Dầu thô gặp khó khăn bất chấp dữ liệu hàng tồn kho thuận lợi. Một công tắc có thể đã được bật trong cấu trúc cơ bản của thị trường tương lai WTI. Nếu sự bi quan gia tăng đối với thị trường từ đây, liệu WTI có giảm xuống không?

• Tín hiệu forex là gì? Cách nhận biết tín hiệu forex
• Khái niệm về lý thuyết Dow hiện nay cùng 6 nguyên lý cơ bản

Giá dầu thô giảm bất chấp dữ liệu tồn kho dự trữ ở Mỹ giảm

Giá dầu thô sụt giảm bất chấp sự sụt giảm lớn trong các kho dự trữ ở Mỹ do tâm lý e ngại rủi ro bùng phát khắp các thị trường sau khi Fitch hạ bậc nợ công của Mỹ.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ xếp hạng của Hoa Kỳ xuống AA+ từ AAA lần đầu tiên sau gần 30 năm. Cùng với những lo ngại xung quanh nợ của Mỹ, Bộ Tài chính thông báo rằng họ sẽ tìm cách phát hành 103 tỷ USD vào tuần tới, tăng so với mức 96 tỷ USD lần trước.

Khi bắt đầu giao dịch vào thứ tư, hợp đồng tương lai WTI chạm trên 79,50 bbl US$ trong khi hợp đồng Brent giao dịch trên 83 US$ bbl. Giá trực tiếp có thể được tìm thấy ở đây.

Báo cáo tình trạng xăng dầu hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy mức giảm lớn -17,049 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 7, thấp hơn nhiều so với -1,367 triệu thùng được dự đoán và -600 nghìn thùng trước đó.

Nó trở nên nóng hổi sau khi báo cáo hàng tồn kho của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) một ngày trước đó cho thấy kho dự trữ giảm -15,4 triệu thùng trong cùng một tuần. Một lần nữa, con số này thấp hơn nhiều so với dự báo -900k.

Bất chấp điều đó, tâm lý thị trường rộng lớn hơn đã rời xa các tài sản định hướng tăng trưởng với những lo ngại rằng chu kỳ thắt chặt của Ngân hàng Trung ương sắp kết thúc là có lý do. Hoạt động kinh tế hướng tới tương lai có thể bị ảnh hưởng trên một số thị trường trọng điểm.

Các loại tiền tệ tiếp xúc theo chu kỳ như Aussie, Kiwi và Krone Na Uy đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 24 giờ qua cùng với các thị trường chứng khoán trên toàn cầu.

Với tâm trạng như vậy trên thị trường, dầu thô không chịu nổi áp lực bán ra sau khi không thể vượt qua mức cao nhất của năm 2023 được ghi nhận vào tháng 4.

Cấu trúc cơ bản của thị trường tương lai đã hỗ trợ cho đợt tăng giá của dầu nhưng có thể đã đảo chiều trong ngày hôm qua và hôm nay.

Chênh lệch crack RBOB giảm xuống thấp hơn sau khi giao dịch ở mức cao nhất kể từ thời điểm này năm ngoái. Chênh lệch RBOB crack là thước đo giá xăng so với giá dầu thô và phản ánh tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu.

Sự lùi giá giữa 2 hợp đồng tương lai WTI phía trước đang di chuyển theo hướng tăng giá đối với dầu thô, nhưng hiện tại nó dường như đã bị đình trệ.

Đồng thời, chỉ số OVX tiếp tục suy yếu ở mức thấp nhất kể từ năm 2019, điều này có thể cho thấy thị trường không lo lắng về việc giảm giá.

Cho rằng động thái này đang quay trở lại giữa phạm vi trong năm nay, có vẻ như đó là một phản ứng hợp lý. Để tìm hiểu thêm về giao dịch phạm vi, hãy nhấp vào biểu ngữ bên dưới.

Chỉ số OVX đo lường sự biến động của giá dầu WTI theo cách tương tự như chỉ số VIX đo lường sự biến động của S&P 500 .

Trong tương lai, nếu lo ngại rủi ro tiếp tục mở rộng và cấu trúc của thị trường tương lai xấu đi, WTI có thể tiến xa hơn về giữa phạm vi năm 2023, gần mức 73 đô la Mỹ.

Phân tích kỹ thuật dầu thô WTI

Hợp đồng tương lai WTI đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng vào ngày hôm qua trước khi điều chỉnh giảm để tạo thành một Bearish Engulfing Candlestick.

Ngoài ra, mối quan tâm đối với những người đầu cơ giá lên là Double Top tiềm năng. Việc di chuyển lên trên đỉnh 82,43 của ngày hôm qua sẽ phủ nhận cả hai mô hình giảm giá này. Tuy nhiên, ngay trên mức cao đó, 82,50 83,50 có thể là vùng kháng cự với một số đỉnh và điểm dừng trước đó.

Mặt khác, giá đang giao dịch gần đường trung bình động đơn giản (SMA) 260 ngày ở mức 79,54. Một sự phá vỡ rõ ràng ở hai bên của nó có thể báo hiệu động lượng theo hướng đó. Hỗ trợ có thể nằm ở điểm dừng 77,33 hoặc mức thấp trước đó là 73,82 cũng trùng với đường SMA 100 ngày.

Hãy theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Chiến lược mới nhất nhé!