giảm.
RSI và EMA
- Lệnh Buy: Trong trường hợp thị trường đang tăng (đường EMA 5 cắt đường EMA 12 và tăng) và chỉ số RSI 21 nằm trên mốc 50.
- Lệnh Sell: RSI 21 nhỏ hơn giá trị 50 nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, được biểu thị bằng đường EMA 5 cắt đường EMA 12 và di chuyển xuống dưới.
RSI và WMA & EMA
Trường hợp kết hợp RSI chuyên sâu và WMA & EMA, bạn làm như sau:
- Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
-
- RSI nằm trên đường WMA >> Xu hướng tăng
- RSI nằm dưới đường WMA >> Xu hướng giảm
- RSI biến động ngắn trên đường WMA >> Xu hướng đi ngang.
- Bước 2: Xác định mức hỗ trợ và kháng cự động
-
- Khi RSI tăng và chạm tới WMA, đường WMA thường sẽ chống lại mức tăng khiến RSI giảm và ngược lại.
- Bước 3: Giao dịch dựa vào tín hiệu của RSI và MA
-
- Nhà đầu tư có thể đặt lệnh Buy nếu chỉ báo RSI cắt đường WMA sau khi di chuyển xuống dưới đường này, cho thấy giá tăng. Và lệnh Sell ngược lại.
Hệ thống giao dịch Triple RSI
Việc đảo ngược về mức trung bình đóng vai trò là nền tảng cho hệ thống giao dịch Triple RSI. Mặc dù chiến lược R3 của Larry Connors là nguồn cảm hứng nhưng các quy tắc giao dịch đối với RSI chuyên sâu đã được cải thiện như sau:
- RSI 5 nằm dưới mức 30.
- RSI 5 giảm liên tiếp trong 3 ngày.
- RSI 5 nằm dưới mức 60 liên tiếp trong 3 ngày, trước khi tạo tín hiệu.
- Giá trị trung bình động MA 200 thấp hơn giá đóng cửa.
Nhà đầu tư có thể thiết lập lệnh nếu 4 điều kiện trên được đáp ứng:
- Điểm vào lệnh – Entry: Đặt lệnh ngay khi giá đóng cửa.
- Điểm chốt lời – Take Profit: Được thiết lập theo ý muốn.
- Điểm cắt lỗ – Stop Loss: Đặt lệnh phía dưới nến tín hiệu.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng đường RSI
Trước khi sử dụng RSI chuyên sâu để bắt đáy hoặc bán đỉnh, nhà đầu tư nên cân nhắc những điều sau:
- Không đưa ra quyết định nếu nến chưa đóng: Khi thấy RSI vượt qua hoặc cắt xu hướng nhưng nến chưa đóng, nhà đầu tư cần quan sát Vol và một số chỉ báo khác, nếu nến đủ mạnh thì có thể quyết định vào lệnh .
- Chấp nhận mức độ lệnh/nhiễu: Khi vẽ một đường xu hướng, hãy phóng to RSI trên Tradingview và cố gắng vẽ càng chính xác càng tốt, nhưng hãy nhớ rằng không có giá trị tuyệt đối nào tồn tại trên thị trường này. Đôi khi trader phải chấp nhận mức độ lệnh hoặc tín hiệu nhiễu ở mức thấp.
- Kết hợp với chỉ báo khác: Nhà đầu tư nên kết hợp RSI chuyên sâu với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để có thể xác định tín hiệu chính xác hơn.
- Tuân theo nguyên tắc quản lý vốn và cắt lỗ: Quản lý vốn và đặt lệnh cắt lỗ trong giao dịch ngoại hối giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.
Trên đây là cách hướng dẫn sử dụng RSI chuyên sâu trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, khi sử dụng chỉ báo, nhà đầu tư nên tuân thủ các nguyên tắc quản lý vốn bởi không có công cụ nào là hoàn hảo trước những biến động khó lường của thị trường tài chính. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Hướng dẫn mới nhất nhé!
