Trong phân tích kỹ thuật, mô hình Island Reversal là một cấu trúc nến độc đáo có ý nghĩa quan trọng. Sự thay đổi lớn trong tâm lý thị trường thường trùng hợp với sự hình thành của mô hình này, tạo ra các cơ hội giao dịch hấp dẫn. Vậy mô hình Island Reversal là gì? Làm cách nào để nhận diện mô hình Island Reversal? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mô hình Island Reversal là gì?
Mô hình Island Reversal còn gọi là mô hình hòn đảo đảo chiều, là một mô hình giá đặc trưng xuất hiện trên biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến. Điểm nổi bật của mô hình là cụm giá biệt lập nằm giữa hai khoảng trống trên biểu đồ, tạo thành một “hòn đảo” riêng biệt.
Mô hình Island Reversal xuất hiện khi xu hướng giá của một cặp tiền tệ đã hoạt động trên thị trường trong một khoảng thời gian dài. Mô hình dần dần tạo ra một hòn đảo từ những khoảng trống ban đầu và hành động giá trái ngược với xu hướng trước đó.
Cả hai xu hướng tăng và giảm đều có khả năng tạo ra mô hình Island Reversal. Nếu xu hướng tăng xuất hiện khi mô hình hòn đảo đảo chiều hình thành thì cho thấy sự chuyển dịch từ tăng sang giảm. Mô hình hòn đảo đảo chiều biểu thị sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng nếu được hình thành trong một xu hướng giảm.
Đặc điểm nhận biết mô hình hòn đảo đảo chiều
Một loại mô hình đảo chiều xuất hiện xung quanh đỉnh hoặc đáy của thị trường là mô hình hòn đảo đảo chiều. Năm giai đoạn bao gồm trong mô hình Island Reversal như sau:
- Giai đoạn 1: Theo một xu hướng riêng biệt, tăng hoặc giảm, mô hình này sẽ xuất hiện.
- Giai đoạn 2: Với những biến động lớn gây ra khoảng trống giá, giá tiếp tục tăng.
- Giai đoạn 3: Theo sau khoảng trống giá, có một khoảng biến động giá nhỏ hoặc mức tăng hoặc giảm nhỏ. Xu hướng tăng/giảm sau đó bắt đầu chậm lại.
- Giai đoạn 4: Ngoài việc tạo ra khoảng trống thứ hai, giá còn trải qua sự biến động mạnh một lần nữa so với xu hướng ban đầu (tăng/giảm). Không có giao dịch mua/bán nào giữa hai khoảng trống này và phạm vi giá của chúng giống hệt nhau.
- Giai đoạn 5: Giá đi ngược lại xu hướng ban đầu và đảo ngược hoàn toàn.
Mặc dù là mô hình đảo chiều giá nhưng mô hình Island Reversal không hiệu quả lắm. Vì vậy, để củng cố tín hiệu đảo chiều, bạn nên tìm kiếm thêm một số yếu tố, chẳng hạn như:
- Bóng nến dài được ưa chuộng hơn bóng nến ngắn trong mô hình.
- Các mô hình cao hơn và hẹp hơn sẽ hoạt động tốt hơn.
Ví dụ minh họa mô hình Island Reversal
Dưới đây là minh họa về mô hình Island Reversal giảm. Một xu hướng tăng quan trọng xảy ra trước một chuỗi ngày hoặc tuần giao dịch tạo nên mô hình hòn đảo đảo chiều giảm giá.
Giá cổ phiếu tạo ra mô hình hòn đảo đảo chiều giảm giá trong hình bên dưới bằng cách quay lại giữa các mức cao nhất với các khoảng trống giá để tạo ra một mô hình khác.
Cả mô hình hai đỉnh và mô hình Island Reversal đều có sự gia tăng đột ngột về khối lượng giao dịch trong một phạm vi giá giới hạn. Điều này cho thấy một cuộc chiến khốc liệt giữa người mua và người bán, dẫn đến khả năng đảo ngược xu hướng thị trường nhất định.
Phân loại Island Reversal Pattern
Mô hình Island Reversal bao gồm 2 loại chính sau:
- Mô hình Island Reversal tăng giá: Được hình thành khi kết thúc một xu hướng giảm, báo hiệu một tín hiệu đảo chiều cụ thể từ hướng giảm sang tăng.
- Mô hình Island Reversal giảm giá: Tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, được hiển thị khi nó hình thành ở cuối xu hướng tăng.
Island Reversal Pattern giảm giá
Khoảng trống đi lên bắt đầu mô hình hòn đảo đảo chiều (Bearish Island Reversal), theo sau là chuyển động giá đi ngang trước khi xu hướng đảo ngược với khoảng trống bằng với khoảng trống ban đầu.
Island Reversal Pattern tăng giá
Khi thị trường ở xu hướng giảm trong thời gian dài, mô hình Island Reversal tăng giá xuất hiện. Vào cuối thị trường giá xuống, mô hình này sẽ bao gồm một hòn đảo và hai khoảng trống giá (GAP). Nhà giao dịch đặt lệnh Buy khi mô hình hòn đảo đảo chiều tăng giá xuất hiện vì nó cho thấy xu hướng đảo chiều từ giảm thành tăng.
Khoảng trống đầu tiên (GAP) cho thấy sự thay đổi phù hợp với mô hình hiện tại. Tuy nhiên, thị trường lại đi ngang thay vì đi theo xu hướng khoảng trống (GAP). Do đó, thị trường tạo ra khoảng trống mới (GAP) thực chất là tín hiệu đảo chiều.
Cách giao dịch với mô hình Island Reversal
Một trong những mô hình đảo chiều hiệu quả nhất trên thị trường là mô hình Island Reversal. Khi mô hình này xuất hiện, nó cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của nhà đầu tư và sự thay đổi trong xu hướng thị trường.
Nhưng để giao dịch với mô hình này thành công, nhà giao dịch phải biết sử dụng phân tích kỹ thuật và áp dụng các chiến lược phù hợp.
Xác định Entry Point (Điểm vào lệnh)
Có 2 cách để xác định điểm vào lệnh khi áp dụng mô hình Island Reversal:
- Lệnh Buy: Khi mô hình Island Reversal tăng giá xuất hiện, nhà giao dịch có hai lựa chọn: Họ có thể giao dịch khi khoảng cách giữa hai giá hình thành hoặc họ có thể đợi thêm một cây nến nữa để xác nhận xu hướng tăng. Điều này giúp củng cố tín hiệu, giảm thiểu rủi ro.
- Lệnh Sell: Bằng cách chờ khoảng trống giữa hai GAP hình thành rõ ràng, nhà giao dịch có thể lựa chọn chiến lược tiếp cận thị trường khi sử dụng mô hình Island Reversal giảm giá. Trước khi đặt lệnh bán, họ cũng có thể đợi một cây nến khác xác nhận xu hướng giảm. Điều này làm giảm rủi ro giao dịch và giúp đảm bảo tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
Lưu ý:
Sự không chắc chắn xung quanh việc tiếp tục đà mua của thị trường là một trong những trở ngại chính mà các nhà đầu tư gặp phải khi sử dụng mô hình Island Reversal. Vì vậy, trước khi quyết định đặt lệnh, nhà giao dịch phải tiến hành phân tích nhằm giảm thiểu rủi ro.
Giống như việc bắt đầu một chiến dịch quảng cáo để bán, sản phẩm phải được định giá phù hợp và thị trường phải sẵn sàng mua hàng. Do đó, trader nên thực hiện kiểm tra nhỏ để đảm bảo rằng những lựa chọn mà họ đưa ra về giá cả và thông tin sản phẩm là đúng đắn.
Nhà đầu tư nên đợi cây nến tiếp theo xuất hiện trước khi đặt lệnh khi sử dụng mô hình Island Reversal để xác định xem đà tăng đã dừng lại hay chưa. Nhà đầu tư nên tạm dừng đặt lệnh cho đến khi chắc chắn bên mua đã dừng hay nến tiếp theo có tiếp tục tăng không.
Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể chọn đặt lệnh bán nếu bên mua kết thúc và nến tiếp theo nằm dưới đáy của nến xanh ban đầu. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sẽ thấp hơn so với đặt lệnh đầu tiên, nhưng phương pháp thứ hai sẽ được ưu tiên hơn để đảm bảo an toàn và chắc chắn hơn.
Thiết lập Stop Loss
Bạn phải có mức dừng lỗ phù hợp khi sử dụng mô hình Island Reversal để xác định điểm vào nhằm đảm bảo an toàn vốn. Mức giá bạn sẽ đóng giao dịch nếu giá di chuyển trái với dự đoán của bạn được gọi là mức dừng lỗ.
Trong mô hình Island Reversal giảm giá, lệnh dừng lỗ phải được đặt phía trên các đỉnh nến, trong khi Island Reversal tăng giá, được đặt dưới các đáy nến. Điều này bảo vệ tài sản khi giá phá vỡ mô hình bằng cách tự động đóng lệnh. Đồng thời, đảm bảo rằng nếu thị trường không di chuyển theo hướng dự kiến, nhà giao dịch sẽ không chịu tổn thất đáng kể.
Thiết lập Take Profit
Khi sử dụng mô hình hòn đảo đảo chiều, số tiền chốt lời là mức giá mà nhà giao dịch sẽ bán nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho họ.
Người giao dịch phải tính toán khoảng cách giữa giá đầu tiên và đáy của nến thấp nhất tính từ đỉnh khối trống khi mô hình Island Reversal tăng giá xuất hiện ở phía dưới. Để giúp tối đa hóa lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục, hãy thêm khoảng trống này vào giá đóng cửa của khoảng trống thứ hai để xác định giá chốt lời tối thiểu.
Bạn có thể chốt lời khi đạt đến mức này hoặc tiếp tục mở rộng khoảng cách chốt lời lên các mức hỗ trợ và kháng cự cao hơn vì đây chỉ là mức giá chốt lời tối thiểu.
Lưu ý khi sử dụng mô hình Island Reversal
Nhà giao dịch nên xem xét các yếu tố quan trọng sau trước khi áp dụng mô hình Island Reversal vào thực tế:
- Trên thị trường, mô hình hòn đảo đảo chiều không phổ biến.
- Cả xu hướng tăng và xu hướng giảm đều có thể tạo ra mô hình này.
- Giá của các GAP cho mô hình Island Reversal sẽ tương đương nhau.
- Sự hình thành mô hình hòn đảo đảo chiều, cũng cho thấy xu hướng tâm lý đang thay đổi của những người tham gia thị trường.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phương pháp dưới đây trước khi đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mô hình hòn đảo đảo chiều. Cụ thể:
- Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật: Mô hình Island Reversal cho thấy xu hướng đảo chiều mạnh mẽ, nhưng để có độ chính xác cao hơn, bạn vẫn cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác. Các chỉ báo sau có thể được sử dụng làm chỉ báo kỹ thuật như đường xu hướng, chỉ báo tin tức và kinh tế cũng như đường trung bình động (MA).
- Phương pháp quản lý vốn: Quản lý rủi ro hỗ trợ tối ưu hóa rủi ro khi kết hợp với các kỹ thuật quản lý vốn. Ngoài ra, kỹ thuật này rất cần thiết khi sử dụng mô hình Island Reversal. Đặc biệt, thiết lập các điểm chốt lãi và dừng lỗ phù hợp. Đồng thời, xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và sử dụng quy mô giao dịch phù hợp.
- Thử nghiệm trên tài khoản Demo: Để tích lũy kinh nghiệm và làm quen với các tính năng của mô hình hòn đảo đảo chiều, nhà giao dịch nên bắt đầu với một vài lệnh nhỏ trước khi sử dụng mô hình và khối lượng lớn. Điều này làm giảm rủi ro đồng thời nâng cao hiểu biết của bạn về tín hiệu và xác nhận xu hướng. Để đạt được lợi nhuận cao từ mô hình này mang lại, bạn có thể tăng dần khối lượng giao dịch của mình khi cảm thấy tự tin hơn.
Một công cụ giao dịch hiệu quả giúp nhà đầu tư phát hiện khả năng đảo chiều của thị trường là mô hình hòn đảo đảo chiều. Tuy nhiên, mô hình này phải được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để đạt hiệu quả cao. Việc hiểu rõ về mô hình Island Reversal là gì, trader có thể giảm thiểu rủi ro và nâng cao cơ hội thành công. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật kiến thức hữu ích nhé! Chúc trader thành công.
