Trong thị trường tài chính, việc xác định các điểm giá là vô cùng quan trọng. “Swing High” và “Swing Low” chính là những thuật ngữ được các nhà đầu tư sử dụng để chỉ các mức cao và thấp quan trọng này. Vậy Swing High Swing Low là gì? Làm cách nào để xác định Swing High và Swing Low? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Swing High Swing Low là gì?
Swing High là gì?
Swing High là một phạm vi giá xảy ra khi thị trường trong xu hướng tăng và giá đạt đến đỉnh tạm thời trước khi giảm, dẫn đến hai đỉnh thấp hơn liên tiếp.
Để hiểu được phạm vi Swing High, cùng xem ví dụ bên dưới. Biểu đồ cặp tiền tệ NZD/CHF cho phép bạn xác định vùng Swing High bởi vì, theo sau đỉnh này, hai đỉnh bổ sung thấp hơn vùng Swing High trước đó đã hình thành.
Ví dụ này cũng có thể được áp dụng cho các biểu đồ cặp tiền tệ khác. Để áp dụng đúng cách, điều cần thiết là bạn phải hiểu rõ Swing High Swing Low là gì.
Swing Low là gì?
Swing Low là vùng giá xuất hiện khi thị trường trong xu hướng giảm và giá chạm đáy thấp nhất tạm thời trước khi tăng lên hình thành hai đáy cao hơn liên tiếp.
Tại sao cần xác định Swing High và Swing Low?
Đối với các nhà giao dịch, việc tìm ra Swing High Swing Low là rất quan trọng vì giá thị trường không bao giờ tăng giảm liên tục.
Khi kiểm tra bất kỳ biểu đồ nào, có thể thấy rằng giá dao động theo từng đợt. Bạn có thể xác định phạm vi giá cao nhất hoặc thấp nhất khi xác định được Swing High Swing Low.
Vùng Swing High Swing Low sẽ giúp các nhà giao dịch trong ngày xác định nơi cần tập trung sự chú ý khi theo dõi biến động giá. Bạn có thể sử dụng hai vùng dao động này để nhanh chóng xác định xu hướng chính, giao dịch sẽ thành công hơn. Ngay cả giao dịch trên thị trường đi ngang (Sideway) cũng đơn giản.
Trên mọi loại biểu đồ và ở mọi thị trường, đặc biệt là trên mọi khung thời gian, bạn có thể thấy các đỉnh và đáy dao động. Bạn chỉ cần xác định chính xác vùng Swing High và Swing Low trong khung thời gian thích hợp để có thể giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn.
Cách nhận biết Swing High Swing Low là gì?
Để nhận biết Swing High Swing Low là gì, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:
Sử dụng lý thuyết Dow
Swing High Swing Low được định nghĩa hơi khác theo lý thuyết Dow. Trong một thị trường đang suy giảm, bạn nên làm gì nếu giá tạo ra một mức thấp nhưng không thể hình thành hai mức thấp cao hơn liên tiếp? Trường hợp này, Swing Low sẽ là mức thấp nhất khi vượt quá điểm cao trước đó.
Theo cách tương tự, bạn sẽ xác định phạm vi Swing High bằng cách xác định đỉnh vượt lên trên đáy.
Sử dụng khối lượng (Volume)
Một chỉ báo quan trọng khác để xác định điểm Swing High và Swing Low là khối lượng. Sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư ở các mức giá đó có thể được biểu thị bằng sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch trong các đỉnh hoặc đáy đảo chiều.
Sử dụng phương pháp Demark & Williams
Phương pháp Demark và Williams đếm nến bên trái và bên phải trong phạm vi nơi sẽ xảy ra sự đảo ngược xu hướng, điều này giúp nhà giao dịch xác định nơi sẽ xảy ra sự đảo chiều.
Giả sử rằng để xác định xem một cây nến có phải là Swing Low hay không, người giao dịch phải xác định hai thân nến cao hơn ở bên phải và bên trái của nến Swing Low.
Càng có nhiều nến giữa Swing High và Swing Low, bạn càng chắc chắn rằng phạm vi đó là phạm vi giá mong muốn. Tuy nhiên, độ chắc chắn của hai vùng Swing High Swing Low sẽ giảm đi nếu có nhiều nến ở hai bên khu vực này.
Sử dụng tỷ lệ %
Sử dụng tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm giá là một phương pháp đơn giản để xác định Swing Low Swing High – điểm đảo chiều trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, vì nó không dựa vào biểu đồ giá nên phương pháp này thiếu độ tin cậy.
Ví dụ, nến Swing Low sẽ hình thành nếu giá giảm 1% và sau đó tăng 1%. Mặt khác, nến Swing High sẽ hình thành nếu giá tăng 1% và sau đó giảm 1%.
Sử dụng chiến lược 2 ngày của Gann
Lý thuyết Gann được sử dụng để xác định các điểm dao động trong phân tích kỹ thuật, giống như phương pháp của Demark và Williams.
Sau khi xác định được cây nến có giá thấp nhất trên biểu đồ hàng ngày, Gann xem xét hai ngày giao dịch tiếp theo. Trong hai ngày đó, nếu mức thấp thấp hơn thì cây nến đầu tiên sẽ là Swing Low. Điểm Swing High cũng có thể được tìm thấy bằng phương pháp này.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với Swing High và Swing Low
Swing High Swing Low là kháng cự và hỗ trợ
Vùng hỗ trợ phân tích kỹ thuật được xem là Swing Low. Do giá thấp, nhiều người mua tập trung vào khu vực có giá giảm đáng kể và sau đó tạo thành Swing Low. Giá thường được hỗ trợ và tiếp tục tăng khi đạt đến vùng Swing Low một lần nữa.
Trong phân tích kỹ thuật, Swing High là vùng kháng cự. Nhà đầu tư thường sẽ đẩy giá xuống khi đạt đến điểm này vì họ tin rằng nó quá cao và sẽ gặp khó khăn trong việc tăng thêm. Tuy nhiên, bạn cần quan sát để đặt lệnh bán ở vùng Swing High.
Ví dụ sau đây minh họa cách sử dụng phương pháp Dow để tìm vùng Swing Low. Vùng Swing Low đóng vai trò là hỗ trợ và hỗ trợ đẩy giá lên cao hơn khi đạt đến mức đó lần nữa.
Giao dịch theo xu hướng đảo chiều
Sự đảo chiều của xu hướng có thể được xác định bằng cách sử dụng các mức dao động. Áp lực mua và bán tập trung ở các vùng hỗ trợ và kháng cự này. Đó là một dấu hiệu tích cực về sự thay đổi xu hướng khi các mức này bị đột phá.
Hãy xem xét ví dụ sau đây. Giá bắt đầu tăng nhanh sau khi Swing Low được hình thành và tiếp tục giảm xuống để đạt đến vùng Swing Low. Chức năng của Swing Low như một mức hỗ trợ quan trọng bạn cần theo dõi. Trước khi giá bị phá vỡ, vùng này đã hỗ trợ nó ba lần.
Xu hướng quay trở lại khi giá kiểm tra lại mức này sau khi vượt qua Swing Low và giảm mạnh. Việc chờ đợi Swing chính thức bị phá vỡ để xác minh sự đảo chiều là rất quan trọng.
Giao dịch theo xu hướng tiếp diễn
Giá không thể tạo ra các mức đáy mới khi nó tạo ra một đỉnh cao và sau đó giảm xuống các mức đỉnh thấp hơn. Đúng hơn, bạn chỉ thấy các đỉnh thấp hơn xuất hiện bất cứ khi nào giá phục hồi. Trong hoàn cảnh đó, bạn có thể dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục phá đáy và giảm.
Ngay cả khi giá tăng nhưng chưa vượt qua Swing Low, bạn có thể đợi tín hiệu bán khi giá tiến gần đến khu vực này hơn khi nó tạo thành Swing High và các đáy thấp hơn xuất hiện. Swing cung cấp các tín hiệu mà bạn có thể sử dụng để làm lợi thế cho mình.
Swing High và Swing Low là điểm thoát lệnh
Khi giao dịch, Swing High Swing Low là các vùng quan trọng có thể được sử dụng để xác định thời điểm đóng một vị thế mua hay bán.
- Vùng kháng cự hay còn gọi là Swing High là nơi được nhiều người bán quan tâm.
- Vùng hỗ trợ, nơi nhiều người mua quan tâm, được biểu thị bằng Swing Low.
Bạn nên nghĩ đến việc bán vị thế mua nếu có một vị thế ở gần vùng Swing Low khi giá tiến gần đến vùng Swing High. Bạn nên thoát khỏi thị trường trước khi giá chạm Swing High.
Trong ví dụ, giá ngay lập tức giảm mạnh khi tiến gần đến vùng Swing High. Bạn có nguy cơ thua lỗ nếu không có kế hoạch thoát thị trường một cách hiệu quả.
Bạn nên sử dụng vùng đảo chiều làm lối thoát hợp lý. Khi đặt lệnh mua, vùng dao động có thể được sử dụng để chốt lợi nhuận, khi đặt lệnh bán, nó có thể được sử dụng để cắt lỗ.
Vùng dao động đóng vai trò là mức hỗ trợ vững chắc. Mặt khác, người mua sẽ bán tháo và giá sẽ giảm mạnh nếu vùng này bị phá vỡ. Nếu bạn không có cách tốt để thoát khỏi giao dịch ngay khi swing bị phá vỡ, tài khoản của bạn có thể bị cháy rất nhanh.
Lưu ý quan trọng khi giao dịch Swing High Swing Low
Một kỹ thuật phân tích kỹ thuật phổ biến là giao dịch dựa trên Swing High Swing Low, đặc biệt là xác định điểm đảo chiều của thị trường và mức hỗ trợ/kháng cự. Khi sử dụng chiến thuật này, bạn cần lưu ý những điểm sau:
- Phân tích khung thời gian phù hợp: Xu hướng chính được xác định bằng khung thời gian lớn (H4, D1). Có thể tìm thấy điểm vào chính xác hơn bằng cách sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn (M15, M30, H1). Bạn có thể gặp các tín hiệu nhiễu, nên không cần tập trung vào khung thời gian quá ngắn.
- Giao dịch theo xu hướng chính: Khi thị trường đang tăng, hãy tìm Swing Low để đặt lệnh mua. Khi thị trường đang suy giảm, hãy tìm kiếm các Swing High để đặt lệnh bán. Nếu bạn có tín hiệu mạnh mẽ hoặc thiếu kinh nghiệm, hãy tránh giao dịch ngược xu hướng.
- Kết hợp công cụ hỗ trợ: Xác định mức điều chỉnh giá lớn ở Swing High và Swing Low bằng cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci. Đường xu hướng biểu thị các kênh giá bằng cách nối các đỉnh hoặc đáy của dao động. Các chỉ báo bổ sung như CCI, RSI hoặc MACD để xác thực tín hiệu.
- Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Swing High thường đóng vai trò như một điểm kháng cự. Swing Low thường xuyên đóng vai trò là vùng hỗ trợ. Bạn có thể dự đoán xu hướng sẽ tiếp diễn hoặc đảo chiều khi giá phá vỡ các mức Swing High/Low.
- Kiểm soát rủi ro: Khi đặt lệnh mua, luôn đặt stop loss bên dưới Swing Low và phía trên Swing High khi đặt lệnh bán. Để đảm bảo lợi nhuận lớn hơn rủi ro, hãy sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất là 1:2.
- Tránh giao dịch trong thị trường sideway: Swing High và Swing Low dễ bị phá vỡ giả, có thể dẫn đến thua lỗ khi giá dao động mà không có xu hướng rõ ràng.
- Lưu ý đến các sự kiện tin tức: Sự dao động giá mạnh do tin tức quan trọng mang lại có thể phá vỡ các mức Swing High Swing Low. Khi có tin tức quan trọng, như Phi nông nghiệp, lãi suất hoặc bài phát biểu của Ngân hàng Trung ương, bạn hãy tránh giao dịch.
- Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch Swing High Swing Low đòi hỏi sự kiên nhẫn trong khi chờ đợi tín hiệu rõ ràng. Tránh “đuổi lệnh” hoặc vào lệnh mà không nhận được tín hiệu chính xác của thị trường.
Như vậy, Swing High và Swing Low là những khái niệm giao dịch cơ bản nhưng không kém phần quan trọng. Để thành công, nhà đầu tư phải kết hợp chúng với các công cụ và phương pháp phân tích khác, cũng như bổ sung kinh nghiệm và kiến thức của bản thân. Mong rằng, qua bài viết của Sanuytin.com giúp cho bạn hiểu rõ hơn Swing High Swing Low là gì?
