Đồng Đô la Canada đang có sự suy yếu khi USD/CAD giao dịch lên mức cao hàng tháng mới (1.2777) và các bản in dữ liệu mới từ Mỹ có thể không ngăn cản được đà tăng gần đây của tỷ giá hối đoái vì thước đo ưu tiên của Cục Dự trữ Liên Bang về lạm phát dự kiến sẽ cho thấy mức tăng giá cố định.

USD/CAD đảo ngược xu hướng trước mức thấp tại tháng 4

USD/CAD dường như đã đảo ngược hướng đi trước mức thấp nhất trong tháng 4 (1.2403) vì nó kéo dài chuỗi các mức cao và thấp hơn so với tuần trước và tỷ giá hối đoái có thể tiếp tục quay lại mức giảm từ mức cao hàng năm (1.2901) như ở Mỹ. Đồng đô la được hưởng lợi từ sự suy giảm khẩu vị rủi ro.

Do đó, sự dao động trong niềm tin của nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến tỷ giá USD/CAD trong những ngày tới với thị trường chứng khoán Mỹ xác nhận mức đỉnh, nhưng vẫn còn phải xem liệu bản cập nhật chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ có ảnh hưởng gì đến tỷ giá hối đoái hay không? Lý do là sự tăng trưởng giá cả được dự đoán sẽ di chuyển chậm lại lần đầu tiên kể từ tháng 8.

PCE cốt lõi được cho là thu hẹp còn 5,3% từ 5,4% vào tháng 2, đây vẫn là mức cao nhất kể từ năm 1983 và các dấu hiệu của lạm phát cố định có thể khiến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) theo dõi để bình thường hóa chính sách tiền tệ với tốc độ nhanh hơn.

Trong khi đó, Ngân Hàng Trung Ương “Dự kiến sẽ bắt đầu giảm việc nắm giữ chứng khoán kho bạc và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp của cơ quan tại một cuộc họp tới.”

Đổi lại, Đô la Mỹ có thể tiếp tục tăng tốt hơn so với Đô la Canada trước quyết định lãi suất của Fed vào ngày 4 tháng 5 vì Đồng bạc xanh được hưởng lợi từ sự suy giảm khẩu vị rủi ro và chỉ cần một yếu tố tác động trong tỷ giá hối đoái có thể khiến nó tiếp tục giảm hơn.

Báo cáo IG Client Sentiment cho thấy 52,17% nhà giao dịch hiện đang mua USD/CAD dài hạn, với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 1,09-1.

Số lượng nhà giao dịch mua tiền tệ dài hạn hơn 9,07% so với ngày hôm qua và giảm 19,04% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán tiền tệ dài hạn cao hơn 6,04% so với ngày hôm qua và giảm 2,77% so với tuần trước.

Sự sụt giảm lãi dài hạn đã giúp giảm bớt hành vi tụ tập đông đúc vì 62,94% nhà giao dịch mua USD/CAD vào tuần trước, trong khi sự sụt giảm trong vị thế mua ròng có thể là một chức năng của lệnh cắt lỗ được kích hoạt khi tỷ giá hối đoái giao dịch lên mức cao mới hàng tháng (1.2777).

Như đã nói, USD/CAD có thể tiếp tục tạo ra một loạt các mức cao và thấp hơn trong những ngày tới khi nó đảo ngược trước mức thấp hàng tháng (1.2403) và bản cập nhật cho PCE của Mỹ có thể không ngăn cản được đà tăng gần đây trong tỷ giá hối đoái khi niềm tin của nhà đầu tư ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Biểu đồ tỷ giá hàng ngày USD/CAD

USD/CAD dường như đang tiến hành một nỗ lực khác để kiểm tra mức thấp nhất trong tháng 11 (1,2352) khi nó đấu tranh để giao dịch trở lại trên đường SMA 50 ngày (1,2645), nhưng tỷ giá hối đoái dường như đã đảo ngược quá trình trước mức thấp nhất của tháng 4 (1,2403) vì nó kéo dài chuỗi các mức cao hơn và mức thấp hơn từ tuần trước

Thiếu động lực để kiểm tra sự chồng chéo Fibonacci xung quanh 1,2410 (mở rộng 23,6%) đến 1,2440 (mở rộng 23,6%) đã đẩy USD/CAD trở lại trên vùng 1,2620 (thoái lui 50%) đến 1,2650 (mở rộng 78,6%), nhưng cần đóng ở trên 1,2770 (mở rộng 38,2%) để mở ra khu vực 1,2830 (thoái lui 38,2%) đến 1,2880 (mở rộng 61,8%).

Vùng quan tâm tiếp theo nằm trong khoảng 1,2830 (thoái lui 38,2%) đến 1,2880 (mở rộng 61,8%), với sự bứt phá trên mức cao hàng năm (1,2901) mở ra mức cao nhất tháng 12 (1,2964).

Tuy nhiên, việc không thể đóng cửa trên 1,2770 (mở rộng 38,2%) có thể kiểm soát đợt phục hồi gần đây bằng USD/CAD, với mức di chuyển dưới mức 1,2620 (mức thoái lui 50%) xuống 1,2650 (mức mở rộng 78,6%) mang lại vùng 1,2510 (mức thoái lui 78,6%) trở lại trên radar.

• Tại cuộc họp tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tăng lãi suất
• Tại sao chu kỳ lãnh đạo hai thập kỷ của Nasdaq có thể chịu được tỷ lệ tăng
• Tâm lý nhà đầu tư tốt hơn khi PCE cốt lõi được quan tâm để tìm hướng trên thị trường
• Tâm lý thị trường vào tuần trước về những chỉ số Dow Jones, giá vàng, BoC, Euro và ECB