Volume được coi là một trong những chỉ số quan trọng nhất được các nhà đầu tư sử dụng để xác định xu hướng của thị trường giao dịch. Vậy Volume là gì? Tầm quan trọng của Volume trên thị trường? Cách sử dụng khối lượng giao dịch hiệu quả? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Tìm hiểu về lãi suất ngân hàng và cách tính lãi suất
- Tìm hiểu về luật chứng khoán để tránh “Lỗi” khi giao dịch
- Tìm hiểu về mô hình lá cờ trong Forex và cách sử dụng khi giao dịch
- Tìm hiểu về Range trading là gì và cách sử dụng nó
Tìm hiểu Volume là gì?
Volume được định nghĩa bằng tiếng Anh là âm lượng, cao độ và thấp của âm thanh. Tuy nhiên, thuật ngữ này có ý nghĩa khác nhau trong thị trường chứng khoán và Forex. Cụ thể như sau:
Volume trong Forex là gì?
Volume (Khối lượng giao dịch) được coi là chỉ báo phụ phản ánh chính xác việc thị trường có ủng hộ xu hướng giá hay không. Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và giá hiện tại cho biết mức độ quan tâm của nhà giao dịch đối với thị trường.
- Khi khối lượng lớn và giá tăng, mức độ quan tâm sẽ tăng lên.
- Khi khối lượng giao dịch thấp, khả năng giá giảm và mức độ quan tâm cũng thấp.
Như vậy, khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng trong quyết định mua bán vì nó cho thấy tính thanh khoản của thị trường.
Volume chứng khoán là gì?
Volume chứng khoán dùng để chỉ khối lượng giao dịch của các sản phẩm chỉ số, cổ phiếu, trái phiếu,… Nói cách khác, khối lượng được định nghĩa là tổng số cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể.
Ý nghĩa của khối lượng giao dịch trên thị trường
Volume trong thị trường Forex
Khối lượng giao dịch trong ngoại hối được xem là yếu tố quan trọng, hỗ trợ các nhà đầu tư như:
- Nhận biết thời điểm đảo chiều
- Xác định đột phá giá
- Nhận định xu hướng thị trường
Chỉ báo âm lượng không phải là công cụ duy nhất có thể cung cấp tín hiệu, nó cũng có thể được sử dụng để xác nhận. Đây là điều mà các chỉ số khác không cung cấp. Volume là chỉ báo thị trường chính xác nhất vì nó gần như không bị thao túng.
Volume trong thị trường chứng khoán
Khi các nhà đầu tư kiểm tra dữ liệu do chỉ báo Khối lượng cung cấp, họ có thể xác định nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là xu hướng thị trường và giá cổ phiếu đang biến động như thế nào. Cụ thể như sau:
- Cho thấy nhu cầu giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư
- Giúp xác định xu hướng giá cổ phiếu
- Định giá tiềm năng của cổ phiếu
Cách áp dụng chỉ báo Volume giao dịch là gì?
Nhận định xu hướng giá
Volume – Khối lượng giao dịch thay đổi theo xu hướng giá, nghĩa là nhận định xu hướng giá đã được thiết lập.
Đối với xu hướng giảm:
- Khi giá tăng, khối lượng giảm.
- Khi giá giảm, khối lượng tăng.
Đối với xu hướng tăng:
- Khi giá tăng, khối lượng sẽ tăng
- Khi giá giảm, khối lượng sẽ giảm
Khi giá tăng trong khi khối lượng giảm, điều đó cho thấy sự quan tâm giảm và ngược lại. Sơ đồ này mô tả mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả. Trường hợp giá vẫn có thể tăng, nhưng động lượng sẽ yếu hơn và có nhiều khả năng đảo chiều hơn.
Nhận định sự đảo chiều
Khi áp lực mua hoặc bán chính thức kết thúc, đó là lúc khối lượng đạt đỉnh.
- Khi khối lượng đạt đỉnh và giá tăng >> Sức mua cạn kiệt, người mua không còn muốn tăng giá và giá giảm.
- Khối lượng đạt đỉnh và giá giảm >> Lực bán không còn, người bán không muốn giá giảm nên giá sẽ tăng.
- Nếu có sự khác biệt giữa giá và chỉ báo khối lượng, xu hướng đảo chiều được coi là một tín hiệu cực kỳ tốt.
Tuy nhiên, việc phân biệt giữa điều chỉnh và đảo ngược sẽ luôn khó khăn. Các chỉ báo khối lượng hoặc khối lượng giao dịch giúp xác định điều này dễ dàng và nhanh hơn, đồng thời có thể nắm bắt kịp thời xu hướng mới nhất về mức độ quan tâm của thị trường.
Xác định khu vực hỗ trợ và kháng cự
Volume là yếu tố quan trọng nhất để xác nhận sự bứt phá tại các mức hỗ trợ và kháng cự. Cụ thể như sau:
- Khi khối lượng tăng bất thường trên hoặc dưới khu vực hỗ trợ >> Khả năng xảy ra đột phá giá khá cao trên thị trường.
- Ngược lại, khi khối lượng sụt giảm hoặc hầu như không có đột biến >> Giá phá vỡ khu vực này đã bị thất bại.
Xác định phá vỡ
Khối lượng giao dịch thường thấp và đang trong giai đoạn hợp nhất. Nếu Volume tăng đột biến sau một đột phá từ sự hợp nhất hoặc xuyên thủng giá, có khả năng đây là xác nhận về một sự phá vỡ thực sự chứ không phải giả mạo.
Phá vỡ đi lên:
Phá vỡ đi xuống:
Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
Volume được các nhà đầu tư sử dụng không chỉ để đánh giá mức độ biến động chung của thị trường và sau đó đưa ra quyết định, mà còn được sử dụng cùng với biến động giá để hiểu và xác định xu hướng chung.
| Giá | Volume | Nhận định |
| Tăng | Tăng | Xu hướng tăng – Bullish |
| Tăng | Giảm | Xu hướng giảm – Bearish |
| Giảm | Tăng | Xu hướng giảm – Bearish |
| Giảm | Giảm | Xu hướng tăng – Bullish |
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng (Bullish), nhà đầu tư nên kiểm tra khối lượng thị trường để xem nó đang có xu hướng tăng hay giảm. Cụ thể như sau:
- Nếu khối lượng tăng cho thấy xu hướng mạnh, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng.
- Ngược lại, nếu xu hướng giảm cho thấy khối lượng giao dịch tăng đáng kể, thì thị trường có thể sẽ tiếp tục di chuyển xuống đều đặn.
- Nếu giá tăng trong khi khối lượng giảm hoặc nếu giá giảm trong khi khối lượng tăng, xu hướng sẽ mất uy tín và có thể bị đảo ngược.
Tầm quan trọng của chỉ báo Volume
Volume nhỏ
Volume nhỏ đơn giản là phân tích khối lượng. Dữ liệu khối lượng phải được phân tích và xem từ góc độ hành động giá để được giải thích chính xác. Do đó, tác động của khối lượng giao dịch nhỏ được xác định bởi sự thay đổi giá cả và biến động thị trường.
Nếu giá đang tăng trong một xu hướng tăng, nhưng khối lượng đang giảm hoặc không có thay đổi, điều đó có thể cho thấy chứng khoán đang kém hấp dẫn và giá có thể giảm mạnh. Tương tự, khi giá giảm nhanh nhưng khối lượng thấp, điều đó cho thấy nhà đầu tư không quan tâm đến xu hướng giá, nên giá sẽ sớm đảo chiều tăng.
Volume lớn
Khối lượng giao dịch lớn thường cho thấy thị trường quan tâm nhiều hơn đến chứng khoán và sự hiện diện của các nhà đầu tư tổ chức. Ảnh hưởng của Volume đối với biến động giá được xác định bởi tình hình thị trường.
Giá tăng và khối lượng tăng trong một xu hướng tăng có thể là các chỉ báo về một xu hướng tăng lành mạnh. Tương tự như vậy, việc giảm giá trong một xu hướng giảm xảy ra với sự gia tăng về khối lượng chuyển động, cho thấy xu hướng đang giảm. Tình hình sẽ khác nếu có một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bền vững.
Giá tăng nhanh trong một xu hướng tăng với khối lượng lớn có thể là dấu hiệu của sự cạn kiệt, một tình huống được gọi là đỉnh mua, trong đó các nhà đầu tư không có sự quyết đoán nên cuối cùng đã bỏ đi. Họ thực hiện bán tháo cổ phiếu với số lượng lớn. Nhiều chỉ báo dựa trên khối lượng có sẵn để giúp các trader và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khối lượng thị trường.
Như vậy, Volume hoặc khối lượng giao dịch trên thị trường Forex không giống như khối lượng trên sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, cả hai chỉ báo này đều được sử dụng để xác nhận xu hướng và hành động giá của tài sản. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Hy vọng, bài viết của Sanuytin.com giúp cho trader hiểu rõ hơn về Volume là gì?
