Sonic R là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trên thị trường tài chính. Nó sử dụng EMA (Exponential Moving Average) để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự động, cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua và bán hiệu quả hơn. Vậy Sonic R là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Sonic R là gì?
Sonic R là một chỉ số được các nhà đầu tư toàn cầu sử dụng giao dịch. Vì công cụ này là sự kết hợp EMA (Trung bình di chuyển theo hàm mũ), nên nó có các đặc điểm sau của EMA:
- Xu hướng giá: Trong xu hướng giảm, giá ở dưới Sonic R và trong xu hướng tăng, giá ở trên Sonic R.
- Hội tụ giá: Giá quá cao có xu hướng hội tụ với EMA.
- Hỗ trợ kháng cự động: Giá thể hiện sự quay trở lại hành vi kiểm tra sau khi vượt qua EMA.
Sonic R là một chỉ báo giống với các mức hỗ trợ và kháng cự chuyển động được tạo ra bằng cách kết hợp các đường EMA như EMA 34, 89 và 200. Theo lý thuyết sóng Elliott, mỗi sóng chính bao gồm 34 sóng chính và 89 sóng điều chỉnh. EMA đóng vai trò như một hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Khi kích thước của EMA tăng lên thì mức kháng cự cũng tăng theo.
Cấu trúc của chỉ báo Sonic R
Chỉ báo Sonic R về cơ bản được tạo thành từ 4 đường chính: EMA 89 và 3 đường EMA 34 (giá đóng, giá cao và thấp).
- Đường EMA: Có dải màu xanh với đường trung tâm và hai đường ở hai bên tượng trưng cho đường EMA 34 (giá đóng, giá cao và giá thấp).
- Đường EMA 89: Được màu cam, đây là đường quan trọng nhất của bộ chỉ báo này.
- Đường EMA 200: Đường màu hồng.
- Đường EMA 610: Đường màu đen.
=>> Công thức tính các đường EMA như sau:
EMA [hiện tại] = (Giá [hiện tại] x K) + (EMA [thanh trước] x (1 – K))
Ứng dụng của Sonic R trong giao dịch
Xác nhận xu hướng
- EMA trong xu hướng tăng: Xu hướng tăng khi đường giá nằm trên đường EMA, đường EMA 34 (màu xanh) nằm trên đường EMA 89 (màu cam) và cả hai đường đều nằm trên đường EMA 200 (màu hồng) =>> Đặt lệnh Buy.
- EMA trong xu hướng giảm: Xu hướng giảm khi đường giá bên dưới EMA nằm dưới EMA 34 (màu xanh), EMA 89 (màu cam) và cả hai đường giá đó đều nằm dưới EMA 200 (màu hồng) =>> Đặt lệnh Sell.
Các điểm đảo chiều
Chỉ báo có xu hướng hội tụ về EMA khi giá ở khoảng cách xa. Khi giá chạm lại EMA trong xu hướng tăng, không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc. Giá sẽ phục hồi để hình thành một đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó, giống như một xu hướng giảm.
Kháng cự và hỗ trợ động
Bởi vì EMA của chỉ báo Sonic R luôn tuân theo giá và được sử dụng làm vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng nên chúng cũng được coi là vùng hỗ trợ và kháng cự chuyển động.
Quy tắc sử dụng hệ thống Sonic R
Bất kỳ khung thời gian nào cũng có thể được sử dụng để giao dịch hành động giá giữa các vùng kháng cự và hỗ trợ di chuyển bằng hệ thống Sonic R. Mặt khác, các nhà đầu tư thường giao dịch trên các khung thời gian ngắn, chẳng hạn như M15.
Do đó, để sử dụng Sonic R hiệu quả, bạn cần thực hiện theo quy tắc sau:
- Đường EMA 89 (xu hướng), dải EMA34 (dragon) và hành động giá sóng (Wave) tại vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ được Sonic R sử dụng để xác định điểm vào lệnh.
- Giá tạo ra sóng được gọi là Wave. Sóng L-H-HL bắt đầu bên dưới dải EMA, sau đó chuyển sang LL cho lệnh bán và sang HH cho lệnh mua.
- Chốt lời và cắt lỗ được chọn dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự trước đó.
- Khi có xu hướng mạnh trên thị trường, điểm vào lệnh được chọn bằng dải EMA 34.
- Để xác minh hướng giao dịch chính xác, EMA 89 được sử dụng. Tuy nhiên, EMA 89 đôi khi được sử dụng để chọn điểm vào lệnh với độ chính xác cao hơn phạm vi EMA 34.
Hướng dẫn cài đặt Sonic R trên Tradingview
Bước đầu tiên trong việc cài đặt chỉ báo Sonic R trên bất kỳ nền tảng nào là tạo một tài khoản cá nhân để bạn có thể đăng nhập. Vì chỉ báo Sonic R hiện không được sàn giao dịch Binance hỗ trợ nên dưới đây là cách cài đặt nó trên nền tảng TradingView:
Cách cài đặt Sonic R trên TradingView
Biết và hiểu rõ TradingView là điều đầu tiên mà các nhà giao dịch phải làm. Sau đó, hãy tạo tài khoản của riêng bạn để có thể truy cập biểu đồ bằng cách đăng nhập.
Khi đã ở trên biểu đồ, bạn làm theo 3 bước sau:
- Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột đến biểu tượng “Fx” ở thanh trên cùng của giao diện TradingView.
- Bước 2: Gõ từ “Sonic” vào thanh công cụ tìm kiếm.
- Bước 3: Nhấp vào “Sonic” sẽ xuất hiện cửa sổ giao diện. Bạn chỉ cần đánh dấu vào ô “Sonic R” để hoàn thành việc cài đặt chỉ báo.
Thiết lập thông số chỉ báo Sonic R
Hiện tại, hai tham số được sử dụng cho mục đích tính toán chính là 89 và 34. Tuy nhiên, điều này không cố định vì người dùng có thể thay đổi các cài đặt này và màu của chỉ báo bằng với các bước đơn giản sau:
- Bước 1: Nhấn vào ô “Cài đặt” trong giao diện (logo bánh xe).
- Bước 2: Người dùng tùy chọn sửa đổi các tham số đầu vào của chỉ báo.
- Bước 3: Bạn có thể sửa đổi màu sắc và độ đậm nhạt chỉ báo cho phù hợp với sở thích của mình.
Lưu ý: Một điều cần lưu ý là hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng tham số mặc định vì nó đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia. Trước khi bắt đầu, bạn nên kiểm tra chiến lược của mình nếu muốn thay đổi một tham số.
Cách sử dụng Sonic R hiệu quả trong đầu tư
Giao dịch theo xu hướng
Khi thị trường có xu hướng mạnh, hãy giao dịch với dải EMA 34. Nó được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, như ADX hoặc BB, để đánh giá mức độ mạnh mẽ của xu hướng.
- Giá tăng sẽ nằm trên dải EMA. Khi giá chạm lại dải EMA >> Đặt lệnh Buy.
- Giá giảm sẽ nằm dưới dải EMA. Khi giá quay trở lại dải EMA >> Hãy Sell.
Khi thị trường ít biến động hoặc có xu hướng mới, hãy giao dịch với EMA 89 hoặc EMA 200.
- Giá tăng ở trên EMA 89/EMA 200. Khi giá chạm lại đường EMA 89/EMA 200, hãy mua.
- Giá giảm ở dưới EMA. Khi giá quay trở lại EMA 89/EMA 200, hãy bán.
Áp dụng đa khung thời gian
Bằng cách xác định xu hướng khung lớn hơn và xác định các điểm vào trong khung nhỏ, chiến lược giao dịch này sử dụng nhiều khung thời gian.
Ví dụ: Để tìm xu hướng, bạn phải nhập khung D nếu bạn giao dịch trên khung thời gian H4. Tương tự, để xác định xu hướng nếu giao dịch ở khung H1 thì nhập vào khung H4.
Ví dụ minh họa về hệ thống Sonic R
Thiết lập lệnh bán
Dưới đây là một số ví dụ về lệnh bán của hệ thống Sonic R và các nguyên tắc cơ bản trong việc xác định mức cắt lỗ (SL). Các thành phần của hệ thống Sonic R được mô tả rõ ràng và chi tiết trong hình ảnh bên dưới.
Thiết lập lệnh mua
Tín hiệu mạnh trong hệ thống Sonic R được mô tả trong hình bên dưới. Dải EMA 34 đã bị chặng đầu tiên của sóng xuyên thủng và đường xu hướng và dải Dragon đang nghiêng lên song song với xu hướng. Một điều bạn cần lưu ý là điểm vào lệnh cũng được thực hiện trong phiên London.
Thiết lập Re – entry Point
Vai trò của hỗ trợ và kháng cự
Ví dụ sau đây minh họa tầm quan trọng của hỗ trợ và kháng cự khi đặt lệnh mua. Có rất nhiều đỉnh và đáy trong phiên sóng này nên bạn phải chú ý.
Các sóng này thực chất không thể tách rời và có mối liên hệ chặt chẽ khi giá lần đầu tiên vượt qua dải EMA 34 (còn được gọi là dải “Dragon”) và đang có xu hướng đi lên. Đặt lệnh mua để tránh rủi ro thấp nếu giá chạm đỉnh xu hướng.
Sau đột phá ban đầu, hãy giao dịch ở sóng mới
Quá trình giao dịch cho một làn sóng theo xu hướng mới được gọi là tái gia nhập thị trường (Re-entry), xảy ra sau động thái ngoạn mục ban đầu. Yếu tố này thường ảnh hưởng đến việc giá quay trở lại đường giao dịch ban đầu sau khi thoái lui hoặc vượt qua dải Dragon.
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bất kỳ lúc nào từ vị trí Dragon gần nhất trong giai đoạn thứ ba của sóng này và đợi giá bứt phá khỏi đỉnh hoặc đáy so với điểm bắt đầu.
Bạn có thể quan sát các sóng được vẽ trong hình minh họa này. Điểm vào sẽ xuất hiện gần với cây nến đầu tiên thoát khỏi dải Dragon ở giai đoạn thứ ba hoặc kết thúc của sóng. Tuy nhiên, điểm vào thực tế đã được thiết lập trong phiên giao dịch London.
Có hai mô hình giá có thể xảy ra: Gần với dải Dragon hoặc thậm chí ở xa dải Dragon. Quyết định giao dịch của mỗi nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào cách nhận định, phân tích của họ.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng hệ thống Sonic R
Dưới đây là 6 lưu ý quan trọng mà các nhà đầu tư cần thực hiện để sử dụng Sonic R một cách hiệu quả và an toàn:
- Sonic R chỉ hoạt động tốt khi giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, như M15 và H1.
- Sử dụng các khung thời gian dài như H4 và D, để xác định chính xác xu hướng chính.
- Cùng với Sonic R, bạn nên sử dụng các chiến lược khác để xác định điểm vào lệnh như mô hình nến, nhiều cặp nến đảo chiều hoặc nến bao phủ để tăng tỷ lệ thành công.
- Có khả năng giá sẽ đảo ngược và hội tụ với các đường EMA nếu nó có xu hướng di chuyển ra xa, tạo cơ hội phục hồi. Để đảm bảo an toàn, nhà đầu tư nên suy nghĩ và điều chỉnh mức dừng lỗ nếu thị trường đang có xu hướng ngược lại.
- Các nhà phân tích xác định EMA là vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Tỷ lệ vào lệnh thành công sẽ cao hơn khi các EMA phù hợp với một số cấp độ chính được chỉ định trước đó.
- Sonic R giao dịch không ổn định trong thị trường đi ngang.
Tóm lại, Sonic R là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích giúp các nhà đầu tư phát hiện xu hướng và các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Tuy nhiên, Sonic R không phải là một “công cụ thần thánh” đảm bảo thành công 100%. Nhà đầu tư phải luôn tuân thủ kế hoạch giao dịch đồng thời kết hợp Sonic R với các chỉ báo và phân tích cơ bản khác để tối đa hóa hiệu quả giao dịch. Mong rằng, qua bài viết của Sanuytin.com giúp cho bạn hiểu rõ hơn Sonic R là gì? Chúc trader thành công.
