USD/JPY đấu tranh để duy trì mức tăng từ đầu tuần mặc dù lợi tức kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao mới hàng tháng (1,75%) và tỷ giá hối đoái có thể đối mặt với đợt giảm giá lớn hơn trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ (NFP) khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trượt xuống dưới 70 cho thấy tín hiệu bán.

USD/JPY giao dịch trong phạm vi hẹp sau khi chạm mức cao nhất trong 5 năm do cuộc khảo sát ISM phi sản xuất của Mỹ suy yếu hơn dự kiến vào tháng 12, với chỉ số thu hẹp xuống 62,0 từ 69,1 vào tháng trước.

Do đó, tỷ giá USD/JPY có thể hợp nhất trước báo cáo của NFP vì nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng việc làm, nhưng một sự phát triển ảm đạm có thể tạo ra sóng gió đối với đồng đô la khi các hạn chế mới được thúc đẩy bởi biến thể Omicron gây áp lực lên Cục Dự Trữ Liên Bang để trì hoãn việc bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Đồng thời, một báo cáo NFP tốt hơn mong đợi có thể gây ra phản ứng tăng giá đối với USD/JPY vì nó gây áp lực lên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) để thực hiện lãi suất cao hơn, sớm hơn là muộn hơn và cải thiện hơn nữa trong thị trường lao động Hoa Kỳ.

Điều này có thể khuyến khích trung ương điều chỉnh hướng dẫn trước khi biên bản từ cuộc họp tháng 12 tiết lộ rằng “Một số người tham gia đã xem các điều kiện thị trường lao động đã phần lớn phù hợp với việc làm tối đa.”

Đổi lại, USD/JPY có thể thể hiện xu hướng tăng giá vào năm 2022 trong bối cảnh đường đi chệch hướng giữa FOMC và Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản (BoJ), nhưng tỷ giá hối đoái tăng cao hơn nữa có thể thúc đẩy sự nghiêng về tâm lý bán lẻ như hành vi đã thấy trong quá khứ năm.

Báo cáo IG Client Sentiment chỉ cho thấy 27,73% nhà giao dịch hiện đang mua USD/JPY ròng dài hạn, với tỷ lệ nhà giao dịch ngắn và dài là 2,61-1.

Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 3,45% so với ngày hôm qua và 9,34% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng thấp hơn 0,95% so với ngày hôm qua và cao hơn 4,77% so với tuần trước.

Sự gia tăng lãi dài ròng gần đây đã không làm giảm bớt hành vi tụ tập đông đúc vì 37,46% nhà giao dịch mua ròng USD/JPY trong suốt tuần thứ hai của tháng 12, trong khi sự gia tăng vị thế bán ròng là do tỷ giá hối đoái, đấu tranh để giữ lại tiền trước từ đầu tuần.

Với điều đó đã nói, USD/JPY có thể hợp nhất trước báo cáo NFP của Hoa Kỳ khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm trở lại từ vùng quá mua để chỉ ra tín hiệu bán sách giáo khoa, nhưng tỷ giá hối đoái có thể cho thấy xu hướng tăng vào năm 2022 khi FOMC chuẩn bị để thực hiện lãi suất cao hơn.

Triển vọng rộng hơn đối với USD/JPY vẫn mang tính xây dựng khi nó xóa mức cao nhất trong tháng 11 (115,52) vào đầu năm 2022, với SMA 200 ngày (110,68) cho thấy một động lực tương tự vì nó vẫn giữ được độ dốc tích cực từ năm ngoái.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy một động lực tương tự khi nó đẩy vào vùng quá mua vào đầu tháng này, nhưng một tín hiệu bán sách giáo khoa đã xuất hiện khi bộ dao động giảm trở lại từ vùng quá mua để đẩy xuống dưới 70.

Thiếu động lực để giữ trên vùng 115,90 (mở rộng 100%) đến 116,10 (mở rộng 78,6%) có thể đẩy USD/JPY xuống mức thấp hàng tháng mới nếu nó không bảo vệ được phạm vi mở cửa cho tháng 1, với việc di chuyển xuống dưới mức thấp hàng tuần (114,95 ) mở ra vùng chồng lấp Fibonacci xung quanh 113,80 (mở rộng 23,6%) đến 114,30 (thoái lui 23,6%).

Việc không giữ được trên đường SMA 50 ngày (114,12) sẽ đưa vùng 112,40 (61,8% thoái lui) về phía 112,40 (mở rộng 38,2%) trên radar, phù hợp với mức thấp nhất của tháng 11 (112,53).

Đồng thời, cần bứt phá trên mức cao hàng tuần (116,35) để mở ra vùng 117,60 (mức thoái lui 23,6%) đến 117,90 (mức thoái lui 23,6%), với vùng quan tâm tiếp theo là khoảng 118,90 (mở rộng 50%).

• Thị trường hôm nay: Yên Nhật tăng vọt, Dow Jones giảm giá cùng ASX 200 và Nikkei 225 gặp rủi ro
• Thị trường Mỹ trước giờ mở cửa: Dầu và vàng phục hồi, nhưng đồng USD lại suy yếu
• Thị trường tài chính khủng hoảng với XAG/USD giảm và lợi tức thực tế tăng
• Thị trường tiền ảo gồm đồng Bitcoin, Ethereum và tiền mã hóa cẩn thận với biến động xảy ra vào cuối tuần