Giá vàng có vẻ sẽ kết thúc tuần cao hơn nhưng động thái này có thể được mô tả là không thuyết phục. Kim loại quý dao động trong khoảng từ $1940-$1970 trong phần lớn thời gian của tuần khi tiếp tục định giá lại xác suất tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ gây áp lực lên nỗ lực phục hồi của vàng.
Cú sốc lớn nhất đối với thị trường trong tuần này là do Ngân hàng Dự trữ Úc và Ngân hàng Canada đã gây bất ngờ cho thị trường với mức tăng 25 điểm cơ bản mỗi bên do lo ngại liên tục về áp lực giá cả. Điều này đã khiến những người tham gia thị trường cân nhắc khả năng xuất hiện chỉ số CPI nóng từ Hoa Kỳ vào thứ ba, một ngày trước quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
Một bản in CPI nóng có thể làm phức tạp thêm các vấn đề đối với Cục Dự trữ Liên bang và có thể gây thêm nhiều bất ổn trong cuộc họp. Cục Dự trữ Liên bang sẽ đi theo RBA và BoC hoặc tăng giá ngay bây giờ hay họ sẽ đi theo con đường tạm dừng ‘Hawkish’?
CPI và cuộc họp FOMC của Mỹ
Từ góc độ biến động, những người tham gia thị trường chắc chắn sẽ chào đón tình hình kinh tế nặng nề trong tuần tới.
Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn chia rẽ trên con đường phía trước với khả năng sẽ có những cuộc tranh luận và thảo luận gay gắt về việc liệu có cần tạm dừng hay tăng thêm 25 điểm cơ bản nữa hay không. Đã có những dấu hiệu nhỏ cho thấy nền kinh tế có thể bắt đầu chậm lại, tuy nhiên tăng trưởng tiền lương vẫn ổn định ở mức 0,3% với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong tháng 5.
Tuy nhiên, bản in NFP đã phá vỡ các ước tính về những gì mà những người diều hâu của Fed có thể sẽ sử dụng làm đạn dược cho cuộc họp hôm thứ tư. Một ước tính đáng kể về dữ liệu CPI của Hoa Kỳ có thể thấy khả năng tăng giá và giá thầu USD bắt đầu trước cuộc họp của FOMC, điều này có thể cản trở giá vàng cố gắng đẩy về mốc 2000 USD.
Dữ liệu lịch sử CPI cốt lõi
Mặc dù dữ liệu của Hoa Kỳ sẽ chiếm ưu thế trong quá trình tố tụng vào tuần tới, cùng dữ liệu về doanh số bán lẻ bên ngoài Trung Quốc.
Do sự không chắc chắn liên tục xung quanh nền kinh tế Trung Quốc, những con số này cũng có thể một lần nữa làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và có thể thấy nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại, điều này có thể hỗ trợ kim loại quý khi nó có vẻ tăng cao hơn.
Tất cả những điều được coi là nó đang hình thành một tuần quan trọng đối với toàn bộ thị trường trong khi tác động đối với USD nói riêng có thể có tác động dài hạn hơn đối với giá vàng và cung cấp một số hình thức định hướng.
Lịch kinh tế trong tuần
Ít nhất phải nói rằng sắp tới hàng loạt cuộc họp của Ngân hàng Trung ương dẫn đầu. Tuy nhiên, tập trung vào dữ liệu của Hoa Kỳ và Trung Quốc nói riêng và trên mặt trận đó, có năm bản phát hành dữ liệu được xếp hạng ‘cao’ và một loạt bản phát hành dữ liệu được xếp hạng ‘trung bình’ trên sổ ghi chép.
Dưới đây là năm sự kiện rủi ro được xếp hạng cao trong tuần tới trên lịch kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá vàng:
Triển vọng kỹ thuật XAU/USD
Biểu đồ hàng tuần cho XAU/USD có vẻ sẽ in một mức đóng cửa doji, điều này sẽ phù hợp với sự do dự đã thấy trong phần lớn thời gian trong tuần. Cây nến hàng tuần có vẻ như sẽ đóng cửa trên mức kháng cự $1950 đã trở thành vùng hỗ trợ.
Việc không theo kịp nhiều động thái được thấy trong tuần này có thể là do thị trường có mức độ biến động thấp và sẽ rất thú vị để xem liệu nó có hành động giá tương tự nếu tính thanh khoản quay trở lại hay không.
Biểu đồ hàng tuần XAU/USD – Ngày 9 tháng 6 năm 2023
Giảm xuống khung thời gian hàng ngày, có thể thấy rõ hơn sự do dự trong tuần này với một nến nhấn chìm giảm giá ngay sau đó là một nến nhấn chìm tăng giá đóng cửa. Giá vẫn nằm giữa MA 50 và 100 ngày với MA 100 ngày cung cấp hỗ trợ hai lần trong tuần này xung quanh mức $1940.
Bước sang tuần mới và phạm vi giữa $1940 và $1970 vẫn là chìa khóa vì sự phá vỡ theo một trong hai hướng có thể chứng kiến một đợt phục hồi nhanh chóng hướng tới các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Một sự phá vỡ hướng lên của tay cầm $1970 sẽ phải đối mặt với MA 50 ngày ở mức $1990 trước khi cố gắng một lần nữa ở mốc tâm lý $2000.
Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ $1940 và MA 100 ngày có thể khiến giá vàng rơi tự do vì có rất ít cách hỗ trợ ngay lập tức cho đến ngưỡng $1900. Với hành động giá hỗn hợp gần đây, thật khó để đứng vững trước sự thiên vị từ quan điểm kỹ thuật trong khi sự do dự liên tục xung quanh cuộc họp FOMC và sự không chắc chắn xung quanh bức tranh vĩ mô toàn cầu khi bắt đầu một tuần hứa hẹn sẽ là một tuần bom tấn.
Biểu đồ hàng ngày XAU/USD – Ngày 9 tháng 6 năm 2023
