Nến bia mộ là một loại nến được dùng nhiều trong phân tích kỹ thuật tài chính. Chức năng chính của nến Doji bia mộ là dấu hiệu của sự đảo chiều giảm giá trong một xu hướng tăng. Loại nến này rất dễ nhận biết và có thể giúp ích cho nhà giao dịch trong quá trình đặt lệch của mình. Hôm nay, hãy cùng Sàn Uy Tín tìm hiểu về loại nến này và cách giao dịch với nó để thu về lợi nhuận!
- Hướng dẫn cách chơi Forex an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư mới
- Hướng dẫn cách đặt lệnh chứng khoán dễ hiểu nhất
- Hướng dẫn cách đầu tư coin rác hiệu quả
Nến bia mộ là gì?
Nến bia mộ là một mô hình nến đảo chiều phổ biến trong đầu tư, nó thường được tìm thấy tại đỉnh của một xu hướng tăng. Nến Doji bia mộ được hình thành khi mức giá đóng cửa bằng mức giá mở cửa hoặc khi giá mở cửa nằm tại vị trí thấp nhất.
Vậy tại sao mô hình nến Doji bia mộ lại được hình thành? Thực chất, nó được tạo ra nhờ thị trường mở cửa và những nhà giao dịch mua đẩy giá thị trường lên cao, nhưng những nhà giao dịch bán cũng đồng thời giành quyền kiểm soát thị trường và khiến giá giảm, quay về giá mở cửa ban đầu.
Ví dụ về mô hình Gravestone Doji
Nhà đầu tư có thể nhận biết được nến bia mộ dưới hình dạng là một nến đai, nằm trong xu hướng tăng giá. Chính vì vậy, nến bia mộ thường được xác định ở đỉnh của xu hướng tăng. Range của nến bia mộ nhỏ nhưng theo sau lại là nến Bearish thể hiện sự quyết đoán từ thị trường. Sự đảo chiều này chỉ là tạm thời, phía sau đói là xu hướng tăng nhưng không nhiều.
Bạn cần thông thạo về cách giao dịch với mô hình nến này trước khi phân tích những biến động trên biểu đồ giá. Bên cạnh đó, hãy kết hợp nó với những mô hình, chỉ báo khác để có được tín hiệu chính xác nhất.
Nến bia mộ được hình thành như thế nào?
Một doji bia mộ hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau, với điều kiện là giá mở cửa trùng với giá đáy hoặc ít nhất là cả hai mức giá này rất gần nhau. Mô hình bia mộ này được hình thành khi những người đầu cơ giá lên có đủ sức mạnh để đẩy giá lên cao hơn, nhưng đột nhiên suy yếu sau khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh và quay trở lại các mức trước đó.
Những nhà đầu cơ giá lên gặp kháng cự mạnh khi các bia mộ hình thành ở đỉnh và áp lực bán đã đẩy giá trở lại mức mở cửa trong một thời gian. Điều này cho thấy rằng những người tham gia thị trường đã từ chối xu hướng tăng và khả năng pullback sắp xảy ra.
Ngược lại, các nhà giao dịch sẽ mở các vị thế bán hoặc đóng các vị thế mua hiện có ngay sau khi doji bia mộ hình thành. Nhờ mô hình này, các nhà giao dịch có thể dự đoán mức kháng cự chính xác hơn, mức kháng cự này có thể được kiểm tra lại trong thời gian ngắn, đặc biệt nếu giá cố gắng tăng trở lại.
Thông thường, một doji bia mộ hình thành ở đầu xu hướng tăng. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể thấy mô hình này ở đáy của một xu hướng giảm kéo dài. Đừng nhầm lẫn, mô hình này vẫn cung cấp tín hiệu dự đoán về sự tiếp tục của đà giảm giá. Trong trường hợp này, những người đầu cơ giá lên đã cố gắng đảo ngược mức thoái lui nhưng không thành công và có thể tiếp tục xu hướng giảm.
Đặc điểm nhận diện của nến bia mộ
Là một trong những mô hình nến phổ biến và hiệu quả, nhưng việc nhận biết nến bia mộ cũng vô cùng dễ dàng. Như đã đề cập ở trên Doji bia mộ thường xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng. Dấu hiệu nhìn thấy nó là bóng nến trên rất dài, đồng thời không có bóng nến dưới (Nếu có thì rất ngắn).
Ngoài ra, nhà giao dịch còn có thể nhận biết được mô hình nến bia mộ này vì thân nến của nó rất nhỏ, vì tại đó mức giá mở cửa và đóng cửa dường như bằng nhau.
Nếu nhà giao dịch nhìn thấy bóng nến trên của nến Doji bia mộ càng dài, thì chứng tỏ phe mua đang cố gắng đẩy giá lên cao hết mức và đây cũng là dấu hiệu mạnh mẽ nhất chứng tỏ sẽ xảy ra một sự đảo chiều trong tương lai.
Ý nghĩa của mô hình nến Doji bia mộ
Phần bóng nến trên không chỉ để biết phe mua đang chiến đấu mãnh liệt như thế nào, mà nó còn cho biết tình hình thị trường lúc đó. Tức nó sẽ phản ánh được thị trường đang gặp phải những thách thức gì, thường sẽ là vùng kháng cự ngăn cản xu hướng giá đi lên hoặc vùng giá có lực cung lớn. Đặc biệt vùng kháng cự nói trên sẽ nằm tại mức giá cao nhất trong ngày.
Đây còn là dấu hiệu để nhà giao dịch thoát lệnh, khi biết rằng xu hướng tăng đã vượt quá mức hoặc tồn tại quá lâu và có nguy cơ giảm trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, có những trường hợp mô hình nến Doji bia mộ chỉ là một mô hình giá đảo chiều nhất thời và sớm trở lại mức giá ban đầu, cho nên nhà giao dịch phải cực kỳ cẩn trọng.
Cách giao dịch với mô hình Gravestone Doji
Đối với đỉnh xu hướng tăng
Nếu nhìn thấy nến bia mộ hình thành sau một xu hướng đi lên, bạn nên chuẩn bị cho sự đảo chiều trong xu hướng giá. Trên thực tế, mô hình này phải xuất hiện ở đỉnh của mọi xu hướng đi lên.
Tuy nhiên, việc mở một vị thế ngay khi mô hình xuất hiện sẽ vô ích vì xu hướng tăng có thể sẽ cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự được hình thành gần đây. Thay vào đó, khi mô hình nến đầu tiên đóng bên dưới đáy nến Doji, bạn có thể tham gia thị trường với một vị thế bán.
Đối với giao dịch này, mục tiêu chốt lời cần phải lớn gấp đôi nến bia mộ và lệnh dừng lỗ cần được đặt ngay phía trên đầu mô hình. Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận nhiều nhất có thể từ động thái giảm giá, bạn cũng có thể đặt lệnh dừng chốt lời.
Hơn nữa, tín hiệu Gravestone Doji thậm chí còn chính xác hơn nếu giá nằm trong vùng quá mua (tương ứng trên 70% hoặc 80%). Tuy nhiên, bạn phải kiểm tra chỉ báo Stochastic hoặc RSI theo cách tương tự như kiểm tra khối lượng giao dịch cao.
Trong ví dụ phía trên, xu hướng tăng được theo sau bởi sự thoái lui trước khi Gravestone xuất hiện. Chỉ báo xuất hiện từ vùng quá mua và các đường ngẫu nhiên giao nhau khi mô hình này được hình thành.
Đối với đáy xu hướng giảm
Doji bia mộ không phổ biến nhưng đôi khi chúng có thể hình thành trong thị trường giá xuống. Vì một động thái tăng giá có thể xảy ra ở cuối mô hình nên nó không nên được xem là tín hiệu đảo chiều xu hướng trong trường hợp này.
Đây thường là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp tiếp tục, do đó, việc mở một vị thế bán là hợp lý. Những nhà đầu cơ giá lên dự đoán sự đảo ngược của mức thoái lui nên hạn chế đầu tư sau khi nhận thấy mô hình này xuất hiện giữa một xu hướng giảm.
Thị trường đã bị bán quá mức trong một thời gian và cặp GBP/USD đã thiết lập một xu hướng giảm đáng kể trong ví dụ bên trên. Tất cả các yếu tố đã sẵn sàng để phục hồi hoặc ít nhất là đi ngang, nhưng nến bia mộ vẫn tiếp tục xuất hiện.
Khi mô hình này xuất hiện, phe mua đã cố gắng đảo ngược hướng đi. Nhưng phe bán đã quay trở lại, mạnh mẽ hơn và thậm chí mức kháng cự về giá còn ít hơn. Trong kịch bản này, cách hành động tốt nhất là bắt đầu một vị thế bán với cùng mục tiêu dừng lỗ và chốt lời như đã đề cập trước đó sau khi mô hình nến đầu tiên đóng cửa bên dưới Gravestone Doji.
Có thể thấy, mô hình nen Doji bia mộ là một mô hình vô cùng hữu ích cho những nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Mô hình này có thể cho nhà giao dịch thấy được lực cung của thị trường, cũng như các ngưỡng kháng cự. Hơn nữa, nó còn rất hữu ích trong việc quản lý rủi ro của nhà giao dịch, khi họ có thể nhìn thấy được một xu hướng có nguy cơ biến đổi sau một thời gian dài tồn tại.
Nói như vậy, nhưng nhà giao dịch cũng phải kết hợp loại nến này với một số công cụ kỹ thuật nhất định để có thể cho ra một kết quả giao dịch hoàn hảo nhất.
Nhược điểm của mô hình nến bia mộ Doji
Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, mô hình giá này cũng có những nhược điểm nhất định như sau:
- Gravestone Doji chỉ cung cấp tín hiệu đáng tin cậy sau xu hướng tăng và không đáng tin sau xu hướng giảm.
- Hiện tượng giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa trùng nhau và điều hiếm thấy. Mô hình này không hoàn hảo khi thân nến và bóng nến dưới chỉ nhìn thấy một chút.
- Gravestone Doji không đáng tin khi khối lượng giao dịch trên thị trường thấp.
Những mô hình giống với Gravestone Doji
Bia mộ là một phần của nhóm các mẫu hình nến được gọi là Doji, và đặc điểm của nó có những điểm tương đồng với các mẫu hình khác như Inverse Hammer và Shooting Star.
Bạn nên biết cách phân biệt mô hình Inverse Hammer với mô hình nến bia mộ. Vì chúng trông giống nhau nên phần thân của búa nghịch đảo lớn hơn một chút và hình thành ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu xu hướng trong tương lai.
Phân biệt Gravestone Doji, Shooting Star và Inverse Hammer
Giả sử bạn nhìn thấy một mô hình nến có bóng trên dài ở dưới cùng của một xu hướng giảm. Trong trường hợp này, bạn phải biết sự khác biệt giữa Gravestone Doji và Inverse Hammer.
Bởi vì hai mô hình nến này dự đoán các chuyển động trái ngược nhau. Gravestone dự đoán rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục, trong khi Inverse Hammer dự đoán xu hướng đảo ngược. Inverse Hammer có phần thân rõ ràng và phần bóng dưới tương đối nổi bật hơn.
Ngoài ra, nến doji bia mộ cũng rất giống với mô hình nến sao băng. Bởi vì cả hai mô hình nến đảo chiều đều xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng và có bóng trên dài hơn. Sự khác biệt chính là Shooting Star có phần thân nhìn thấy được với giá đóng cửa lý tưởng thấp hơn giá mở cửa.
Kết luận
Hiện nay, các nhà phân tích và các chuyên gia đã tìm ra rất nhiều công cụ, chỉ báo hiệu quả cho công tác đầu tư của nhà giao dịch, một trong số đó có mô hình nến bia mộ. Nhờ vào những công cụ này, nhà giao dịch có thể dự đoán được thị trường và lên chiến lược đầu tư đúng đắn cho mình. Hy vọng kiến thức về nến Doji bia mộ từ Sàn Uy Tín sẽ là đòn bẩy để nâng cao khả năng giao dịch của nhà đầu tư.
