Stop Loss là gì? Stop Loss là một lệnh rất quan trọng đối với nhà giao dịch trong quá trình quản lý vốn của mình. Nếu nhà đầu tư không muốn thua lỗ quá nhiều trên thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối, nhà đầu tư phải biết cách đặt Stop Loss sao cho phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay lại có rất nhiều nhà đầu tư chủ quan và bỏ qua bước đặt cắt lỗ này. Đó là lý do khiến họ mất trắng khi đầu tư.
Cùng Sàn Uy Tín bàn luận về những kiến thức liên quan đến Stop Loss và cách đặt lệnh Stop Loss là gì?
- Cách tính khối lượng giao dịch forex dành cho trader mới
- Cách tính tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu đơn giản nhất
- Cách xác định đỉnh và đáy của thị trường Forex
- Cách xem bảng giá chứng khoán chính xác nhất
Stop Loss là gì? (cắt lỗ là gì)
Trước khi tìm hiểu những kiến thức như cách giao dịch hoặc cách đặt lệnh Stop Loss, bạn cần biết Stop Loss là gì. Stop Loss hay còn được gọi chung là Stop Loss order, đây là lệnh cắt lỗ mà do chính nhà giao dịch đặt. Thông thường, nhà giao dịch sẽ dùng lệnh này để đảm bảo giao dịch của mình hạn chế những khoản lỗ.
Stop Loss cũng là mức lỗ tối đa mà giao dịch có thể chịu trong một lệnh của mình. Khi mà giá đã đạt đến ngưỡng Stop Loss mà nhà giao dịch đặt trước đó, lệnh sẽ ngay lập tức được đóng lại. Điều này cũng giúp bạn kiểm soát được mức lỗ và số vốn còn lại của mình.
Nhà giao dịch phải hiểu rõ về khái niệm Stop Loss là gì, thì mới có thể xử lý giao dịch của mình đúng cách.
Một số sai lầm trong Stop Loss là gì?
Không đặt cắt lỗ
Sai lầm thường thấy nhất trên thị trường chứng khoán và cả ngoại hối là sự chủ quan của nhà giao dịch khi không biết cách đặt lệnh Stop Loss. Một trong những nguyên nhân tạo động lực cho nhà giao dịch khi không đặt Stop Loss là sợ bị sàn quét.
Một lý do phải nói là vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, sàn giao dịch chắc chắn biết toàn bộ thông tin về lệnh giao dịch của bạn, nhưng nếu muốn lệnh của bạn nổi bật trong hàng ngàn lệnh đặt trên thị trường, thì kích thước lệnh của bạn phải đủ lớn.
Theo như chuyên môn: Bạn cần phải xem lại chiến lược giao dịch của mình, nếu như thấy giá đi qua Stop Loss và quay lại với xu hướng khi bạn vào lệnh và điều này lặp lại nhiều lần.
Thêm vào đó là sàn giao dịch bạn đang chọn, bạn có chắc mình đang chọn đúng sàn để trade hay không? Bởi vì hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch lừa đảo khách hàng và can thiệp vào lệnh của họ khiến họ thua lỗ.
Nếu trường hợp này thật sự xảy ra thì cả bạn và sàn điều có lỗi, sàn thì làm ăn không đàng hoàng, còn bạn lại trêu đùa với chính khoản tiền tiết kiệm mà mình bỏ ra.
Một lý do nữa thường nghe là nhà giao dịch muốn tự cắt lỗ bằng tay.
Những ngày giao dịch này thường có suy nghĩ mình sẽ phản ứng lại với thị trường khi có những biến động không thể lường trước được. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác, nhà giao dịch không phản ứng kịp với thị trường và dẫn đến đến thua lỗ. Nhà giao dịch sẽ thấy điều này xảy ra rất nhiều trên thị trường ngoại hối. Chính vì vậy, bạn nên đặt cắt lỗ ngay từ ban đầu.
Cách đặt lệnh Stop Loss quá gần
tuy việc đặt stop loss mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, nhưng nó lại khiến họ cảm thấy phiền khi bị dính lệnh Stop limit nhiều lần.
Điển hình như trường hợp vừa chạy qua cắt lỗ thì lại quay đầu về chốt lời. Mỗi nhà giao dịch đều biết được thị trường luôn biến động theo ý của nó, do đó, nhà giao dịch không nên đặt cắt lỗ quá gần, bởi việc này sẽ khiến bạn thua lỗ trước khi kiếm được lợi nhuận. Tốt nhất bạn nên đặt Stop loss trong không gian có những con sóng dao động trước khi nó đến điểm chốt lời.
Đặt Stoploss quá xa
Đây cũng là một trong những vấn đề gây nhức nhối trong giới đầu tư ngoại hối. Việc đặt tóc lót quá xa sẽ làm cho tài khoản của bạn bị lỗ nhiều hơn. Không những vậy, việc đặt cắt lỗ quá xa sẽ làm cho tỉ lệ hệ R:R không ổn và nó đòi hỏi từ bạn một sự kiên nhẫn chờ đợi. Đúng vậy tỉ lệ R:R không tốt sẽ rất khó kiếm lại lợi nhuận trong thời gian dài hạn.
Dời và thả Stop Loss
Nhiều nhà giao dịch có thói quen xấu là sẽ dời stop loss hoặc thả stop loss khi thị trường đi ngược lại xu hướng của họ. Việc thả Stop loss cũng giống như việc họ không đặt Stop loss cho lệnh của mìn và khiến cho giao dịch của bạn nổ nhiều hơn những gì bạn dự kiến.
Cách đặt lệnh Stop Loss đúng nhất
Bước 1: Đầu tiên bạn cần xác định được vị trí giao dịch của mình
Bước 2: Xác định vị trí chốt lời và cắt lỗ theo đúng ý nghĩa của nó
Bước 3: Điều chỉnh tỷ lệ R:R sao cho phù hợp nhất để đạt được vị trí vào lệnh tốt. Nếu tỷ lệ này không đạt thì không nên giao dịch
Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch của mình dựa vào số vốn và vị trí đặt cắt lỗ
Bước 5: Bắt đầu vào lệnh với những thông số trên
Giao dịch nhiều trên thị trường ngoại hối, bạn có phân biệt được những trader chuyên nghiệp và những trader nghiệp dư họ khác nhau về cách đặt cắt lỗ hay không?
Những nhà giao dịch không chuyên nghiệp thường đặt lệnh trước với khối lượng theo ý của họ rồi mới đặt cắt lỗ. Tuy nhiên, những nhà giao dịch chuyên nghiệp lại khác, họ thường xác định điểm vào lệnh vị trí chốt lời và cắt lỗ sau đó mới tính khối lượng giao dịch của mình và họ rất quan trọng tỷ lệ R:R, nếu tỉ lệ này không tốt thì họ sẽ không bao giờ giao dịch.
Kết luận
Như vậy, nhà giao dịch đã hiểu hết về cách đặt lệnh Stop Loss và cách giao dịch với nó. Một lệnh có chứa Stop loss bao giờ cũng an toàn và tốt hơn so với lệnh không có Stop loss. Để bảo toàn được nguồn vốn cũng mình tốt nhất, nhà giao dịch nên vận dụng những cách từ những người đi trước truyền lại và thực hiện thật tốt những giao dịch của mình.