Những chiến binh mới trên thị trường tài chính nói chung cũng như thị trường Forex nói riêng chắc hẳn sẽ có nhiều thắc mắc về điểm Pivot là gì và cách giao dịch với chỉ báo này. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng trong ngày để xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường.
- Đòn bẩy là gì? Nên chọn đòn bẩy bao nhiêu Forex là phù hợp
- Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA giao dịch hiệu quả
- Đường MACD là gì? Cách tính cũng như cách dùng chỉ báo này
- Entry trong Forex là gì? Entry có thật sự quan trọng không?
- Fibonacci là gì? Tầm quan trọng của Fibonacci trong Forex
Điểm Pivot là gì?
Pivot là gì? Pivot Point là một chỉ báo thuộc trường phái phân tích kỹ thuật, dùng để xác định xu hướng chung của thị trường, dựa vào các khung thời gian khác nhau. Thực chất, Pivot Point được tính dựa trên mức giá cao, thấp và giá đóng cửa của thời điểm giao dịch trước đó.
Điểm Pivot là cơ sở để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự. Những mức đã được tính toán giúp nhà giao dịch biết được hỗ trợ và kháng cự đang ở đâu. Tương tự, nếu giá di chuyển qua các mức này, nó sẽ cho nhà giao dịch biết giá đang có xu hướng theo hướng đó.
Cấu thành của điểm Pivot Point
Có 3 thành phần chính giúp hình thành Pivot Point là đường Pivot Point trung tâm, đường bên dưới Pivot Point đóng vai trò hỗ trợ và đường phía trên Pivot Point đóng vai trò là kháng cự.
Giá trị của Pivot Point, mức hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định dựa trên giá cao, thấp và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.
Nhà đầu tư sẽ sử dụng các Pivot Point để thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng để kiếm lời trong ngắn hạn và dài hạn.
Vì giá được cố định trên một khung thời gian được xác định rõ ràng, nên việc đặt và sử dụng Pivot Point trong giao dịch dễ dàng hơn những chỉ báo kỹ thuật khác.
Điểm xoay Pivot là gì?
Pivot point là chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để lựa chọn xu hướng chung của thị trường qua các khung thời gian khác nhau.
Điểm xoay về cơ bản là giá trị trung bình của mức cao và thấp trong ngày và giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Vào ngày giao dịch tiếp theo, nếu giá cao hơn Pivot point, về mặt lý thuyết, nó cho thấy tâm lý tăng giá và nếu giá thấp hơn điểm trục nghĩa là tâm lý giảm giá.
Cấu trúc của Pivot point bao gồm tất cả 7 dòng: Dòng dẫn đầu còn được gọi là điểm xoay Pivot, 3 đường hỗ trợ nằm trên đường chủ đạo là S1, S2, S3, 3 đường kháng cự nằm dưới đường chủ đạo là R1, R2, R3.
Cách xác định điểm Pivot
Mức giá điểm Pivot được tính bằng giá cao, thấp và đóng cửa của thị trường so với ngày hôm trước hoặc khoảng thời gian nhất định. Các giá trị này được cộng lại và chia cho ba.
Pivot Point = [Giá cao (trước) + Giá thấp (trước) + Giá đóng cửa (trước)] / 3.
Sáu mức giá gồm ba mức hỗ trợ và ba mức kháng cự đều sử dụng giá trị của điểm Pivot.
Ba mức hỗ trợ được gọi là hỗ trợ 1, hỗ trợ 2 và hỗ trợ 3. Tương tự với kháng cự là kháng cự 1, kháng cự 2 và kháng cự 3. Chúng còn được gọi bằng các dạng viết tắt – S1, S2, S3 và R1, R2, R3 tương ứng.
Cách tính kháng cự và hỗ trợ trong Pivot
- Kháng cự 1 = (2 x Pivot Point) – giá thấp (kỳ trước)
- Hỗ trợ 1 = (2 x Pivot Point) – giá cao (kỳ trước)
- Kháng cự 2 = (Pivot Point – S1) + R1
- Hỗ trợ 2 = Pivot Point – (R1 – S1)
- Kháng cự 3 = (Pivot Point – S2) + R2
- Hỗ trợ 3 = Pivot Point – (R2 – S2)
Vì các mức giá dựa trên mức cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước, nên phạm vi giữa các giá trị này càng rộng, khoảng cách giữa các mức của ngày giao dịch tiếp theo cũng càng lớn. Ngược lại, phạm vi giao dịch càng nhỏ, thì khoảng cách giữa các mức sẽ càng nhỏ vào ngày hôm sau.
Cần lưu ý rằng không phải tất cả các cấp nhất thiết sẽ xuất hiện trên biểu đồ cùng một lúc.
Phương pháp giao dịch trong ngày với Pivot?
Khi tính toán điểm Pivot, điều đóng vai trò nhất là hỗ trợ hoặc kháng cự. Giao dịch khối lượng lớn thường xảy ra khi giá ở điểm Pivot hoặc gần điểm Pivot. Nói đến giao dịch trong ngày với Pivot thì có hai chiến lược:
Chỉ báo Pivot Point được trả về
Nếu hành động giá bật trở lại trước khi chạm mức Pivot, nhà giao dịch vẫn nên có cách để nhập lệnh theo hướng bật lên. Nếu bạn đang thử nghiệm với một mức giá trên một đường Pivot và giá di chuyển gần đường Pivot và bật lên, bạn nên vào lệnh với giao dịch mua.
Mặt khác, nếu bạn đang thử nghiệm một đường Pivot từ bên dưới và giá bị trả về, sau khi chạm vào đường Pivot, bạn nên bán khống. Mức cắt lỗ cho giao dịch nằm trên đường trục, nếu giao dịch bán và dưới đường trục nếu giao dịch mua.
Điểm đảo chiều với Pivot
Khi hành động giá phá vỡ đường xoay, chẳng hạn như cắt từ dưới lên trên, giao dịch sẽ tiếp tục theo hướng đảo chiều. Trường hợp đảo chiều là giảm, nhà giao dịch nên đặt lệnh bán, còn đối với trường hợp đảo chiều tăng giá, thì lệnh nên đặt là lệnh mua. Bên cạnh đó, nhà giao dịch phải đặt stoploss ở bên kia của đường pivot.
Nguyên nhân của các nhà giao dịch trong ngày thích Pivot point
Các nhà giao dịch hàng ngày thường thích sử dụng phân tích Pivot hơn các chỉ số kỹ thuật khác vì một số lý do. Bao gồm:
Độ chính xác cao
Pivot Point được coi là một trong những chỉ báo chính xác nhất trên thị trường. Điều này, giải thích tại sao phần lớn các nhà giao dịch trong ngày thích sử dụng nó để xác định điểm vào hoặc điểm thoát của giao dịch. Nó cho phép các nhà giao dịch tham gia vào thị trường để theo dõi dòng chảy tổng thể của thị trường, vì nó sử dụng hành động giao dịch của ngày hôm trước để dự đoán hành động có thể xảy ra của ngày hiện tại.
Khung thời gian ngắn
Không giống như các công cụ giao dịch khác sử dụng khung thời gian dài, chỉ báo Pivot Point lấy dữ liệu từ một ngày giao dịch. Mức cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước là cần thiết để dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra. Mặc dù, các giao dịch Pivot chủ yếu được áp dụng trên khung thời gian hàng ngày, Pivot cũng có thể được tính cho khung thời gian ngắn hơn nhiều, chẳng hạn như biểu đồ hàng giờ hoặc 15 phút.
Dễ sử dụng
Pivot Point là gì? Đó là một công cụ dễ sử dụng, được tích hợp trong hầu hết các nền tảng giao dịch. Các nền tảng tự động tính toán mức hỗ trợ và kháng cự, vì vậy các nhà giao dịch không phải tính toán theo cách thủ công. Sau khi nhận được mức swing, nhà giao dịch có thể tập trung vào việc tìm hiểu cách tiếp cận thị trường trong ngày.
Cách sử dụng điểm Pivot trong chứng khoán?
1. Xác định xu hướng thị trường
Nhà giao dịch có thể sử dụng điểm Pivot để xác định xu hướng thị trường, tùy thuộc vào hướng của hành động giá. Khi hành động giá vẫn duy trì hoặc giảm xuống dưới mức Pivot quay là dấu hiệu của một thị trường giảm giá. Mặt khác, khi hành động giá vẫn duy trì hoặc vượt lên trên Pivot, chứng minh thị trường đang tăng giá.
2. Vào và thoát lệnh
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng hệ thống điểm Pivot để đưa ra quyết định về thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường.
Ưu và nhược điểm của Pivot Point
Ưu điểm
- Cung cấp xu hướng để xác định thời điểm mua bán tài sản
- Được sử dụng để xác định các khu vực chuyển động của giá
- Cung cấp các chỉ báo trạng thái thị trường
- Kết hợp với nhiều chỉ báo khác như RSI, MACD,… để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch
- Ứng dụng cho bất kỳ khung thời gian nào của biểu đồ.
- Giúp dự đoán các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Nhược điểm
- Nếu mức thấp và mức cao trước đó quá gần nhau, tín hiệu chỉ báo sai sẽ dễ xảy ra, đồng thời nếu mức thấp và mức cao trước đó quá xa nhau, các khả năng là khác nhau. Không có tín hiệu chỉ báo nào trên các khung thời gian sau.
- Dùng Pivot Point để xác định mức cắt lỗ thường rất khó nếu khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự dao động mạnh.
Kết luận
Để tổng hợp được điểm Pivot là gì, cách tính toán như thế nào và mang lại nhiều lợi ích gì cho người giao dịch. sanuytin.com phải công nhận, điểm Pivot là một chỉ báo khá tốt, nó cung cấp rất nhiều tín hiệu hiệu quả và ứng dụng được trong nhiều tình huống.
Điều quan trọng cần nhớ là các điểm Pivot về cơ bản là các dự đoán. Vì vậy, bạn nên sử dụng chúng cùng với các chỉ số khác, và không dựa vào chúng một cách mù quáng.
