Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày cuối cùng của quý đầu tiên và tháng, giảm phiên thứ hai liên tiếp do tác động tiêu cực cùng tâm lý thận trọng của trader sau khi biện pháp lạm phát ưu tiên của Cục Dự trữ Liên bang tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1983.

Khi tất cả đã nói và làm xong, S&P 500 đã tăng 1,57% lên 4,530, trong khi Dow Jones giảm 1,56% xuống 34,678. Về phần mình, Nasdaq 100 giảm 1,55% xuống 14,838, giảm sâu hơn nữa dưới mức trung bình động 200 ngày.

Cả ba chỉ số đều đóng cửa tháng 3 với mức tăng vững chắc, nhưng ghi nhận kết quả hoạt động hàng quý tồi tệ nhất kể từ quý 1 năm 2020, sau đợt bán tháo tháng 1 và tháng 2 do lãi suất tăng, căng thẳng địa chính trị, lạm phát gia tăng và hoạt động kinh tế hạ nhiệt.

Tập trung vào xu hướng giao dịch hôm thứ năm, tâm trạng hơi bi quan sau khi Core PCE tháng 3 tăng vọt lên 5,4%, mức cao nhất trong gần 40 năm. Trong khi các yếu tố lạm phát gia tăng là một mối quan tâm, cùng phản ứng của thị trường khi giá dầu giảm mạnh đã làm giảm bớt đi tâm lý lo lắng của trader.

Xét theo bối cảnh, WTI và Brent đã giảm hơn 3% sau khi Nhà Trắng thông báo rằng họ sẽ giải phóng một triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong sáu tháng tới từ dự trữ dầu mỏ chiến lược của nước này để thúc đẩy nguồn cung và hạ giá.

Sắp tới, tất cả sẽ chú ý đến báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ hôm thứ sáu. Kỳ vọng đồng thuận cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 490.000 việc làm trong tháng 3 và tỷ lệ thất nghiệp giảm 1/10 xuống còn 3,7%, mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Trong khi một báo cáo việc làm tốt sẽ củng cố nhu cầu rút lại quyết định điều chỉnh chính sách một cách mạnh mẽ trong những tháng tới, nó cũng sẽ làm giảm bớt lo lắng rằng nền kinh tế đang tiến tới suy thoái.

Gần đây, việc đường cong lợi suất được ổn định và viễn cảnh đảo ngược trong khoảng thời gian 2s10 đã làm tăng khả năng suy thoái kinh tế trong tương lai không xa, khiến các nhà giao dịch trở nên phòng thủ hơn một chút.

Nếu như bức tranh việc làm vẫn ổn định, chi tiêu của người tiêu dùng có khả năng vẫn được hỗ trợ, điều đó sẽ tạo ra một sự thúc đẩy mới cho thu nhập của công ty và thị trường chứng khoán.

Sau khi không thể vượt qua ngưỡng kháng cự kéo dài từ 35,210 đến 35,300, chỉ số Dow Jones đã bắt đầu rút lui về mức sàn quan trọng trong khu vực 34,652. Nếu người bán đẩy chỉ số blue-chip xuống dưới mức hỗ trợ này trong các phiên tới, giá có thể sẽ kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày, tiếp theo là 34.095.

Mặc khác, nếu người mua quay trở lại và đẩy chỉ số lên cao hơn, ngưỡng kháng cự sẽ xuất hiện tại 35,210/35,300, nhưng việc leo lên trên mức trần này có thể mở đường cho việc tiến tới mức cao nhất của tháng 2 gần 35,825.

Sau khi mất đường trung bình động đơn giản 200 ngày, Nasdaq 100 đã tăng tốc độ giảm và phá vỡ dưới hỗ trợ Fibonacci tại 14.901. Nếu phe bán duy trì quyền kiểm soát thị trường trong những phiên tới, áp lực bán có thể gia tăng, gây ra đợt bán tháo lớn hơn và làm lộ ra mức sàn 14.456.

Ở phía tăng điểm, nếu người mua quay trở lại và châm ngòi cho sự đảo chiều tăng giá, ngưỡng kháng cự ban đầu sẽ xuất hiện ở mức 14.901, tiếp theo là 15.145, đường SMA 200 ngày. Nếu Nasdaq 100 xóa những rào cản này, những phe mua có thể khởi động cuộc tấn công vào 15.345, mức thoái lui Fibonacci 61.8% của mức giảm tháng 11 năm 2021/tháng 3 năm 2022.

• USD/JPY tăng trước khi Ngân Hàng Nhật Bản tăng lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm chạm mức cao mới năm 2022
• USD/JPY tiếp cận mức cao hàng năm khi RSI đẩy trở lại vùng quá mua
• USD/JPY tiếp tục duy trì tỷ giá khi RSI nắm giữ trong lãnh thổ mua quá mức
• USD/JPY vượt qua mức cao nhất trong năm 2016 với rủi ro trực tiếp từ nhà giao dịch APAC