Phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán xu hướng giá. Stochastic RSI, một chỉ báo linh hoạt được nhiều nhà giao dịch tin dùng. Vậy Stochastic RSI là gì? Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Stochastic RSI là gì?
Stochastic RSI (StochRSI) là chỉ báo động lượng theo dõi mức cao nhất và mức thấp nhất của RSI theo thời gian. StochRSI sử dụng công thức Stochastics để phản ứng nhanh với biến động giá, hỗ trợ trader xác định các vùng quá mua và quá bán dựa trên RSI.
Stochastic RSI thường dao động trong khoảng từ 0 đến 1, nhưng một số biểu đồ hiển thị phạm vi từ 0 đến 100.
Ý nghĩa chỉ báo Stoch RSI
Nhà đầu tư phải hiểu rõ ý nghĩa của chỉ báo Stochastic RSI là gì, để tăng tỷ lệ thắng trong giao dịch tài chính. Dưới đây là các ý nghĩa chính của Stochastic RSI:
Xác định khu vực quá mua và quá bán
Do tính chất giới hạn phạm vi, Stochastic RSI luôn nằm trong khoảng 0 và 100. Do đó, Stoch RSI là một công cụ hữu ích để xác định các vùng quá mua và quá bán. Nó đi vào vùng quá mua khi tăng trên 80 và vùng quá bán khi giảm xuống dưới 20.
Theo Stoch RSI, sự đảo chiều không phải lúc nào cũng sắp xảy ra. Xu hướng giá mạnh có khả năng duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài. Thay vào đó, nhà giao dịch nên kết hợp chỉ báo Stochastic RSI với các chỉ báo khác.
Xác định thời điểm vào lệnh
Hai đường chỉ báo thường xuất hiện trên biểu đồ Stochastic RSI: 1 đường hiển thị giá trị thực của RSI ngẫu nhiên %K và đường % D biểu thị mức trung bình của %K.
Việc hai đường này giao nhau được coi là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể sắp xảy ra vì giá thị trường được cho là đi theo đà. Các nhà đầu tư có thể thấy những thay đổi đáng kể về đà giá trong suốt chu kỳ với sự hỗ trợ của tín hiệu này.
Công thức tính Stochastic RSI
Để tính Stochastic RSI, bạn có thể sử dụng công thức sau:
Stochastic RSI = (RSI hiện tại – RSI thấp nhất) / (RSI cao nhất – RSI thấp nhất)
Trong đó:
- RSI hiện tại: Chỉ báo RSI hiện tại và giá trị RSI hiện tại.
- RSI thấp nhất: Giá trị RSI thấp nhất trong thời gian đã chọn, thường là 14 kỳ gần nhất.
- RSI cao nhất: Giá trị RSI cao nhất trong thời gian đã chọn, thường là 14 kỳ gần nhất.
Giá hiện tại được kết hợp với giá cao nhất và thấp nhất trong công thức Stochastic RSI. Tuy nhiên, công thức này được áp dụng trực tiếp cho chỉ số RSI thay vì mức giá tài sản khi xác định bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic).
Tương tự như RSI, cài đặt mặc định dựa trên 14 kỳ và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Theo đó, công thức sẽ tính đến dữ liệu 14 ngày gần nhất nếu áp dụng cho biểu đồ hàng ngày và dữ liệu 14 tháng gần nhất nếu áp dụng cho biểu đồ hàng tháng.
Các mức quan trọng của chỉ số Stochastic RSI
Stoch RSI quá mua
Tình trạng mua quá mức trên thị trường được biểu thị khi chỉ số Stochastic RSI trên 70. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng. Thị trường đang tiến đến đỉnh và có thể sớm bắt đầu điều chỉnh, gây ra sự suy giảm hoặc đảo ngược xu hướng.
Thông thường, Stochastic RSI rơi vào khoảng từ 70 đến 100, cho thấy tình trạng mua quá mức. Bằng cách điều chỉnh biên giới mua quá mức từ 80 đến 100, sẽ nhận được tín hiệu mua quá mức mạnh. Điều này giúp tránh các tín hiệu mua nhiễu, kém chất lượng.
Stoch RSI quá bán
Khi Stochastic RSI giảm xuống 30, thị trường đang bị bán quá mức vì giá trị RSI thấp hơn phạm vi lịch sử của nó. Điều này thường xảy ra khi thị trường đang suy giảm. Nói cách khác, xu hướng thị trường đang tiến gần đến vùng đáy. Giá có đà tăng từ vùng này, cho thấy thị trường đã sẵn sàng phục hồi và chứng kiến giá tăng một lần nữa.
- Khi RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 30, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán.
- Khi giá trị RSI gần bằng 0 và trong khung thời gian lớn, cho thấy tình trạng quá bán.
Lưu ý: Để giảm bớt các tín hiệu quá bán bị nhiễu, không đáng tin cậy, các nhà đầu tư hãy quan sát một số khung thời gian khác nhau.
Phân kỳ Stochastic RSI
Bằng cách phát hiện sự phân kỳ, RSI cho phép các nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc dự báo sự đảo ngược xu hướng, bên cạnh các điều kiện thị trường quá bán và quá mua được biểu thị bằng các mức RSI 30 và 70.
Khi giá và RSI (được biểu thị bằng đỉnh và đáy) di chuyển theo hướng ngược nhau, điều này được gọi là phân kỳ RSI.
Ví dụ: Nếu giá tăng để tạo ra đỉnh mới cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ số RSI giảm thì đỉnh mới thấp hơn đỉnh trước; ngược lại, nếu giá giảm, chỉ số RSI tăng, tạo ra mức thấp mới thấp hơn đỉnh trước nhưng mức thấp mới cao hơn đỉnh trước.
Sự khác nhau giữa Stochastic RSI Và RSI
Cả RSI và StochRSI đều là các chỉ báo dao động ngẫu nhiên giúp nhà đầu tư dễ dàng phát hiện các điểm đảo chiều giá nguy hiểm cũng như các tình huống mua quá mức và bán quá mức. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi một số khác biệt giữa hai chỉ số này vì chúng được tính bằng hai công thức khác nhau.
- Chỉ báo RSI: Khi cần theo dõi tốc độ và chuyển động của giá trong một khoảng thời gian hoặc các phiên xác định trước, chỉ số RSI được sử dụng làm dữ liệu. Nhưng trái ngược với Stochastic RSI, chỉ báo RSI là một chỉ báo chuyển động chậm và chỉ tạo ra tín hiệu yếu.
- Stochastic RSI: Chỉ số StochRSI có độ nhạy cao trước những thay đổi trên thị trường. Do đó, tín hiệu từ chỉ báo này sẽ mạnh hơn RSI. Các nhà đầu tư sẽ có thêm cơ hội để đánh giá xu hướng và lựa chọn các điểm mua và bán phù hợp.
Nói cách khác, Stoch RSI hoạt động tương tự như một chỉ báo biến động. Do đó, trong phân tích kỹ thuật, chỉ số Stochastic RSI nhạy hơn. Công cụ này có thể giúp thu thập nhiều tín hiệu hơn và cung cấp cho nhà giao dịch thời điểm vào lệnh tối ưu.
Tuy nhiên, do mức độ nhiễu mà Stochastic RSI tạo ra, các nhà đầu tư cũng có thể gặp rủi ro. Việc sử dụng đường trung bình động cơ bản có liên quan đến vấn đề này. Trong một số trường hợp nhất định, SMA 3 ngày thậm chí còn được tự động đặt thành Stoch RSI.
Cách sử dụng hiệu quả Stochastic RSI trong giao dịch
Xác định xu hướng thị trường tiềm năng
Sau đây là cách đường RSI có thể dự đoán xu hướng thị trường mới:
- Xu hướng tăng: Khi đường RSI nằm trong khoảng từ 40 đến 60 hoặc vượt qua phạm vi này để vượt qua vùng 60 hoặc khi đường RSI vượt qua ngưỡng 50 từ dưới lên.
- Xu hướng giảm: Khi đường RSI duy trì trên ngưỡng 50 từ trên xuống dưới hoặc khi nằm trong khoảng từ 40 đến 60 rồi đột ngột giảm xuống dưới ngưỡng 40.
Nhà đầu tư có thể sử dụng tín hiệu này kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ khác như đường xu hướng, MA và MACD để xác định xu hướng chính, thực hiện giao dịch và có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường, mặc dù nó không thể xác định điểm vào và ra.
Giao dịch khi RSI ở quá mua hoặc quá bán
Hiệu quả của chiến lược mới này, chỉ sử dụng các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức, là khá cao. Hiệu quả của nó chắc chắn sẽ cao hơn nếu nhà đầu tư kết hợp với các chỉ báo khác để loại bỏ các tín hiệu nhiễu.
Sử dụng chỉ báo RSI làm tín hiệu phân kỳ
Bạn có thể xác định tín hiệu phân kỳ mà tại đó giá có khả năng đảo chiều bằng cách sử dụng RSI cùng với một số chỉ báo khác như động lượng, MA, MACD,..:
Phân kỳ đỉnh
Trong trường hợp này, giá thị trường đã vượt qua mức giá đỉnh trước đó, nhưng chỉ số RSI đã giảm xuống dưới mức đỉnh trước đó. Tại thời điểm này, Entry Short được nhìn thấy.
Nhà đầu tư có thể quan sát ví dụ trên, khi RSI chạm lại đường xu hướng ở 12.000 USD, giá đã giảm từ 12.000 USD xuống dưới 10.000 USD, cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh bán.
Phân kỳ đáy
Trong trường hợp này, chỉ số RSI cao hơn chỉ số RSI đáy trước đó mặc dù giá thị trường thấp hơn giá đáy trước đó: Xác định điểm Entry Long.
Phân kỳ kín
Đường xu hướng RSI và đường xu hướng giá không hướng về cùng một hướng:
- Giá tăng nhưng chỉ số RSI đi ngang.
- Chỉ báo RSI đi ngang trong khi giá giảm.
- Chỉ số RSI giảm trong khi giá đi ngang.
- Chỉ số RSI tăng trong khi giá đi ngang.
Mặc dù RSI là một chỉ báo có độ nhạy cao nhưng nhà đầu tư vẫn nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo MACD, dải Bollinger, đường MA, hỗ trợ kháng cự và khối lượng.
Một số lưu ý khi giao dịch chỉ báo Stochastic RSI
Trader có thể xác định các điểm quá mua và quá bán của thị trường để đặt lệnh bằng cách kiểm tra chỉ báo Stochastic RSI. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số nguyên tắc nhất định khi giao dịch:
- Không có chỉ báo nào, kể cả chỉ báo Stochastic RSI, có thể phân tích thị trường tài chính và đưa ra tín hiệu chính xác 100%. Để xác định chính xác xu hướng thị trường, nhà đầu tư phải kết hợp nó với các loại chỉ báo khác.
- Stochastic RSI ở khung thời gian càng lớn thì tín hiệu càng chính xác và ít bị nhiễu.
- Yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận là giao dịch theo xu hướng thị trường. Giao dịch ngược xu hướng chắc chắn sẽ mang lại rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư. Do đó, những người mới giao dịch nên chú ý và có kế hoạch đầu tư và giao dịch vững chắc.
Sanuytin.com đã chia sẻ toàn bộ thông tin về Stochastic RSI là gì? Stochastic RSI là một công cụ hiệu quả cho bất kỳ nhà đầu tư nào. Sử dụng chỉ báo này, bạn có thể xác định các điểm vào và ra đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không có chỉ báo nào là hoàn hảo, vì vậy hãy luôn sử dụng Stochastic RSI kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Chúc trader thành công.
