Vol trong chứng khoán hay được gọi là khối lượng giao dịch chứng khoán – Một chỉ số giúp nhà đầu tư nhận định được xu hướng giá cổ phiếu nhanh nhất mà không cần phải nghiên cứu nhiều. Để trader hiểu rõ hơn về Volume chứng khoán thì hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Tìm hiểu thị trường chứng khoán và cách để đầu tư thành công
- Tìm hiểu về bảo lãnh chứng khoán là gì?
- Tìm hiểu về chỉ báo margin chứng khoán là gì?
- Tìm hiểu về chỉ báo ROA là gì trong giao dịch chứng khoán?
Vol trong chứng khoán là gì?
Theo nghĩa tiếng Anh thì Volume là âm lượng, tức là mức độ cao thấp của âm thanh, nhưng trong lĩnh vực chứng khoán thì Volume được sử dụng để chỉ khối lượng giao dịch của các sản phẩm chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số,….
Vậy Vol trong chứng khoán nghĩa là khối lượng giao dịch, tức tổng số cổ phiếu hiện tại đang được giao dịch (Mua và bán) trong phiên giao dịch hoặc khoảng thời gian đã được định trước.
Tuy nhiên, nhà đầu tư phải hiểu nghĩa khối lượng giao dịch ở đây sẽ khác với khối lượng cổ phiếu đang được lưu hành. Khối lượng lưu hành là số cổ phiếu được công ty chứng khoán niêm yết giao dịch trên thị trường, còn khối lượng giao dịch đang chỉ về nhu cầu mua, bán của người chơi chứng khoán trên thị trường. Và Vol trong chứng khoán có thể nhỏ hơn so với khối lượng niêm yết hoặc thậm chí lớn hơn so với khối lượng niêm yết.
Ý nghĩa của Vol trong chứng khoán
Khi nhà đầu tư nhìn vào Vol trong chứng khoán hay nhìn vào số liệu mà Volume đang có thì có thể phân tích ra nhiều vấn đề khác nhau, từ số lượng có thể hình dung được thị trường cũng như giá của một cổ phiếu đó đang biến động ra sao.
Thể hiện nhu cầu mua bán chứng khoán nhà đầu tư
Qua khối lượng Vol trong chứng khoán, trader sẽ dễ dàng thống kê được trong khoảng thời gian hay kết thúc phiên giao dịch bất kỳ thấy rõ được nhu cầu hiện tại của nhà đầu tư như thế nào trên thị trường. Giả sử, với mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch mua nhiều thì chứng minh nhà đầu tư đang rất chú ý và kỳ vọng xu hướng tăng giá của cổ phiếu đó trên thị trường.
Nhưng nếu như một cổ phiếu bất kỳ có khối lượng giao dịch bán tăng vọt nhanh chóng, trong khi không có lượng mua thì khả năng cao nhà đầu tư đó đang bán khống, bán tháo cổ phiếu đó. Bởi một yếu tố nào đó gây tác động như cổ phiếu tụt giá, thông tin tiêu cực về công ty phát hành cổ phiếu đó.
Hỗ trợ xác định xu hướng giá
Với Volume nó còn giúp mọi nhà đầu tư xác định được xu hướng giá, dựa trên quy luật cung cầu thì nếu như nguồn cung thấp hơn cầu thì giá sẽ tăng nhanh và ngược lại.
Đối với lĩnh vực chứng khoán cũng như vậy, cụ thể là cổ phiếu nếu như nhu cầu đặt lệnh mua cổ phiếu mang xu hướng tăng, kéo theo xu hướng tăng của khối lượng giao dịch thì giá của cổ phiếu cũng sẽ theo đó mà được thúc đẩy lên cao trên thị trường.
Trong trường hợp nhu cầu bán có xu hướng tăng cao, khối lượng giao dịch bán cũng tăng theo trong khi nhu cầu mua lại không có gì hết thì giá của cổ phiếu cũng sẽ suy giảm để có thể thanh khoản nhanh chóng nhất và tốt hơn.
Như vậy, qua Vol trong chứng khoán thì nhà đầu tư có thể dễ dàng hình dung được xu hướng giá chứng khoán đang diễn biến như thế nào trên thị trường, tăng hay giảm và có thể đưa ra quyết định chính xác để đầu tư hơn.
Định giá tiềm năng của một chứng khoán
Thông qua Vol trong chứng khoán ở trong khoảng thời gian nhất định thì nhà giao dịch có thể căn cứ vào đó để định giá cổ phiếu nhanh chóng hơn. Cụ thể như sau:
- Khối lượng mua đang tăng lên: Cổ phiếu đang nhận được sự định giá cao bởi các nhà đầu tư đang đặt sự kỳ vọng vào xu hướng tăng giá của cổ phiếu đó và đánh giá cổ phiếu có triển vọng hay không đều dựa vào các thông tin mà nhà giao dịch đã được cung cấp bởi những công ty.
- Khối lượng bán đang tăng lên: Cổ phiếu bị định giá thấp bởi nhà đầu tư đang cảm thấy hơi lo ngại về cổ phiếu này có thể bị mất giá trong tương lai.
Mối tương quan giữa giá cổ phiếu và Volume trong chứng khoán
Trên thực tế thì yếu tố cung cầu có sức ảnh hưởng lớn đến giá của cổ phiếu. Theo như lý thuyết thì nguồn cung cầu, thông thường lực cầu càng lớn sẽ thúc đẩy giá của cổ phiếu tăng lên và ngược lại, lực cung càng lớn sẽ tác động xấu đến cổ phiếu và làm giá tụt dốc.
Tuy vậy, để người chơi chứng khoán có cái nhìn tổng thể hơn thì trước tiên cần xem xét đến nhiều khía cạnh khác nhau, để có thể đưa ra phân tích chính xác nhất. Cụ thể đó là:
- Giá tăng sẽ luôn đi kèm Vol trong chứng khoán tăng: Đây là dấu hiệu của một trường hợp tích cực khi cho thấy số lượng người mua vào đang ở trạng thái tăng cao và mức độ kỳ vọng vào cổ phiếu cũng được thúc đẩy lên. Trường hợp này, nhà giao dịch đang sẵn sàng chi trả các mức giá cao hơn.
- Giá tăng sẽ luôn đi kèm Vol trong chứng khoán giảm: Trường hợp này cho thấy lượng người mua đang ở giai đoạn suy yếu dần và sự kì vọng vào cổ phiếu cũng đã suy giảm đi, nhà đầu tư đang trong trạng thái nghi ngờ hoặc đang xem xét phản ứng từ thị trường ra sao. Trường hợp này sẽ không được tốt nếu như xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng mạnh, có thể dấu hiệu của sự chuẩn bị đảo chiều.
- Giá giảm sẽ luôn đi kèm khối lượng giao dịch tăng: Trường hợp này cho thấy quá trình chốt lời mạnh trong một xu thế đang tăng hoặc có thể là một tín hiệu đảo chiều bắt đáy trong một xu thế đang giảm.
- Giá giảm sẽ luôn đi kèm khối lượng giao dịch suy giảm: Trường hợp này cho thấy bên người mua đang tạo ra lực cầu yếu và bên người bán cũng không tạo ra được lực cung quá mạnh trên thị trường chứng khoán.
Có thể thấy, ở các trường hợp trên thì khi giá của cổ phiếu bất ngờ tăng lên hay giảm mạnh xuống ở một giai đoạn đi ngang qua. Điều này có thể đang chứng tỏ một xu hướng mới chuẩn bị được hình thành và nhà đầu tư có thể chờ đợi quan sát, bắt đầu giao dịch ở những thời điểm này để đón đầu xu hướng thị trường.
Tầm quan trọng của chỉ báo Volume
Vol trong chứng khoán nhỏ
Nếu chỉ phân tích khối lượng không thì sẽ không có tác dụng gì. Muốn phân tích chính xác Vol trong chứng khoán thì cần phải nhìn nhận dưới nhiều khía cạnh của giá đang hoạt động. Vì vậy, ý nghĩa của một Volume nhỏ sẽ còn tùy thuộc vào trong sự di chuyển của giá.
- Nếu giá đang tăng trong xu hướng tăng nhưng khối lượng giao dịch lại suy giảm hoặc không có sự thay đổi. Điều đó, có thể cho thấy rằng nhà đầu tư đang ít chú ý đến chứng khoán và giá có thể đảo chiều.
- Nếu giá giảm mạnh nhanh chóng, nhưng khối lượng giao dịch lại thấp. Điều đó cho thấy, nhà đầu tư không chú ý đến hành động giá và giá có thể sẽ sớm đảo chiều tăng.
Vol trong chứng khoán lớn
Một khối lượng giao dịch lớn thường dồn sự chú ý nhiều hơn về bảo mật hay sự hiện diện của nhà đầu tư tổ chức. Trong đó, Vol trong chứng khoán sẽ tác động thế nào đến hành động giá còn tùy thuộc vào tình hình của thị trường.
- Với xu hướng tăng, kèm theo khối lượng tăng cho thấy xu hướng tăng lành mạnh. Tương tự, giá giảm trong xu hướng giảm xảy ra với khối lượng ngày càng tăng cho thấy xu hướng có thể tiếp tục lao dốc.
- Với xu hướng tăng hay giảm kéo dài, tình huống này lại khác. Giá tăng nhanh ở xu hướng tăng kèm theo khối lượng lớn, có thể cho thấy tình trạng cạn kiệt – Một trường hợp được gọi là cao trào mua.
- Với giá giảm nhanh chóng trong một xu hướng giảm kéo dài thường xảy ra với khối lượng lớn, cho thấy sự đầu cơ – Một trường hợp mà nhà đầu tư phân vân cuối cùng cũng đã từ bỏ thị trường và bắt đầu bán ồ ạt cổ phiếu của mình.
Cách sử dụng Vol trong chứng khoán hiệu quả khi đầu tư
Nếu nhà giao dịch nào đang muốn sử dụng hiệu quả yếu tố Vol trong chứng khoán khi đầu tư thì cần thao tác theo các bước hướng dẫn dưới đây, bởi nhà giao dịch phải kết hợp thêm các yếu tố khác thì mới dễ dàng nắm bắt chính xác được xu hướng thị trường.
Kết hợp Volume với giá của cổ phiếu
Như đã phân tích ở trên thì để giao dịch chứng khoán hay cổ phiếu một cách hiệu quả nhất thì cần phải có sự kết hợp với giá của cổ phiếu. Bởi tại thời điểm mốc giá sẽ cho ra Vol trong chứng khoán khác nhau, có thể là tăng đột ngột hay giảm đột ngột trên thị trường. Tương ứng thì sẽ xảy ra 2 trường hợp như sau:
Trường hợp 1: Giá sẽ di chuyển trước Vol trong chứng khoán
- Đối với giá đang di chuyển trước khối lượng giao dịch, tức là đa số nhà đầu tư đang cố gắng tìm một thời điểm thích hợp để vào lệnh hay tiến hành chốt lời hoặc có thể là muốn cắt lỗ. Ở mức giá nào đó mà dựa trên tình hình hiện tại nó sẽ có lợi cho đại đa số thì khối lượng người mua hay người bán lúc đó cũng sẽ tăng nhanh theo.
Trường hợp 2: Giá sẽ di chuyển sau khối lượng giao dịch
- Theo sau một xu hướng tăng nhanh của khối lượng giao dịch một cổ phiếu bất kỳ chính là xu hướng tăng lên hay giảm xuống của giá.
- Dễ hiểu thì khi khối lượng cổ phiếu nào đó đột ngột tăng lên, song song đó sẽ kéo theo giá cổ phiếu tăng lên. Hoặc khi khối lượng một cổ phiếu nào đó đột ngột suy giảm do tình trạng bán tháo thì giá ngay sau đó cũng sẽ bị suy giảm xuống nhanh chóng.
Phân tích Vol trong chứng khoán với tin tức liên quan
Nhà giao dịch muốn hiểu tại sao khối lượng giao dịch trong chứng khoán lại có sự thay đổi bất ngờ hay có sự đột phá về tình trạng mua, bán nào đó thì tốt nhất nên kết hợp Volume với các tin tức khác trên thị trường.
Tuy nhiên, với một tin tức có lợi, cũng sẽ làm cho cổ phiếu đó tốt hơn và theo sau đó là xu thế tăng lên về Vol trong chứng khoán. Ngược lại, nếu tin tức bất lợi thì ngay sau đó sẽ có xu thế tăng lên về khối lượng giao dịch bán.
Vậy nên, nhà giao dịch có thể dựa vào thông tin đó để có thể xác định xem Vol trong chứng khoán đang như thế nào, hoặc có thể dựa trên khối lượng giao dịch mà trader hình dung được nhiều vấn đề liên quan đến cổ phiếu mà bản thân đang sở hữu, rồi đưa ra quyết định là nên mua hay bán sẽ thích hợp hơn.
Sanuytin.com đã giải thích cơ bản về Vol trong chứng khoán, có thể thấy Volume là chỉ số ảnh hưởng mạnh đến cổ phiếu và cũng là cách hoàn hảo để nhà đầu tư xác định hành động giá giao dịch hiệu quả hơn. Chúc trader sẽ đầu tư thành công.
