Mô hình 2 đáy là gì? Đó là một mô hình nghịch đảo của đỉnh đôi, nó là một mẫu đảo chiều xảy ra sau khi một xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là khi nhà giao dịch nhìn thấy mô hình này, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm cơ hội mua. Bài học hôm nay của Sàn Uy Tín sẽ chỉ cho bạn cách xác định mô hình và giới thiệu hai cách khác nhau để giao dịch với mô hình 2 đáy.
- CySEC là gì? Tầm quan trọng của giấy phép này với các broker
- Danh sách các lệnh chứng khoán cơ bản dành cho người mới
- Danh sách mã cổ phiếu theo ngành mới nhất 2023
- Danh sách những chỉ báo mua bán trong Forex
Mô hình 2 đáy là gì?
Mô hình 2 đáy (Double Bottom) là một mô hình biểu đồ đảo chiều tăng giá được hình thành sau xu hướng giảm. Mẫu hình 2 đáy này được hình thành với hai mức thấp dưới mức kháng cự của nó, còn được gọi là đường viền cổ. Mức thấp đầu tiên được hình thành sau một xu hướng giảm mạnh và sau đó giá quay trở lại đường cổ.
Sau khi quay trở lại đường viền cổ, giá trở nên giảm và giảm một lần nữa để tạo thành mức thấp thứ hai. Sau khi mức thấp thứ hai của mô hình này được hoàn thành, giá sẽ di chuyển trở lại đường viền cổ.
Khi giá vượt qua đường viền cổ hoặc mức kháng cự thì sự đảo ngược xu hướng tăng được xác nhận và các nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế mua. Vậy là ta đã hiểu mô hình 2 đáy là gì?
Đặc điểm của mô hình 2 đáy
Về cơ bản, chắc nhà giao dịch đã hiểu được cách mà mô hình 2 đáy hoạt động, nhưng để biết được rõ hơn trong thực tế mô hình 2 đáy có đặc điểm như thế nào, hãy cùng Sàn Uy Tín tìm hiểu qua những thông tin sau:
- Về hai đáy của mô hình 2 đáy: Mô hình hai đáy có đáy 1 và đáy 2, hai đáy này có thể nằm ngang nhau hoặc có thể thấp hoặc cao hơn đáy kia một chút. Nếu nối giữa hai đáy này với nhau sẽ tạo thành một đường nằm ngang hoặc hơi xiên một chút. Đây cũng là đường hỗ trợ mà nhà giao dịch nhìn thấy sau này.
- Giữa hai đáy sẽ có một đỉnh, đây được coi là đỉnh tạm thời, mức này còn là mức được điều chỉnh một cách tự nhiên khi di chuyển một đoạn trong xu hướng giảm.
- Đường nằm ngang đi qua đỉnh tạm thời trên là đường viền cổ (neckline), đồng thời đóng vai trò là đừng hỗ trợ. Thông thường, đường viền cổ này sẽ đi qua một đáy đã hình thành trước đó.
- Sau khi mô hình 2 đáy được hình thành, giá thường sẽ quay trở lại để test đường viền cổ. Tiếp theo là xu hướng tăng hình thành và xác suất đảo chiều rất cao.
Cách nhận diện mô hình Double Bottom
Mô hình Double Bottom là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, và thường xuất hiện sau một xu hướng giảm. Mô hình này được hình thành bởi hai đáy tương đối bằng nhau được tách ra bởi một đỉnh trung tâm. Đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang bị đảo ngược và giá có thể bắt đầu tăng lên trong tương lai gần.
Dưới đây là các đặc điểm của mô hình Double Bottom để bạn có thể nhận diện nó:
- Mô hình Double Bottom thường xuất hiện sau một xu hướng giảm dài hạn, khi giá cổ phiếu hoặc tài sản đã giảm trong một khoảng thời gian dài.
- Đáy đầu tiên là điểm thấp nhất của xu hướng giảm và thường được hình thành bởi một biên độ giảm giá đáng kể.
- Đỉnh trung tâm là một đỉnh giữa hai đáy và thường là điểm cao nhất trong mô hình.
- Đáy thứ hai cũng tương tự như đáy đầu tiên, là một điểm thấp nhất và thường có biên độ giảm giá tương tự.
- Khối lượng giao dịch thường giảm ở đáy đầu tiên và tăng ở đỉnh trung tâm, sau đó lại giảm ở đáy thứ hai. Tổng khối lượng giao dịch ở đáy thứ hai thường lớn hơn đáy đầu tiên.
- Mô hình Double Bottom có thể được xác định bằng cách vẽ đường trendline nối hai đỉnh trung tâm với nhau. Nếu giá cổ phiếu vượt qua đường trendline này, đây là một tín hiệu mua vào mạnh mẽ.
Nếu bạn nhận thấy các đặc điểm trên trên biểu đồ của một cổ phiếu hoặc tài sản, có thể đó là một mô hình Double Bottom. Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình phân tích kỹ thuật nào, nó không phải là một tín hiệu chắc chắn và cần được xác nhận bằng các chỉ báo khác.
Phương pháp xác định mô hình 2 đáy
Mô hình 2 đáy có hai mức thấp như đã nói phía trên, đây là nơi giá đã cố gắng vượt qua mức hỗ trợ hai lần trước khi đảo chiều tăng. Ngoài ra, còn có một đường viền cổ, là phần trên cùng của mô hình.
Biểu đồ dưới đây minh họa mô hình hai đáy trông như thế nào:
- Mức thấp đầu tiên
- Mức thấp thứ hai
- Đường viền cổ
Đáy kép được hình thành khi người bán cố gắng phá vỡ mức hỗ trợ hai lần. Người mua tham gia thị trường ở mức hỗ trợ và ngăn người bán đẩy giá xuống thấp hơn, ở mức 1. Sau lần thứ hai thất bại trong nỗ lực tạo mức thấp mới, người bán rút lui và người mua có được động lực để phục hồi giá trở lại, được hiển thị tại 2.
Ý nghĩa của mô hình Double Bottom
Mặc dù Double Bottom là một công cụ phân tích hữu ích giúp nhà đầu tư dự đoán chính xác xu hướng thị trường và đặt lệnh hợp lý nhưng nó chỉ thích hợp cho phân tích thị trường dài hạn. Hiệu quả của giao dịch tăng theo thời gian của nó.
Nhà đầu tư nên kiểm tra biểu đồ giá hàng ngày và hàng tuần cho mô hình này. Khoảng thời gian tối ưu để tăng hiệu quả giao dịch là từ 2 đến 6 tuần.
Giá tăng chạm đường viền cổ và đi kèm với khối lượng giao dịch cao hơn cho thấy thị trường đã sẵn sàng cho sự đảo chiều, đó là lúc nên đặt lệnh mua (Buy).
Khi mô hình 2 đáy đang hình thành, nhà đầu tư phải theo dõi cẩn thận khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch thường tăng mạnh sau hai lần dao động giá. Dấu hiệu này cho thấy sự đảo chiều tăng giá, điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng thành công của mô hình.
Cách giao dịch với Double Bottom
Để giao dịch với mô hình 2 đáy, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Khi giá phá vỡ đường viền cổ (neckline), hãy giao dịch.
Cách 2: Trước khi đặt lệnh, hãy đợi cho đến khi giá kiểm tra lại đường viền cổ.
Các nhà giao dịch sử dụng mô hình 2 đáy để chỉ ra sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra đối với xu hướng giá trên thị trường.
- Điểm Entry: Việc bạn quyết định sử dụng phương pháp 1 hay phương pháp 2 để giao dịch sẽ quyết định điều này. Khi giá cắt đường kháng cự qua đỉnh trung tâm của mô hình 2 đáy, nhà đầu tư lựa chọn phương pháp 1 nên đặt lệnh mua ngay.
-
- Tùy chọn 2 yêu cầu bạn tạm dừng đặt lệnh mua cho đến khi giá kiểm tra lại đường kháng cự. Tuy nhiên, mô hình 2 đáy sẽ không hình thành nếu giá không bật trở lại và tiếp tục giảm. Nhà đầu tư bị mất cơ hội giao dịch.
- Điểm Stoploss: Để tránh bị quét giá, giá phải cách đáy một cây nến.
- Điểm Take Profit: Căn chỉnh khoảng cách từ điểm đột phá đường viền cổ phù hợp với số đo từ dưới lên đường neckline.
Dưới đây là 3 chiến lược được sử dụng để giao dịch với mô hình đáy đôi:
Khi giá phá vỡ đường viền cổ
Để tránh bỏ lỡ các cơ hội giao dịch, nhiều nhà đầu tư sử dụng chiến lược này. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch này tiềm ẩn rủi ro đáng kể, do đó, điều quan trọng là phải kết hợp các tín hiệu bổ sung và xác nhận rằng xu hướng trước đó là giảm và đã suy yếu.
Lệnh ‘Mua’ được đặt sau khi giá vượt ra khỏi đường neckline và mô hình 2 đáy hình thành:
- Điểm Entry: Khi giá đóng cửa của nến phá vỡ đường viền cổ.
- Điểm Stoploss: Phía dưới đáy của mô hình 2 đáy một vài pip
- Điểm Take Profit: Chốt lời theo R:R, là 1:2 hoặc 1:3, lệnh phải được nhập để khớp với chiều cao của đáy đôi.
Khi giá kiểm tra lại đường viền cổ
Vì tính an toàn cao hơn nên các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ một điểm vào lệnh tốt nếu giá tiếp tục giảm và không quay trở lại kiểm tra lại vùng đột phá.
Trước khi đặt lệnh, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ đợi giá thoát ra khỏi đường viền cổ rồi quay lại kiểm tra lại để xác nhận mô hình. Cách thực hiện như sau:
- Điểm Stoploss: 1 vài điểm pip từ thời điểm kiểm tra lại.
- Điểm Take Profit: Chốt lời theo R:R, là 1:2 hoặc 1:3, lệnh phải được nhập để khớp với chiều cao của đáy đôi.
Đặt lệnh khi mô hình 2 đáy hoàn thành
Nhà đầu tư tạo ra một đường xu hướng đi qua các đỉnh điều chỉnh tăng trước đó cũng như đỉnh trung tâm. Cụ thể:
- Điểm Entry: Sau khi tăng từ đáy thứ hai, điểm giá chạm vào đường xu hướng.
- Điểm Stoploss: Phía dưới đáy của mô hình 2 đáy một vài pip
- Điểm Take Profit: Chốt lời theo R:R, là 1:2 hoặc 1:3, lệnh phải được nhập để khớp với chiều cao của đáy đôi.
Trong ba chiến lược giao dịch, chiến lược này có rủi ro cao hơn, nhưng nếu giá di chuyển như mong đợi thì nhà đầu tư sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận nhất.
Ví dụ về mô hình 2 đáy
Chúng ta sẽ xem xét về giá và mô hình 2 đáy của cặp tiền USD/JPY:
Có thể thấy, xu hướng giá của cặp tiền USD/JPY là giảm, thị trường đang ổn định và tạo thành mô hình 2 đáy bằng nhau. Khi nối 2 đáy này sẽ tạo thành ngưỡng kháng cự.
Đáy 1 có biến động mua bán không có thay đổi nhiều, giá cũng ổn định ở hai phe. Tuy nhiên, đáy thứ 2 lại biến động tăng đột biến và phe mua đanh áp đảo phe bán, giá lúc này vượt qua đường viền cổ.
Khi thấy thị trường đủ điều kiện để mô hình 2 đáy được hình thành và giá có dấu hiệu tăng, nhà đầu tư có thể bắt đầu vào lệnh. Điểm đặt lệnh, điểm cắt lỗ và chốt lời như sau:
- Đặt lệnh mua khi giá phá vỡ đường viền cổ 1 chút. Điểm đặt lệnh cụ thể là tại 1.2550
- Điểm cắt lỗ đặt dưới 2 đáy tức là 1.2440
- Điểm chốt lời được đặt tại khoảng cách từ đường viền cổ đến đáy tức là điểm 1.2636
Một số lưu ý khi sử dụng mô hình 2 đáy
Để thành công khi đầu tư và thu về lợi nhuận tốt nhất trên thị trường, bạn phải thật sự hiểu về mô hình 2 đáy, đồng thời phải nắm một số lưu ý sau đây:
- Hội tụ một số điều kiện là xu hướng giảm giá, hai đáy bằng nhau và nằm ở ngưỡng hỗ trợ, đột phá ở đừng viền cổ
- Luôn phải đặt chốt lời và cắt lỗ khi thị trường đi ngược lại xu hướng thị trường
- Xác định xu hướng thị trường bằng các chỉ báo và một số mô hình khác
- Thời điểm vào lệnh tốt nhất là khi giá vượt qua đường viền cổ và thử lại mức kháng cự
Kết luận
Mô hình 2 đáy là một mô hình khá phổ biến trong giới trader hiện nay, nó cũng mang lại khá nhiều lợi ích cho nhà giao dịch. Để có thể phát hiện tốt và giao dịch hiệu quả với mô hình 2 đáy, bạn nên kết hợp với một số công cụ khác để hiểu rõ mô hình 2 đáy là gì khi giao dịch Forex? Ngoài ra còn có mô hình 3 đỉnh có thể dùng để phân tích thị trường.
