Giao dịch intraday hay còn gọi là giao dịch trong ngày- một phong cách giao dịch luôn được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Vậy nó có đặc điểm và cách thức giao dịch như thế nào? Hãy cùng Sàn Uy Tín tìm hiểu về nó qua bài viết dưới đây.
Intraday trading là gì?
Giao dịch intraday là một hoạt động mua và bán một loại tài sản nào đó trong thời hạn một ngày giao dịch. Những nhà đầu tư thực hiện theo hoạt động này thường phải giữ vị thế đó trong thời gian vài tiếng, cho nên tần suất đặt lệnh thấp hơn so với phong cách lướt sóng.
Giao dịch intraday sẽ lợi dụng các biến động nhỏ trong thời gian ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận. Vì thế, số tiền mà trader dùng để đầu tư có thể cao hơn cùng với tần suất đặt lệnh nhiều hơn so với những phong cách dài hạn khác. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận của mỗi trader đặt ra.
Mặc khác, nếu trader biết sử dụng thuần thục giao dịch trong ngày một cách hiệu quả sẽ tạo ra lợi nhuận rất lớn. Nhưng đối với nhà đầu tư mới thì sẽ rất khó khăn khi tận dụng phong cách này vì nó đòi hỏi trader phải có nhiều kỹ năng phân tích và phán đoán nhạy bén. Đặc biệt, nhà đầu tư phải tự thiết kế một kế hoạch chi tiết, rõ ràng.
Có lẽ vì điều này mà nhiều trader mới thường lựa chọn phong cách giao dịch trung hạn và dài hạn hơn. Còn những trader có kinh nghiệm lâu năm thường yêu thích phong cách giao dịch intraday.
Đặc điểm của giao dịch intraday
Đối với giao dịch intraday thì các nhà đầu tư thường được giao dịch trên những khung thời gian ngắn hạn như M15, M30 hay H1 và nó có thể giao dịch với nhiều loại tài sản khác đó là cổ phiếu, tiền điện tử và chỉ số.
Tuy nhiên, nhà đầu tư trong ngày thường sẽ lựa chọn một hoặc hai công cụ thích hợp để giao dịch nhằm giúp trader sẽ làm quen với những đặc điểm của công cụ mà họ thường sử dụng, đồng thời trader sẽ nhận biết các biến động của thị trường một cách dễ dàng hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn. Thường những cặp tiền tệ chính là sự lựa chọn tốt nhất cho nhà đầu tư trong ngày vì nó có tính thanh khoản cao.
Giao dịch intraday có chi phí giao dịch cao do nhà đầu tư thường dùng nhiều lệnh trong ngày và nó không áp dụng phí swap do không giữ lệnh qua đêm. Tuy nhiên, giao dịch intraday lại thích hợp với nhiều chiến lược khác như: Giao dịch thuận xu hướng và nghịch xu hướng hay kết hợp với phân tích kỹ thuật và cơ bản.
Nhà đầu tư nên cẩn thận trong quan sát và theo dõi thị trường vì nếu có biến động xảy ra thì trader sẽ phản ứng kịp thời để ngăn ngừa rủi ro. Vì vậy, nhà đầu tư thường sẽ giao dịch từ 14:00 đến 03:00 theo giờ Việt Nam, đây là thời gian diễn ra của phiên London, New York, thích hợp để đầu tư.
Cách thức giao dịch intraday
Giao dịch intraday có tính chất khung thời gian ngắn với sử dụng đòn bẩy cao nhằm tối đa hóa lợi nhuận nên nó phù hợp với những trader có kiến thức chuyên sâu, hiểu rõ về thị trường tài chính và có thể tự xây dựng một kế hoạch chiến lược cụ thể, rõ ràng trong giao dịch.
Đối với các trader trong ngày thì họ thường tập trung vào một tài sản nào đó, trong việc mở vị thế trên thị trường và chốt vị thế đó trước khi một ngày giao dịch kết thúc. Ngoài ra, nhà đầu tư nên theo dõi các tin tức về kinh tế nổi bật trong ngày vì điều này sẽ giúp ích cho trader về thiết lập ra kế hoạch và điều chỉnh chiến lược cho thích hợp trong lựa chọn tài sản mới hoạt động trong ngày sắp tới.
Khi kết hợp giao dịch intraday với phân tích kỹ thuật là yếu tố quan trọng mang đến thành công cho giao dịch trong ngày. Bởi khi nhà đầu tư kết hợp cả hai lại thì việc phân tích độ sâu của thị trường sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều hay đưa ra dự đoán về sự biến động của thị trường sẽ diễn ra trong bao lâu. Nhờ đó mà trader khắc phục được những rủi ro xảy ra.
Việc sử dụng đòn bẩy cao cho phép trader kiểm soát các vị thế lớn hơn trên thị trường với số tiền đầu tư ban đầu nhỏ hơn. Do sự biến động giá nhỏ nên đòn bẩy giúp trader tối đa hóa lợi nhuận mà họ tạo ra trong một ngày.
Các chiến lược giao dịch intraday
Giao dịch intraday thuận xu hướng
Đây là chiến lược then chốt của các swing và position trader nhưng các nhà đầu tư cũng có thể vận dụng nó cho giao dịch intraday. Và quan trọng là nhà đầu tư phải phân tích rồi xác định được chiều hướng chung của thị trường trong thời gian sắp tới, để tìm thời điểm phù hợp vào lệnh nhằm tạo ra lợi nhuận cả một quá trình dài.
Đối với giao dịch intraday thuận xu hướng cũng tương tự như vậy, nhưng các trader sẽ lợi dụng từng đợt sóng theo chiều thuận trong ngắn hạn thay vì cả một đoạn chiều hướng dài. Và các bước thực hiện chiến lược như sau:
- Nhà đầu tư cần xác định chiều hướng chung trong dài hạn thông qua việc quan sát đồ thị giá trên các khung thời gian lớn như H4, D1.
- Trên các khung thời gian nhỏ như M15, M30,… việc xác định những báo hiệu giá đang đi theo chiều hướng chính và tìm thời điểm phù hợp để nhà đầu tư vào lệnh.
- Khi hiển thị những tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận thì nhà đầu tư nên đóng vị thế lại và tiếp tục bắt đầu đợt sóng nghịch chiều hay đảo chiều có xu hướng.
Giao dịch intraday kết hợp phân tích kỹ thuật
Khi những tin tức quan trọng trong một ngày được công bố sẽ gây ra những chuyển động lớn, tạo ra cơ hội cho những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Vì thế, nên đây là chiến lược được nhiều trader lựa chọn bởi ngay thời gian tin tức được đưa ra, thị trường sẽ có chiều hướng nghiêng về một phía còn trader sẽ bắt đầu phản ứng quyết liệt hơn làm cho những biến động ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn sau đó thị trường sẽ tự điều chỉnh lại từ đầu. Các bước thực hiện chiến lược như sau:
- Nhà đầu tư nên quan sát và theo dõi các tin tức quan trọng sẽ được đưa ra bên ngoài thị trường trong một ngày.
- Trader nên tiến hành phân tích và xác định sự ảnh hưởng của tin tức đó đến giá cả trên thị trường như thế nào.
- Ngay thời điểm tin tức được xuất hiện thì nhà đầu tư nên vận dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để tìm kiếm điểm vào lệnh có tiềm năng tạo ra sinh lời lớn.
- Một khi đã đạt được lợi nhuận mà nhà đầu tư đặt ra hay khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều thì trader nên thực hiện việc đóng lệnh.
Giao dịch intraday nghịch xu hướng
Một chiến lược được nhiều nhà đầu tư cho rằng khá nguy hiểm nhưng lại tạo ra lợi nhuận rất cao cho nhà đầu tư. Bởi đây là chiến lược giao dịch intraday nghịch xu hướng, lợi dụng vào những đợt sóng tự điều chỉnh trong chiều hướng chính để kiếm lời, cùng đó là những tín hiệu đảo chiều sẽ được phát hiện nhờ vào những công cụ phân tích kỹ thuật mà nhà đầu tư áp dụng vào đó là chỉ số kỹ thuật hay mô hình nến đảo chiều,…
Cả một quá trình thực hiện chiến lược này đòi hỏi nhà đầu tư phải tập trung phân tích với khả năng dự đoán nhanh nhẹn. Dưới đây là các bước thực hiện chiến lược như:
- Nhà đầu tư nên tập trung xác định chiều hướng chung trong dài hạn thông qua quan sát đồ thị giá trên các khung thời gian lớn như H4, D1.
- Trên các khung thời gian nhỏ như M15 hay M30, nhà đầu tư có thể áp dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến đảo chiều, các mức kháng cự,… nhằm tìm ra những tín hiệu đảo chiều để bắt đầu vào lệnh.
- Khi xuất hiện những tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh thì thị trường sẽ trở lại chiều hướng chính nên đây là thời gian thích hợp để nhà đầu tư đóng vị thế
Các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch intraday
Tâm lý của trader
Do nhà đầu tư phải luôn liên tục duy trì lệnh trong suốt mấy tiếng đồng hồ nên sẽ dễ gặp nhiều áp lực hơn so với những nhà đầu tư giao dịch dài hạn. Vì trader phải thường xuyên nhìn vào màn hình cùng những sự chuyển động giá lên xuống liên tục, làm cho nhà đầu tư căng thẳng hơn vì lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng đóng lệnh.
Nguồn vốn lớn
Trong một ngày, những biến động giá diễn ra có mức độ nhỏ nên để đạt được lợi nhuận mà những nhà đầu tư đã đặt ra thì bắt buộc những nhà đầu tư này phải mở một số lượng lớn lệnh. Do đó, đòi hỏi số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư đủ lớn để có thể duy trì mức ký quỹ và tránh trường hợp margin call.
Đây cũng là một trong số những lý do mà các nhà đầu tư mới không lựa chọn giao dịch intraday này. Bởi lẽ, khi họ chưa có kinh nghiệm gì về thị trường này nên sẽ không dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy cả, hơn thế nữa, để đảm bảo an toàn thì đa số nhà đầu tư Việt Nam thường bắt đầu bằng số tiền nhỏ hay trung bình và rất ít người có điều kiện bắt đầu số tiền lớn.
Chi phí giao dịch
Do giao dịch intraday sẽ có liên quan đến việc mở và đóng một vài vị thế nên chi phí giao dịch cho mỗi lần giao lần đều được tính đến lúc xây dựng xong chiến lược. Bởi có lẽ, mỗi lần giao dịch thì sẽ có phí chênh lệch và hoa hồng đều sẽ được tính nên nếu nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch thì sẽ có nhiều khoản chi phí phát sinh được cộng dồn lại.
Như vậy, một giao dịch intraday thành công trong ngày phải là chiến lược mà trader có thể kiếm tiền đủ từ những giao dịch đó trong suốt một ngày, để thanh toán cho những chi phí phát sinh hay liên quan khác trong việc mang đến lợi nhuận.
Rủi ro cao
Việc thực hiện nhiều giao dịch với số lượng lệnh lớn đã chứa tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cao.
Các chiến lược của giao dịch intraday thường áp dụng tỷ lệ đòn bẩy cao để tạo ra lợi nhuận mục tiêu dựa trên những biến động nhỏ. Mà việc sử dụng đòn bẩy cao thì luôn đi kèm với rủi ro lớn.
Việc nhà đầu tư tìm hiểu và xác định ra phong cách giao dịch rất quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến suốt một quá trình mà trader tham gia đầu tư vào thị trường. Bởi chính nó quyết định sự thành công hay thất bại của mỗi nhà đầu tư. Vậy nếu những trader nào quan tâm đến giao dịch intraday thì ngay từ bây giờ hãy bắt đầu chịu khó học hỏi, bổ sung thêm nhiều kiến thức cũng như làm quen với nó để mang đến hiệu quả cao trong giao dịch.
- Cách phân biệt các loại cổ phiếu hiện nay trên thị trường chi tiết nhất
- Cách sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn hiệu quả hiện nay
- Chỉ số P/E như thế nào là tốt? Cách tính chỉ số P/E trong chứng khoán mới nhất
- Chỉ số US30 và sự quan trọng của nó trong chứng khoán
- Chứng khoán phái sinh là gì? Người mới có nên tham gia vào hay không?
