Scalping trong Forex: Chiến lược và kỹ thuật giao dịch nhanh

Scalping trong Forex là một chiến lược giao dịch ngắn hạn nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ trên thị trường tiền tệ. Phương pháp này đòi hỏi sự tập trung và khả năng phản ứng nhanh trước những biến động của thị trường. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu các chiến lược và kinh nghiệm đánh Scalping hiệu quả nhất, cùng tìm hiểu nhé!

Scalping là gì?

Scalping trong Forex là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn, thường là vài giây đến vài phút.

Nói cách khác, nhà đầu tư cần thực hiện một số lượng lớn giao dịch trong thời gian ngắn và liên tục trong ngày để tạo ra khoản lợi nhuận ít ỏi từ 5 đến 10 pip. Việc thực hiện nhiều giao dịch có lợi nhuận nhỏ này sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn cho trader.

Ví dụ: Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận khi tận dụng sự biến động của cặp tiền tệ EUR/USD trong khoảng thời gian 30 giây từ 1 đến 2 pip.

Khác biệt giữa Scalping và Day Trading

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng quen thuộc với hai chiến lược giao dịch ngắn hạn là Scalping và Day Trading. Mặc dù nhiều người tin rằng hai phương pháp này rất giống nhau nhưng thực tế, chúng có điểm khác biệt như sau:

Ưu nhược điểm khi giao dịch lướt sóng

Ưu điểm

Khi giao dịch lướt sóng, nhà đầu tư nhận được những lợi ích sau:

• Cơ hội giao dịch: Scalping trong Forex là một chiến lược mang lại nhiều cơ hội giao dịch ngay cả khi thị trường đi ngang, cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận ngay cả từ những biến động nhỏ của thị trường bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong ngày.
• Tỷ lệ thắng nhanh: Ngược lại với các chiến lược khác, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để tính toán được mức lời, lỗ của nhà giao dịch, giao dịch lướt sóng sẽ cho thấy lãi hoặc lỗ ngay lập tức, giúp trader dễ dàng xác định lợi nhuận hàng ngày của mình.
• Ít bị tin tức ảnh hưởng: Khi giao dịch Scalping, tin xấu hoặc sự kiện xảy ra sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vị thế của bạn. Do đó, bạn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trong phiên giao dịch của mình và có thể đóng vị thế nhanh chóng nếu bạn thua.

Nhược điểm

Bên cạnh những lợi ích thì Scalping trong Forex có những hạn chế sau:

• Rủi ro từ thị trường: Một trong những mối nguy hiểm liên quan đến Scalping trong Forex là các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc dự đoán hành vi của thị trường và lựa chọn phương pháp trong ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật được nhiều chuyên gia coi là vô dụng đối với giao dịch tỷ lệ. Mục đích của các Scalper là kiếm được lợi nhuận nên họ cần có tỷ lệ thắng cao. Vào cuối ngày, họ sẽ không nhận được gì nếu tỷ lệ thắng và thua là như nhau.
• Chi phí giao dịch: Vì có rất nhiều lệnh mở trong ngày nên phí hoa hồng và chênh lệch cao. Khả năng sinh lời của lệnh thắng sẽ bị ảnh hưởng nếu không thể tối ưu khoản chi phí này.
• Lỗi kỹ thuật: Scalping trong Forex có thể xảy ra các lỗi kỹ thuật như lỗi nền tảng, khớp lệnh chậm. Do đó, trong các giao dịch theo tỷ lệ có thể khác nhau chỉ trong một giây và có thể thua lỗ lớn nếu như có sự chậm trễ trong khớp lệnh.
• Đòn bẩy: Bởi vì họ có thể kiếm lợi nhuận ngay lập tức nên scalpers thường sử dụng đòn bẩy cao để tăng thu nhập của họ. Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư có thể thua lỗ nhanh chóng, thậm chí cháy tài khoản.

Chiến lược đánh Scalping trong Forex hiệu quả

Để đánh Scalping trong Forex hiệu quả, nhà đầu tư cần có các chiến lược phù hợp với mục tiêu của mình. Dưới đây là các chiến lược giao dịch mà trader có thể tham khảo:

Scalping với đường MA

Đường trung bình động là chỉ báo duy nhất mà các scalpers có thể đánh Scalping trong Forex. Dựa trên mối tương quan giữa ba đường MA (MA5, MA8 và MA13) trên khung thời gian M5 hoặc M15, xác định các cơ hội giao dịch có lợi nhuận.

Đối với lệnh Buy:

• Lệnh mua: Giá phá vỡ trên MA13 (báo hiệu xu hướng tăng) hoặc khi giá chạm lại MA13.
• Điểm vào: Khi thị trường thoái lui và chạm đường MA13
• Cắt lỗ: Nên đặt Stop loss dưới MA 13 hoặc mức thấp nhất nhưng không quá 10 -15 pip.
• Chốt lời: Chốt lời khi đạt từ 10 -15 pips.

Đối với lệnh Sell:

• Lệnh Sell: Giá phá vỡ đường MA 13 và quay trở lại đường này.
• Điểm vào: Khi giá di chuyển trở lại và chạm đường MA 13
• Cắt lỗ: Dừng lỗ trên mức cao gần đây hoặc đường MA 13.
• Chốt lời: Khi lợi nhuận đạt từ 10 -15 pips.

Scalping với RSI

Có thể sử dụng các kỹ thuật lướt sóng dựa trên RSI ở bất kỳ thị trường nào, kể cả thị trường đi ngang. Các nhà giao dịch nên xác thực xu hướng kết hợp với đường MA200 của mình để sử dụng chiến lược RSI một cách hiệu quả.

Đường MA200 nằm dưới đường giá trong xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể đặt lệnh:

• Lệnh Buy: Khi giá phá vỡ xuống dưới MA200 một lần nữa. Chỉ số RSI bị bán quá mức dưới 30 hoặc gần 40. Đường MA200 nằm trên đường giá trong một xu hướng giảm.
• Lệnh Sell: Khi giá giảm và tiếp cận đường MA200. (Trên 70, RSI nằm trong vùng quá mua thì mua khi RSI quá bán (RSI <30) hoặc bán khi RSI quá mua (RSI>> 30 70)).
• Cắt lỗ: Thiết lập mức dừng lỗ cách điểm cao hoặc thấp gần nhất một vài pip hoặc từ 10 đến 15 pip tính từ điểm vào lệnh của bạn.
• Chốt lời: Chốt lợi nhuận từ 10 đến 20 pip hoặc thoát giao dịch khi tín hiệu ổn định xuất hiện.

Kết hợp Keltner và SMA

Một chỉ báo công cụ kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư hiểu được phạm vi biến động giá là Keltner. Những công cụ này cũng có thể được sử dụng để xác định các làn sóng thị trường ngắn hạn. Điểm vào và ra có thể được xác định bằng cách kết hợp SMA và Keltner.

Đối với lệnh Buy:

• Điểm vào: Một cây nến tăng giá được hình thành, đóng cửa ở đường trên của Keltner sau khi vượt qua nó. Ngoài ra, đường trên của Keltner phải bị cắt bởi đường MA10.
• Cắt lỗ: Đường giữa hiện tại của Keltner, hoặc khoảng 15 pip
• Chốt lời: Chốt lời từ 20 – 25 pips

Đối với lệnh Sell:

• Điểm vào: Lợi nhuận xảy ra khi nến giảm đóng cửa dưới MA 10, trên đường Keltner.
• Cắt lỗ: Đường giữa hiện tại của Keltner, hoặc khoảng 15 pip
• Chốt lời: Chốt lời từ 20 – 25 pips.

Kinh nghiệm đánh Scalping trong Forex

Để giao dịch lướt sóng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần sử dụng các nguyên tắc sau:

Quản lý rủi ro

Scalping trong Forex đòi hỏi các nhà giao dịch phải quản lý rủi ro của họ. Thực tế, có hàng trăm giao dịch lướt sóng được thực hiện mỗi ngày. Vì vậy, trader nên thận trọng khi giao dịch bằng cách kiểm soát các rủi ro, điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư hạn chế những tổn thất dù là nhỏ nhất.

Thiết lập tỷ lệ R:R (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)

Trong giao dịch lướt sóng, việc thiết lập tỷ lệ R:R là điều cần thiết. Đây được coi là một chiến lược để quản lý rủi ro khi đánh Scalping trong Forex. Các nhà giao dịch sẽ xác định chiến lược giao dịch tốt nhất bằng cách tính toán tỷ lệ rủi ro của chính họ.

Ví dụ: Với tỷ lệ R:R hiện tại là 1:3, bạn phải kiếm được khoản lãi 150 USD để phục hồi khoản lỗ 50 USD của mình.

Kết hợp các chiến lược khác khi giao dịch

Ngoài ra, khi tham gia Scalping trong Forex, các nhà giao dịch có khả năng kết hợp các giao dịch cùng một lúc. Các bước thực hiện như sau:

• Bước 1: Vẽ đường xu hướng hoặc kênh giá để xác định các vùng hỗ trợ mạnh.
• Bước 2: Các tín hiệu xác nhận của mô hình nến Nhật Bản. Để xác định điểm vào chính xác nhất, nhà đầu tư hãy kết hợp với phương pháp vẽ đường xu hướng từ bước 1.
• Bước 3: Đặt mức dừng lỗ và đặt lệnh là sau khi xác nhận tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.

Một số lưu ý khi giao dịch Scalping

Mặc dù chiến lược lướt sóng rất đơn giản nhưng các nhà đầu tư cần lưu ý những điểm sau trước khi sử dụng nó để giao dịch để thành công và đạt hiệu quả cao.

• Chọn các cặp tiền tệ có tính biến động cao, tính thanh khoản cao và mức chênh lệch thấp. Các cặp tiền tệ có độ biến động thấp sẽ khó kiếm được lợi nhuận trong thời gian ngắn.
• Bạn nên giao dịch với một nhà môi giới ngoại hối uy tín, nền tảng giao dịch ổn định, khớp lệnh nhanh chóng, vào hoặc thoát lệnh nhanh chóng, tránh tình trạng trượt giá.
• Scalping trong Forex diễn ra trên nhiều khung thời gian: Phân tích thị trường trên các khung thời gian dài như H1, M30 sẽ chính xác và an toàn hơn thì giao dịch lướt sóng diễn ra trên các khung thời gian ngắn hơn.
• Giao dịch lướt sóng đòi hỏi tính kỷ luật. Khi đạt đến giới hạn lãi/lỗ, nhà đầu cơ phải nhanh chóng đóng lệnh. Điều này nhằm ngăn ngừa tổn thất hoặc lệnh bị giữ quá lâu.
• Vì mỗi lệnh giao dịch lướt sóng được thực hiện nhanh chóng nên bạn có thể linh hoạt hơn trong việc xác định mức dừng lỗ và chốt lời.

Scalping trong Forex là một chiến lược đòi hỏi sự tập trung cao, quản lý rủi ro và đưa ra quyết định nhanh chóng. Mặc dù có thể tạo ra lợi nhuận lớn nhưng nó cũng ẩn chứa những rủi ro đáng kể nên nhà đầu tư phải liên tục theo dõi thị trường.

Để thành công với Scalping, nhà giao dịch phải kiên nhẫn, kỷ luật và có kế hoạch rõ ràng cũng như khả năng tùy chỉnh chiến lược cho phù hợp với từng điều kiện thị trường. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các thông tin mới nhất nhé! Chúc nhà giao dịch thành công.