Mô hình sóng sói (Wolfe Waves) là một chiến thuật giao dịch được các nhà đầu tư ngoại hối sử dụng để xác định điểm vào lệnh dựa trên xu hướng giá của 5 sóng trên thị trường. Vậy Wolfe Waves là gì? Cách giao dịch như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mô hình sóng sói là gì?
Mô hình sóng sói là tên gọi khác của Wolfe Waves Pattern hoặc Wolfe Pattern. Mô hình này được tạo ra bởi Bill Wolfe và được các nhà đầu tư Swing Trading sử dụng để giao dịch các cặp Forex khác nhau. Wolfe Waves bao gồm 5 sóng giá tạo thành một kênh xu hướng trong thị trường tăng hoặc giảm.
Ý tưởng cơ bản đằng sau mô hình Wolfe Waves là xác định sự bất đối xứng của kênh thị trường bằng cách nhận diện số lượng sóng hoặc vẽ các đường xu hướng để tìm thời điểm vào lệnh lý tưởng nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Ý nghĩa của mô hình Wolfe Waves
Về cơ bản, Wolfe Waves bắt nguồn từ lý thuyết 5 sóng của Elliott và sự bất đối xứng giữa cung và cầu của thị trường. Mọi giao dịch hoặc thay đổi tâm trạng sẽ được khôi phục về trạng thái ban đầu sau khi đạt đến giới hạn.
Các mẫu sóng Wolfe có thể xuất hiện trên tất cả các khung thời gian từ M5 đến W1. Nó dự báo xu hướng giảm giá của thị trường theo thời gian. Tuy nhiên, các con sóng của mô hình sóng sói thường xuất hiện trong:
- Trong xu hướng tăng hình thành một kênh giá, hãy tìm một sóng sói giảm.
- Trong xu hướng giảm hình thành một kênh giá giảm, hãy tìm một sóng sói tăng.
- Trong xu hướng hợp nhất hình thành kênh giá ngang
Các quy tắc của mô hình sóng sói
Mô hình sóng sói áp dụng quy tắc dựa trên mô hình đối xứng sau:
- Sóng 3 và sóng 4 sẽ xuất hiện trong kênh giá của sóng 1 và 2
- Sóng 1 và sóng 2 ngang bằng sóng 3 và sóng 4 tạo thành một mô hình đối xứng
- Đường xu hướng nối các điểm đảo chiều của sóng 1 và 3 sẽ bị sóng 5 phá vỡ. Đây là sóng tín hiệu để đặt lệnh giao dịch.
- Thoát lệnh tại đường xu hướng nối các điểm đảo chiều của sóng 1 và sóng 4.
Cách giao dịch với mô hình Wolfe Waves
Mô hình sóng sói được cấu tạo từ 5 sóng tạo thành một kênh xu hướng trong thị trường tăng hoặc giảm nên trader sẽ giao dịch Wolfe Waves theo 2 cách sau:
Mô hình Bullish Wolfe Waves – Mô hình sóng sói tăng giá
Bullish Wolfe Waves thường được nhìn thấy trong một xu hướng giảm. Cụ thể như sau:
- Điểm 1: Đáy thứ nhất
- Điểm 2: Đỉnh cao nhất
- Điểm 3: Đáy sau điểm 2 và phải thấp hơn điểm 1.
- Điểm 4: Sự phục hồi giá sau điểm 3 phải lớn hơn mức phục hồi giá sau điểm 1.
Đường xu hướng được vẽ giữa điểm 1 và điểm 3, trader có thể vào lệnh nếu giá của điểm 5 chạm vào đường này. Và đường EPA sẽ là đường xu hướng nối đáy 1 và đỉnh 4, khớp với mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng của mô hình.
Khi mô hình Wolfe Waves xuất hiện, nhà đầu tư phải đợi giá chạm điểm 5 kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu chính xác. Đặc biệt, trader có thể thiết lập trên nhiều khung thời gian khác nhau để so sánh và tìm điểm mua tốt nhất.
Mô hình Bearish Wolfe Waves – Mô hình sóng sói giảm
Bearish Wolfe Waves thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Cụ thể như sau:
- Điểm 2: Đáy thứ nhất
- Điểm 1: Đỉnh cao nhất
- Điểm 4: Đáy sau điểm 2 phải lớn hơn so với điểm 2.
- Điểm 3: Phục hồi giá sau điểm 2 phải lớn hơn phục hồi giá sau điểm 1.
Đường xu hướng được vẽ giữa điểm 1 và điểm 3, trader có thể vào lệnh nếu giá của điểm 5 chạm vào đường này. Và đường EPA sẽ là đường xu hướng nối đỉnh 1 và đáy 4, khớp với mục tiêu lợi nhuận mong đợi của mô hình.
Để vào lệnh bán mô hình Bearish Wolfe Waves, nhà đầu tư phải đợi mô hình hình thành điểm 5 và điểm chốt lời sẽ là đường EPA nối điểm 1 và 4.
Một số lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình sóng sói
Nhà đầu tư nên kết hợp mô hình sóng sói với các phương pháp kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy cho tín hiệu giao dịch:
- Xác định điểm vào lệnh bằng cách kết hợp mô hình nến đảo chiều, hoặc sử dụng lý thuyết Dow để xác định giá phá xu hướng hoặc phá kháng cự.
- Xác định các mô hình nến trên nhiều khung thời gian và tập trung vào khu vực kháng cự tại khung thời gian lớn hoặc dài hạn.
Trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể xác định được 3 điểm tạo thành 3 đỉnh hoặc 3 đáy cho thấy sự hình thành của một kênh giá. Sau đó, xác định xem hai điểm đó tương ứng với mô hình sóng sói tăng hay giảm. Tuy nhiên, khi nối điểm 1 và điểm 4 sẽ là mức lợi nhuận kỳ vọng.
Trong thị trường ngoại hối, mô hình sóng sói (Wolfe Waves) là một mô hình nến phổ biến. Mặt khác, các nhà đầu tư mới đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn để xác định mô hình này. Mong rằng, qua bài viết giúp cho trader hiểu rõ hơn về mô hình Wolfe Waves.