Bạn đã từng nghe đến mô hình nến có thể “đảo ngược” xu hướng thị trường chưa? Đó chính là Piercing Pattern. Mô hình này là dấu hiệu của sự thay đổi lớn trong tâm lý nhà đầu tư, mang lại các cơ hội giao dịch sinh lời. Vậy mô hình nến xuyên được hình thành như thế nào? Cách nhận biết Piercing Pattern? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Piercing Pattern là gì?
Piercing Pattern hay còn được biết đến với tên gọi mô hình nến xuyên hoặc nến đường nhọn, một mô hình nến báo hiệu khả năng đảo chiều ngắn hạn từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình này thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, cho thấy sự thay đổi rõ ràng về đà giá và khả năng phục hồi.
Khi thị trường gặp áp lực mua nhiều hơn áp lực bán, Piercing Pattern là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ cho thấy một xu hướng tăng mới sắp bắt đầu. Thay vì chỉ dựa vào một mô hình nến duy nhất, nhà đầu tư có thể kết hợp nhiều yếu tố khác để đưa ra quyết định thông minh.
Đặc điểm của Piercing Pattern
Sự đảo ngược từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng là tín hiệu của mô hình nến xuyên trong giao dịch Forex và chứng khoán. Nhà giao dịch có thể sử dụng các yếu tố sau để xác định đặc điểm của Piercing Pattern:
- Một mô hình nến đường nhọn thường xuất hiện khi kết thúc một xu hướng giảm.
- Một cặp nến liên tiếp tạo thành Piercing Pattern.
- Cây nến thứ hai, có chiều dài thân ít nhất bằng 50% thân nến thứ nhất, là nến tăng giá, trong khi nến đầu tiên là nến giảm giá lớn.
- Kích thước của nến thứ nhất và thứ hai tương đương với nến trước khoảng 10 đến 15 nến.
Lưu ý: Nhà đầu tư nên tránh giao dịch Piercing Pattern quá nhỏ và không rõ ràng vì tín hiệu quá yếu. Đây có thể không phải là một mẫu nến xuyên, nó có thể chỉ phản ánh sự do dự của thị trường trong khi người bán tiếp tục kiểm soát thị trường.
Diễn biến tâm lý của nến đường nhọn
Về bản chất, Piercing Pattern mô tả sự xung đột giữa lực mua và lực bán thị trường. Thông thường, hai diễn biến tâm lý sau đây sẽ dẫn đến việc hình thành mô hình nến xuyên:
- Giai đoạn 1: Để tận dụng dấu hiệu thị trường đi xuống và giảm mạnh sau đó, bên bán đã hình thành một nến dài và đẩy giá xuống vùng mới. Người mua sẽ chuyển sang trạng thái thụ động. Có một biến động lớn khiến thị trường đột ngột quay đầu vào cuối phiên giao dịch. Thị trường đã giúp người mua lấy lại quyền kiểm soát bằng cách bác bỏ mức giá trước đó.
- Giai đoạn 2: Người ngoài sẽ bắt đầu lo lắng và tự hỏi liệu lực bán có còn đủ mạnh để duy trì xu hướng giảm khi mô hình nến xuyên xuất hiện hay không? Khi giá tăng bất ngờ, nhà đầu tư đã đặt lệnh bán trước đó sẽ cảm thấy sợ hãi và thua lỗ.
Ngoài việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết về cấu trúc nói trên đối với Piercing Pattern, còn một số khía cạnh khác mà bạn có thể xem xét để gia tăng độ tin cậy cho tín hiệu giao dịch.
- Mô hình nến xuyên càng mạnh thì thân nến thứ hai càng bao phủ thân nến thứ nhất. Điều này cho thấy rõ ràng rằng bên mua đang ngày càng mạnh hơn.
- Tỷ lệ thành công và khả năng đảo ngược xu hướng tăng theo số lần Piercing Pattern xuất hiện ở các mức hỗ trợ quan trọng.
- Khối lượng giao dịch của nến thứ hai cao hơn nến thứ nhất hoặc tốt hơn một vài cây nến trước đó. Nó sẽ chứng minh sức mua bắt đầu gia nhập thị trường và tăng giá như thế nào.
Ý nghĩa của mô hình nến Piercing Pattern
Piercing Pattern là một tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cho biết khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Ý nghĩa của mô hình này như sau:
- Tín hiệu đảo chiều xu hướng: Ở đáy của một xu hướng giảm, mô hình nến này cho thấy áp lực bán đã giảm bớt và áp lực mua đang dần tăng lên, cho thấy giá có thể tăng trở lại.
- Tâm lý thị trường thay đổi: Áp lực bán mạnh thể hiện rõ ở nến giảm đầu tiên, nhưng nến tăng tiếp theo vượt quá 50% thân nến giảm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển từ tiêu cực sang tích cực.
- Sự phục hồi trong động lượng giá: Phe mua đã giành lại quyền kiểm soát thị trường khi nến tăng của Piercing Pattern đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của nến giảm trước đó.
- Xác nhận vùng hỗ trợ mạnh: Các vùng hỗ trợ quan trọng thường xuyên là nơi mô hình xuất hiện, cho thấy giá có khả năng giữ nguyên và tăng.
- Dự báo tiềm năng tăng giá: Khi được hỗ trợ bởi các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như khối lượng giao dịch cao hơn, mô hình nến xuyên không chỉ cho thấy sự đảo chiều mà còn gợi ý động lực có thể có cho một xu hướng tăng trong tương lai.
Khi xem xét những thay đổi trong tâm lý thị trường và đà giá, Piercing Pattern là rất quan trọng. Nhà giao dịch có thể nắm bắt tốt hơn các cơ hội đảo chiều và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn khi họ có thể nhận diện và hiểu đúng ý nghĩa của mô hình.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với Piercing Pattern
Để giao dịch hiệu quả với mô hình Piercing Pattern, bạn có thể áp dụng 2 cách sau:
Piercing Pattern kết hợp với Hammer
Có thể thấy, mô hình nến Hammer được tạo ra bằng cách kết hợp cả hai trong Piercing Pattern. Giá mở cửa của nến búa là giá mở cửa của nến 1 và giá đóng cửa là giá đóng cửa của nến 2. Vì vậy, bạn sẽ có nhiều tín hiệu hơn để dự đoán mức giá tăng như thế nào.
Cách giao dịch với mô hình Piercing Pattern như sau:
- Buy Stop được đặt phía trên mức giá cao nhất của nến tín hiệu hoặc nến thứ hai.
- Lệnh thị trường có thể đặt ngay khi cây nến thứ hai đóng cửa nếu bóng trên của nến này rất nhỏ hoặc không tồn tại.
- Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức giá thấp nhất của nến tín hiệu.
- Mức chốt lời phải được đặt ở mức 2:1, 3:1,..
Sử dụng Piercing Pattern để xác định hỗ trợ
Biểu đồ giá của Energy SPDR ETF (XLE) đã thiết lập mức hỗ trợ trong giai đoạn trước đó, được biểu thị bằng đường màu xanh. Xu hướng cũ sẽ tạo đáy mới khi cây nến đầu tiên trong Piercing Pattern xuất hiện. Tuy nhiên, nến thứ 1 không thể xuyên thủng vùng hỗ trợ.
Cây bên thứ hai sau đó xuất hiện và giảm giá để đến vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, nỗ lực vượt qua vùng hỗ trợ của người bán không thành công. Giá bắt đầu tăng và thiết lập một xu hướng mới sau khi bên mua áp đảo hoàn toàn bên bán và đẩy giá lên 2/3 thân nến đầu tiên.
Ví dụ minh họa mô hình Piercing Pattern
Nguyên tắc chung của nhà đầu tư vẫn là theo xu hướng khi giao dịch. Ở trên, có một xu hướng tăng giá mạnh mẽ và một làn sóng phục hồi đang bắt đầu. Để tìm tín hiệu phân kỳ và hội tụ để giao dịch, bạn cần sử dụng chỉ báo RSI.
Ngoài ra, tại vị trí có thể nhìn thấy Piercing Pattern, RSI cũng đã tạo ra tín hiệu phân kỳ rất rõ ràng. Điều này xảy ra khi giá tạo đáy mới cao hơn đáy trước, nhưng RSI tạo đáy mới thấp hơn đáy trước và cũng gần vùng quá bán.
Giá trước đó đã phá vỡ lên trên mức hỗ trợ, nơi cũng có thể nhìn thấy mô hình nến xuyên. Vì lý do này, mô hình nến Piercing Pattern mang lại cơ hội giao dịch tuyệt vời.
- Buy khi đóng cửa và nến tín hiệu tăng giá là Marubozu không có bóng trên và bóng dưới
- Điểm dừng lỗ thấp hơn nến tín hiệu.
Ưu nhược điểm khi giao dịch nến xuyên
Trong phân tích kỹ thuật, Piercing Pattern là một công cụ hữu ích, đặc biệt khi giao dịch đảo chiều xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhà giao dịch phải cân nhắc lợi ích và hạn chế của mô hình để đạt được hiệu quả tối đa:
Ưu điểm:
- Với những đặc điểm riêng biệt, mô hình nến Piercing Pattern rất dễ nhận biết trên biểu đồ giá, giúp nhà giao dịch tiết kiệm thời gian khi phân tích.
- Giảm rủi ro giao dịch bằng cách cung cấp các điểm vào lệnh chính xác và lệnh dừng lỗ.
- Mô hình nến xuyên có thể áp dụng cho nhiều khoảng thời gian khác nhau, bao gồm giao dịch dài hạn và giao dịch ngắn hạn (trong ngày, lướt sóng).
- Mô hình này đặc biệt hữu ích trong xu hướng giảm vì nó đưa ra tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
Nhược điểm:
- Để nâng cao độ tin cậy, mô hình nến xuyên cần có sự xác nhận bổ sung từ các chỉ báo kỹ thuật hoặc khối lượng giao dịch.
- Piercing Pattern dễ dàng tạo ra các tín hiệu sai trong thị trường đi ngang, khiến các nhà giao dịch nhầm lẫn.
- Chỉ đưa ra những dấu hiệu về một mô hình đảo chiều tăng giá.
- Các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động là cần thiết để nhà giao dịch giao dịch thành công với mô hình nến xuyên.
- Phải quan sát thị trường một cách tổng quát, không thể chỉ dựa vào Piercing Pattern.
Lưu ý khi sử dụng mô hình nến Piercing Pattern
Nhà đầu tư sử dụng Piercing Pattern kết hợp với các công cụ dự báo khác để tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, vì mô hình Piercing Pattern dự đoán tín hiệu không quá mạnh.
- Khi nến thứ hai tăng trong thời gian dài, nhà đầu tư rơi vào bẫy, tâm lý trở nên bối rối và cố gắng hủy lệnh, điều này làm tăng lực mua.
- Khả năng rõ ràng về sự đảo ngược xu hướng khi nến thứ hai tiếp tục tăng cao hơn nến 1.
- Thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Piercing Pattern mạnh sẽ xuất hiện khi đường giá đi vào vùng quá bán.
- Mô hình sẽ hoạt động tốt hơn ở kháng cự khi giá dao động giữa vùng hỗ trợ và kháng cự.
- Để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như Fibonacci, MACD hoặc RSI.
- Để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường đi chệch khỏi xu hướng dự đoán, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức giá thấp nhất của mô hình.
- Để tăng giao dịch thành công, Piercing Pattern phải xuất hiện gần các vùng hỗ trợ mạnh.
- Bạn không nên chỉ dựa vào tín hiệu từ mô hình này. Thay vào đó hãy nhớ các nguyên tắc quản lý vốn và kết hợp nó vào chiến lược giao dịch tổng thể của bạn.
Như vậy, Piercing Pattern là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả dành cho các nhà giao dịch. Việc xác định mô hình này cho phép các trader đưa ra quyết định hợp lý, tăng khả năng tận dụng các cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, mô hình nến xuyên phải được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật kiến thức bổ ích nhé!
