Nến Piercing Line là gì? Piercing Line (nến đầu nhọn) là mô hình nến đảo chiều ở cuối xu hướng giảm hoặc ở vùng hỗ trợ quan trọng cho biết giá sắp đảo chiều tăng. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu đặc điểm, ý nghĩa và cách giao dịch với nến Piercing Line nhé!
Nến Piercing Line là gì?
Piercing Line hay gọi là nến đầu nhọn, một mô hình đảo chiều tăng giá cho biết các điểm Pivot ngắn hạn tiềm năng từ giảm sang tăng. Nến mở gần ngưỡng cao và đóng gần ngưỡng thấp trong vùng giao dịch trung bình hoặc cao hơn, đặc biệt là trong ngày đầu tiên.
Đặc điểm chính của Piercing Line Pattern:
- Piercing Line xảy ra khi kết thúc các vùng hỗ trợ quan trọng hoặc xu hướng giảm mạnh.
- Mô hình bao gồm hai nến: 1 nến xanh tăng mạnh đóng cửa cao hơn ít nhất 50% so với thân nến đỏ trước đó và một nến đỏ giảm giá mạnh di chuyển liên tiếp.
- Trong quá trình hình thành nến đầu nhọn, khối lượng giao dịch cao sẽ cung cấp tín hiệu giá sẽ sớm đảo chiều tăng điểm.
Trong mô hình Piercing Line, xu hướng tăng rõ ràng hơn sẽ được biểu thị bằng sự xuất hiện của các nến xanh bổ sung có giá đóng cửa cao hơn sau nến thứ hai.
Cách xác định Piercing Line Pattern
Từ khái niệm nến Piercing Line là gì? Để nhận dạng được nến đầu nhọn so với các mô hình nến khác, bạn có thể dựa vào các điểm sau:
- Xác định kênh giảm giá: Đầu tiên, xác định kênh giảm giá để xác định chính xác mô hình nến Piercing Line. Giá tăng và giảm được gọi là kênh giảm giá. Tại một thời điểm nào đó, kênh đạt mức kháng cự hoặc hỗ trợ quá bán nhưng không thể giảm xuống thấp hơn nữa.
- Không tạo ra mức thấp mới: Những người mua đang chiếm ưu thế, dẫn đến giá tiếp tục tăng cao hơn. Ngay khi phe bán nhận ra rằng đợt tăng giá trước đó đã bị bán hết, họ đã nhảy vào và nhanh chóng giảm giá.
Việc công cụ giao dịch không có khả năng tạo ra mức thấp mới là điểm khác biệt trong trường hợp này. Hơn nữa, phe bò sẽ bật trở lại và bắt đầu di chuyển trở lại. Bullish Piercing Line được hình thành, dẫn đến một lực mạnh đẩy giá cao hơn.
Điều quan trọng là xác định mức cao cuối cùng trong kênh giảm dần của nến Piercing Line trước khi xu hướng quay đầu. Để xác định mô hình này, đỉnh của đường tăng phải lớn hơn đỉnh trước đó của kênh giảm.
- Tín hiệu xác nhận: Tìm kiếm xác nhận về sự đảo chiều và di chuyển lên trên mức cao trong vài cây nến tiếp theo. Một mô hình khác đang phát triển và sự đảo chiều không được xác nhận nếu không có mức cao mới và giá bán tháo hoặc tích lũy dưới mức cao trước đó.
- Tìm các tín hiệu bổ sung: Để có nhiều tín hiệu giao dịch hơn như mô hình tiếp diễn, đảo chiều hoặc hình thành tích lũy. Khi được sử dụng cùng với khối lượng giao dịch, chỉ báo RSI hoặc MACD sẽ hỗ trợ xác nhận xu hướng và tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Diễn biến tâm lý mô hình nến Piercing Line
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, nến Piercing Line có thể là tín hiệu đảo chiều tăng giá. Mô hình này cho thấy sự xung đột gay gắt giữa các lực lượng mua và bán, gây ra sự thay đổi lớn trong tâm lý nhà đầu tư.
Quá trình hình thành của nến Piercing Line trải qua 2 giai đoạn chính sau:
Giai đoạn 1: Áp lực bán gia tăng
Cây nến đỏ dài của thị trường cho thấy lực bán đang kiểm soát. Vùng hỗ trợ mới được thiết lập do giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với giá mở cửa. Điều này khiến các nhà đầu tư trở nên ảm đạm và tiếp tục bán ra. Tuy nhiên, sự đảo chiều có thể xảy ra nếu một nến tăng mạnh đặc biệt là mô hình Piercing Line xuất hiện ngay sau đó.
Giai đoạn 2: Người mua chiếm ưu thế
Thực tế, cuộc chiến giữa hai bên mua bán vẫn chưa kết thúc. Lúc này, một sự việc không lường trước được đã xảy ra. Toàn bộ thân dưới của cây nến đỏ trước đó đã bị nuốt chửng bởi cây nến xanh dài được hình thành khi lực mua bắt đầu tăng lên. Sự hình thành của Piercing Pattern xảy ra tại thời điểm này.
Sự xuất hiện của Piercing Pattern gây ra sự thay đổi tích cực trong tâm lý nhà đầu tư. Những người đã bán sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu xu hướng giảm có tiếp tục hay không, nhưng những nhà đầu tư khác sẽ thấy cơ hội mua vào khi giá thấp.
Cách giao dịch với nến Piercing Line
Khi giao dịch trong các biến động giá tăng ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tìm kiếm nến Piercing Line. Đây thường là dấu hiệu của một sự điều chỉnh tâm lý ngắn hạn, giống như sự sụt giảm trong xu hướng tăng.
Mặc dù mô hình có thể quan trọng trên biểu đồ hàng ngày, nhưng Piercing Line cũng có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác. Các nhà giao dịch muốn nhận được tín hiệu tốt phải tập trung vào các yếu tố như phe bò hay phe gấu chiếm ưu thế, để xác định sức mạnh.
Mối quan hệ giữa kích thước của hai chân nến là gì?
Điều quan trọng là phải chú ý đến độ lớn của hai cây nến so với các cây nến gần đó. Thanh giảm giá của một mô hình mạnh sẽ lớn hơn một chút so với thanh trước đó. Điều cần thiết là giá đóng cửa của nến giảm phải giảm xuống dưới mức thấp trước đó.
Lý do cơ bản là phản ánh những nhà đầu cơ giá lên bắt đầu tham gia thị trường. Giá còn giảm hơn nữa vì lúc đó có ít người mua hơn, đồng nghĩa với việc có ít sự hỗ trợ hơn. Kết quả là thị trường có nhiều khả năng tạo ra đáy xu hướng ngắn hạn vì việc giảm giá có thể thu hút người mua mới.
Một cây nến trắng mạnh mẽ cho thấy đợt bán tháo đã dừng lại và đợt tăng giá ngắn hạn có thể thu hút người mua mới.
Tìm đáy của kênh
Trong thời gian nó tạo ra ở đáy kênh giá, các nhà đầu tư thường quan tâm nhiều hơn đến nến Piercing Line. Các ranh giới kênh có khả năng tạo ra sự hỗ trợ và nâng cao khả năng đảo ngược xu hướng đáng kể, ít nhất là tạm thời.
Mức hỗ trợ này có thể được coi là phạm vi phân tách bất kỳ loại kênh giá nào, bao gồm đường dưới cùng của mô hình tăng đột biến, đường dưới cùng của xu hướng, đường dưới cùng của dải Bollinger,..
Đang chờ nến xác nhận
Mô hình Piercing Line chỉ có thể được xác minh sau khi cây nến trắng thứ hai đóng lại vì nó sẽ dừng khi điều đó xảy ra. Một số nhà giao dịch sử dụng lệnh mua hoặc thoát vị thế bán để tham gia thị trường trước khi thanh thứ hai đóng cửa nhằm chốt được lợi nhuận sớm.
Điều này đã xảy ra trong một số trường hợp nhất định, nhưng vẫn có những nguy hiểm bởi vì những gì có vẻ là sự thay đổi trong tâm lý lạc quan thực sự có thể diễn ra theo hướng khác trong một xu hướng giảm.
Một số nhà giao dịch thậm chí sẽ trì hoãn việc đánh giá hướng đi của xu hướng thị trường cho đến khi nến xác nhận thứ ba xuất hiện cho mô hình nhấn chìm. Sau hoặc gần nến thứ ba đóng cửa, các nhà giao dịch sẽ vào lệnh nếu họ tin rằng nó sẽ tăng giá.
Đón đầu xu hướng mới bằng Piercing Line
Chuyển động nến trong mô hình nến Piercing Line của biểu đồ sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng giá và xác định các điểm vào lệnh sinh lời ở phần lớn thị trường, đặc biệt là Forex. Dưới đây là các bước giao dịch sau bằng mô hình nến Piercing Line:
- Lệnh Buy: Khi cây nến xanh thứ ba đóng lại, đặt lệnh mua. Ngoài ra, hãy đợi thêm một hoặc hai cây nến xanh đóng cửa trước khi đặt lệnh.
- Stop Loss: Ở mức thấp gần đây nhất (điểm thấp nhất của mô hình nến Piercing).
- Take Profit: Tỷ lệ R:R (lợi nhuận rủi ro) có thể được đặt ở mức kháng cự gần nhất hoặc ở mức 1:1 hoặc 1:2. Tức là khoảng cách giữa điểm vào giao dịch và vị thế chốt lời phải bằng ½ khoảng cách giữa điểm vào lệnh và mức cắt lỗ.
Phương pháp giao dịch Bullish Piercing Line hiệu quả
Dưới đây là các phương pháp giao dịch hiệu quả với mô hình nến Bullish Piercing Line:
Bullish Piercing Line kết hợp Bollinger Band
Có ba dải trong dải Bollinger: Dải giữa là đường trung bình, dải trên và dải dưới là hai độ lệch chuẩn so với dải giữa.
Vì thị trường đã mở rộng quá mức về phía giảm điểm và có tỷ lệ đảo chiều cao, các nhà giao dịch nên lưu ý điều này khi thấy giá di chuyển xuống dưới dải phía dưới.
Quy tắc giao dịch cho phương pháp này như sau:
- Đường Bullish Piercing Line có xu hướng tăng.
- Lệnh sẽ đóng hoặc mở bên dưới dải Bollinger phía dưới.
Bullish Piercing Line kết hợp ADX
Một trong những cách tốt nhất để đánh giá sự biến động của thị trường là sử dụng chỉ báo ADX. Chiến thuật này sẽ hữu ích khi thực hiện các giao dịch khi thị trường đang có nhiều biến động. Trong đó, chỉ báo ADX phải cao hơn mức 20.
Quy tắc giao dịch như sau:
- Hình thành nến Piercing Line
- Mức ADX 14 ngày trên 20
- Nến cuối cùng rời thị trường sau 5 thanh.
Những lưu ý khi giao dịch nến Piercing Line là gì?
Nến Piercing Line là mô hình nến đảo chiều tăng quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó xuất hiện sau một xu hướng giảm và cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tăng. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình này:
- Để tăng cơ hội chiến thắng, hãy kết hợp nó với các công cụ phân tích khác như hỗ trợ và kháng cự, MA (Moving Average) và thoái lui Fibonacci.
- Tránh giao dịch khi có khối lượng thấp hoặc mô hình không rõ ràng.
- Tránh giao dịch trong xu hướng giảm mạnh vì mô hình này có thể là sự điều chỉnh tạm thời.
- Hãy xem xét các tin tức và sự kiện kinh tế có thể tác động đến xu hướng.
- Mô hình nến Piercing Line hoạt động tốt nhất khi nó xuất hiện trong vùng hỗ trợ mạnh.
Trên đây là toàn bộ thông tin về nến Piercing Line là gì? Nến Piercing Line là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ cho thấy khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Để sử dụng nó một cách hiệu quả, nhà đầu tư phải kết hợp với các chỉ báo và công cụ khác, cũng như quản lý rủi ro chặt chẽ. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật kiến thức hữu ích nhé! Chúc trader thành công.
