Chỉ báo Williams Percent Range là một công cụ hiệu quả để phân tích kỹ thuật. Nó hỗ trợ các nhà đầu tư xác định khu vực mua quá mức và bán quá mức trên thị trường, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Vậy Williams %R là gì? Cách sử dụng Williams%R để giao dịch? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Chỉ báo Williams Percent Range là gì?
Chỉ báo Williams Percent Range còn gọi là Williams %R hoặc %R, là công cụ động lượng giúp nhà đầu tư xác định điểm vào và thoát lệnh. Với giá trị dao động từ 0 đến -100, chỉ báo này biểu thị thị trường quá mua khi gần 0 và quá bán khi gần -100, hỗ trợ trader đưa ra quyết định chính xác hơn trong các giai đoạn biến động giá.
Dấu hiệu cho thấy thị trường cơ bản đang bị mua quá mức, các nhà đầu tư thường xuyên di chuyển trên -20 về phía 0 và dưới -80 về phía -100 là quá bán. Có thể thấy Williams %R bên dưới biểu đồ, nơi các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức được biểu thị.
Công thức tính Williams %R
Giá đóng cửa cuối cùng, mức cao nhất trong 14 kỳ trước đó và mức thấp nhất trong 14 kỳ trước đó được sử dụng trong tính toán %R của Williams. Mặc dù 14 ngày là phổ biến nhất nhưng số chu kỳ có thể là 14 giây, phút, giờ, ngày hoặc tháng.
Công thức tính chỉ báo Williams Percent Range như sau:
Williams %R = [(H14 – C) / (H14 – L14)] x (- 100)
Trong đó:
- C: Mức giá đóng cửa hiện tại
- L14: Giá thấp nhất trong 14 kỳ trước
- H14: Giá cao nhất trong 14 kỳ
1 tuần, 1 ngày, 1 giờ, 4 giờ, 5 phút hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác mà nhà đầu tư chọn để đánh giá hành vi giá có thể được sử dụng là “n”.
Khoảng thời gian n mặc định nhiều nhất là 14. Mặc dù một chỉ báo có n nhỏ hơn thường phản ứng với những thay đổi về giá nhanh hơn, nhưng có những tình huống trong đó có thể dẫn đến các tín hiệu không đáng tin cậy.
Chỉ báo Williams Percent Range hoạt động ra sao?
Hai đường “cảnh báo nhẹ” -20 và -80 xuất hiện trên chỉ báo Williams Percent Range. Vùng quá bán và quá mua lần lượt là -20 và 0 và -80 đến -100.
Chỉ báo Williams Percent Range là một bộ dao động động lượng, tương tự Stochastic Oscillator nhưng có cách đo lường khác biệt. Williams %R giúp xác định hiệu quả xu hướng thị trường bằng cách so sánh giá đóng cửa với mức cao nhất hoặc thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì so sánh giá mở cửa và giá đóng cửa.
Trong Stochastic Oscillator, Williams %R đối lập với đường %K. Để hiển thị xu hướng, nó sử dụng thang đo từ 0 đến -100, trong khi Stochastic sử dụng thang đo từ 0 đến 100.
Về chỉ báo Williams Percent Range, có 4 yếu tố quan trọng cần xem xét:
- Giá thị trường hiện đang đạt mức cao nhất trong khung thời gian mà nhà giao dịch đã chọn khi chỉ số tiến đến mức 0.
- Giá hiện tại sẽ thấp hơn mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian nếu chỉ số tiến gần đến -100.
- Giá hiện tại bằng giá trung bình trong khoảng thời gian liên quan khi chỉ số %R được kéo về giữa kênh.
- Trong chỉ số Williams %R, mức -50 thể hiện điểm giữa của phạm vi dao động. Một dấu hiệu khác cho thấy sự thay đổi của đà thị trường là khi chỉ báo %R vượt qua mức -50.
Ý nghĩa chỉ báo Williams Percent Range là gì?
Một chỉ báo kỹ thuật hiệu quả để theo dõi những thay đổi trong hành động giá và phát hiện các khu vực quá bán và quá mua là Williams %R, chỉ báo này cung cấp một loạt tín hiệu như đảo chiều và phân kỳ. Ý nghĩa cụ thể của chỉ báo Williams Percent Range như sau:
Xác định khu vực nào đang quá mua và quá bán
Chỉ báo Williams Percent Range thường nằm trong khoảng từ -100 đến 00. Với ranh giới cố định là -20 và -80 và đường dao động của Williams %R, nhà đầu tư có thể xác định khi nào một khu vực bị mua quá mức hoặc bán quá mức:
- Williams %R cho thấy thị trường đang bị bán quá mức nếu nằm dưới phạm vi -80 đến -100.
- Williams %R trên phạm vi -20 đến 00 cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua.
Xác minh xu hướng thị trường
- Chỉ báo Williams Percent Range tăng trong xu hướng tăng khi hành động giá có xu hướng di chuyển trên phạm vi liên quan.
- Chỉ báo Williams Percent Range giảm trong xu hướng giảm khi hành động giá có hướng xuống so với phạm vi đang xem xét.
Tuy nhiên, Williams %R có thể so sánh với RSI trong việc đánh giá xu hướng. Nó vẫn cần được kết hợp với các chỉ số khác để mang lại kết quả thuận lợi.
Tín hiệu đảo chiều và phân kỳ giá
Nhà đầu tư có thể xác định các điểm đảo chiều bằng cách phân tích tín hiệu phân kỳ giữa đường giá và đường Williams %R.
Mức thấp thấp hơn là dấu hiệu của phân kỳ tăng. Ngoài ra, chỉ báo Williams Percent Range đạt mức thấp cao hơn, báo hiệu quá trình giảm giá chậm lại, thường đóng vai trò là khúc dạo đầu cho sự đảo chiều giá đi lên.
Khi giá đạt mức cao cao hơn trên biểu đồ và chỉ báo Williams %R đạt mức cao thấp hơn, điều này được gọi là phân kỳ giảm giá. Điều này cho thấy rằng đà giá đang chậm lại, thường đóng vai trò là chất xúc tác cho sự giảm giá chuyển động.
Đây là nhóm chỉ báo động lượng được sử dụng hiệu quả nhất. Kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và các vùng quá mua và quá bán, nhà đầu tư sẽ xác định các điểm đảo chiều để nắm bắt các xu hướng mới trên thị trường.
Hãy nhớ rằng sự phân kỳ không phải lúc nào cũng biểu thị sự đảo ngược xu hướng, chúng cũng có thể được gây ra bởi động lượng chậm lại. Do đó, để tìm ra tín hiệu đáng tin cậy hơn, nhà đầu tư nên theo dõi sự phá vỡ đường xu hướng trên biểu đồ giá.
Cách sử dụng Williams %R trong giao dịch
Theo chỉ báo Williams Percent Range, phạm vi từ 0 đến -20 được coi là quá mua và phạm vi từ -80 đến -100 là quá bán. Hiệu quả sẽ rất cao, đặc biệt nếu bạn kết hợp linh hoạt Williams %R với các chỉ báo khác.
Williams %R kết hợp với mẫu nến đảo chiều
Mô hình đảo chiều nến và chỉ báo Williams Percent Range mang đến cho nhà đầu tư một bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch tuyệt vời để cải thiện khả năng giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, trader cần tuân theo quy tắc giao dịch như sau:
- Xác định xu hướng chung của thị trường.
- Tìm kiếm các vùng có mô hình nến đảo chiều sao mai, búa, nhấn chìm tăng giá,…
- Chỉ báo Williams Percent Range di chuyển vào vùng quá bán hoặc quá mua.
Williams %R kết hợp với Trendline
Trong trường hợp này, tín hiệu mua-bán dựa trên đường xu hướng được xác nhận bằng bộ lọc Williams %R. Sự kết hợp này cần phải tuân theo một số nguyên tắc:
- Xác định xu hướng thị trường trong khoảng thời gian dài.
- Tránh giao dịch ngược với xu hướng.
- Để tìm điểm vào, hãy sử dụng giao điểm Williams %R trong vùng quá mua/quá bán.
Tín hiệu mua: Chỉ báo Williams Percent Range ở dưới -80 và giá chạm vào đường xu hướng tăng.
Tín hiệu bán: Đường Williams %R nằm trên -20 và giá chạm đường xu hướng giảm.
Giao dịch theo xu hướng với Williams %R
Khi sử dụng chỉ báo Williams Percent Range, cũng như các chỉ báo dao động khác, sẽ xuất hiện tín hiệu nhiễu. Do đó, bạn cần một công cụ để giảm các tín hiệu nhiễu này. Để xác định xu hướng giá, hãy sử dụng EMA 50 và EMA 200. Chỉ nên đặt lệnh theo xu hướng.
Cách sử dụng chỉ báo Williams %R để thiết lập giao dịch theo xu hướng:
- Xác định xu hướng hiện tại bằng tín hiệu giao nhau EMA 50-EMA 200:
- Xu hướng giảm nếu đường EMA 50 dốc xuống và cắt đường EMA 200.
- Xu hướng tăng nếu EMA 50 dốc lên và vượt lên trên EMA 200.
- Bạn có kiểm tra xem liệu tín hiệu của chỉ báo Williams Percent Range có ở mức cực cao khi giá phản ứng sau khi chạm vào đường EMA không?
- Sử dụng các mẫu hình nến, chẳng hạn như thanh pin, Marubozu, Doji,.. để xác định điểm vào nếu chỉ báo hiển thị tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức ở các mức giá này.
- Để giảm thiểu rủi ro, hãy đặt mức dừng lỗ ở đầu hoặc cuối các mẫu hình nến này.
Williams %R kết hợp với Bollinger Bands
Có thể tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng chỉ báo dải Bollinger và chỉ báo Williams Percent Range sẽ được sử dụng làm bộ lọc tín hiệu.
- Tín hiệu mua: Một thanh chạm vào đường dưới cùng của dải Bollinger hoặc vượt qua nó. Dòng Williams %R từ dưới lên trên -80. Việc mở nến theo sau nến tín hiệu, có thể đặt lệnh.
- Tín hiệu bán: Một thanh chạm hoặc vượt qua ranh giới trên của dải Bollinger. Dòng Williams %R cao hơn -20.
Giao dịch Day trading với W%R
Thị trường thường thiếu xu hướng và đang trong trạng thái biến động. Ngoài ra, đây là cài đặt lý tưởng để chỉ báo Williams Percent Range hoạt động.
Trong một thị trường đi ngang, việc xác định thời điểm vào và ra lệnh là vô cùng khó khăn. Vì lý do này, khi làm việc với thị trường này, bạn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Để giao dịch Day trading với W%R, bạn làm như sau:
Bước 1: Thiết lập phạm vi thị trường
- Bước đầu tiên là xác định xem thị trường có nằm trong phạm vi dao động hay không, đôi khi được gọi là đi ngang, Ranging,…
Bước 2: Khi phạm vi đi ngang đã được thiết lập, tìm kiếm các tín hiệu chỉ báo William % R cực điểm khi giá phản ứng với các vùng hỗ trợ và kháng cự của phạm vi
- Tìm chỉ báo Williams Percent Range dưới -20 để vào điểm bán. Điều này cho thấy thị trường ở trạng thái quá mua và nhu cầu đang suy yếu. Thị trường giảm nếu chỉ báo động lượng cho tín hiệu đúng. Hoặc các số liệu cho thấy mức quá mua hay một nỗ lực giảm giá.
Bước 3: Tham gia thị trường: Bán khi nến đóng và vượt qua mức -20 của chỉ báo
- Khi nến chạm mức cực đại của chỉ báo phải có phạm vi giao dịch rộng hơn nến trước nó. Về mặt kỹ thuật, khi thị trường đảo chiều, điều này sẽ loại bỏ mọi lực cản.
Bước 4: Thiết lập Stop Loss và Take Profit
- Bạn sẽ định vị các kênh trên và dưới của phạm vi giá như đã thiết lập ở bước 1 cho chiến lược thoát và quản lý cắt lỗ và chốt lời.
Williams %R kết hợp với Moving Average
Một trong những chiến lược xu hướng đơn giản nhất để nhà đầu tư có được tín hiệu đáng tin cậy là kết hợp chỉ báo Williams Percent Range với MA. Bạn sẽ sử dụng MA200 và khung thời gian hàng ngày để tìm xu hướng dài hạn.
Giá sẽ liên tục duy trì chuyển động trên đường MA200 và coi MA200 là mức hỗ trợ động nếu xu hướng tăng được duy trì theo chiều hướng tích cực trong thời gian dài.
Giá sẽ liên tục nằm dưới đường MA200, giống như xu hướng giảm dài hạn.
- Tín hiệu mua: Toàn bộ chỉ báo Williams %R sẽ di chuyển vào vùng quá bán nếu giá nằm trên đường MA200.
- Tín hiệu bán: Toàn bộ chỉ báo Williams %R đi vào vùng quá mua nếu giá nằm trên đường MA200.
Như vậy, chỉ báo Williams Percent Range là một công cụ linh hoạt nhưng không phải là công cụ duy nhất. Việc kết hợp Williams%R với các chỉ báo khác như RSI, MACD và mô hình biểu đồ sẽ giúp nhà đầu tư có được bức tranh đầy đủ hơn về thị trường. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật kiến thức hữu ích nhé!
