Mô hình cánh bướm (Butterfly Pattern) là một trong những mô hình Harmonic cung cấp tín hiệu khá chính xác và được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Vậy Butterfly Pattern là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với mô hình con bướm? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

• Dealers là gì? Phân biệt Dealers và Broker
• Dego Finance là gì? Đánh giá tiềm năng của Dego Finance
• Delphi Ventures là gì? Thông tin Portfolio của quỹ Delphi Ventures
• Dentacoin là gì? Tổng hợp thông tin mới nhất về Dentacoin 2023

Mô hình cánh bướm là gì?

Mô hình cánh bướm (Butterfly Pattern) thường xuất hiện vào cuối một khoảng thời gian dài của hành động giá. Mẫu giá Harmonic này được tạo thành từ 5 điểm được ký hiệu bằng các chữ cái X, A, B, C và D. Với điểm bắt đầu từ X và tiến dần qua 4 sóng (XA, AB, BC và CD).

Butterfly Pattern cung cấp các tín hiệu có độ chính xác hợp lý, hỗ trợ nhà đầu tư xác định điểm kết thúc xu hướng và thời điểm tốt nhất để đặt lệnh. Đây cũng là mô hình hài hòa nhất trong Harmonic của Bryce Gilmore mà Scott Carney kế thừa và phát triển.

Đặc điểm của mô hình Butterfly Pattern

Mô hình cánh bướm giống với mẫu Gartley và dơi. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn hoặc bỏ lỡ cơ hội giao dịch với Butterfly Pattern, các nhà giao dịch phải nắm rõ các đặc điểm sau đây:

• XA: Phân khúc giá này sẽ xác định xu hướng sau khi điểm D kết thúc và nó có thể tăng hoặc giảm. Mẫu này không có tỷ lệ Fibonacci cố định.
• AB: Giá sẽ đảo chiều và quay trở lại mức thoái lui Fibonacci 78.6% của phân khúc XA. Mô hình cánh bướm được phân biệt với các mô hình Harmonic khác bằng hiệu chỉnh điểm B bằng 78,6% của XA.
• BC: Giai đoạn thoái lui của đoạn AB từ 38,2% về 88,6%.
• CD: Nếu đoạn BC bằng 38,2% đoạn AB thì CD dài bằng 161,8% đoạn BC. Nếu BC điều chỉnh thành 88,6%, thì CD sẽ tăng 261,8% so với BC.
• XD: Xu hướng chung của AB, BC và CD là phần mở rộng từ 127% đến 161,8% của xu hướng XA.

Điều đáng chú ý là các mức Fibonacci của xu hướng BC và CD được mô tả bằng hai màu riêng biệt: Xanh lá cây và xanh lam. Các cấp độ có cùng màu xanh lục có liên quan với nhau và các cấp độ có cùng màu xanh lam có liên quan với nhau.

Mô hình nến thường được tìm thấy ở sóng cuối cùng của sóng 5 (sóng chủ) theo lý thuyết sóng Elliott và Butterfly Pattern có hai loại là tăng và giảm. Một số đặc điểm sau có thể giúp trader phân biệt giữa hai loại:

• Mô hình tăng giá – Chữ M: Bắt đầu với XA tăng, sau đó AB giảm, BC tăng và CD giảm xuống dưới đáy X.
• Mô hình giảm giá – Chữ W: Bắt đầu với XA giảm, AB tăng, BC giảm và CD tăng.

Ý nghĩa của mô hình cánh bướm

Butterfly Pattern có ý nghĩa quan trọng đối với giao dịch của trader như sau:

• Cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng: Sau khi Butterfly Pattern hoàn thành, thị trường sẽ di chuyển theo hướng của sóng XA đầu tiên. Điều này có nghĩa là nếu XA là sóng tăng, thị trường sẽ tăng và XA là sóng giảm, thị trường sẽ giảm. Do đó, mô hình con bướm rất quan trọng trong việc chỉ ra sự đảo ngược xu hướng.
• Tối ưu hóa lợi nhuận: Các mẫu hình cánh bướm thường phản ánh mức cao và mức thấp quan trọng trong một xu hướng. Kết quả là các nhà đầu tư dễ dàng mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao hơn.

Phân loại mô hình Butterfly trên thị trường

Mô hình cánh bướm được phân thành 2 loại. Trong đó, Bullish Butterfly sẽ cung cấp tín hiệu mua (Buy) và Bearish Butterfly sẽ cung cấp tín hiệu bán (Sell). Một số đặc điểm riêng biệt của hai mô hình này như sau:

Mô hình Bullish Butterfly

Bullish Butterfly là tên gọi khác của mô hình cánh bướm tăng giá. Trên biểu đồ, hãy chú ý mẫu hình này có hình chữ M, tương tự như mẫu hình 2 đỉnh (Double Top). Trong đó:

• Phân khúc XA tăng giá sẽ bắt đầu mô hình này.
• Việc điều chỉnh sau đó được giảm xuống điểm B.
• Giá sẽ tăng từ điểm B và sau đó điều chỉnh đến điểm C.
• Giá cuối cùng sẽ giảm từ C xuống D và điểm D sẽ vượt qua điểm bắt đầu của X.
• Giá sẽ tăng sau khi điểm D hoàn thành. Các nhà giao dịch sẽ có cơ hội bắt kịp lệnh mua đảo chiều.

Mô hình Bearish Butterfly

Bearish Butterfly có tên gọi khác là mô hình cánh bướm giảm giá, với hình dạng giống như chữ M hoặc chữ W ngược, tương tự như 2 đáy (Double Bottom). Các sóng trong mô hình này sẽ được định hướng theo hướng ngược lại như trong mô hình Bullish Butterfly như:

• XA giảm giá sẽ đóng vai trò là điểm khởi đầu cho mô hình này.
• Sau đó, giá sẽ tăng và điều chỉnh về B.
• Giá giảm từ B và điều chỉnh đến C.
• Giá cuối cùng sẽ tăng từ C lên D và điểm D sẽ vượt lên trên điểm bắt đầu X.
• Giá sẽ giảm sau khi điểm D hoàn thành. Các nhà giao dịch sẽ có cơ hội bắt kịp lệnh bán đảo chiều.

Cho dù đó là mô hình Bullish Butterfly hay Bearish Butterfly, các mức tỷ lệ Fibonacci sẽ giống nhau. Việc xác định đây là mô hình tăng hoặc giảm chỉ hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xu hướng tiếp theo để đặt lệnh.

Hướng dẫn giao dịch với Butterfly Pattern

Để giao dịch hiệu quả với mô hình cánh bướm, nhà đầu tư có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhận diện mô hình

• Đầu tiên, các nhà giao dịch sẽ quan sát thận trọng Butterfly Pattern trên biểu đồ. Tuy nhiên, nên sử dụng biểu đồ Tradingview vì nó bao gồm một mẫu Harmonic tích hợp, giúp xác nhận mô hình nến này dễ dàng hơn.
• Nhà đầu tư có thể nhìn vào đường giá để xem liệu có sóng nào giống hình chữ M hoặc W hay không. Nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng này, mô hình cánh bướm gần như chắc chắn sẽ hoàn thành.

Bước 2: Vẽ mô hình con bướm

• Nhà giao dịch chọn mục mẫu từ thanh công cụ vẽ ở bên trái biểu đồ. Sau đó, chỉ cần chọn mẫu XABCD để vẽ.
• Sau đó, sẽ kéo từ điểm X đến điểm A, sau đó đến điểm B, C và D.
• Tiếp theo, hãy so sánh các mức Fibonacci với các đặc điểm của mô hình cánh bướm để xem mô hình này có đúng không.

Bước 3: Đặt lệnh giao dịch

• Mô hình cánh bướm sẽ hoàn thành khi giá di chuyển đến điểm D. Sau đó, giá sẽ có xu hướng đảo ngược lên hoặc xuống tùy thuộc vào mô hình. Nhà đầu tư bây giờ sẽ đặt một lệnh mua cho Bullish Butterfly và một lệnh bán cho Bearish Butterfly. Điểm vào là tại điểm D.
• Hơn nữa, để an toàn, trader có thể đợi 1 hoặc 2 cây nến sau điểm D để xác nhận đà tăng/giảm trước khi vào lệnh. Ngoài ra, hãy sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để xác định điểm đảo chiều.

Bước 4: Cắt lỗ, chốt lời

• Đặt cắt lỗ: Stop Loss phải ở dưới điểm D một vài pip đối với mô hình con bướm tăng giá và một vài pip trên điểm D đối với mô hình cánh bướm giảm giá.
• Đặt chốt lời: Take Profit tại điểm A hoặc xem xét ở mức thoái lui Fibonacci 1.618 của CD.

Nhà đầu tư cũng có thể chọn chốt lời khi giá đạt đỉnh điểm. Tức là khi giá đạt đến mục tiêu A, trader sẽ đóng một nửa lệnh và chuyển mức dừng lỗ lên điểm cao hơn. Ngoài ra, có thể sử dụng các Trailing Stop để linh hoạt hơn khi chốt lãi. Tuy nhiên, do mỗi trường hợp sẽ có một mức giá kỳ vọng khác nhau nên nhà đầu tư phải xác định mức lợi nhuận mục tiêu dựa trên điều kiện thị trường để chốt lời hợp lý.

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình Butterfly Pattern

Butterfly Pattern mang đến các cơ hội giao dịch tiềm năng ngay từ khi bắt đầu xu hướng, cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, do đây là mô hình định giá nâng cao nên cần lưu ý một số điểm sau để sử dụng có hiệu quả:

• Các nhà giao dịch nên tìm kiếm các mô hình trên biểu đồ bắt đầu bằng các chữ cái M hoặc W để xác định các Butterfly Pattern tiềm năng. Để củng cố tín hiệu, các nhà đầu tư nên đo lường các tỷ lệ Fibonacci theo các quy tắc.
• Mô hình cánh bướm không xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ và phải đáp ứng một số điều kiện để hình thành. Do đó, các nhà giao dịch phải kiên nhẫn chờ đợi.
• Butterfly Pattern là một mô hình phức tạp nên các nhà giao dịch nên thực hành giao dịch trên tài khoản demo trước khi áp dụng nó vào biểu đồ thực.
• Để tìm ra các tín hiệu chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp mô hình cánh bướm với phân tích hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật khác như điểm Pivot, đường MA và đường xu hướng.

Trên đây là toàn bộ thông tin về mô hình cánh bướm. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp thêm cho nhà đầu tư những thông tin hữu ích cho việc đặt lệnh khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, do mô hình Harmonic này khá phức tạp nên trader phải dành nhiều thời gian thực hành để phát triển một chiến lược khả thi. Hãy theo dõi Sanuytin.com để cập nhật nhiều bài viết mới nhất về kiến thức Thuật ngữ Forex nhé! Chúc trader thành công.