Phân tích cơ bản Forex là một phương pháp khá nổi tiếng trong đầu tư tài chính, nhưng lại rất ít nhà đầu tư sử dụng vì sự phức tạp của nó. Tuy nhiên, nếu trader biết cách áp dụng hiệu quả thì phân tích cơ bản sẽ trở thành vũ khí giúp cho nhà giao dịch nắm bắt xu hướng nhanh, khả năng thu được lợi nhuận cũng cao hơn.
- Làm thế nào để lên kế hoạch đầu tư tài chính?
- Lending là gì? Kiến thức về Lending trong thị trường tiền điện tử
- Lệnh ATO là gì? Hướng dẫn dùng lệnh ATO trong chứng khoán
- Lệnh Buy Stop là gì và cách sử dụng khi giao dịch Forex
Phân tích cơ bản là gì?
Trong thị trường tài chính nói chung thì phân tích cơ bản là một phương pháp giúp xác thực giá trị nội tại của một loại tài sản nào đó, thông qua cách đánh giá những yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường như: Kinh tê, chính trị, xã hội,…Từ đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra dự đoán xu hướng biến động giá trong tương lai.
Với phân tích cơ bản thì trader có thể đánh giá tổng quan xem tài khoản đó đang có giá trị cao hơn hay thấp hơn giá trị nội tại của nó. Nếu như giá cao hơn thì có khả năng trong tương lai thị trường sẽ điều chỉnh giá giảm xuống, còn nếu giá thấp thì thị trường sẽ tự động điều chỉnh giá tăng lên, để tài sản đó có thể phản ánh đúng giá trị nội tại của nó.
Trong ngoại hối, phân tích cơ bản Forex thường sẽ dựa vào các yếu tố kinh tế có tác động đến việc định giá tiền tệ ở một quốc gia. Nếu xu hướng tốt thì giá trị của đồng tiền sẽ tăng lên, sức thu hút vốn đầu tư từ các nhà kinh doanh hay công ty nước ngoài vào quốc gia đó cũng mạnh mẽ hơn.
Theo đó, nhu cầu quy đổi tiền tệ để thu mua tài sản ở quốc gia đó cũng tăng lên, điều này cho thấy đồng tiền của quốc gia đó càng có giá trị hơn.
Xem thêm: https://sanuytin.com/ban-chat-thi-truong-forex/
So sánh giữa phân tích kỹ thuật Forex với phân tích cơ bản
Trong thị trường Forex có hai trường phái để trader áp dụng đó là: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Mỗi phương pháp đều sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng thích hợp với từng nhà giao dịch trên thị trường. Muốn biết bản thân nhà đầu tư thích hợp với phương pháp phân tích nào thì hãy tham khảo cách so sánh hai phương pháp dưới đây như sau:
Phân tích cơ bản
- Công cụ phân tích: Áp dụng các dữ liệu kinh tế, chính trị, các sự kiện mang tính chủ chốt để phân tích đánh giá xu hướng giá.
- Khung thời gian áp dụng: Thích hợp giao dịch dài hạn
- Yêu cầu kỹ năng: Trader cần biết cách phân tích các sự kiện kinh tế, chính trị và tài chính,.. trên thị trường.
- Mục tiêu: Nhận định xu hướng trong tương lai của thị trường là tăng hay giảm
Phân tích kỹ thuật
- Công cụ phân tích: Áp dụng các biểu đồ nến, mô hình giá, chỉ báo để hỗ trợ quá trình phân tích.
- Khung thời gian áp dụng: Thích hợp giao dịch trung hạn hay ngắn hạn
- Yêu cầu kỹ năng: Trader phải biết cách phân tích được các biểu đồ
- Mục tiêu: Xác định được thời điểm mua vào bán ra hợp lý.
Các yếu tố quan trọng khi phân tích cơ bản Forex
Thông thường, khi giao dịch ngoại hối các nhà đầu tư thường quan tâm đến các cặp tỷ giá chính có chứa đồng USD. Vì thế, khi phân tích cơ bản thì các nhà giao dịch cần phải phân tích các nhân tố có tác động đến tỷ giá của những cặp tiền tệ này.
Trong đó, các yếu tố có tác động mạnh đến đồng USD, bởi USD chính là đồng tiền mạnh quyền lực nhất và có sức ảnh hưởng mạnh đến đồng tiền của những quốc gia khác.
Trên thực tế thì có rất nhiều yếu tố có thể tác động đến tỷ giá của các cặp tiền tệ trong thị trường Forex. Dưới đây, sẽ tập trung vào 3 yếu tố có tác động lớn đến giá trị tiền tệ ở một quốc gia như sau:
Yếu tố về kinh tế
Một nền kinh tế của quốc gia sẽ phản ánh lên giá trị đồng tiền tại quốc gia đó có mạnh lên hay suy yếu xuống. Cho nên, nếu quốc gia đó có nền kinh tế tăng trưởng mạnh thì tất nhiên giá trị của đồng nội tệ ở quốc gia đó cũng sẽ tăng cao và ngược lại.
Muốn đánh giá tổng thể nền kinh tế của một quốc gia thì nhà đầu tư có thể xem xét đến các nhân tố: Lãi suất, lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp,…
Lãi suất
Lãi suất là một trong các chỉ số chủ chốt có tầm ảnh hưởng mạnh đến tỷ giá của các loại tiền tệ, nhất là lãi suất chiết khấu. Đây chính là mức lãi suất mà Ngân Hàng Trung Ương cho các ngân hàng thương mại vay và các ngân hàng thương mại dựa vào đó làm cơ sở để ấn định hay điều chỉnh mức lãi suất cho các cá nhân, tổ chức.
Khi lãi suất đang trong trạng thái tăng thì ngân hàng phải gia tăng lượng tiền dự trữ, tức là số tiền cho vay giảm xuống và mức lãi suất cho vay lại tăng lên. Ngược lại, nếu lãi suất chiết khấu giảm thì hạn mức cho các doanh nghiệp vay sẽ thấp xuống.
Ngay lúc này, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng làm cho giá trị của đồng tiền nội tại cũng tăng lên. Tuy nhiên, nếu cho vay nhiều trong thời gian dài hạn cho thấy dòng tiền lưu thông đang nhiều, sẽ dẫn đến lạm phát khiến cho đồng tiền bị mất giá. Nếu lãi suất tăng lên thì đồng nội tệ cũng theo đó tăng.
Lạm phát
Lạm phát chính là tốc độ tăng giá của hàng hóa và dịch vụ và nguyên nhân xảy ra lạm phát chính là dòng tiền đang lưu thông trên thị trường quá nhiều. Do đó, để cân bằng lại thì các Ngân Hàng Trung Ương sẽ kiểm soát mức lãi suất để giá trị đồng tiền ở quốc gia đó có thể tăng giá.
Trader chỉ cần dựa vào các chỉ số này, có thể suy đoán được xu hướng tăng giảm của một đồng tiền nào đó. Nhưng cần lưu ý, giao dịch ngoại hối luôn đi theo cạp, nên phải phân tích cả hai đồng tiền mới đưa ra lựa chọn hợp lý được.
Tỷ lệ thất nghiệp
Tình hình thất nghiệp tăng cao, cho thấy quá trình hoạt động của công ty đang rất kém và bị đình trệ,…Hiển nhiên, vấn đề này để lâu dài sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe kinh tế ở một quốc gia và giá đồng nội tệ cũng suy giảm.
Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp thấp cho thấy cơ sở kinh doanh của công ty đang mở rộng quy mô, kinh tế tăng trưởng tốt hơn nên giá của đồng nội tệ sẽ tăng theo.
GDP
GDP là thước đo cho toàn bộ hàng hóa và dịch vụ đang được sản xuất ở một quốc gia trong thời gian nhất định. Nhà đầu tư có thể dựa vào khả năng tăng trưởng của GDP để xác định được mức độ phát triển của nền kinh tế.
Tuy nhiên, GDP tăng cũng chưa thể chứng minh được kinh tế ở quốc gia đó đang tốt. Do số lượng hàng hóa sản xuất ra nhiều nhưng không thể tiêu thụ thì hàng sẽ tồn động lại, khoản tiền sẽ nằm yên một chỗ, công ty sẽ rơi vào trạng thái điêu đứng.
Qua đó, tình hình kinh tế sẽ bị đình trệ, nên nhà giao dịch cần xem xét thêm hai yếu tố nữa là cung cầu trong phân tích cơ bản Forex nhé.
Yếu tố chính trị, xã hội
Nếu nói về yếu tố chính trị, xã hội ở một quốc gia, có thể kể đến: Bộ máy quản lý đất nước, quân sự, các cuộc biểu tình, đình công,…Những yếu tố này đều có tác động mạnh đến đồng tiền ở quốc gia đó. Một quốc gia đang có tình hình chính trị xấu, liên tục xảy ra các cuộc biểu tình, bạo động, xung đột quân sự,…sẽ khiến cho đồng tiền nội tệ suy yếu.
Các sự kiện bất ngờ
Các sự kiện bất ngờ có thể nhắc đến như: Thiên tai, bão lụt, sóng thần,… cũng gây tác động không hề nhỏ đến tình hình kinh tế ở một quốc gia và từ đó có thể làm suy giảm giá trị đồng tiền nội tệ.
Các công cụ phân tích cơ bản Forex
Để phân tích cơ bản Forex nhà giao dịch cần phải sử dụng đến các nguồn thông tin có sẵn như sau:
Đối với các yếu tố kinh tế
Những chỉ số kinh tế như: Lãi suất, lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp,… nhà giao dịch có thể theo dõi thông qua chính sách tiền tệ, công bố lãi suất từ các Ngân Hàng Trung Ương. Trong đó, nếu muốn theo dõi các bảng tin tức về kinh tế hay tài chính của Mỹ thì có thể xem trên các phương tiện truyền thông chính chính như: Bloomberg, CNN, Fox News, CBS,…
Trong thị trường Forex, các đồng tiền nhận được sự chú ý lớn từ phía nhà đầu tư gồm có: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD. Do đó, nhà giao dịch có thể theo dõi các thông tin của Ngân Hàng Trung Ương ở quốc gia đó thông qua: FED, ECB, BoE, BoJ, RBA, BoC, SNB và RBNZ.
Đối với các yếu tố chính trị, xã hội
Những vấn đề về chính trị, xã hội thì nhà đầu tư có thể theo dõi qua các phương tiện truyền thông đại chúng hay các trang mạng xã hội, báo chí,… để có thể nắm bắt thông tin một cách kịp thời và chính xác.
Lịch kinh tế
Với những nhà đầu tư giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản thì không thể bỏ qua công cụ giao dịch này. Lịch kinh tế sẽ cung cấp toàn bộ thông tin có liên quan về chỉ số kinh tế của tất cả các quốc gia trên toàn cầu bao gồm về: Thời gian, mức độ ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ ở quốc gia đó,…
Đa phần các sàn giao dịch đều tích hợp sẵn lịch kinh tế trên các nền tảng giao dịch. Nhà giao dịch chỉ cần cập nhật thông tin trên đó là có thể nắm bắt được dữ liệu quan trọng ở một quốc gia. Từ đó, chọn lọc các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc phân tích của mình.
Mặc dù phân tích cơ bản Forex là không hề dễ dàng, nhưng nhà đầu tư có thể thực hiện tốt nếu như chịu khó đầu tư kiến thức vững chắc, thông qua hình thức đọc các bài báo tin tức, theo dõi sự kiện, tập phân tích các dữ liệu kinh tế ở một quốc gia thì sẽ có cơ hội thành công. Sanuytin.com chúc trader sẽ thành công.
